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01527 天洁环境

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休市中 11/08 16:08 (北京)
2.42亿总市值4.36市盈率TTM

天洁环境关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
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(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-19.43%6,105.1万
----
194.55%7,577万
----
5,014.12%2,572.4万
----
-98.89%50.3万
----
-2.79%4,511.4万
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-370.37%-139.7万
----
-132.03%-29.7万
----
87.07%-12.8万
----
-38.85%-99万
----
40.43%-71.3万
应占附属公司(盈)亏
----
-50.28%1,088.5万
----
659.15%2,189.4万
----
244.27%288.4万
----
---199.9万
----
----
减值与拨备:
----
-56.01%557.3万
----
134.61%1,266.9万
----
-88.70%540万
----
119.17%4,780.4万
----
-38.25%2,181.1万
-应收贸易账款减值(回拨)
----
-45.25%687.2万
----
101.80%1,255.2万
----
-85.22%622万
----
123.77%4,207.5万
----
-38.53%1,880.3万
-其他减值与拨备
----
-1,210.26%-129.9万
----
114.27%11.7万
----
-114.31%-82万
----
90.46%572.9万
----
-36.43%300.8万
重估盈余:
----
--34.2万
----
----
----
-56.56%123.6万
----
3,547.44%284.5万
----
--7.8万
-其他公平值变动
----
--34.2万
----
----
----
-56.56%123.6万
----
3,547.44%284.5万
----
--7.8万
出售资产损(益):
----
99.61%-46万
----
-1,341.70%-1.17亿
----
--943.5万
----
----
----
----
-出售物业、机器及设备损(益)
----
99.33%-78.4万
----
---1.16亿
----
----
----
----
----
----
-出售其他资产损(益)
----
140.00%32.4万
----
-108.59%-81万
----
--943.5万
----
----
----
----
折旧及摊销:
----
-48.30%399.1万
----
-2.27%772万
----
-1.91%789.9万
----
9.82%805.3万
----
-17.91%733.3万
-无形资产摊销
----
0.00%29.8万
----
9.16%29.8万
----
-12.22%27.3万
----
142.97%31.1万
----
-34.69%12.8万
财务费用
----
29.00%989.2万
----
19.01%766.8万
----
-8.82%644.3万
----
2.27%706.6万
----
10.05%690.9万
汇兑损(益)
----
-22.78%-83万
----
-604.48%-67.6万
----
-82.89%13.4万
----
374.74%78.3万
----
-10.47%-28.5万
经营调整特殊项目
----
----
----
----
----
---395万
----
----
----
----
经营资金变动前经营溢利
----
1,072.60%8,904.7万
----
-86.21%759.4万
----
-14.03%5,507.7万
----
-20.17%6,406.5万
----
-15.96%8,024.7万
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
-377.80%-8,357.4万
----
131.76%3,008.4万
----
-196.18%-9,473.6万
----
11,620.35%9,849.9万
----
-100.58%-85.5万
应收帐款(增加)减少
----
26.66%1.05亿
----
867.46%8,267.9万
----
-123.01%-1,077.3万
----
128.65%4,682.5万
----
-135.48%-1.63亿
应付帐款增加(减少)
----
96.73%-483.9万
----
-326.74%-1.48亿
----
158.11%6,518.6万
----
-6,200.27%-1.12亿
----
103.19%183.9万
预付款项(增)减
----
13.37%-1,828.4万
----
8.99%-2,110.7万
----
-329.56%-2,319.2万
----
-127.25%-539.9万
----
1,529.29%1,981万
营运资金变动特殊项目
----
52.41%1.92亿
----
1,101.67%1.26亿
----
-81.53%1,046.5万
----
-34.78%5,666.7万
----
149.36%8,689.2万
经营业务现金收入
----
261.04%2.79亿
----
3,708.83%7,720.5万
----
-98.63%202.7万
----
505.67%1.48亿
----
