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01542 台州水务

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休市中 08/09 16:08 (北京)
5.64亿总市值-6090市盈率TTM

台州水务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
资产
流动资产
存货
-7.68%485.5万
7.57%541.4万
7.41%525.9万
15.94%503.3万
29.25%489.6万
7.90%434.1万
-14.53%378.8万
-8.38%402.3万
5.20%443.2万
--439.1万
应收账款
19.91%1.47亿
74.50%1.58亿
21.98%1.22亿
-22.74%9,051.1万
-1.20%1亿
-3.70%1.17亿
-2.36%1.02亿
41.49%1.22亿
-4.72%1.04亿
--8,597.5万
预付款按金及其他应收款
46.79%3,233.7万
51.91%2,739.2万
-6.66%2,203万
-5.21%1,803.2万
72.76%2,360.2万
45.10%1,902.4万
-92.09%1,366.2万
-36.79%1,311.1万
809.34%1.73亿
--2,074.1万
现金及等价物
66.01%4.48亿
11.75%2.6亿
41.46%2.7亿
-32.33%2.33亿
-17.22%1.91亿
-3.26%3.44亿
-12.86%2.3亿
4.34%3.55亿
-15.92%2.64亿
--3.41亿
已抵押存款
-51.67%859.5万
1.43%1,791.3万
1.43%1,778.5万
1.44%1,766万
1.72%1,753.4万
3.27%1,741万
2.96%1,723.8万
0.99%1,685.8万
12.54%1,674.2万
--1,669.3万
流动资产合计
46.46%6.4亿
28.79%4.69亿
29.71%4.37亿
-27.47%3.64亿
-8.06%3.37亿
-1.82%5.02亿
-34.78%3.67亿
9.10%5.11亿
21.77%5.62亿
--4.68亿
非流动资产
物业厂房及设备
-0.92%43.32亿
10.05%43.26亿
22.05%43.72亿
31.85%39.31亿
40.76%35.82亿
45.05%29.81亿
43.60%25.45亿
61.33%20.55亿
70.90%17.72亿
--12.74亿
预付款项
74.87%981.7万
-92.81%51.5万
-63.05%561.4万
-77.02%716.6万
-53.07%1,519.4万
33.28%3,119万
-49.74%3,237.4万
-73.14%2,340.1万
-41.15%6,440.9万
--8,712.2万
联营公司权益
1.44%5.3亿
-4.63%5.04亿
3.67%5.22亿
323.18%5.29亿
302.96%5.04亿
0.00%1.25亿
0.00%1.25亿
19.50%1.25亿
109.73%1.25亿
--1.05亿
无形资产
-13.70%23.3万
-33.00%20.3万
-6.90%27万
3.41%30.3万
-13.43%29万
--29.3万
--33.5万
----
----
----
递延税项资产
-3.87%2,521.3万
34.01%2,991.3万
19.17%2,622.8万
3.03%2,232.1万
3.26%2,200.8万
4.67%2,166.5万
2.15%2,131.4万
-2.56%2,069.9万
-2.31%2,086.5万
--2,124.3万
非流动资产合计
-0.71%52.63亿
7.34%52.3亿
17.30%53亿
36.61%48.73亿
44.08%45.19亿
35.00%35.67亿
32.50%31.36亿
41.10%26.42亿
58.71%23.67亿
--18.72亿
总资产
2.88%59.03亿
8.83%56.99亿
18.16%57.38亿
28.70%52.36亿
38.62%48.56亿
29.03%40.69亿
19.59%35.03亿
34.70%31.53亿
49.98%29.29亿
--23.41亿
负债
流动负债
应付账款
-5.74%7,531万
29.02%7,880万
29.52%7,989.3万
0.72%6,107.7万
2.56%6,168.3万
8.58%6,064万
-21.70%6,014.5万
-7.51%5,584.6万
12.18%7,680.9万
--6,037.8万
应付税项
-9.75%1,484.7万
10.24%1,482.3万
-44.03%1,645.1万
-20.13%1,344.6万
102.40%2,939万
26.14%1,683.4万
16.56%1,452.1万
-6.67%1,334.5万
-26.73%1,245.8万
--1,429.8万
应付股利
----
-55.88%1,500万
----
-11.44%3,400万
----
20.11%3,839.2万
----
--3,196.5万
----
----
其他应付款及应计费用
-7.25%10.33亿
44.59%10.14亿
45.64%11.13亿
77.08%7.01亿
122.70%7.64亿
39.79%3.96亿
