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01461 中泰期货

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已收盘 08/05 16:08 (北京)
4.56亿总市值3.10市盈率TTM

中泰期货关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
-19.50%1.34亿
-24.84%6,813.17万
-11.92%1.66亿
19.13%9,064.7万
--1.89亿
--7,609.22万
利润调整项
利息支出-调整
179.77%1,083.06万
2,058.53%791.17万
-241.61%-1,357.72万
-63.17%36.65万
---397.44万
--99.51万
投资损(益)
15.24%-348.38万
-95.96%3,946.08
-248.35%-411.01万
103.44%9.78万
--277.06万
---284.54万
减值与拨备:
-102.12%-17.7万
-101.10%-16.29万
1,172.13%834.96万
2,843.07%1,483.91万
--65.63万
--50.42万
-其他减值与拨备
-102.12%-17.7万
-101.10%-16.29万
1,172.13%834.96万
2,843.07%1,483.91万
--65.63万
--50.42万
重估盈余:
-222.37%-1.47亿
----
--1.2亿
----
----
----
出售资产损(益):
-788.44%-22.13万
-614.79%-22.98万
--3.21万
-2,143.59%-3.21万
----
--1,573.14
-出售物业、机器及设备损(益)
-788.44%-22.13万
-614.79%-22.98万
--3.21万
-2,143.59%-3.21万
----
--1,573.14
折旧及摊销:
20.57%2,748.29万
19.09%1,329.74万
29.10%2,279.38万
27.41%1,116.6万
--1,765.59万
--876.39万
-无形资产摊销
14.34%156.32万
0.10%69.97万
-10.14%136.71万
-3.21%69.9万
--152.13万
--72.21万
-其他折旧及摊销
20.66%172.67万
13.19%84.84万
-11.42%143.11万
17.45%74.95万
--161.55万
--63.81万
汇兑损(益)
-79.96%26.3万
7,918.16%47.67万
741.41%131.23万
-5.10%-6,097.97
--15.6万
---5,801.99
经营资金变动项目
存货(增加)减少
219.63%3,940.14万
123.17%2,869.32万
---3,293.52万
-52.43%-1.24亿
----
---8,124.11万
应收帐款(增加)减少
152.44%10.47亿
69.68%-10.34亿
24.44%-19.97亿
-44.39%-34.11亿
---26.43亿
---23.62亿
应付帐款增加(减少)
-77.67%17.07亿
-90.12%9.84亿
3.43%76.45亿
158.39%99.57亿
--73.92亿
--38.54亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减
----
-95.41%1,728.1万
----
288.95%3.76亿
----
---1.99亿
经营业务特殊项目
237.21%3,805.4万
228.15%2.24亿
-228.71%-2,773.41万
-78.17%6,822.11万
--2,154.83万
--3.13亿
经营业务调整项目
-52.42%28.15亿
-98.77%8,485.52万
19.40%59.16亿
434.35%69.16亿
--49.55亿
--12.94亿
经营活动现金净额
-51.55%28.53亿
-95.58%3.09亿
18.33%58.89亿
334.65%69.84亿
--49.77亿
--16.07亿
投资活动现金流量
已收股息-投资
----
179.69%22.28万
24.26%954.41万
-42.73%7.97万
--768.04万
--13.91万
出售固定资产
605.73%25.81万
145.60%24.75万
-96.25%3.66万
8,388.84%10.08万
--97.62万
--1,186.96
购买固定资产
-58.73%-2,156.64万
-42.15%-113.84万
22.54%-1,358.7万
27.26%-80.09万
---1,754.11万
---110.11万
收回投资所得现金
----
--500万
----
----
--2.98亿
----
投资支付现金
----
----
----
----
---5.85亿
---821.17万
投资业务现金净额
-431.86%-2,130.83万
798.16%433.18万
98.65%-400.64万
93.24%-62.05万
---2.96亿
---917.25万
融资前现金净额
-51.87%28.32亿
-95.52%3.13亿
25.73%58.85亿
337.10%69.84亿
--46.8亿
--15.98亿
融资活动现金流量
新增借款
-60.76%8,828.84万
-78.20%4,687.84万
--2.25亿
--2.15亿
----
----
偿还借款
-1,245.16%-2.82亿
---1,000万
---2,095.44万
----
----
---2,786.94万
已付股息-融资
-59.32%-2,873.14万
---1,240.36万
23.73%-1,803.42万
----
---2,364.48万
----
融资业务其他项目
-18.54%-1,780.25万
-183.41%-103.88万
-55.64%-1,501.82万
---36.65万
---964.93万
----
融资业务现金净额
-240.42%-2.4亿
-89.08%2,343.61万
613.58%1.71亿
870.14%2.15亿
---3,329.41万
---2,786.94万
汇率影响
459.40%14.34万
12.94%3.06万
116.44%2.56万
102.63%2.71万
---15.6万
---102.96万
现金净额
-57.20%25.92亿
-95.33%3.36亿
30.31%60.56亿
358.54%71.98亿
--46.47亿
--15.7亿
期初现金
61.95%158.31亿
61.95%158.31亿
90.61%97.75亿
90.61%97.75亿
--51.28亿
--51.28亿
期末现金
16.37%184.23亿
-4.75%161.67亿
61.95%158.31亿
153.44%169.73亿
--97.75亿
--66.97亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
会计师事务所
