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01455 科利实业控股

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交易中 09/17 11:07 (北京)
2.07亿总市值5.40市盈率TTM

科利实业控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q6)2023/09/30
(FY)2023/03/31
(Q6)2022/09/30
(FY)2022/03/31
(Q6)2021/09/30
(FY)2021/03/31
(Q6)2020/09/30
(FY)2020/03/31
(Q6)2019/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利
-36.01%4,882.1万
----
5.53%7,629万
----
0.53%7,229.1万
----
30.56%7,191.3万
----
28.92%5,508.2万
----
利润调整项
利息（收入）-调整
-77.55%-927.5万
----
-1,981.27%-522.4万
----
-33.51%-25.1万
----
-189.23%-18.8万
----
-333.33%-6.5万
----
利息支出-调整
----
----
----
----
----
----
-69.80%7.4万
----
--24.5万
----
减值与拨备:
-23.87%79.4万
----
-43.13%104.3万
----
18,440.00%183.4万
----
---1万
----
----
----
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
----
--30.3万
----
----
----
----
----
----
----
-存货减值(回拨)
7.91%79.1万
----
-60.10%73.3万
----
--183.7万
----
----
----
----
----
-其他减值与拨备
-57.14%3,000
----
333.33%7,000
----
70.00%-3,000
----
---1万
----
----
----
出售资产损(益):
-73.49%-60.2万
----
-110.30%-34.7万
----
-4,225.00%-16.5万
----
102.16%4,000
----
-19.35%-18.5万
----
-出售物业、机器及设备损(益)
-73.49%-60.2万
----
-110.30%-34.7万
----
-4,225.00%-16.5万
----
102.16%4,000
----
-19.35%-18.5万
----
折旧及摊销:
-5.54%1,255.6万
----
-1.48%1,329.3万
----
1.97%1,349.3万
----
11.46%1,323.2万
----
37.79%1,187.1万
----
-折旧
-5.54%1,255.6万
----
-1.48%1,329.3万
----
1.97%1,349.3万
----
11.46%1,323.2万
----
37.79%1,187.1万
----
财务费用
16,200.00%16.3万
----
-95.83%1,000
----
--2.4万
----
----
----
----
----
经营调整特殊项目
0.04%254.6万
----
38.02%254.5万
----
--184.4万
----
----
----
----
----
经营资金变动前经营溢利
-37.21%5,500.3万
----
-1.65%8,760.1万
----
4.76%8,907万
----
27.00%8,502.5万
----
30.83%6,694.8万
----
经营资金变动项目
存货(增加)减少
-132.60%-758.5万
----
203.85%2,326.9万
----
-2,438.94%-2,240.7万
----
257.83%95.8万
----
-119.67%-60.7万
----
应收帐款(增加)减少
-132.81%-1,712.2万
----
1,349.49%5,219.1万
----
92.35%-417.7万
----
-3,354.77%-5,461.5万
----
-91.53%167.8万
----
应付帐款增加(减少)
113.92%690.1万
----
-251.27%-4,957.8万
----
1,778.14%3,277.4万
----
-108.73%-195.3万
----
419.51%2,238.2万
----
营运资金变动特殊项目
191.96%331.8万
----
22.58%-360.8万
----
-618.03%-466万
----
15.93%-64.9万
----
-13.70%-77.2万
----
经营业务现金收入
-63.13%4,051.5万
-76.18%2,133.9万
21.27%1.1亿
461.89%8,959.3万
214.96%9,060万
233.44%1,594.5万
-67.91%2,876.6万
-241.66%-1,194.9万
35.01%8,962.9万
--843.5万
其他税项
-2.18%-1,031.6万
173.16%151.3万
53.88%-1,009.6万
-159.15%-206.8万
-154.61%-2,188.9万
-138.59%-79.8万
-5.59%-859.7万
264.08%206.8万
-4.94%-814.2万
--56.8万
已收利息-经营
151.12%926.9万
856.68%386.5万
2,221.38%369.1万
1,516.00%40.4万
-15.43%15.9万
212.50%2.5万
189.23%18.8万
-81.82%8,000
333.33%6.5万
--4.4万
经营活动现金净额
-61.86%3,946.8万
-69.62%2,671.7万
50.24%1.03亿
479.55%8,792.9万
238.31%6,887万
253.67%1,517.2万
-75.04%2,035.7万
-209.13%-987.3万
39.07%8,155.2万
--904.7万
投资活动现金流量
出售固定资产
89.11%66万
157.36%66.4万
96.07%34.9万
--25.8万
709.09%17.8万
----
-90.35%2.2万
-75.76%2.4万
-32.14%22.8万
--9.9万
购买固定资产
8.00%-766.7万
-8.39%-666.4万
36.99%-833.4万
25.78%-614.8万
-127.56%-1,322.6万
-134.31%-828.3万
77.25%-581.2万
73.40%-353.5万
-29.55%-2,554.8万
---1,328.8万
投资业务现金净额
12.25%-700.7万
-1.87%-600万
38.80%-798.5万
28.89%-589万
