(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 814.20%1.67亿 | ---- | 163.39%1,826.5万 | ---- | 2.07%-2,881.5万 | ---- | -399.31%-2,942.5万 | ---- | -52.03%983.1万 |
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | ---- | 127.31%1,100.2万 | ---- | 638.38%484万 | ---- | -159.38%-89.9万 | ---- | 544.26%151.4万 | ---- | -98.27%23.5万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | -37.00%218.6万 | ---- | --347万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | 543.50%881.6万 | ---- | 230.73%137万 | ---- | -169.22%-104.8万 | ---- | 544.26%151.4万 | ---- | -98.27%23.5万 |
出售资产损(益): | ---- | -11,550.00%-114.5万 | ---- | -97.85%1万 | ---- | -20.88%46.6万 | ---- | 37.62%58.9万 | ---- | -55.23%42.8万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---124.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 880.00%9.8万 | ---- | -97.85%1万 | ---- | -20.88%46.6万 | ---- | 37.62%58.9万 | ---- | -55.23%42.8万 |
折旧及摊销: | ---- | 52.62%2,761.8万 | ---- | 27.87%1,809.6万 | ---- | -3.74%1,415.2万 | ---- | -6.29%1,470.2万 | ---- | -6.36%1,568.9万 |
-无形资产摊销 | ---- | 8.87%52.8万 | ---- | --48.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | ---- | -413.85%-326.4万 | ---- | -78.93%104万 | ---- | 36.61%493.7万 | ---- | 63.83%361.4万 | ---- | -53.24%220.6万 |
汇兑损(益) | ---- | -737.80%-175.1万 | ---- | ---20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | 319.95%277.8万 | ---- | -886.72%-126.3万 | ---- | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 395.88%2.02亿 | ---- | 496.41%4,077.9万 | ---- | -14.22%-1,028.7万 | ---- | -131.72%-900.6万 | ---- | -49.73%2,838.9万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | -207.46%-3,895.7万 | ---- | 157.75%3,625.1万 | ---- | -3,289.53%-6,277万 | ---- | -83.09%196.8万 | ---- | 216.50%1,164.1万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -75.99%-1.89亿 | ---- | -1,472.27%-1.07亿 | ---- | -79.43%783万 | ---- | 293.73%3,806.6万 | ---- | -123.65%-1,964.9万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -5.14%1.07亿 | ---- | 8.72%1.13亿 | ---- | 230.23%1.04亿 | ---- | -55.08%-8,002.8万 | ---- | -164.82%-5,160.4万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -259.46%-440.7万 |
经营业务现金收入 | 21.03%-4,238.8万 | -1.50%8,165万 | -176.27%-5,367.7万 | 112.57%8,289.4万 | 192.83%7,037.6万 | 179.59%3,899.7万 | 122.15%2,403.3万 | -37.52%-4,900万 | -37.47%-1.09亿 | -117.14%-3,563万 |
其他税项 | -37.12%-1,169.8万 | -808.01%-1,439.2万 | ---853.1万 | -3,862.50%-158.5万 | ---- | 93.14%-4万 | 94.01%-4万 | 85.71%-58.3万 | 74.02%-66.8万 | 5.82%-408万 |
已收利息-经营 | 22.09%307.3万 | 98.00%445.9万 | 336.98%251.7万 | 44.45%225.2万 | -43.03%57.6万 | 4.77%155.9万 | 20.93%101.1万 | -13.59%148.8万 | 3.21%83.6万 | 37.54%172.2万 |
已付利息-经营 | -100.41%-244.7万 | -6.45%-322万 | 9.76%-122.1万 | 51.96%-302.5万 | 54.58%-135.3万 | -34.15%-629.7万 | -82.76%-297.9万 | 45.44%-469.4万 | 32.31%-163万 | 19.04%-860.3万 |
经营活动现金净额 | 12.23%-5,346万 | -14.95%6,849.7万 | -187.52%-6,091.2万 | 135.35%8,053.6万 | 216.00%6,959.9万 | 164.82%3,421.9万 | 120.03%2,202.5万 | -13.30%-5,278.9万 | -32.33%-1.1亿 | -123.99%-4,659.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | 3,265.00%134.6万 | 4,904.76%105.1万 | -83.54%4万 | -98.63%2.1万 | -15.03%24.3万 | 434.62%152.9万 | 28,500.00%28.6万 | -89.65%28.6万 | 0.00%1,000 | 808.55%276.2万 |