139.39%2,451.4万
其他税项
----
-557.78%-1,728万
----
69.97%-262.7万
----
32.05%-874.8万
----
-88.02%-1,287.4万
----
23.93%-684.7万
已收利息-经营
----
370.37%139.7万
----
132.03%29.7万
----
-87.07%12.8万
----
38.85%99万
----
-40.43%71.3万
已付利息-经营
----
-29.00%-989.2万
----
-19.01%-766.8万
----
8.82%-644.3万
----
-2.27%-706.6万
----
-10.05%-690.9万
经营业务特殊项目
232.07%7,875.1万
----
-64.92%2,371.5万
----
205.17%6,760.6万
----
-324.12%-6,428.4万
----
-1,192.00%-1,515.7万
----
经营活动现金净额
232.07%7,875.1万
276.40%2.53亿
-64.92%2,371.5万
615.55%6,720.7万
205.17%6,760.6万
-110.06%-1,303.6万
-324.12%-6,428.4万
1,029.13%1.3亿
-1,192.00%-1,515.7万
115.03%1,147.1万
投资活动现金流量
存款减少(增加)
----
-98.86%17.3万
100.94%17.3万
2,434.00%1,512.8万
---1,846.2万
-97.95%59.7万
----
858.24%2,913.9万
----
-107.92%-384.3万
出售固定资产
201.86%438万
-98.82%243.1万
-57.92%145.1万
3,870.03%2.06亿
--344.8万
4,787.74%518.1万
----
960.00%10.6万
----
--1万
购买固定资产
67.48%-97.7万
-635.05%-4,064.8万
60.73%-300.4万
71.88%-553万
-30.75%-765万
-2,741.91%-1,966.6万
-297.76%-585.1万
37.09%-69.2万
27.64%-147.1万
25.63%-110万
购买无形资产
----
---1,452.8万
----
----
----
---11.7万
----
----
----
----
收购附属公司
----
---642.1万
----
----
----
7.48%-6,800万
---1,800万
---7,350万
----
----
投资支付现金
----
---595.1万
----
----
----
----
----
----
----
----
投资业务现金净额
346.59%340.3万
-130.17%-6,494.4万
93.91%-138万
362.53%2.15亿
4.98%-2,266.4万
-82.45%-8,200.5万
-1,521.41%-2,385.1万
-811.15%-4,494.7万
27.64%-147.1万
-110.78%-493.3万
融资前现金净额
267.83%8,215.4万
-33.44%1.88亿
-50.30%2,233.5万
397.23%2.82亿
150.99%4,494.2万
-212.37%-9,504.1万
-430.04%-8,813.5万
1,193.61%8,457.6万
-2,477.98%-1,662.8万
121.41%653.8万
融资活动现金流量
新增借款
----
13.30%1.15亿
--3,000万
-4.69%1.02亿
----
-34.06%1.07亿
-37.16%4,650万
-41.52%1.62亿
-19.95%7,400万
49.10%2.76亿
偿还借款
----
44.44%-8,500万
----
-43.66%-1.53亿
0.04%-4,650万
40.85%-1.07亿
49.08%-4,651.7万
30.77%-1.8亿
3.77%-9,136万
-39.68%-2.6亿
已付股息-融资
----
---675万
----
----
----
----
----
----
----
----
融资业务现金净额
----
145.15%2,325万
164.52%3,000万
---5,150万
-273,429.41%-4,650万
--0
99.90%-1.7万
-215.57%-1,855.2万
-594.40%-1,736万
1,705.20%1,605.2万
汇率影响
----
22.78%83万
----
604.48%67.6万
----
82.89%-13.4万
----
-374.74%-78.3万
--6.6万
10.47%28.5万
影响现金净额其他项目
----
----
----
----
----
----
----
----
---1,000
----
现金净额
56.98%8,215.4万
-8.54%2.11亿
3,459.11%5,233.5万
343.04%2.31亿
98.23%-155.8万
-243.95%-9,504.1万
-159.35%-8,815.2万
192.27%6,602.4万
-980.73%-3,398.9万
171.64%2,259万
期初现金
87.99%4.53亿
2,471.65%2.41亿
2,471.65%2.41亿
-91.03%937.3万
-91.03%937.3万
165.98%1.05亿
165.98%1.05亿
139.21%3,930.7万
139.20%3,930.7万
-65.56%1,643.2万
期间变动其他项目
----
----
----
----
----
----
0.00%1,000
----
--1,000
----
期末现金
82.46%5.35亿
87.99%4.53亿
3,654.01%2.93亿
2,471.65%2.41亿
-52.34%781.5万
-91.03%937.3万
204.49%1,639.7万
165.98%1.05亿