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
--
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
--
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 -19.50%1.34亿-24.84%6,813.17万-11.92%1.66亿19.13%9,064.7万--1.89亿--7,609.22万
利润调整项
利息支出-调整 179.77%1,083.06万2,058.53%791.17万-241.61%-1,357.72万-63.17%36.65万---397.44万--99.51万
投资损(益) 15.24%-348.38万-95.96%3,946.08-248.35%-411.01万103.44%9.78万--277.06万---284.54万
减值与拨备: -102.12%-17.7万-101.10%-16.29万1,172.13%834.96万2,843.07%1,483.91万--65.63万--50.42万
-其他减值与拨备 -102.12%-17.7万-101.10%-16.29万1,172.13%834.96万2,843.07%1,483.91万--65.63万--50.42万
重估盈余: -222.37%-1.47亿------1.2亿------------
出售资产损(益): -788.44%-22.13万-614.79%-22.98万--3.21万-2,143.59%-3.21万------1,573.14
-出售物业、机器及设备损(益) -788.44%-22.13万-614.79%-22.98万--3.21万-2,143.59%-3.21万------1,573.14
折旧及摊销: 20.57%2,748.29万19.09%1,329.74万29.10%2,279.38万27.41%1,116.6万--1,765.59万--876.39万
-无形资产摊销 14.34%156.32万0.10%69.97万-10.14%136.71万-3.21%69.9万--152.13万--72.21万
-其他折旧及摊销 20.66%172.67万13.19%84.84万-11.42%143.11万17.45%74.95万--161.55万--63.81万
汇兑损(益) -79.96%26.3万7,918.16%47.67万741.41%131.23万-5.10%-6,097.97--15.6万---5,801.99
经营资金变动项目
存货(增加)减少 219.63%3,940.14万123.17%2,869.32万---3,293.52万-52.43%-1.24亿-------8,124.11万
应收帐款(增加)减少 152.44%10.47亿69.68%-10.34亿24.44%-19.97亿-44.39%-34.11亿---26.43亿---23.62亿
应付帐款增加(减少) -77.67%17.07亿-90.12%9.84亿3.43%76.45亿158.39%99.57亿--73.92亿--38.54亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减 -----95.41%1,728.1万----288.95%3.76亿-------1.99亿
经营业务特殊项目 237.21%3,805.4万228.15%2.24亿-228.71%-2,773.41万-78.17%6,822.11万--2,154.83万--3.13亿
经营业务调整项目 -52.42%28.15亿-98.77%8,485.52万19.40%59.16亿434.35%69.16亿--49.55亿--12.94亿
经营活动现金净额 -51.55%28.53亿-95.58%3.09亿18.33%58.89亿334.65%69.84亿--49.77亿--16.07亿
投资活动现金流量
已收股息-投资 ----179.69%22.28万24.26%954.41万-42.73%7.97万--768.04万--13.91万
出售固定资产 605.73%25.81万145.60%24.75万-96.25%3.66万8,388.84%10.08万--97.62万--1,186.96
购买固定资产 -58.73%-2,156.64万-42.15%-113.84万22.54%-1,358.7万27.26%-80.09万---1,754.11万---110.11万
收回投资所得现金 ------500万----------2.98亿----
投资支付现金 -------------------5.85亿---821.17万
投资业务现金净额 -431.86%-2,130.83万798.16%433.18万98.65%-400.64万93.24%-62.05万---2.96亿---917.25万
融资前现金净额 -51.87%28.32亿-95.52%3.13亿25.73%58.85亿337.10%69.84亿--46.8亿--15.98亿
融资活动现金流量
新增借款 -60.76%8,828.84万-78.20%4,687.84万--2.25亿--2.15亿--------
偿还借款 -1,245.16%-2.82亿---1,000万---2,095.44万-----------2,786.94万
已付股息-融资 -59.32%-2,873.14万---1,240.36万23.73%-1,803.42万-------2,364.48万----
融资业务其他项目 -18.54%-1,780.25万-183.41%-103.88万-55.64%-1,501.82万---36.65万---964.93万----
融资业务现金净额 -240.42%-2.4亿-89.08%2,343.61万613.58%1.71亿870.14%2.15亿---3,329.41万---2,786.94万
汇率影响 459.40%14.34万12.94%3.06万116.44%2.56万102.63%2.71万---15.6万---102.96万
现金净额 -57.20%25.92亿-95.33%3.36亿30.31%60.56亿358.54%71.98亿--46.47亿--15.7亿
期初现金 61.95%158.31亿61.95%158.31亿90.61%97.75亿90.61%97.75亿--51.28亿--51.28亿
期末现金 16.37%184.23亿-4.75%161.67亿61.95%158.31亿153.44%169.73亿--97.75亿--66.97亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 无保留意见--无保留意见--无保留意见--
会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）--信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）--普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

分析师评级

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