14.49%3.43亿
59.20%2.83亿
86.58%3亿
--1.78亿
银行贷款及透支
-21.42%7,553.6万
-47.68%7,732.5万
7.72%9,613万
368.90%1.48亿
46,138.34%8,924万
-42.69%3,152万
-99.65%19.3万
--5,500万
141.38%5,500万
----
融资租赁负债-流动负债
-96.37%68.4万
-2.12%1,842.9万
-4.56%1,882.9万
-20.65%1,882.9万
-5.49%1,972.9万
7.33%2,372.9万
7.76%2,087.5万
310.93%2,210.8万
0.42%1,937.2万
--538万
递延收入-流动负债
4.20%973.3万
189.64%934.1万
186.45%934.1万
-1.10%322.5万
0.00%326.1万
0.28%326.1万
0.00%326.1万
19.34%325.2万
19.67%326.1万
--272.5万
流动负债特殊项目
--1.51亿
----
----
----
----
----
----
----
----
----
流动负债合计
1.92%13.6亿
25.31%12.27亿
37.84%13.34亿
71.75%9.79亿
118.82%9.68亿
22.71%5.7亿
-5.24%4.42亿
78.28%4.65亿
60.40%4.67亿
--2.61亿
净流动资产
19.80%-7.19亿
-23.26%-7.59亿
-42.19%-8.97亿
-797.89%-6.16亿
-734.28%-6.31亿
-248.10%-6,855.5万
-179.15%-7,558.3万
-77.71%4,628.9万
-44.06%9,548.8万
--2.08亿
总资产减流动负债
3.17%45.43亿
5.04%44.72亿
13.26%44.04亿
21.69%42.57亿
27.03%38.88亿
30.13%34.98亿
24.29%30.61亿
29.24%26.88亿
48.15%24.63亿
--20.8亿
非流动负债
长期银行贷款
7.70%33.32亿
9.74%32.45亿
16.62%30.94亿
24.64%29.57亿
35.08%26.53亿
40.47%23.72亿
32.78%19.64亿
29.92%16.89亿
50.61%14.79亿
--13亿
递延收入-非流动负债
-7.15%1.32亿
-9.29%1.37亿
37.05%1.42亿
101.13%1.51亿
34.74%1.04亿
-4.19%7,525万
-4.10%7,688.6万
-4.63%7,854万
137.50%8,017.6万
--8,235.7万
其他非流动负债
16.75%200万
21.64%93.3万
11.74%171.3万
-53.06%76.7万
-6.18%153.3万
63.40%163.4万
31.56%163.4万
84.16%100万
14.36%124.2万
--54.3万
非流动负债合计
7.06%34.66亿
8.82%33.84亿
17.38%32.37亿
26.94%31.09亿
35.04%27.58亿
38.50%24.49亿
30.88%20.42亿
27.89%17.69亿
53.46%15.6亿
--13.83亿
总负债
5.56%48.25亿
12.77%46.11亿
22.70%45.71亿
35.40%40.89亿
49.95%37.26亿
35.21%30.2亿
22.57%24.85亿
35.88%22.33亿
55.00%20.27亿
--16.44亿
总资产减总负债
-7.60%10.78亿
-5.19%10.88亿
3.20%11.67亿
9.42%11.48亿
10.98%11.3亿
14.03%10.49亿
12.89%10.19亿
31.93%9.2亿
39.80%9.02亿
--6.97亿
总权益及非流动负债
3.17%45.43亿
5.04%44.72亿
13.26%44.04亿
21.69%42.57亿
27.03%38.88亿
30.13%34.98亿
24.29%30.61亿
29.24%26.88亿
48.15%24.63亿
--20.8亿
权益
股本
0.00%2亿
0.00%2亿
0.00%2亿
0.00%2亿
0.00%2亿
0.00%2亿
0.00%2亿
33.33%2亿
33.33%2亿
--1.5亿
储备
-9.63%6.72亿
-5.94%6.78亿
2.87%7.44亿
8.76%7.21亿
13.77%7.23亿
14.99%6.63亿
12.59%6.36亿
38.49%5.76亿
52.71%5.65亿
--4.16亿
股东权益
-7.59%8.72亿
-4.65%8.78亿
2.25%9.44亿
6.73%9.21亿
10.48%9.23亿
11.13%8.63亿
9.30%8.36亿
37.12%7.76亿
47.12%7.65亿
--5.66亿
非控股权益
-7.67%2.06亿
-7.37%2.1亿
7.47%2.23亿
21.86%2.27亿
13.30%2.07亿
29.71%1.86亿
32.83%1.83亿
9.52%1.44亿
9.53%1.38亿
--1.31亿
总权益
-7.60%10.78亿
-5.19%10.88亿
3.20%11.67亿
9.42%11.48亿
10.98%11.3亿
14.03%10.49亿
12.89%10.19亿
31.93%9.2亿
39.80%9.02亿
--6.97亿