-59.47%538.5万
139.21%3,930.7万
现金结存分析
现金及银行结余
----
----
----
----
----
----
----
----
-59.47%538.5万
----
现金及现金等值项目结余
----
----
----
----
----
----
----
----
-59.47%538.5万
----
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
中汇安达会计师事务所有限公司
--
中汇安达会计师事务所有限公司
--
中汇安达会计师事务所有限公司
--
中汇安达会计师事务所有限公司
--
中汇安达会计师事务所有限公司
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----19.43%6,105.1万----194.55%7,577万----5,014.12%2,572.4万-----98.89%50.3万-----2.79%4,511.4万
利润调整项
利息(收入)-调整 -----370.37%-139.7万-----132.03%-29.7万----87.07%-12.8万-----38.85%-99万----40.43%-71.3万
应占附属公司(盈)亏 -----50.28%1,088.5万----659.15%2,189.4万----244.27%288.4万-------199.9万--------
减值与拨备: -----56.01%557.3万----134.61%1,266.9万-----88.70%540万----119.17%4,780.4万-----38.25%2,181.1万
-应收贸易账款减值(回拨) -----45.25%687.2万----101.80%1,255.2万-----85.22%622万----123.77%4,207.5万-----38.53%1,880.3万
-其他减值与拨备 -----1,210.26%-129.9万----114.27%11.7万-----114.31%-82万----90.46%572.9万-----36.43%300.8万
重估盈余: ------34.2万-------------56.56%123.6万----3,547.44%284.5万------7.8万
-其他公平值变动 ------34.2万-------------56.56%123.6万----3,547.44%284.5万------7.8万
出售资产损(益): ----99.61%-46万-----1,341.70%-1.17亿------943.5万----------------
-出售物业、机器及设备损(益) ----99.33%-78.4万-------1.16亿------------------------
-出售其他资产损(益) ----140.00%32.4万-----108.59%-81万------943.5万----------------
折旧及摊销: -----48.30%399.1万-----2.27%772万-----1.91%789.9万----9.82%805.3万-----17.91%733.3万
-无形资产摊销 ----0.00%29.8万----9.16%29.8万-----12.22%27.3万----142.97%31.1万-----34.69%12.8万
财务费用 ----29.00%989.2万----19.01%766.8万-----8.82%644.3万----2.27%706.6万----10.05%690.9万
汇兑损(益) -----22.78%-83万-----604.48%-67.6万-----82.89%13.4万----374.74%78.3万-----10.47%-28.5万
经营调整特殊项目 -----------------------395万----------------
经营资金变动前经营溢利 ----1,072.60%8,904.7万-----86.21%759.4万-----14.03%5,507.7万-----20.17%6,406.5万-----15.96%8,024.7万
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -----377.80%-8,357.4万----131.76%3,008.4万-----196.18%-9,473.6万----11,620.35%9,849.9万-----100.58%-85.5万
应收帐款(增加)减少 ----26.66%1.05亿----867.46%8,267.9万-----123.01%-1,077.3万----128.65%4,682.5万-----135.48%-1.63亿
应付帐款增加(减少) ----96.73%-483.9万-----326.74%-1.48亿----158.11%6,518.6万-----6,200.27%-1.12亿----103.19%183.9万
预付款项(增)减 ----13.37%-1,828.4万----8.99%-2,110.7万-----329.56%-2,319.2万-----127.25%-539.9万----1,529.29%1,981万
营运资金变动特殊项目 ----52.41%1.92亿----1,101.67%1.26亿-----81.53%1,046.5万-----34.78%5,666.7万----149.36%8,689.2万
经营业务现金收入 ----261.04%2.79亿----3,708.83%7,720.5万-----98.63%202.7万----505.67%1.48亿----139.39%2,451.4万
其他税项 -----557.78%-1,728万----69.97%-262.7万----32.05%-874.8万-----88.02%-1,287.4万----23.93%-684.7万
已收利息-经营 ----370.37%139.7万----132.03%29.7万-----87.07%12.8万----38.85%99万-----40.43%71.3万
