(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 114.23%131.8万 | ---- | 77.36%-926.1万 | ---- | 38.15%-4,090.4万 | ---- | -162.20%-6,613.3万 | ---- | -206.24%-2,522.2万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -2,890.91%-32.9万 | ---- | 56.00%-1.1万 | ---- | 89.88%-2.5万 | ---- | 41.05%-24.7万 | ---- | -103.40%-41.9万 | ---- |
利息支出-调整 | 27.96%111.2万 | ---- | 1.05%86.9万 | ---- | 3.61%86万 | ---- | 150.00%83万 | ---- | --33.2万 | ---- |
减值与拨备: | -143.61%-77.8万 | ---- | 162.60%178.4万 | ---- | -142.07%-285万 | ---- | -45.42%677.5万 | ---- | 5,896.14%1,241.2万 | ---- |
-其他减值与拨备 | -143.61%-77.8万 | ---- | 162.60%178.4万 | ---- | -142.07%-285万 | ---- | -45.42%677.5万 | ---- | 5,896.14%1,241.2万 | ---- |
出售资产损(益): | 85.00%-2.4万 | ---- | 60.10%-16万 | ---- | 44.31%-40.1万 | ---- | ---72万 | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 85.00%-2.4万 | ---- | 60.10%-16万 | ---- | 44.31%-40.1万 | ---- | ---72万 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -21.22%938万 | ---- | -12.07%1,190.6万 | ---- | -1.28%1,354万 | ---- | 23.62%1,371.6万 | ---- | 73.60%1,109.5万 | ---- |
-折旧 | -14.68%422.4万 | ---- | -1.71%495.1万 | ---- | -46.62%503.7万 | ---- | 9.42%943.6万 | ---- | --862.4万 | ---- |
-其他折旧及摊销 | 50.00%-8万 | ---- | 0.00%-16万 | ---- | 0.00%-16万 | ---- | -100.00%-16万 | ---- | ---8万 | ---- |
经营调整特殊项目 | 116.48%1.5万 | ---- | -479.17%-9.1万 | ---- | 138.71%2.4万 | ---- | -162.00%-6.2万 | ---- | 185.71%10万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 112.35%1,069.4万 | ---- | 116.92%503.6万 | ---- | 35.09%-2,975.6万 | ---- | -2,593.36%-4,584.1万 | ---- | -105.72%-170.2万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | -135.46%-214万 | ---- | -14.36%603.5万 | ---- | -49.15%704.7万 | ---- | -34.98%1,385.9万 | ---- | 208.95%2,131.4万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 89.11%-88.2万 | ---- | -300.79%-809.6万 | ---- | -111.65%-202万 | ---- | 3,631.36%1,733.9万 | ---- | 70.44%-49.1万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -420.81%-357.7万 | ---- | -92.49%111.5万 | ---- | 4.65%1,485.6万 | ---- | 183.44%1,419.6万 | ---- | -131.80%-1,701.4万 | ---- |
经营业务现金收入 | 0.12%409.5万 | 95.47%-7万 | 141.43%409万 | 80.77%-154.4万 | -2,108.72%-987.3万 | -280.75%-803万 | -121.21%-44.7万 | -140.57%-210.9万 | 73.70%210.7万 | 1,222.65%519.8万 |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.10%94.6万 | ---- | 71.49%-136.9万 | ---105.6万 |
经营活动现金净额 | 0.12%409.5万 | 95.47%-7万 | 141.43%409万 | 80.77%-154.4万 | -2,078.56%-987.3万 | -280.75%-803万 | -32.38%49.9万 | -150.92%-210.9万 | 120.56%73.8万 | 953.94%414.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 2,890.91%32.9万 | --2.1万 | -56.00%1.1万 | ---- | -89.88%2.5万 | -89.04%2.5万 | -28.61%24.7万 | 178.05%22.8万 | 154.41%34.6万 | 215.38%8.2万 |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%404.3万 | ---- | ---404.3万 | ---- |
