(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | 38.23%60.45亿 | ---- | ---- | ---- | 20.40%43.73亿 | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | -47.96%-10.52亿 | ---- | ---- | ---- | -34.15%-7.11亿 | ---- | ---- |
利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | 7.83%1.24亿 | ---- | ---- | ---- | -4.17%1.15亿 | ---- | ---- |
股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | -7.14%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | 48.15%-1,400万 | ---- | ---- |
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | -234.21%-1.27亿 | ---- | ---- | ---- | -180.85%-3,800万 | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | -14.89%4,000万 | ---- | ---- | ---- | 422.22%4,700万 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | -14.89%4,000万 | ---- | ---- | ---- | 422.22%4,700万 | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.05%-4,300万 | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.05%-4,300万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | ---- | -13.45%10.04亿 | ---- | ---- | ---- | 15.88%11.6亿 | ---- | ---- |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | -13.45%10.04亿 | ---- | ---- | ---- | 15.88%11.6亿 | ---- | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | 342.86%1,700万 | ---- | ---- | ---- | -800.00%-700万 | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 23.09%6.45亿 | ---- | ---- | ---- | -18.00%5.24亿 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | 23.36%66.69亿 | ---- | ---- | ---- | 12.70%54.06亿 | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | -30.00%700万 | ---- | ---- | ---- | 266.67%1,000万 | ---- | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | -122.52%-2.04亿 | ---- | ---- | ---- | 217.82%9.06亿 | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | -92.16%5,200万 | ---- | ---- | ---- | 5.07%6.63亿 | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 45.02%9.31亿 | ---- | ---- | ---- | -10.46%6.42亿 | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | ---- | -2.26%74.55亿 | ---- | ---- | ---- | 42.03%76.27亿 | ---- | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | -12.55%-8.25亿 | ---- | ---- | ---- | -24.45%-7.33亿 | ---- | ---- |
已收利息-经营 | ---- | ---- | ---- | 20.44%7.07亿 | ---- | ---- | ---- | 28.17%5.87亿 | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | 45.43%77.95亿 | 43.66%56.3亿 | 45.03%26.86亿 | ---- | 7.48%53.6亿 | 4.93%39.19亿 | -25.74%18.52亿 | ---- | 12.90%49.87亿 | --37.35亿 |
经营活动现金净额 | 45.43%77.95亿 | 43.66%56.3亿 | 45.03%26.86亿 | -1.92%73.37亿 | 7.48%53.6亿 | 4.93%39.19亿 | -25.74%18.52亿 | 42.79%74.81亿 | 12.90%49.87亿 | 32.35%37.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | 70.27%1.26亿 | ---- | ---- | ---- | -15.91%7,400万 | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | -11.48%-8.35亿 | ---- | ---- | ---- | -201.35%-7.49亿 | ---- | ---- |
购买固定资产 | ---- | ---- | ---- | -94.12%-1.65亿 | ---- | ---- | ---- | 46.54%-8,500万 | ---- | ---- |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | -3.20%-9.99亿 | ---- | ---- | ---- | 62.75%-9.68亿 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | -95.14%5,900万 | ---- | ---- | ---- | -76.19%12.15亿 | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | 96.85%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | 88.82%-7.93亿 | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | -387.54%-81.42亿 | -810.04%-48.05亿 | -777.93%-54.98亿 | ---- | -394.08%-16.7亿 | -158.34%-5.28亿 | 346.50%8.11亿 | 93.26%-1.4亿 | 95.17%-3.38亿 | 143.61%9.05亿 |
投资业务现金净额 | -387.54%-81.42亿 | -810.04%-48.05亿 | -777.93%-54.98亿 | -28.84%-18.63亿 | -394.08%-16.7亿 | -158.34%-5.28亿 | 346.50%8.11亿 | 75.90%-14.46亿 | 95.17%-3.38亿 | 117.07%9.05亿 |
融资前现金净额 | -109.40%-3.47亿 | -75.67%8.25亿 | -205.60%-28.12亿 | -9.30%54.74亿 | -20.63%36.9亿 | -26.92%33.91亿 | 23.00%26.63亿 | 894.08%60.35亿 | 280.33%46.49亿 | 287.02%46.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已付利息-融资 | ---- | ---- | ---- | -1.74%-1.17亿 | ---- | ---- | ---- | -9.52%-1.15亿 | ---- | ---- |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-4,200万 | ---- | ---- | ---- | -2,233.33%-7,000万 | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | 60.06%-12.49亿 | ---- | ---- | ---- | 10.12%-31.27亿 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | -213.41%-30.15亿 | -1,787.61%-21.33亿 | -552.50%-5.22亿 | -160.87%-1,400万 | 68.31%-9.62亿 | 91.74%-1.13亿 | 79.75%-8,000万 | 428.57%2,300万 | 11.33%-30.36亿 | -6,940.00%-13.68亿 |
融资业务现金净额 | -213.41%-30.15亿 | -1,787.61%-21.33亿 | -552.50%-5.22亿 | 55.02%-15.38亿 | 68.31%-9.62亿 | 91.74%-1.13亿 | 79.75%-8,000万 | 7.84%-34.19亿 | 11.33%-30.36亿 | 22.84%-13.68亿 |
汇率影响 | -95.92%400万 | -106.84%-800万 | -66.67%-1,500万 | -78.16%7,600万 | -74.07%9,800万 | -35.36%1.17亿 | -12.50%-900万 | 619.40%3.48亿 | 887.50%3.78亿 | 448.08%1.81亿 |
现金净额 | -223.24%-33.62亿 | -139.90%-13.08亿 | -229.07%-33.34亿 | 50.46%39.36亿 | 69.13%27.28亿 | 0.18%32.78亿 | 45.93%25.83亿 | 158.52%26.16亿 | 126.87%16.13亿 | 176.92%32.72亿 |
期初现金 | 41.99%135.67亿 | 41.99%135.67亿 | 41.99%135.67亿 | 44.97%95.55亿 | 44.97%95.55亿 | 44.97%95.55亿 | 44.97%95.55亿 | -40.77%65.91亿 | -40.77%65.91亿 | -40.77%65.91亿 |
期末现金 | -17.54%102.09亿 | -5.40%122.51亿 | -15.76%102.18亿 | 41.99%135.67亿 | 44.27%123.81亿 | 28.93%129.5亿 | 45.21%121.29亿 | 44.97%95.55亿 | 69.00%85.82亿 | 47.23%100.44亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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