(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -61.86%-933.6万 | ---- | 91.77%-576.8万 | ---- | -181.02%-7,007.3万 | ---- | -159.70%-2,493.5万 | ---- | -75.22%4,176.4万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 5.37%-659.5万 | ---- | 14.54%-696.9万 | ---- | 15.00%-815.5万 | ---- | 23.65%-959.4万 | ---- | -153.53%-1,256.5万 | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | 20.71%-1,643.7万 | ---- | -345.23%-2,073万 | ---- | 18.59%-465.6万 | ---- | -188.53%-571.9万 | ---- | 117.57%646万 | ---- |
减值与拨备: | 95.61%245.1万 | ---- | -67.34%125.3万 | ---- | 380.10%383.6万 | ---- | -22.35%79.9万 | ---- | -18.91%102.9万 | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | 95.61%245.1万 | ---- | -59.37%125.3万 | ---- | 285.98%308.4万 | ---- | -22.35%79.9万 | ---- | --102.9万 | ---- |
重估盈余: | --1,302.9万 | ---- | ---- | ---- | ---141.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | --1,302.9万 | ---- | ---- | ---- | ---141.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | 66.67%1.5万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | -98.11%1,000 | ---- | 139.55%5.3万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 66.67%1.5万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | -98.11%1,000 | ---- | 139.55%5.3万 | ---- |
折旧及摊销: | -3.03%1,217.4万 | ---- | 172.03%1,255.4万 | ---- | -1.07%461.5万 | ---- | 13.95%466.5万 | ---- | -69.34%409.4万 | ---- |
财务费用 | 20.77%928.6万 | ---- | -10.70%768.9万 | ---- | 72.44%861万 | ---- | -52.09%499.3万 | ---- | 72.45%1,042.1万 | ---- |
汇兑损(益) | 106.59%70.7万 | ---- | -89.33%-1,073.1万 | ---- | -3,083.16%-566.8万 | ---- | 120.28%19万 | ---- | -60.72%-93.7万 | ---- |
经营调整特殊项目 | -269.45%-46.6万 | ---- | -98.07%27.5万 | ---- | 3,472.58%1,426.6万 | ---- | -81.55%-42.3万 | ---- | -178.19%-23.3万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 121.54%482.8万 | ---- | 61.77%-2,241.8万 | ---- | -95.32%-5,864.2万 | ---- | -159.94%-3,002.3万 | ---- | -65.94%5,008.6万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 287.53%2,577.4万 | ---- | -39.93%-1,374.4万 | ---- | -132.21%-982.2万 | ---- | 36.76%3,049.5万 | ---- | 77.09%2,229.8万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | 179.78%4,669.5万 | ---- | -2,650.42%-5,852.9万 | ---- | -119.79%-212.8万 | ---- | -92.80%1,075.2万 | ---- | 293.00%1.49亿 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -163.18%-6,708.6万 | ---- | 1,431.86%1.06亿 | ---- | 90.06%-797.2万 | ---- | -128.15%-8,019.7万 | ---- | -166.85%-3,515.1万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -67.86%67.3万 | ---- | 363.27%209.4万 | ---- | 3,666.67%45.2万 | ---- | -96.75%1.2万 | ---- | 114.05%36.9万 | ---- |
经营业务现金收入 | -19.85%1,088.4万 | ---- | 117.38%1,357.9万 | ---- | -13.27%-7,811.2万 | ---- | -136.87%-6,896.1万 | ---- | 41.49%1.87亿 | ---- |
其他税项 | -52.96%-106万 | ---- | 89.62%-69.3万 | ---- | 51.11%-667.8万 | ---- | -39.10%-1,365.8万 | ---- | 63.43%-981.9万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | -174.39%-2,305.5万 | ---- | 351.49%3,099.1万 | ---- | 88.51%-1,232.3万 | ---- | -333.59%-1.07亿 | ---- | 144.42%4,593.1万 |