-125.35%-1,304.8万
-135.92%-828.3万
77.13%-579万
73.38%-351.1万
31.51%-2,532万
---1,318.9万
融资前现金净额
-66.00%3,246.1万
-74.75%2,071.7万
71.05%9,548.5万
1,090.87%8,203.9万
283.21%5,582.2万
151.47%688.9万
-74.09%1,456.7万
-223.13%-1,338.4万
159.46%5,623.2万
---414.2万
融资活动现金流量
新增借款
----
----
----
----
----
----
----
----
--1,550万
--1,550万
偿还借款
----
----
83.31%-30.6万
66.63%-30.6万
0.00%-183.3万
-0.11%-91.7万
84.10%-183.3万
91.37%-91.6万
---1,152.8万
---1,061.1万
发行股份
----
----
----
----
----
----
--1.25亿
--1.25亿
----
----
已付利息-融资
-16,200.00%-16.3万
----
95.83%-1,000
93.75%-1,000
67.57%-2.4万
66.67%-1.6万
69.80%-7.4万
70.37%-4.8万
---24.5万
---16.2万
已付股息-融资
-53.34%-2,940.7万
-53.34%-2,940.7万
59.63%-1,917.8万
59.63%-1,917.8万
---4,750万
---4,750万
----
----
-62.40%-4,000万
----
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
----
-623.64%-2,767.2万
-1,114.56%-2,644.1万
-373.85%-382.4万
---217.7万
已抵押银行存款(增)减
--502.6万
----
----
----
----
----
----
----
---497.4万
---496.7万
融资业务其他项目
-85.54%-74.4万
----
---40.1万
----
----
----
----
----
----
----
融资业务现金净额
-27.16%-2,528.8万
-49.80%-2,950.4万
60.05%-1,988.6万
59.51%-1,969.5万
-152.41%-4,977.7万
-149.96%-4,864.3万
308.75%9,497.8万
3,813.69%9,737.3万
-78.86%-4,549.8万
---262.2万
汇率影响
-3.42%-72.6万
-97.78%-80.1万
-498.86%-70.2万
-1,165.79%-40.5万
309.30%17.6万
58.33%3.8万
126.71%4.3万
110.21%2.4万
-140.30%-16.1万
---23.5万
现金净额
-90.51%717.3万
-114.09%-878.7万
1,150.60%7,559.9万
249.31%6,234.4万
-94.48%604.5万
-149.71%-4,175.4万
920.54%1.1亿
1,341.71%8,398.9万
385.10%1,073.4万
---676.4万
期初现金
43.49%2.47亿
43.49%2.47亿
3.75%1.72亿
3.75%1.72亿
194.24%1.66亿
194.24%1.66亿
23.06%5,642万
23.06%5,642万
-7.71%4,584.7万
--4,584.7万
期末现金
2.61%2.54亿
1.44%2.38亿
43.49%2.47亿
88.40%2.34亿
3.75%1.72亿
-11.49%1.24亿
194.24%1.66亿
261.49%1.4亿
23.06%5,642万
--3,884.8万
现金结存分析
货币单位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
(FY)2024/03/31(Q6)2023/09/30(FY)2023/03/31(Q6)2022/09/30(FY)2022/03/31(Q6)2021/09/30(FY)2021/03/31(Q6)2020/09/30(FY)2020/03/31(Q6)2019/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利 -36.01%4,882.1万----5.53%7,629万----0.53%7,229.1万----30.56%7,191.3万----28.92%5,508.2万----
利润调整项
利息（收入）-调整 -77.55%-927.5万-----1,981.27%-522.4万-----33.51%-25.1万-----189.23%-18.8万-----333.33%-6.5万----
利息支出-调整 -------------------------69.80%7.4万------24.5万----
减值与拨备: -23.87%79.4万-----43.13%104.3万----18,440.00%183.4万-------1万------------
-物业、厂房及设备减值(回拨) ----------30.3万----------------------------
-存货减值(回拨) 7.91%79.1万-----60.10%73.3万------183.7万--------------------
-其他减值与拨备 -57.14%3,000----333.33%7,000----70.00%-3,000-------1万------------
出售资产损(益): -73.49%-60.2万-----110.30%-34.7万-----4,225.00%-16.5万----102.16%4,000-----19.35%-18.5万----
-出售物业、机器及设备损(益) -73.49%-60.2万-----110.30%-34.7万-----4,225.00%-16.5万----102.16%4,000-----19.35%-18.5万----
折旧及摊销: -5.54%1,255.6万-----1.48%1,329.3万----1.97%1,349.3万----11.46%1,323.2万----37.79%1,187.1万----
-折旧 -5.54%1,255.6万-----1.48%1,329.3万----1.97%1,349.3万----11.46%1,323.2万----37.79%1,187.1万----
财务费用 16,200.00%16.3万-----95.83%1,000------2.4万--------------------
经营调整特殊项目 0.04%254.6万----38.02%254.5万------184.4万--------------------
经营资金变动前经营溢利 -37.21%5,500.3万-----1.65%8,760.1万----4.76%8,907万----27.00%8,502.5万----30.83%6,694.8万----
