(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 200.41%4,252万 | 91.02%2,825.8万 | -73.17%1,415.4万 | --1,479.3万 | -32.69%5,276.3万 | ---- | 35.96%7,839.1万 | ---- | -3.38%5,765.7万 | --2,686.7万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -153.62%-1,269.9万 | -432.96%-525.5万 | -711.51%-500.7万 | ---98.6万 | ---61.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | -129.22%-298.5万 | -510.93%-229.3万 | 762.67%1,021.4万 | --55.8万 | -66.73%118.4万 | ---- | -15.48%355.9万 | ---- | -38.41%421.1万 | ---622.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -147.97%-479.9万 | -680.05%-223.9万 | 754.40%1,000.5万 | --38.6万 | --117.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | 767.94%181.4万 | -131.40%-5.4万 | 1,507.69%20.9万 | --17.2万 | -99.63%1.3万 | ---- | -15.48%355.9万 | ---- | -38.41%421.1万 | ---622.1万 |
重估盈余: | -51.07%448.3万 | 43.37%-37.6万 | 181.96%916.2万 | ---66.4万 | -219.40%-1,117.9万 | ---- | 0.23%-350万 | ---- | -244.94%-350.8万 | ---84.1万 |
-其他公平值变动 | -51.07%448.3万 | 43.37%-37.6万 | 181.96%916.2万 | ---66.4万 | -219.40%-1,117.9万 | ---- | 0.23%-350万 | ---- | -244.94%-350.8万 | ---84.1万 |
出售资产损(益): | ---- | ---- | 5,750.00%11.7万 | ---- | 100.86%2,000 | ---- | -873.33%-23.2万 | ---- | --3万 | --3万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -873.33%-23.2万 | ---- | --3万 | --3万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | 5,750.00%11.7万 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -13.27%372.5万 | -50.10%178.1万 | -40.10%429.5万 | --356.9万 | 0.55%717万 | ---- | 37.93%713.1万 | ---- | -13.91%517万 | --263.7万 |
-折旧 | ---- | 28.18%69.6万 | ---- | --54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | -5.22%101.6万 | -4.24%51.9万 | 0.00%107.2万 | --54.2万 | 8.72%107.2万 | ---- | 2.71%98.6万 | ---- | -26.27%96万 | --47.4万 |
财务费用 | -76.19%22.6万 | -76.48%10.7万 | 13.11%94.9万 | --45.5万 | 274.55%83.9万 | ---- | 174.92%22.4万 | ---- | -282.32%-29.9万 | --3.2万 |
汇兑损(益) | 83.71%-290.7万 | 23.25%-722.2万 | -645.35%-1,784.4万 | ---941万 | 11.41%327.2万 | ---- | 751.22%293.7万 | ---- | -22,450.00%-45.1万 | --23.7万 |
经营调整特殊项目 | 42.40%-55.7万 | -7.94%-29.9万 | -107.66%-96.7万 | ---27.7万 | 174.89%1,262.3万 | ---- | 433.96%459.2万 | ---- | -8,493.75%-137.5万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 111.01%3,180.6万 | 82.89%1,470.1万 | -77.18%1,507.3万 | --803.8万 | -29.04%6,605.7万 | ---- | 51.54%9,309.6万 | ---- | -14.25%6,143.5万 | --2,274.1万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -158.68%-51.4万 | -158.68%-51.4万 | 200.00%87.6万 | --87.6万 | ---87.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收帐款(增加)减少 | -115.34%-367.3万 | 47.83%2,564万 | 282.23%2,393.9万 | --1,734.4万 | 139.01%626.3万 | ---- | 1.63%-1,605.3万 | ---- | 40.55%-1,631.9万 | --416.8万 |
应付帐款增加(减少) | -122.21%-582.6万 | -11,131.15%-672.9万 | 212.18%2,623.5万 | --6.1万 | -227.21%-2,338.6万 | ---- | -135.80%-714.7万 | ---- | 9.55%1,996.1万 | --698.6万 |
预付款项(增)减 | -73.14%172.6万 | -85.77%75.9万 | 369.17%642.5万 | --533.5万 | 73.50%-238.7万 | ---- | -64.67%-900.9万 | ---- | -68.44%-547.1万 | ---191.9万 |
营运资金变动特殊项目 | 165.46%1,495.4万 | 22.81%-865.4万 | -534.75%-2,284.6万 | ---1,121.2万 | -10.66%525.5万 | ---- | 490.56%588.2万 | ---- | 128.74%99.6万 | --412.6万 |
营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | -22.59%3,847.3万 | 23.29%2,520.3万 | -2.40%4,970.2万 | 81.46%2,044.2万 | -23.73%5,092.6万 | -69.73%1,126.5万 | 10.17%6,676.8万 | 3.08%3,721.4万 | 8.80%6,060.2万 | --3,610.2万 |
