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01579 颐海国际

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169.81亿总市值19.29市盈率TTM

颐海国际关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
10.68%12.64亿
----
-2.39%11.42亿
----
-13.46%11.7亿
----
23.64%13.52亿
----
49.71%10.94亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-152.70%-2,211.9万
减值与拨备:
----
188.00%2.2万
----
-110.04%-2.5万
----
110.11%24.9万
----
-170.67%-246.2万
----
665.71%348.4万
-存货减值(回拨)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
821.82%152.1万
-其他减值与拨备
----
188.00%2.2万
----
-110.04%-2.5万
----
110.11%24.9万
----
-225.42%-246.2万
----
576.90%196.3万
重估盈余:
----
18.05%-802.6万
----
84.71%-979.4万
----
-124.15%-6,405万
----
-180.60%-2,857.4万
----
-490.32%-1,018.3万
-其他公平值变动
----
18.05%-802.6万
----
84.71%-979.4万
----
-124.15%-6,405万
----
-180.60%-2,857.4万
----
-490.32%-1,018.3万
出售资产损(益):
----
-22.41%526万
----
120.89%677.9万
----
78.43%306.9万
----
6.17%172万
----
164.71%162万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
-21.25%526万
----
117.63%667.9万
----
53.83%306.9万
----
23.15%199.5万
----
164.71%162万
-出售其他资产损(益)
----
----
----
--10万
----
----
----
---27.5万
----
----
折旧及摊销:
----
13.94%1.87亿
----
34.67%1.64亿
----
41.61%1.22亿
----
57.89%8,616.1万
----
132.43%5,457万
-无形资产摊销
----
-3.34%651万
----
8.26%673.5万
----
12.07%622.1万
----
103.41%555.1万
----
18.04%272.9万
-其他折旧及摊销
----
-17.61%-148.9万
----
-6.66%-126.6万
----
---118.7万
----
----
----
----
汇兑损(益)
----
48.24%-1,887.2万
----
-293.84%-3,646.2万
----
-52.81%1,881万
----
719.94%3,986.2万
----
---643万
经营调整特殊项目
----
-213.97%-6,717.7万
----
-43.12%-2,139.6万
----
-3.20%-1,495万
----
-138.64%-1,448.6万
----
9.60%3,748.7万
经营资金变动前经营溢利
----
9.39%13.63亿
----
0.83%12.46亿
----
-13.88%12.35亿
----
24.51%14.34亿
----
55.92%11.52亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
175.09%1,447.8万
----
104.55%526.3万
----
102.28%257.3万
----
-388.77%-1.13亿
----
82.05%-2,304万
应收帐款(增加)减少
----
-158.24%-1.13亿
----
266.99%1.94亿
----
-215.16%-1.16亿
----
511.88%1.01亿
----
88.76%-2,444.9万
应付帐款增加(减少)
----
-120.55%-1,983.6万
----
165.11%9,652.8万
----
-51.33%3,641万
----
-25.77%7,481.6万
----
17.06%1.01亿
经营业务现金收入
-0.40%3.93亿
-19.25%12.44亿
-17.87%3.95亿
33.04%15.41亿
11.83%4.81亿
-22.64%11.58亿
-28.93%4.3亿
24.22%14.97亿
26.98%6.05亿
151.64%12.05亿
其他税项
-13.36%-2.29亿
-19.90%-3.59亿
-27.00%-2.02亿
16.22%-2.99亿
24.14%-1.59亿
-12.06%-3.57亿
-18.70%-2.1亿
-14.88%-3.19亿
-30.19%-1.77亿
-72.98%-2.78亿
已收利息-经营
59.06%4,440.2万
143.10%7,363.7万
83.36%2,791.6万
5.89%3,029.1万
35.11%1,522.5万
40.17%2,860.5万