出售固定资产 | -85.00%2.4万 | ---- | -85.84%16万 | 433.33%16万 | 46.37%113万 | -51.61%3万 | --77.2万 | --6.2万 | ---- | ---- |
购买固定资产 | -1,465.45%-86.1万 | -1,150.00%-47.5万 | 99.48%-5.5万 | 99.15%-3.8万 | -24.07%-1,053.2万 | -114.08%-448.5万 | 49.13%-848.9万 | 72.16%-209.5万 | -145.79%-1,668.9万 | -46.73%-752.6万 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | --64万 | ---- |
投资业务现金净额 | -537.93%-50.8万 | -472.13%-45.4万 | 101.24%11.6万 | 102.75%12.2万 | -173.62%-937.7万 | -150.42%-443万 | 82.64%-342.7万 | 76.24%-176.9万 | -215.48%-1,974.6万 | -45.87%-744.4万 |
融资前现金净额 | -14.72%358.7万 | 63.15%-52.4万 | 121.85%420.6万 | 88.59%-142.2万 | -557.45%-1,925万 | -221.30%-1,246万 | 84.60%-292.8万 | -17.44%-387.8万 | -93.01%-1,900.8万 | 29.89%-330.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.42%500万 | ---- | --1,050.9万 | --800万 |
偿还借款 | 2.34%-317.5万 | -2.41%-165.7万 | -2.78%-325.1万 | -1.57%-161.8万 | -44.69%-316.3万 | -53.91%-159.3万 | -118.16%-218.6万 | -762.50%-103.5万 | ---100.2万 | ---12万 |
发行股份 | --1,491.9万 | --1,491.9万 | ---- | ---- | --2,163.8万 | --2,126.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -23.13%-107万 | -38.84%-59.7万 | -1.05%-86.9万 | -3.37%-43万 | -3.61%-86万 | -9.47%-41.6万 | -150.00%-83万 | -544.07%-38万 | ---33.2万 | ---5.9万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---111.5万 | ---111.5万 | ---- | ---- | ---37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已抵押银行存款(增)减 | -1,600.00%-18.7万 | ---2.1万 | 38.89%-1.1万 | ---- | 99.58%-1.8万 | 78.31%-1.8万 | -2,291.57%-425.7万 | -84.44%-8.3万 | -93.48%-17.8万 | -73.08%-4.5万 |
融资业务其他项目 | 7.04%-457.1万 | -138.01%-8.4万 | -160.57%-491.7万 | 105.51%22.1万 | -154.66%-188.7万 | -49.53%-400.9万 | 71.51%-74.1万 | -63.78%-268.1万 | ---260.1万 | ---163.7万 |
融资业务现金净额 | 153.06%480.1万 | 299.57%918.2万 | -190.25%-904.8万 | -130.22%-460.1万 | 432.61%1,002.5万 | 464.35%1,522.6万 | -147.12%-301.4万 | -168.07%-417.9万 | 7,052.17%639.6万 | 23,711.54%613.9万 |
现金净额 | 273.23%838.8万 | 243.75%865.8万 | 47.51%-484.2万 | -317.75%-602.3万 | -55.25%-922.5万 | 134.33%276.6万 | 52.89%-594.2万 | -384.00%-805.7万 | -26.88%-1,261.2万 | 159.90%283.7万 |
期初现金 | -368.21%-615.7万 | -368.21%-615.7万 | -116.62%-131.5万 | -116.62%-131.5万 | -42.90%791万 | -55.80%791万 | -47.66%1,385.2万 | -32.38%1,789.5万 | -27.30%2,646.4万 | -27.30%2,646.4万 |
期末现金 | 136.24%223.1万 | 134.08%250.1万 | -368.21%-615.7万 | -168.73%-733.8万 | -116.62%-131.5万 | 8.52%1,067.6万 | -42.90%791万 | -66.42%983.8万 | -47.66%1,385.2万 | -7.47%2,930.1万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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