总权益及总负债
2.88%59.03亿
8.83%56.99亿
18.16%57.38亿
28.70%52.36亿
38.62%48.56亿
29.03%40.69亿
19.59%35.03亿
34.70%31.53亿
49.98%29.29亿
--23.41亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
会计师事务所
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
资产
流动资产
存货 -7.68%485.5万7.57%541.4万7.41%525.9万15.94%503.3万29.25%489.6万7.90%434.1万-14.53%378.8万-8.38%402.3万5.20%443.2万--439.1万
应收账款 19.91%1.47亿74.50%1.58亿21.98%1.22亿-22.74%9,051.1万-1.20%1亿-3.70%1.17亿-2.36%1.02亿41.49%1.22亿-4.72%1.04亿--8,597.5万
预付款按金及其他应收款 46.79%3,233.7万51.91%2,739.2万-6.66%2,203万-5.21%1,803.2万72.76%2,360.2万45.10%1,902.4万-92.09%1,366.2万-36.79%1,311.1万809.34%1.73亿--2,074.1万
现金及等价物 66.01%4.48亿11.75%2.6亿41.46%2.7亿-32.33%2.33亿-17.22%1.91亿-3.26%3.44亿-12.86%2.3亿4.34%3.55亿-15.92%2.64亿--3.41亿
已抵押存款 -51.67%859.5万1.43%1,791.3万1.43%1,778.5万1.44%1,766万1.72%1,753.4万3.27%1,741万2.96%1,723.8万0.99%1,685.8万12.54%1,674.2万--1,669.3万
流动资产合计 46.46%6.4亿28.79%4.69亿29.71%4.37亿-27.47%3.64亿-8.06%3.37亿-1.82%5.02亿-34.78%3.67亿9.10%5.11亿21.77%5.62亿--4.68亿
非流动资产
物业厂房及设备 -0.92%43.32亿10.05%43.26亿22.05%43.72亿31.85%39.31亿40.76%35.82亿45.05%29.81亿43.60%25.45亿61.33%20.55亿70.90%17.72亿--12.74亿
预付款项 74.87%981.7万-92.81%51.5万-63.05%561.4万-77.02%716.6万-53.07%1,519.4万33.28%3,119万-49.74%3,237.4万-73.14%2,340.1万-41.15%6,440.9万--8,712.2万
联营公司权益 1.44%5.3亿-4.63%5.04亿3.67%5.22亿323.18%5.29亿302.96%5.04亿0.00%1.25亿0.00%1.25亿19.50%1.25亿109.73%1.25亿--1.05亿
无形资产 -13.70%23.3万-33.00%20.3万-6.90%27万3.41%30.3万-13.43%29万--29.3万--33.5万------------
递延税项资产 -3.87%2,521.3万34.01%2,991.3万19.17%2,622.8万3.03%2,232.1万3.26%2,200.8万4.67%2,166.5万2.15%2,131.4万-2.56%2,069.9万-2.31%2,086.5万--2,124.3万
非流动资产合计 -0.71%52.63亿7.34%52.3亿17.30%53亿36.61%48.73亿44.08%45.19亿35.00%35.67亿32.50%31.36亿41.10%26.42亿58.71%23.67亿--18.72亿
总资产 2.88%59.03亿8.83%56.99亿18.16%57.38亿28.70%52.36亿38.62%48.56亿29.03%40.69亿19.59%35.03亿34.70%31.53亿49.98%29.29亿--23.41亿
负债
流动负债
应付账款 -5.74%7,531万29.02%7,880万29.52%7,989.3万0.72%6,107.7万2.56%6,168.3万8.58%6,064万-21.70%6,014.5万-7.51%5,584.6万12.18%7,680.9万--6,037.8万
应付税项 -9.75%1,484.7万10.24%1,482.3万-44.03%1,645.1万-20.13%1,344.6万102.40%2,939万26.14%1,683.4万16.56%1,452.1万-6.67%1,334.5万-26.73%1,245.8万--1,429.8万
应付股利 -----55.88%1,500万-----11.44%3,400万----20.11%3,839.2万------3,196.5万--------
其他应付款及应计费用 -7.25%10.33亿44.59%10.14亿45.64%11.13亿77.08%7.01亿122.70%7.64亿39.79%3.96亿14.49%3.43亿59.20%2.83亿86.58%3亿--1.78亿
银行贷款及透支 -21.42%7,553.6万-47.68%7,732.5万7.72%9,613万368.90%1.48亿46,138.34%8,924万-42.69%3,152万-99.65%19.3万--5,500万141.38%5,500万----