-8.85%1,126.9万
-13.82%2,040.7万
44.75%1,236.3万
135.12%2,367.9万
经营活动现金净额
-5.46%2.09亿
-24.60%9.59亿
-34.46%2.21亿
53.33%12.72亿
45.48%3.37亿
-30.80%8.29亿
-47.44%2.32亿
26.00%11.99亿
26.17%4.41亿
189.55%9.51亿
投资活动现金流量
受限制现金(增)减
-66.67%-5,000
99.78%-1.1万
---3,000
---500万
----
----
----
----
----
----
存款减少(增加)
-20.29%3.84亿
240.06%2.12亿
342.70%4.81亿
55.35%-1.51亿
132.07%1.09亿
-307.64%-3.38亿
-341.34%-3.39亿
133.60%1.63亿
--1.4亿
---4.85亿
出售固定资产
532.60%318.2万
23.61%239.3万
-91.56%50.3万
12.43%193.6万
370.54%595.7万
-83.15%172.2万
-72.96%126.6万
207.77%1,021.8万
416.21%468.2万
-4.27%332万
购买固定资产
17.09%-1.3亿
27.61%-2.99亿
32.05%-1.57亿
34.57%-4.14亿
32.28%-2.31亿
-93.88%-6.32亿
-223.75%-3.41亿
-26.33%-3.26亿
23.36%-1.05亿
-2.11%-2.58亿
出售无形资产
----
----
----
----
----
----
----
--3,942万
----
----
购买无形资产
-23.06%-177.2万
-630.32%-2,499.9万
39.80%-144万
31.85%-342.3万
-102.37%-239.2万
93.60%-502.3万
97.16%-118.2万
-41.68%-7,845.4万
-6.40%-4,156.8万
-30.84%-5,537.4万
收回投资所得现金
57.89%7亿
-69.56%6.24亿
-78.36%4.43亿
-4.95%20.5亿
-0.84%20.49亿
269.06%21.57亿
-70.98%20.66亿
-92.93%5.84亿
100.25%71.18亿
23,916.08%82.61亿
投资支付现金
-73.94%-7.7亿
67.05%-6.77亿
78.21%-4.43亿
3.42%-20.56亿
3.73%-20.31亿
-357.85%-21.29亿
70.42%-21.1亿
94.47%-4.65亿
-98.59%-71.34亿
-70,007.31%-84.13亿
投资业务其他项目
0.00%500万
150.00%1,000万
25.00%500万
-83.16%400万
--400万
--2,375万
----
----
----
----
投资业务现金净额
-42.25%1.9亿
73.16%-1.54亿
440.00%3.29亿
37.85%-5.73亿
86.61%-9,686.5万
-1,171.61%-9.22亿
-4,238.08%-7.23亿
92.35%-7,251.1万
92.16%-1,667.2万
-263.75%-9.47亿
融资前现金净额
-27.48%3.99亿
15.23%8.05亿
129.02%5.5亿
854.90%6.99亿
148.89%2.4亿
-108.22%-9,256.7万
-215.84%-4.91亿
27,117.09%11.26亿
210.04%4.24亿
-93.93%413.8万
融资活动现金流量
已付股息-融资
-361.31%-8.27亿
53.37%-1.79亿
20.15%-1.79亿
-57.91%-3.85亿
7.79%-2.25亿
-19.58%-2.44亿
-19.58%-2.44亿
-37.01%-2.04亿
-37.01%-2.04亿
-207.81%-1.49亿
吸收投资所得
----
----
----
----
----
----
----
101.09%681.3万
--681.2万
--338.8万
发行费用及赎回证券支出
----
----
---1.76亿
----
----
----
----
----
----
----
融资业务其他项目
----
-538.64%-2.05亿
----
42.19%-3,208.3万
----
---5,549.7万
----
----
----
----
融资业务现金净额
-129.28%-8.36亿
7.79%-3.84亿
-54.34%-3.65亿
-39.33%-4.17亿
10.14%-2.36亿
-42.27%-2.99亿
-29.10%-2.63亿
-36.41%-2.1亿
-31.55%-2.04亿
-219.07%-1.54亿
汇率影响
-131.50%-811.1万
-68.46%781.1万
208.73%2,575.1万
214.04%2,476.4万
158.24%834.1万
-163.00%-2,171.5万
-218.60%-1,432.2万
436.02%3,446.6万
525.05%1,207.6万
-78.45%643万
现金净额
-335.02%-4.37亿
49.22%4.21亿
4,408.61%1.86亿
172.05%2.82亿
100.55%412.1万
-142.75%-3.92亿
-441.80%-7.54亿
710.94%9.16亿
1,331.81%2.21亿
-854.63%-1.5亿
期初现金
22.80%23.09亿
19.50%18.81亿
19.50%18.81亿
-20.80%15.74亿
-20.80%15.74亿