已付利息-经营 -----29.00%-989.2万-----19.01%-766.8万----8.82%-644.3万-----2.27%-706.6万-----10.05%-690.9万
经营业务特殊项目 232.07%7,875.1万-----64.92%2,371.5万----205.17%6,760.6万-----324.12%-6,428.4万-----1,192.00%-1,515.7万----
经营活动现金净额 232.07%7,875.1万276.40%2.53亿-64.92%2,371.5万615.55%6,720.7万205.17%6,760.6万-110.06%-1,303.6万-324.12%-6,428.4万1,029.13%1.3亿-1,192.00%-1,515.7万115.03%1,147.1万
投资活动现金流量
存款减少(增加) -----98.86%17.3万100.94%17.3万2,434.00%1,512.8万---1,846.2万-97.95%59.7万----858.24%2,913.9万-----107.92%-384.3万
出售固定资产 201.86%438万-98.82%243.1万-57.92%145.1万3,870.03%2.06亿--344.8万4,787.74%518.1万----960.00%10.6万------1万
购买固定资产 67.48%-97.7万-635.05%-4,064.8万60.73%-300.4万71.88%-553万-30.75%-765万-2,741.91%-1,966.6万-297.76%-585.1万37.09%-69.2万27.64%-147.1万25.63%-110万
购买无形资产 -------1,452.8万---------------11.7万----------------
收购附属公司 -------642.1万------------7.48%-6,800万---1,800万---7,350万--------
投资支付现金 -------595.1万--------------------------------
投资业务现金净额 346.59%340.3万-130.17%-6,494.4万93.91%-138万362.53%2.15亿4.98%-2,266.4万-82.45%-8,200.5万-1,521.41%-2,385.1万-811.15%-4,494.7万27.64%-147.1万-110.78%-493.3万
融资前现金净额 267.83%8,215.4万-33.44%1.88亿-50.30%2,233.5万397.23%2.82亿150.99%4,494.2万-212.37%-9,504.1万-430.04%-8,813.5万1,193.61%8,457.6万-2,477.98%-1,662.8万121.41%653.8万
融资活动现金流量
新增借款 ----13.30%1.15亿--3,000万-4.69%1.02亿-----34.06%1.07亿-37.16%4,650万-41.52%1.62亿-19.95%7,400万49.10%2.76亿
偿还借款 ----44.44%-8,500万-----43.66%-1.53亿0.04%-4,650万40.85%-1.07亿49.08%-4,651.7万30.77%-1.8亿3.77%-9,136万-39.68%-2.6亿
已付股息-融资 -------675万--------------------------------
融资业务现金净额 ----145.15%2,325万164.52%3,000万---5,150万-273,429.41%-4,650万--099.90%-1.7万-215.57%-1,855.2万-594.40%-1,736万1,705.20%1,605.2万
汇率影响 ----22.78%83万----604.48%67.6万----82.89%-13.4万-----374.74%-78.3万--6.6万10.47%28.5万
影响现金净额其他项目 -----------------------------------1,000----
现金净额 56.98%8,215.4万-8.54%2.11亿3,459.11%5,233.5万343.04%2.31亿98.23%-155.8万-243.95%-9,504.1万-159.35%-8,815.2万192.27%6,602.4万-980.73%-3,398.9万171.64%2,259万
期初现金 87.99%4.53亿2,471.65%2.41亿2,471.65%2.41亿-91.03%937.3万-91.03%937.3万165.98%1.05亿165.98%1.05亿139.21%3,930.7万139.20%3,930.7万-65.56%1,643.2万
期间变动其他项目 ------------------------0.00%1,000------1,000----
期末现金 82.46%5.35亿87.99%4.53亿3,654.01%2.93亿2,471.65%2.41亿-52.34%781.5万-91.03%937.3万204.49%1,639.7万165.98%1.05亿-59.47%538.5万139.21%3,930.7万
现金结存分析
现金及银行结余 ---------------------------------59.47%538.5万----
现金及现金等值项目结余 ---------------------------------59.47%538.5万----
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --中汇安达会计师事务所有限公司--中汇安达会计师事务所有限公司--中汇安达会计师事务所有限公司--中汇安达会计师事务所有限公司--中汇安达会计师事务所有限公司

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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