(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 31.07%14.32亿 | 97.48%8.65亿 | -7.38%10.92亿 | -27.71%4.38亿 | 20.32%11.79亿 | 56.35%6.06亿 | 3.53%9.8亿 | -20.92%3.88亿 | 22.19%9.47亿 | 23.17%4.9亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -26.36%-1,734.1万 | -27.58%-704.1万 | 7.71%-1,372.3万 | 60.27%-551.9万 | 55.99%-1,486.9万 | 36.34%-1,389.1万 | 35.77%-3,378.8万 | 2.20%-2,182.1万 | -10.76%-5,260.4万 | 11.35%-2,231.2万 |
投资损(益) | 104.25%39.3万 | --39.3万 | ---924.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | 148.90%1,843.6万 | 388.24%1,581.9万 | -36.02%740.7万 | -13.94%324万 | 289,525.00%1,157.7万 | 2,709.70%376.5万 | -102.27%-4,000 | --13.4万 | --17.6万 | ---- |
减值与拨备: | -103.31%-4.1万 | --1,959.3万 | -67.60%123.8万 | ---- | --382.1万 | --382.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | -103.31%-4.1万 | --1,959.3万 | -67.60%123.8万 | ---- | --382.1万 | --382.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | -29.74%-3,966.7万 | -35.74%-2,242.1万 | -9.33%-3,057.4万 | -10.52%-1,651.8万 | -50.05%-2,796.6万 | -299.63%-1,494.6万 | -30.57%-1,863.8万 | -93.18%-374万 | -84.56%-1,427.4万 | ---193.6万 |
-其他公平值变动 | -29.74%-3,966.7万 | -35.74%-2,242.1万 | -9.33%-3,057.4万 | -10.52%-1,651.8万 | -50.05%-2,796.6万 | -299.63%-1,494.6万 | -30.57%-1,863.8万 | -93.18%-374万 | -84.56%-1,427.4万 | ---193.6万 |
出售资产损(益): | -18,500.00%-864.8万 | ---930.5万 | -91.78%4.7万 | ---- | -53.57%57.2万 | 578.87%34万 | 259.59%123.2万 | -16.39%-7.1万 | -106.94%-77.2万 | -154.17%-6.1万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -57.45%2万 | --8.7万 | -91.78%4.7万 | ---- | -53.57%57.2万 | 578.87%34万 | 259.59%123.2万 | -16.39%-7.1万 | -106.94%-77.2万 | -154.17%-6.1万 |
-出售其他资产损(益) | ---866.8万 | ---939.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 6.83%1.67亿 | 4.16%8,088.6万 | 6.28%1.56亿 | 7.06%7,765.9万 | 7.33%1.47亿 | 13.74%7,253.5万 | 11.00%1.37亿 | 7.39%6,377.1万 | 32.83%1.23亿 | 30.93%5,938.3万 |
-折旧 | 8.73%5,687.2万 | -1.72%2,650.5万 | 1.92%5,230.5万 | 5.34%2,697万 | -1.85%5,132.1万 | 9.52%2,560.2万 | 13.29%5,229万 | 3.58%2,337.7万 | 11.15%4,615.7万 | 15.90%2,257万 |
-无形资产摊销 | 22.43%1,873万 | 11.39%766.6万 | 64.19%1,529.9万 | 78.11%688.2万 | 31.22%931.8万 | -0.34%386.4万 | -3.04%710.1万 | 32.77%387.7万 | 152.64%732.4万 | 143.33%292万 |
-其他折旧及摊销 | 10.64%7,106.3万 | 7.91%3,429.4万 | 3.10%6,422.7万 | 2.40%3,178.1万 | 15.10%6,229.3万 | 26.16%3,103.6万 | 12.47%5,412.2万 | 3.18%2,460.1万 | 2.21%4,812万 | -3.40%2,384.3万 |
财务费用 | 47.60%739.2万 | 17.16%259.4万 | -30.89%500.8万 | -17.45%221.4万 | -23.93%724.6万 | -42.02%268.2万 | -14.41%952.5万 | -15.48%462.6万 | 34.19%1,112.8万 | 33.81%547.3万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.05%140.3万 | -79.99%160.7万 | -61.57%1,173.9万 | -52.88%803万 |
