(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -279.03%-932.4万 | ---- | -48.62%520.8万 | ---- | 124.29%1,013.6万 | ---- | -214.62%-4,173万 | ---- | -15.58%3,640.8万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -52.99%-265.9万 | ---- | -1,571.15%-173.8万 | ---- | 85.85%-10.4万 | ---- | 57.88%-73.5万 | ---- | -4,156.10%-174.5万 | ---- |
减值与拨备: | 110.25%8.5万 | ---- | -217.59%-82.9万 | ---- | -87.58%70.5万 | ---- | --567.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | 110.25%8.5万 | ---- | -217.59%-82.9万 | ---- | -87.58%70.5万 | ---- | --567.5万 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | 192.50%3.7万 | ---- | -600.00%-4万 | ---- | 101.79%8,000 | ---- | -114.42%-44.6万 | ---- | -1,980.00%-20.8万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 192.50%3.7万 | ---- | -600.00%-4万 | ---- | 101.79%8,000 | ---- | -114.42%-44.6万 | ---- | -1,980.00%-20.8万 | ---- |
折旧及摊销: | -10.24%70.1万 | ---- | -4.17%78.1万 | ---- | -81.18%81.5万 | ---- | -7.97%433.1万 | ---- | 80.17%470.6万 | ---- |
财务费用 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%4,000 | ---- | --3,000 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -429.69%-1,115万 | ---- | -70.74%338.2万 | ---- | 135.14%1,156万 | ---- | -184.01%-3,290.1万 | ---- | -14.28%3,916.4万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | -459.30%-413.2万 | ---- | 107.11%115万 | ---- | -227.22%-1,616.6万 | ---- | 48.79%1,270.7万 | ---- | -61.00%854万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -113.03%-116.2万 | ---- | 271.01%891.5万 | ---- | 43.66%-521.3万 | ---- | -134.24%-925.3万 | ---- | 197.56%2,702.1万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -146.07%-1,137.2万 | ---- | 66.84%2,468.3万 | ---- | -60.62%1,479.4万 | ---- | 178.47%3,757.2万 | ---- | -712.31%-4,788.3万 | ---- |
经营业务现金收入 | -172.95%-2,781.6万 | -216.57%-2,550.4万 | 666.43%3,813万 | 267.51%2,187.8万 | -38.77%497.5万 | -133.34%-1,306.1万 | -69.73%812.5万 | 163.91%3,917.2万 | -43.74%2,684.2万 | -49.00%1,484.3万 |
已缴香港利得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.25%266.9万 | ---- | 81.20%-164.5万 | ---- | 30.79%-874.8万 | ---- |
经营活动现金净额 | -172.95%-2,781.6万 | -216.57%-2,550.4万 | 398.82%3,813万 | 267.51%2,187.8万 | 17.96%764.4万 | -133.34%-1,306.1万 | -64.19%648万 | 163.91%3,917.2万 | -48.41%1,809.4万 | -49.00%1,484.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 52.99%265.9万 | 659.14%141.2万 | 1,571.15%173.8万 | 148.00%18.6万 | -84.71%10.4万 | -86.06%7.5万 | -57.39%68万 | -10.18%53.8万 | 3,792.68%159.6万 | 3,052.63%59.9万 |
受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,784.28%1,507.1万 | --2,126.3万 | --38.8万 |
存款减少(增加) | 192.67%1,968.5万 | 28,790.24%1,176.3万 | 15.47%-2,124.3万 | 99.79%-4.1万 | -248.15%-2,513.1万 | ---1,935.9万 | 200.53%1,696.3万 | ---- | -15.58%-1,687.4万 | ---663.6万 |
出售固定资产 | -85.00%6,000 | ---- | 3,900.00%4万 | ---- | -99.99%1,000 | ---- | 4,402.88%936.6万 | -69.31%6.2万 | 201.45%20.8万 | 2,785.71%20.2万 |
购买固定资产 | 72.49%-40.5万 | ---- | -303.29%-147.2万 | ---30.7万 | -479.37%-36.5万 | ---- | 99.59%-6.3万 | 99.80%-2.9万 | -1,531.20%-1,526.8万 | -8,380.00%-1,441.6万 |
投资支付现金 | ---1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---663.6万 | ---- |
投资业务现金净额 | 142.72%894.5万 | 8,232.72%1,317.5万 | 17.54%-2,093.7万 | 99.16%-16.2万 | -194.23%-2,539.1万 | -223.28%-1,928.4万 | 271.51%2,694.6万 | 178.75%1,564.2万 | -1.85%-1,571.1万 | -13,693.75%-1,986.3万 |
融资前现金净额 | -209.76%-1,887.1万 | -156.77%-1,232.9万 | 196.88%1,719.3万 | 167.14%2,171.6万 | -153.09%-1,774.7万 | -159.01%-3,234.5万 | 1,302.69%3,342.6万 | 1,191.91%5,481.4万 | -87.87%238.3万 | -117.33%-502万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3亿 | --1.3亿 |
已付利息-融资 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-4,000 | 50.00%-1,000 | ---3,000 | ---2,000 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,999万 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.78%-1,351.2万 | -441.35%-1,351.2万 |
融资业务现金净额 | ---12.5万 | ---5.8万 | ---- | ---- | -70,057.89%-3,999万 | ---- | -100.07%-5.7万 | -100.03%-3.6万 | 2,771.68%8,661.6万 | 4,773.56%1.17亿 |
现金净额 | -210.49%-1,899.6万 | -157.04%-1,238.7万 | 129.78%1,719.3万 | 167.14%2,171.6万 | -273.03%-5,773.7万 | -159.05%-3,234.5万 | -62.51%3,336.9万 | -50.93%5,477.8万 | 442.61%8,899.9万 | 321.84%1.12亿 |
期初现金 | 13.67%1.43亿 | 13.67%1.43亿 | -31.47%1.26亿 | -31.47%1.26亿 | 22.23%1.83亿 | 22.23%1.83亿 | 145.61%1.5亿 | 145.61%1.5亿 | 36.68%6,112.1万 | 36.68%6,112.1万 |
期末现金 | -13.29%1.24亿 | -11.47%1.31亿 | 13.67%1.43亿 | -2.43%1.47亿 | -31.47%1.26亿 | -26.23%1.51亿 | 22.23%1.83亿 | 18.61%2.05亿 | 145.61%1.5亿 | 142.69%1.73亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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