已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---247.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他税项 | 96.25%-18.9万 | 49.91%-58.8万 | 12.52%-503.9万 | ---117.4万 | 62.74%-576万 | ---- | -96.85%-1,545.9万 | 39.36%-540.6万 | 53.66%-785.3万 | ---891.5万 |
已收利息-经营 | 118.69%1,095万 | 23.23%121.5万 | 711.51%500.7万 | 812.96%98.6万 | 129.37%61.7万 | -32.92%10.8万 | -1.10%26.9万 | 544.00%16.1万 | 1,082.61%27.2万 | --2.5万 |
经营活动现金净额 | -0.88%4,923.4万 | 27.53%2,583万 | 8.49%4,967万 | 127.55%2,025.4万 | -11.24%4,578.3万 | -72.16%890.1万 | -2.72%5,157.8万 | 17.48%3,196.9万 | 36.73%5,302.1万 | --2,721.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
存款减少(增加) | 141.68%4,395.4万 | ---1.19亿 | ---1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -0.15%-337.8万 | -485.61%-248.3万 | -142.31%-337.3万 | 46.40%-42.4万 | 31.02%-139.2万 | 35.59%-79.1万 | -530.63%-201.8万 | -851.94%-122.8万 | 10.86%-32万 | ---12.9万 |
购买无形资产 | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- | -50.26%-28.4万 | 17.68%-13.5万 | ---18.9万 | ---16.4万 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | -18.28%1.01亿 | 244.95%3,969万 | -36.09%1.23亿 | -88.95%1,150.6万 | 1.39%1.92亿 | 34.72%1.04亿 | 27.23%1.9亿 | -16.20%7,727.7万 | 8.24%1.49亿 | --9,221.9万 |
投资支付现金 | 11.52%-1亿 | -28.04%-3,950万 | -4.15%-1.13亿 | 39.65%-3,085万 | 61.05%-1.09亿 | 59.59%-5,111.6万 | -65.13%-2.79亿 | -16.59%-1.27亿 | -12.47%-1.69亿 | ---1.09亿 |
投资业务现金净额 | 141.54%4,105.3万 | -515.40%-1.22亿 | -220.07%-9,882.5万 | -137.97%-1,976.8万 | 190.53%8,230.6万 | 202.87%5,206.6万 | -359.40%-9,092万 | -208.44%-5,061.5万 | -57.53%-1,979.1万 | ---1,641万 |
融资前现金净额 | 283.68%9,028.7万 | -19,816.67%-9,582.3万 | -138.38%-4,915.5万 | -99.20%48.6万 | 425.58%1.28亿 | 426.97%6,096.7万 | -218.39%-3,934.2万 | -272.62%-1,864.6万 | 26.76%3,323万 | --1,080.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,474万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还借款 | 97.48%-31万 | ---- | ---1,229万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41亿 | --2.41亿 | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 |
已付利息-融资 | 92.95%-8万 | -52.17%-3.5万 | -147.06%-113.4万 | 89.45%-2.3万 | 6.90%-45.9万 | 2.24%-21.8万 | ---49.3万 | ---22.3万 | ---- | ---- |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,360万 | ---1,360万 | ---- | ---- | ---3,640万 | ---3,500万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | --195.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 94.15%-353.1万 | 93.67%-239.1万 | -4,153.17%-6,039.5万 | -5,482.57%-3,779.4万 | 36.55%-142万 | 48.98%-67.7万 | -981.16%-223.8万 | ---132.7万 |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.09%-258.8万 | ---511.7万 | ---256万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 92.01%-153万 | 87.27%-62.1万 | -110.86%-1,914.8万 | -102.61%-487.9万 | 2,607.60%1.76亿 | 5,503.21%1.87亿 | -202.45%-703万 | -130.51%-346万 | 251.01%686.2万 | --1,134.1万 |
汇率影响 | -83.71%290.7万 | -20.63%722.2万 | 679.35%1,784.4万 | 567.81%909.9万 | -5.62%-308万 | -353.59%-194.5万 | -750.89%-291.6万 | 430.60%76.7万 | --44.8万 | ---23.2万 |
现金净额 | 229.95%8,875.7万 | -2,095.40%-9,644.4万 | -122.44%-6,830.3万 | -101.77%-439.3万 | 756.37%3.04亿 | 1,221.50%2.48亿 | -215.66%-4,637.2万 | -199.83%-2,210.6万 | 85.00%4,009.2万 | --2,214.3万 |
期初现金 | -15.35%2.78亿 | -15.35%2.78亿 | 1,100.33%3.29亿 | 1,100.33%3.29亿 | -64.29%2,738.2万 | -64.29%2,738.2万 | 112.21%7,667万 | 112.21%7,667万 | 149.88%3,613万 | --3,613万 |
期末现金 | 32.95%3.7亿 | -43.31%1.89亿 | -15.35%2.78亿 | 21.96%3.33亿 | 1,100.33%3.29亿 | 394.04%2.73亿 | -64.29%2,738.2万 | -4.67%5,533.1万 | 112.21%7,667万 | --5,804.1万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据