购买固定资产 | -3,567.00%-4,767.1万 | -184.36%-4,188.3万 | 73.12%-130万 | 18.90%-1,472.9万 | 65.01%-483.7万 | -159.63%-1,816.1万 | -478.85%-1,382.3万 | -31.68%-699.5万 | -75.20%-238.8万 | 69.84%-531.2万 |
购买无形资产 | ---- | 180.90%5,500万 | ---- | --1,958万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.89%-142.5万 |
出售附属公司 | ---204.1万 | ---66.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | -139.90%-220.1万 | ---20.5万 | 175.94%551.6万 | ---- | --199.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | --5,856万 | 131,290.00%1,313.9万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | -11.80%-4,901万 | -215.99%-5,757.7万 | ---4,383.7万 | -45.36%-1,822.1万 | ---- | -5,326.41%-1,253.5万 | ---- | 89.72%-23.1万 | ---- | -144.53%-224.6万 |
投资业务其他项目 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | 25.61%-3,369.8万 | -349.11%-3,513.4万 | -886.11%-4,530.2万 | 71.21%-782.3万 | 66.06%-459.4万 | -291.47%-2,716.8万 | -467.11%-1,353.7万 | -11.56%-694万 | -75.26%-238.7万 | 86.74%-622.1万 |
融资前现金净额 | 17.94%-8,715.8万 | -54.12%3,336.3万 | -263.39%-1.06亿 | 931.24%7,271.3万 | 665.85%6,500.5万 | 111.80%705.1万 | 107.55%848.8万 | -13.10%-5,972.9万 | -33.03%-1.12亿 | -135.85%-5,281.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 20.00%7,800万 | 50.77%9,800万 | --6,500万 | -80.02%6,500万 | ---- | 171.15%3.25亿 | -25.83%8,900万 | -15.49%1.2亿 | 37.93%1.2亿 | 23.48%1.42亿 |
偿还借款 | 55.89%-2,470万 | -0.42%-1.02亿 | -9.63%-5,600万 | 69.95%-1.01亿 | 53.56%-5,108万 | -417.51%-3.36亿 | -100.00%-1.1亿 | 46.72%-6,500万 | 43.30%-5,500万 | ---1.22亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | --1.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融资 | ---1,575万 | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---341.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.91%-1.08亿 |
融资业务其他项目 | ---- | --2,265.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.29%-44万 | ---- | 848.46%3,419.2万 | 106.51%182.1万 |
融资业务现金净额 | 275.14%2,869.1万 | -90.04%1,266.6万 | 114.85%764.8万 | 1,185.08%1.27亿 | -136.51%-5,150.4万 | -121.57%-1,171.7万 | -122.03%-2,177.7万 | 162.62%5,432.7万 | 1,592.03%9,884.7万 | 34.75%-8,675.5万 |
汇率影响 | 278.04%223.8万 | -264.73%-144.8万 | -1.50%59.2万 | 167.99%87.9万 | -32.40%60.1万 | 204.13%32.8万 | 1,459.65%88.9万 | -110.72%-31.5万 | -97.68%5.7万 | -30.60%293.9万 |
现金净额 | 40.68%-5,846.7万 | -76.97%4,602.9万 | -830.06%-9,856.6万 | 4,383.15%2亿 | 201.60%1,350.1万 | 13.62%-466.6万 | 1.61%-1,328.9万 | 96.13%-540.2万 | 85.17%-1,350.6万 | -1,072.32%-1.4亿 |
期初现金 | 16.72%3.11亿 | 304.86%2.67亿 | 304.86%2.67亿 | -6.18%6,584.4万 | -6.18%6,584.4万 | -7.53%7,018.2万 | -7.53%7,018.2万 | -64.29%7,589.9万 | -64.29%7,589.9万 | 9.59%2.13亿 |
期末现金 | 51.20%2.55亿 | 16.72%3.11亿 | 110.89%1.69亿 | 304.86%2.67亿 | 38.36%7,994.6万 | -6.18%6,584.4万 | -7.47%5,778.2万 | -7.53%7,018.2万 | -49.59%6,245万 | -64.29%7,589.9万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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