91.72%19.87亿
91.72%19.87亿
-12.16%10.36亿
-12.16%10.36亿
4.40%11.8亿
期末现金
-10.87%18.65亿
22.80%23.09亿
31.90%20.92亿
19.50%18.81亿
30.19%15.86亿
-20.80%15.74亿
-4.01%12.18亿
91.72%19.87亿
9.04%12.69亿
-12.16%10.36亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----10.68%12.64亿-----2.39%11.42亿-----13.46%11.7亿----23.64%13.52亿----49.71%10.94亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -------------------------------------152.70%-2,211.9万
减值与拨备: ----188.00%2.2万-----110.04%-2.5万----110.11%24.9万-----170.67%-246.2万----665.71%348.4万
-存货减值(回拨) ------------------------------------821.82%152.1万
-其他减值与拨备 ----188.00%2.2万-----110.04%-2.5万----110.11%24.9万-----225.42%-246.2万----576.90%196.3万
重估盈余: ----18.05%-802.6万----84.71%-979.4万-----124.15%-6,405万-----180.60%-2,857.4万-----490.32%-1,018.3万
-其他公平值变动 ----18.05%-802.6万----84.71%-979.4万-----124.15%-6,405万-----180.60%-2,857.4万-----490.32%-1,018.3万
出售资产损(益): -----22.41%526万----120.89%677.9万----78.43%306.9万----6.17%172万----164.71%162万
-出售物业、机器及设备损(益) -----21.25%526万----117.63%667.9万----53.83%306.9万----23.15%199.5万----164.71%162万
-出售其他资产损(益) --------------10万---------------27.5万--------
折旧及摊销: ----13.94%1.87亿----34.67%1.64亿----41.61%1.22亿----57.89%8,616.1万----132.43%5,457万
-无形资产摊销 -----3.34%651万----8.26%673.5万----12.07%622.1万----103.41%555.1万----18.04%272.9万
-其他折旧及摊销 -----17.61%-148.9万-----6.66%-126.6万-------118.7万----------------
汇兑损(益) ----48.24%-1,887.2万-----293.84%-3,646.2万-----52.81%1,881万----719.94%3,986.2万-------643万
经营调整特殊项目 -----213.97%-6,717.7万-----43.12%-2,139.6万-----3.20%-1,495万-----138.64%-1,448.6万----9.60%3,748.7万
经营资金变动前经营溢利 ----9.39%13.63亿----0.83%12.46亿-----13.88%12.35亿----24.51%14.34亿----55.92%11.52亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----175.09%1,447.8万----104.55%526.3万----102.28%257.3万-----388.77%-1.13亿----82.05%-2,304万
应收帐款(增加)减少 -----158.24%-1.13亿----266.99%1.94亿-----215.16%-1.16亿----511.88%1.01亿----88.76%-2,444.9万
应付帐款增加(减少) -----120.55%-1,983.6万----165.11%9,652.8万-----51.33%3,641万-----25.77%7,481.6万----17.06%1.01亿
经营业务现金收入 -0.40%3.93亿-19.25%12.44亿-17.87%3.95亿33.04%15.41亿11.83%4.81亿-22.64%11.58亿-28.93%4.3亿24.22%14.97亿26.98%6.05亿151.64%12.05亿
其他税项 -13.36%-2.29亿-19.90%-3.59亿-27.00%-2.02亿16.22%-2.99亿24.14%-1.59亿-12.06%-3.57亿-18.70%-2.1亿-14.88%-3.19亿-30.19%-1.77亿-72.98%-2.78亿
已收利息-经营 59.06%4,440.2万143.10%7,363.7万83.36%2,791.6万5.89%3,029.1万35.11%1,522.5万40.17%2,860.5万-8.85%1,126.9万-13.82%2,040.7万44.75%1,236.3万135.12%2,367.9万
经营活动现金净额 -5.46%2.09亿-24.60%9.59亿-34.46%2.21亿53.33%12.72亿45.48%3.37亿-30.80%8.29亿-47.44%2.32亿26.00%11.99亿26.17%4.41亿189.55%9.51亿