融资租赁负债-流动负债 -96.37%68.4万-2.12%1,842.9万-4.56%1,882.9万-20.65%1,882.9万-5.49%1,972.9万7.33%2,372.9万7.76%2,087.5万310.93%2,210.8万0.42%1,937.2万--538万
递延收入-流动负债 4.20%973.3万189.64%934.1万186.45%934.1万-1.10%322.5万0.00%326.1万0.28%326.1万0.00%326.1万19.34%325.2万19.67%326.1万--272.5万
流动负债特殊项目 --1.51亿------------------------------------
流动负债合计 1.92%13.6亿25.31%12.27亿37.84%13.34亿71.75%9.79亿118.82%9.68亿22.71%5.7亿-5.24%4.42亿78.28%4.65亿60.40%4.67亿--2.61亿
净流动资产 19.80%-7.19亿-23.26%-7.59亿-42.19%-8.97亿-797.89%-6.16亿-734.28%-6.31亿-248.10%-6,855.5万-179.15%-7,558.3万-77.71%4,628.9万-44.06%9,548.8万--2.08亿
总资产减流动负债 3.17%45.43亿5.04%44.72亿13.26%44.04亿21.69%42.57亿27.03%38.88亿30.13%34.98亿24.29%30.61亿29.24%26.88亿48.15%24.63亿--20.8亿
非流动负债
长期银行贷款 7.70%33.32亿9.74%32.45亿16.62%30.94亿24.64%29.57亿35.08%26.53亿40.47%23.72亿32.78%19.64亿29.92%16.89亿50.61%14.79亿--13亿
递延收入-非流动负债 -7.15%1.32亿-9.29%1.37亿37.05%1.42亿101.13%1.51亿34.74%1.04亿-4.19%7,525万-4.10%7,688.6万-4.63%7,854万137.50%8,017.6万--8,235.7万
其他非流动负债 16.75%200万21.64%93.3万11.74%171.3万-53.06%76.7万-6.18%153.3万63.40%163.4万31.56%163.4万84.16%100万14.36%124.2万--54.3万
非流动负债合计 7.06%34.66亿8.82%33.84亿17.38%32.37亿26.94%31.09亿35.04%27.58亿38.50%24.49亿30.88%20.42亿27.89%17.69亿53.46%15.6亿--13.83亿
总负债 5.56%48.25亿12.77%46.11亿22.70%45.71亿35.40%40.89亿49.95%37.26亿35.21%30.2亿22.57%24.85亿35.88%22.33亿55.00%20.27亿--16.44亿
总资产减总负债 -7.60%10.78亿-5.19%10.88亿3.20%11.67亿9.42%11.48亿10.98%11.3亿14.03%10.49亿12.89%10.19亿31.93%9.2亿39.80%9.02亿--6.97亿
总权益及非流动负债 3.17%45.43亿5.04%44.72亿13.26%44.04亿21.69%42.57亿27.03%38.88亿30.13%34.98亿24.29%30.61亿29.24%26.88亿48.15%24.63亿--20.8亿
权益
股本 0.00%2亿0.00%2亿0.00%2亿0.00%2亿0.00%2亿0.00%2亿0.00%2亿33.33%2亿33.33%2亿--1.5亿
储备 -9.63%6.72亿-5.94%6.78亿2.87%7.44亿8.76%7.21亿13.77%7.23亿14.99%6.63亿12.59%6.36亿38.49%5.76亿52.71%5.65亿--4.16亿
股东权益 -7.59%8.72亿-4.65%8.78亿2.25%9.44亿6.73%9.21亿10.48%9.23亿11.13%8.63亿9.30%8.36亿37.12%7.76亿47.12%7.65亿--5.66亿
非控股权益 -7.67%2.06亿-7.37%2.1亿7.47%2.23亿21.86%2.27亿13.30%2.07亿29.71%1.86亿32.83%1.83亿9.52%1.44亿9.53%1.38亿--1.31亿
总权益 -7.60%10.78亿-5.19%10.88亿3.20%11.67亿9.42%11.48亿10.98%11.3亿14.03%10.49亿12.89%10.19亿31.93%9.2亿39.80%9.02亿--6.97亿
总权益及总负债 2.88%59.03亿8.83%56.99亿18.16%57.38亿28.70%52.36亿38.62%48.56亿29.03%40.69亿19.59%35.03亿34.70%31.53亿49.98%29.29亿--23.41亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--
会计师事务所 安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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