经营活动现金净额 | -23.76%982.4万 | -174.39%-2,305.5万 | 115.20%1,288.6万 | 351.49%3,099.1万 | -2.63%-8,479万 | 88.51%-1,232.3万 | -146.62%-8,261.9万 | -333.59%-1.07亿 | 68.23%1.77亿 | 144.42%4,593.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -30.67%239.8万 | -78.43%289万 | -34.60%345.9万 | 174.10%1,339.8万 | 19.61%528.9万 | --488.8万 | -36.46%442.2万 | ---- | 40.42%695.9万 | ---- |
已收股息-投资 | 119.09%1,928万 | --1,470万 | --880万 | ---- | ---- | ---- | --2,256.9万 | ---- | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.45%1,924.9万 | ---- | 166.71%3,663万 | ---- |
存款减少(增加) | 163.90%2,478.6万 | 124.45%2,927.3万 | -136.44%-3,878.7万 | -6,495.54%-1.2亿 | 140.81%1.06亿 | -104.25%-181.5万 | 134.52%4,420.5万 | --4,268.4万 | -362.12%-1.28亿 | ---- |
出售固定资产 | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -177.41%-7,793.1万 | -211.98%-4,968.3万 | -1,264.35%-2,809.2万 | -653.67%-1,592.5万 | 85.09%-205.9万 | 65.46%-211.3万 | -84.80%-1,381.4万 | -105.82%-611.7万 | 79.51%-747.5万 | 87.03%-297.2万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51亿 | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | --3,825万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | 1.01%40.2万 | ---- | 41.64%39.8万 | ---- | --28.1万 | -75.64%115.3万 | ---- | 1,248.72%473.4万 | ---- |
投资业务现金净额 | 112.44%678.3万 | 98.02%-241.8万 | -149.73%-5,454万 | -9,917.73%-1.22亿 | 248.90%1.1亿 | -96.61%124.1万 | 15.53%-7,366万 | 1,330.38%3,656.7万 | 22.82%-8,720.1万 | 94.33%-297.2万 |
融资前现金净额 | 139.87%1,660.7万 | 71.96%-2,547.3万 | -267.36%-4,165.4万 | -719.77%-9,084.7万 | 115.93%2,488.9万 | 84.33%-1,108.2万 | -273.61%-1.56亿 | -264.62%-7,072.1万 | 1,277.76%9,001.6万 | 127.57%4,295.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 23.70%2亿 | 21.99%3.06亿 | -29.70%1.62亿 | 67.47%2.51亿 | -0.02%2.3亿 | 650.00%1.5亿 | -7.98%2.3亿 | -88.24%2,000万 | 0.00%2.5亿 | 13.33%1.7亿 |
偿还借款 | -14.73%-1.89亿 | -14.22%-2.28亿 | -25.35%-1.64亿 | -198.40%-2亿 | 6.47%-1.31亿 | 4.43%-6,690.2万 | 59.18%-1.4亿 | 30.00%-7,000万 | -234.92%-3.44亿 | -400.00%-1亿 |
发行股份 | ---- | ---- | -76.63%1,310.4万 | ---- | --5,606.4万 | --3,155.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -59.76%-1,059.4万 | 53.73%-237.1万 | 22.98%-663.1万 | 7.61%-512.4万 | -72.44%-861万 | -138.03%-554.6万 | 52.09%-499.3万 | 46.79%-233万 | -72.45%-1,042.1万 | -132.68%-437.9万 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.00%-3,920万 | ---- | 3.34%-7,000万 | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -87.83%41.4万 | 64.00%7,586.3万 | -97.58%340.1万 | -57.43%4,625.7万 | 214.03%1.41亿 | 307.66%1.09亿 | 125.65%4,480.1万 | -179.75%-5,233万 | -353.29%-1.75亿 | -48.78%6,562.1万 |
汇率影响 | -67.98%81.5万 | 320.03%139.5万 | 453.47%254.5万 | 17.88%-63.4万 | -2,500.00%-72万 | -1,584.62%-77.2万 | -34.78%3万 | 252.94%5.2万 | -92.11%4.6万 | -103.58%-3.4万 |
现金净额 | 144.50%1,702.1万 | 213.01%5,039万 | -123.10%-3,825.3万 | -145.69%-4,459万 | 248.53%1.66亿 | 179.31%9,758.8万 | -31.70%-1.11亿 | -213.33%-1.23亿 | -238.05%-8,464.7万 | 492.38%1.09亿 |
期初现金 | -13.44%2.3亿 | -31.68%2.54亿 | 28.17%2.66亿 | 79.55%3.72亿 | -34.97%2.07亿 | -34.97%2.07亿 | -20.98%3.19亿 | -20.98%3.19亿 | 18.13%4.03亿 | 18.13%4.03亿 |
期末现金 | 7.76%2.48亿 | -6.39%3.06亿 | -38.21%2.3亿 | 7.50%3.27亿 | 79.55%3.72亿 | 55.37%3.04亿 | -34.97%2.07亿 | -61.77%1.96亿 | -20.98%3.19亿 | 62.66%5.12亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据