经营资金变动前经营溢利 | 29.00%15.59亿 | 89.45%9.46亿 | -7.50%12.08亿 | -24.41%4.99亿 | 21.35%13.06亿 | 52.82%6.61亿 | 5.00%10.77亿 | -19.79%4.32亿 | 18.90%10.25亿 | 22.65%5.39亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -2,335.54%-1.27亿 | 493.42%4,219.8万 | 89.05%-521.6万 | -132.29%-1,072.6万 | 48.84%-4,761.7万 | 703.38%3,322.2万 | 15.00%-9,307.1万 | 88.20%-550.6万 | -3.75%-1.09亿 | -915.80%-4,667.2万 |
应收帐款(增加)减少 | 107.38%215.2万 | 101.35%14.4万 | 55.67%-2,914.5万 | 43.70%-1,065.1万 | -450.69%-6,574.1万 | -263.67%-1,891.7万 | 75.16%-1,193.8万 | 248.79%1,155.8万 | -737.11%-4,806.7万 | 43.32%-776.8万 |
应付帐款增加(减少) | 56.49%-1,735.1万 | 76.28%-1,606.7万 | -401.22%-3,987.5万 | -19.91%-6,773.1万 | -86.47%1,323.8万 | -28.72%-5,648.6万 | 180.98%9,786.1万 | 43.12%-4,388.3万 | 5.27%3,482.8万 | -60.56%-7,714.5万 |
预付款项(增)减 | 530.19%715.4万 | ---- | 79.39%-166.3万 | ---- | 89.96%-807万 | --1,033万 | ---8,035万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | 14.41%3,906.9万 | -812.49%-8,666.7万 | -47.86%3,414.8万 | -61.86%1,216.4万 | 55.11%6,548.7万 | 215.93%3,189.6万 | 15.68%4,221.9万 | -16.91%1,009.6万 | -6.28%3,649.7万 | -25.97%1,215.1万 |
经营业务现金收入 | 25.38%14.63亿 | 109.67%8.86亿 | -7.68%11.67亿 | -36.06%4.22亿 | 22.54%12.64亿 | 63.31%6.61亿 | 9.82%10.31亿 | -3.57%4.05亿 | 14.66%9.39亿 | 36.03%4.19亿 |
其他税项 | -14.72%-3.6亿 | -20.01%-2.18亿 | -15.61%-3.14亿 | -16.49%-1.82亿 | -29.86%-2.71亿 | -70.36%-1.56亿 | 9.92%-2.09亿 | 20.66%-9,164.4万 | -56.23%-2.32亿 | -20.59%-1.16亿 |
经营活动现金净额 | 29.30%11.03亿 | 177.46%6.67亿 | -14.05%8.53亿 | -52.32%2.41亿 | 20.67%9.92亿 | 61.24%5.04亿 | 16.30%8.22亿 | 2.92%3.13亿 | 5.45%7.07亿 | 42.99%3.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 4.34%1,447.5万 | 25.20%716.4万 | -18.70%1,387.3万 | -61.39%572.2万 | -54.65%1,706.3万 | -43.18%1,482.1万 | -13.76%3,762.7万 | 40.69%2,608.6万 | -6.41%4,363万 | -1.50%1,854.1万 |
受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | 182.70%4,800万 | 182.70%4,800万 | -935.11%-5,804万 | -16.44%-5,804万 | 247.50%695万 | -3,422.93%-4,984.4万 | -33.33%200万 | 0.00%150万 | 200.00%300万 | 50.00%150万 |
存款减少(增加) | -232.54%-3.34亿 | -104.37%-1,042.7万 | 188.29%2.52亿 | 171.79%2.38亿 | -3,477.20%-2.86亿 | -52.97%-3.32亿 | -78.77%845.9万 | -273.69%-2.17亿 | 204.02%3,983.9万 | 83.42%-5,808万 |
出售固定资产 | -44.71%213.2万 | -22.91%49.8万 | 204.58%385.6万 | -45.07%64.6万 | -44.55%126.6万 | 292.00%117.6万 | 102.21%228.3万 | -1.64%30万 | -53.50%112.9万 | 29.24%30.5万 |
购买固定资产 | 55.49%-3,095.2万 | 35.14%-2,717.7万 | 43.55%-6,953.2万 | 58.46%-4,190.2万 | -22.92%-1.23亿 | -26.75%-1.01亿 | -16.36%-1亿 | -40.83%-7,958万 | 10.37%-8,611.9万 | ---5,650.9万 |
出售无形资产 | --1,277.4万 | --1,277.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.43%-847.1万 | 22.10%-307.4万 | -13.43%-620.9万 | -134.05%-394.6万 | 63.32%-547.4万 | 81.52%-168.6万 |
收购附属公司 | 9.40%-7,441.9万 | 42.72%-3,854.6万 | 17.22%-8,214.2万 | -273.85%-6,729.3万 | 79.51%-9,922.4万 | -85.32%-1,800万 | -1,076.97%-4.84亿 | 73.39%-971.3万 | 77.41%-4,114.9万 | 62.98%-3,650.3万 |