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -132.60%-758.5万----203.85%2,326.9万-----2,438.94%-2,240.7万----257.83%95.8万-----119.67%-60.7万----
应收帐款(增加)减少 -132.81%-1,712.2万----1,349.49%5,219.1万----92.35%-417.7万-----3,354.77%-5,461.5万-----91.53%167.8万----
应付帐款增加(减少) 113.92%690.1万-----251.27%-4,957.8万----1,778.14%3,277.4万-----108.73%-195.3万----419.51%2,238.2万----
营运资金变动特殊项目 191.96%331.8万----22.58%-360.8万-----618.03%-466万----15.93%-64.9万-----13.70%-77.2万----
经营业务现金收入 -63.13%4,051.5万-76.18%2,133.9万21.27%1.1亿461.89%8,959.3万214.96%9,060万233.44%1,594.5万-67.91%2,876.6万-241.66%-1,194.9万35.01%8,962.9万--843.5万
其他税项 -2.18%-1,031.6万173.16%151.3万53.88%-1,009.6万-159.15%-206.8万-154.61%-2,188.9万-138.59%-79.8万-5.59%-859.7万264.08%206.8万-4.94%-814.2万--56.8万
已收利息-经营 151.12%926.9万856.68%386.5万2,221.38%369.1万1,516.00%40.4万-15.43%15.9万212.50%2.5万189.23%18.8万-81.82%8,000333.33%6.5万--4.4万
经营活动现金净额 -61.86%3,946.8万-69.62%2,671.7万50.24%1.03亿479.55%8,792.9万238.31%6,887万253.67%1,517.2万-75.04%2,035.7万-209.13%-987.3万39.07%8,155.2万--904.7万
投资活动现金流量
出售固定资产 89.11%66万157.36%66.4万96.07%34.9万--25.8万709.09%17.8万-----90.35%2.2万-75.76%2.4万-32.14%22.8万--9.9万
购买固定资产 8.00%-766.7万-8.39%-666.4万36.99%-833.4万25.78%-614.8万-127.56%-1,322.6万-134.31%-828.3万77.25%-581.2万73.40%-353.5万-29.55%-2,554.8万---1,328.8万
投资业务现金净额 12.25%-700.7万-1.87%-600万38.80%-798.5万28.89%-589万-125.35%-1,304.8万-135.92%-828.3万77.13%-579万73.38%-351.1万31.51%-2,532万---1,318.9万
融资前现金净额 -66.00%3,246.1万-74.75%2,071.7万71.05%9,548.5万1,090.87%8,203.9万283.21%5,582.2万151.47%688.9万-74.09%1,456.7万-223.13%-1,338.4万159.46%5,623.2万---414.2万
融资活动现金流量
新增借款 ----------------------------------1,550万--1,550万
偿还借款 --------83.31%-30.6万66.63%-30.6万0.00%-183.3万-0.11%-91.7万84.10%-183.3万91.37%-91.6万---1,152.8万---1,061.1万
发行股份 --------------------------1.25亿--1.25亿--------
已付利息-融资 -16,200.00%-16.3万----95.83%-1,00093.75%-1,00067.57%-2.4万66.67%-1.6万69.80%-7.4万70.37%-4.8万---24.5万---16.2万
已付股息-融资 -53.34%-2,940.7万-53.34%-2,940.7万59.63%-1,917.8万59.63%-1,917.8万---4,750万---4,750万---------62.40%-4,000万----
发行费用及赎回证券支出 -------------------------623.64%-2,767.2万-1,114.56%-2,644.1万-373.85%-382.4万---217.7万
已抵押银行存款(增)减 --502.6万-------------------------------497.4万---496.7万
融资业务其他项目 -85.54%-74.4万-------40.1万----------------------------
融资业务现金净额 -27.16%-2,528.8万-49.80%-2,950.4万60.05%-1,988.6万59.51%-1,969.5万-152.41%-4,977.7万-149.96%-4,864.3万308.75%9,497.8万3,813.69%9,737.3万-78.86%-4,549.8万---262.2万
汇率影响 -3.42%-72.6万-97.78%-80.1万-498.86%-70.2万-1,165.79%-40.5万309.30%17.6万58.33%3.8万126.71%4.3万110.21%2.4万-140.30%-16.1万---23.5万
现金净额 -90.51%717.3万-114.09%-878.7万1,150.60%7,559.9万249.31%6,234.4万-94.48%604.5万-149.71%-4,175.4万920.54%1.1亿1,341.71%8,398.9万385.10%1,073.4万---676.4万
期初现金 43.49%2.47亿43.49%2.47亿3.75%1.72亿3.75%1.72亿194.24%1.66亿194.24%1.66亿23.06%5,642万23.06%5,642万-7.71%4,584.7万--4,584.7万
期末现金 2.61%2.54亿1.44%2.38亿43.49%2.47亿88.40%2.34亿3.75%1.72亿-11.49%1.24亿194.24%1.66亿261.49%1.4亿23.06%5,642万--3,884.8万
现金结存分析
货币单位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--
会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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