投资活动现金流量
受限制现金(增)减 -66.67%-5,00099.78%-1.1万---3,000---500万------------------------
存款减少(增加) -20.29%3.84亿240.06%2.12亿342.70%4.81亿55.35%-1.51亿132.07%1.09亿-307.64%-3.38亿-341.34%-3.39亿133.60%1.63亿--1.4亿---4.85亿
出售固定资产 532.60%318.2万23.61%239.3万-91.56%50.3万12.43%193.6万370.54%595.7万-83.15%172.2万-72.96%126.6万207.77%1,021.8万416.21%468.2万-4.27%332万
购买固定资产 17.09%-1.3亿27.61%-2.99亿32.05%-1.57亿34.57%-4.14亿32.28%-2.31亿-93.88%-6.32亿-223.75%-3.41亿-26.33%-3.26亿23.36%-1.05亿-2.11%-2.58亿
出售无形资产 ------------------------------3,942万--------
购买无形资产 -23.06%-177.2万-630.32%-2,499.9万39.80%-144万31.85%-342.3万-102.37%-239.2万93.60%-502.3万97.16%-118.2万-41.68%-7,845.4万-6.40%-4,156.8万-30.84%-5,537.4万
收回投资所得现金 57.89%7亿-69.56%6.24亿-78.36%4.43亿-4.95%20.5亿-0.84%20.49亿269.06%21.57亿-70.98%20.66亿-92.93%5.84亿100.25%71.18亿23,916.08%82.61亿
投资支付现金 -73.94%-7.7亿67.05%-6.77亿78.21%-4.43亿3.42%-20.56亿3.73%-20.31亿-357.85%-21.29亿70.42%-21.1亿94.47%-4.65亿-98.59%-71.34亿-70,007.31%-84.13亿
投资业务其他项目 0.00%500万150.00%1,000万25.00%500万-83.16%400万--400万--2,375万----------------
投资业务现金净额 -42.25%1.9亿73.16%-1.54亿440.00%3.29亿37.85%-5.73亿86.61%-9,686.5万-1,171.61%-9.22亿-4,238.08%-7.23亿92.35%-7,251.1万92.16%-1,667.2万-263.75%-9.47亿
融资前现金净额 -27.48%3.99亿15.23%8.05亿129.02%5.5亿854.90%6.99亿148.89%2.4亿-108.22%-9,256.7万-215.84%-4.91亿27,117.09%11.26亿210.04%4.24亿-93.93%413.8万
融资活动现金流量
已付股息-融资 -361.31%-8.27亿53.37%-1.79亿20.15%-1.79亿-57.91%-3.85亿7.79%-2.25亿-19.58%-2.44亿-19.58%-2.44亿-37.01%-2.04亿-37.01%-2.04亿-207.81%-1.49亿
吸收投资所得 ----------------------------101.09%681.3万--681.2万--338.8万
发行费用及赎回证券支出 -----------1.76亿----------------------------
融资业务其他项目 -----538.64%-2.05亿----42.19%-3,208.3万-------5,549.7万----------------
融资业务现金净额 -129.28%-8.36亿7.79%-3.84亿-54.34%-3.65亿-39.33%-4.17亿10.14%-2.36亿-42.27%-2.99亿-29.10%-2.63亿-36.41%-2.1亿-31.55%-2.04亿-219.07%-1.54亿
汇率影响 -131.50%-811.1万-68.46%781.1万208.73%2,575.1万214.04%2,476.4万158.24%834.1万-163.00%-2,171.5万-218.60%-1,432.2万436.02%3,446.6万525.05%1,207.6万-78.45%643万
现金净额 -335.02%-4.37亿49.22%4.21亿4,408.61%1.86亿172.05%2.82亿100.55%412.1万-142.75%-3.92亿-441.80%-7.54亿710.94%9.16亿1,331.81%2.21亿-854.63%-1.5亿
期初现金 22.80%23.09亿19.50%18.81亿19.50%18.81亿-20.80%15.74亿-20.80%15.74亿91.72%19.87亿91.72%19.87亿-12.16%10.36亿-12.16%10.36亿4.40%11.8亿
期末现金 -10.87%18.65亿22.80%23.09亿31.90%20.92亿19.50%18.81亿30.19%15.86亿-20.80%15.74亿-4.01%12.18亿91.72%19.87亿9.04%12.69亿-12.16%10.36亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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