收回投资所得现金 | -8.98%6.75亿 | 8.77%5.02亿 | -20.09%7.41亿 | -50.15%4.61亿 | -0.18%9.28亿 | 156.80%9.25亿 | 56.22%9.29亿 | 22.93%3.6亿 | --5.95亿 | --2.93亿 |
投资支付现金 | -75.37%-6.72亿 | -132.07%-6.04亿 | 63.15%-3.83亿 | 72.90%-2.6亿 | 29.98%-10.41亿 | -66.01%-9.6亿 | -220.33%-14.86亿 | -255.52%-5.78亿 | 36.54%-4.64亿 | 39.94%-1.63亿 |
投资业务其他项目 | 56.61%-205.4万 | ---- | 89.23%-473.4万 | ---- | -272.93%-4,395万 | ---- | 87.99%-1,178.5万 | 40.80%-2,947.6万 | -999.34%-9,812.7万 | -895.86%-4,979.3万 |
投资业务现金净额 | -187.63%-3.62亿 | -139.45%-1.1亿 | 163.74%4.13亿 | 145.98%2.79亿 | 41.55%-6.48亿 | -14.32%-6.06亿 | -8,867.38%-11.09亿 | -923.74%-5.3亿 | 98.79%-1,236.8万 | 92.75%-5,176万 |
融资前现金净额 | -41.50%7.41亿 | 7.40%5.57亿 | 268.00%12.66亿 | 612.57%5.19亿 | 219.99%3.44亿 | 53.34%-1.01亿 | -141.27%-2.87亿 | -186.04%-2.17亿 | 297.96%6.95亿 | 150.33%2.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --2.01亿 | ---- | ---- | ---- | --520万 | -89.60%520万 | ---- | 150.00%5,000万 | -65.31%2,600万 | 17.99%2,000万 |
偿还借款 | -1,814.06%-8,441万 | -4,206.63%-8,441万 | 96.33%-441万 | 67.33%-196万 | -8.38%-1.2亿 | 86.05%-600万 | -8.16%-1.11亿 | -196.55%-4,300万 | -48.21%-1.03亿 | 19.44%-1,450万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.02%4,183万 | -75.08%4,183万 | 37.23%2.46亿 | 169.17%1.68亿 | 13.56%1.8亿 | -50.78%6,235.8万 |
已付利息-融资 | 20.28%-84.9万 | ---23.8万 | 66.93%-106.5万 | ---- | 54.20%-322万 | 49.66%-146.4万 | 35.63%-703万 | 22.47%-290.8万 | 30.47%-1,092.1万 | 65.60%-375.1万 |
已付股息-融资 | -47.54%-4.88亿 | 3.91%-1.71亿 | 3.51%-3.31亿 | 0.27%-1.78亿 | -16.24%-3.43亿 | 7.08%-1.78亿 | -7.62%-2.95亿 | -2.81%-1.92亿 | -12.23%-2.74亿 | -37.18%-1.87亿 |
吸收投资所得 | --45.2万 | ---- | ---- | ---- | -43.84%1,419.1万 | 1.86%719.1万 | 22.13%2,526.7万 | 220.91%706万 | 474.69%2,068.9万 | -38.89%220万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---191.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80,548.72%-1.89亿 | ---23.4万 | ---23.4万 |
融资业务其他项目 | 116.41%587.9万 | 98.39%-65万 | 51.37%-3,582.4万 | -4,938.63%-4,030.9万 | 77.20%-7,365.9万 | 99.41%-80万 | -9,956.40%-3.23亿 | -135,500.00%-1.35亿 | ---321.3万 | --10万 |
融资业务现金净额 | 3.01%-3.88亿 | -16.54%-2.73亿 | 20.49%-4亿 | -58.43%-2.34亿 | -3.31%-5.02亿 | 57.47%-1.48亿 | -168.39%-4.86亿 | -164.26%-3.48亿 | -96.14%-1.81亿 | -640.16%-1.32亿 |
现金净额 | -59.24%3.53亿 | -0.12%2.84亿 | 647.06%8.67亿 | 214.27%2.85亿 | 79.51%-1.58亿 | 55.88%-2.49亿 | -250.56%-7.73亿 | -568.20%-5.65亿 | 215.82%5.13亿 | 123.25%1.21亿 |
期初现金 | 80.57%19.42亿 | 80.57%19.42亿 | -12.84%10.76亿 | -12.84%10.76亿 | -38.52%12.34亿 | -38.52%12.34亿 | 34.38%20.07亿 | 34.38%20.07亿 | -22.89%14.94亿 | -22.89%14.94亿 |
期末现金 | 18.19%22.95亿 | 63.68%22.27亿 | 80.57%19.42亿 | 38.13%13.6亿 | -12.84%10.76亿 | -31.72%9.85亿 | -38.52%12.34亿 | -10.65%14.42亿 | 34.38%20.07亿 | 13.84%16.14亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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