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01825 STERLING GP

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2476.80万总市值-1343市盈率TTM

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(FY)2024/03/31
(Q6)2023/09/30
(FY)2023/03/31
(Q6)2022/09/30
(FY)2022/03/31
(Q6)2021/09/30
(FY)2021/03/31
(Q6)2020/09/30
(FY)2020/03/31
(Q6)2019/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利
-171.69%-1,765.4万
----
154.17%2,462.4万
----
-28.85%-4,545.9万
----
40.68%-3,528万
----
-168.83%-5,947.1万
----
利润调整项
利息(收入)-调整
66.60%-132.1万
----
-75.70%-395.5万
----
2.51%-225.1万
----
-395.49%-230.9万
----
-468.29%-46.6万
----
减值与拨备:
-27.82%64.6万
----
-34.09%89.5万
----
13.26%135.8万
----
-56.92%119.9万
----
481.00%278.3万
----
-其他减值与拨备
-27.82%64.6万
----
-34.09%89.5万
----
13.26%135.8万
----
-56.92%119.9万
----
475.00%278.3万
----
重估盈余:
0.37%-26.8万
----
87.82%-26.9万
----
-520.51%-220.9万
----
-116.22%-35.6万
----
974.50%219.5万
----
-其他公平值变动
0.37%-26.8万
----
87.82%-26.9万
----
-520.51%-220.9万
----
-116.22%-35.6万
----
974.50%219.5万
----
出售资产损(益):
-620.00%-28.8万
----
-128.57%-4万
----
1,300.00%14万
----
105.92%1万
----
-8,350.00%-16.9万
----
-出售物业、机器及设备损(益)
-620.00%-28.8万
----
-110.93%-4万
----
3,560.00%36.6万
----
105.92%1万
----
-8,350.00%-16.9万
----
-出售其他资产损(益)
----
----
----
----
---22.6万
----
----
----
----
----
折旧及摊销:
-29.55%646.2万
----
-28.92%917.3万
----
-12.01%1,290.5万
----
-23.27%1,466.7万
----
56.74%1,911.6万
----
财务费用
44.81%1,622.6万
----
146.97%1,120.5万
----
-24.80%453.7万
----
-39.09%603.3万
----
24.06%990.5万
----
经营调整特殊项目
1,128.08%2,580.2万
----
-94.42%210.1万
----
499.22%3,767.3万
----
-88.15%628.7万
----
10,204.27%5,306.7万
----
经营资金变动前经营溢利
-32.31%2,960.5万
----
553.33%4,373.4万
----
168.66%669.4万
----
-136.16%-974.9万
----
2,201.33%2,696万
----
经营资金变动项目
存货(增加)减少
292.15%2,459.7万
----
-206.61%-1,280.1万
----
-260.22%-417.5万
----
-147.00%-115.9万
----
-7.05%246.6万
----
应收帐款(增加)减少
-642.98%-6,628.1万
----
261.13%1,220.7万
----
4.46%-757.6万
----
81.16%-793万
----
-104.42%-4,210万
----
应付帐款增加(减少)
15.10%-427.8万
----
-121.81%-503.9万
----
121.70%2,309.9万
----
191.95%1,041.9万
----
-75.92%-1,133.1万
----
营运资金变动特殊项目
-54.97%-29.6万
----
52.37%-19.1万
----
-24.92%-40.1万
----
-22.99%-32.1万
----
---26.1万
----
经营业务现金收入
-143.93%-1,665.3万
----
114.90%3,791万
----
301.84%1,764.1万
----
63.98%-874万
----
5.45%-2,426.6万
----
其他税项
---14万
----
----
----
20,600.00%184.5万
----
-100.52%-9,000
----
134.36%171.5万
----
经营业务特殊项目
----
-70.35%1,939.6万
----
333.52%6,542.2万
----
-36.70%-2,801.6万
----
66.50%-2,049.5万
----
26.56%-6,118.4万
经营活动现金净额
-144.30%-1,679.3万
-70.35%1,939.6万
94.55%3,791万
333.52%6,542.2万
322.72%1,948.6万
-36.70%-2,801.6万
61.20%-874.9万
66.50%-2,049.5万
26.87%-2,255.1万
26.56%-6,118.4万
投资活动现金流量
已收利息-投资
184.39%49.2万
6,950.00%70.5万
-35.45%17.3万
-41.18%1万
-44.17%26.8万
-82.83%1.7万
3.00%48万
-50.50%9.9万
468.29%46.6万
1,566.67%20万
应收贷款(增)减
200.04%265.6万
154,800.00%154.9万
-2,581.31%-265.5万
-99.06%1,000
199.07%10.7万
--10.6万
---10.8万
----
----
-103.40%-13.6万
存款减少(增加)
---998.4万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
出售固定资产
36.49%28.8万
-41.81%17.4万
-71.17%21.1万
14,850.00%29.9万
24,300.00%73.2万
--2,000
-99.14%3,000
----
17,250.00%34.7万
--10.6万
购买固定资产
-29.65%-186.7万
-55.74%-158.7万
41.72%-144万
-294.96%-101.9万
-54.15%-247.1万
65.51%-25.8万
88.68%-160.3万
80.68%-74.8万
-440.33%-1,416.2万
-117.72%-387.1万
购买无形资产
----
----
----
----
----
----
----
----
---1,085万
---1,085万
收回投资所得现金
----
----
----
----
--546万
----
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----
----
投资支付现金
----
----
----
----
----
----
----
----
---387.5万
---605.4万
投资业务现金净额
-126.76%-841.5万
218.62%84.1万
-190.60%-371.1万
-433.08%-70.9万
433.55%409.6万
79.51%-13.3万
95.63%-122.8万
96.85%-64.9万
-1,718.10%-2,807.4万
-1,020.69%-2,060.5万
融资前现金净额
-173.71%-2,520.8万
-68.73%2,023.7万
45.02%3,419.9万
329.89%6,471.3万
336.36%2,358.2万
-33.13%-2,814.9万
80.29%-997.7万
74.15%-2,114.4万
-73.96%-5,062.5万
-0.88%-8,178.9万
融资活动现金流量
新增借款
-4.84%6.79亿
28.68%3.55亿
2.55%7.14亿
-24.36%2.76亿
31.64%6.96亿
86.55%3.65亿
-24.75%5.29亿
-50.61%1.96亿
16.97%7.03亿
31.44%3.96亿
偿还借款
15.62%-6.36亿
-11.05%-3.74亿
-2.42%-7.54亿
4.45%-3.37亿
-50.51%-7.36亿
-140.60%-3.52亿
26.07%-4.89亿
51.56%-1.46亿
-7.25%-6.62亿
-25.43%-3.02亿
发行股份
----
----
--480万
----
----
----
----
----
----
----
已付利息-融资
-50.14%-1,060.9万
-74.44%-808.2万
-68.60%-706.6万
-78.06%-463.3万
28.25%-419.1万
29.26%-260.2万
41.03%-584.1万
25.05%-367.8万
-24.06%-990.5万
-18.33%-490.7万
融资业务其他项目
----
----
----
----
----
--1,170万
----
----
----
----
融资业务现金净额
168.29%3,138.3万
59.52%-2,710.4万
11.30%-4,595.6万
-489.27%-6,695万
-300.64%-5,181.2万
-58.80%1,719.9万
15.21%2,582.3万
-50.54%4,174.2万
-41.00%2,241.3万
76.27%8,438.8万
汇率影响
92.21%-6.1万
239.41%115.4万
64.07%-78.3万
-60.60%34万
-1,946.61%-217.9万
221.72%86.3万
-67.31%11.8万
-360.66%-70.9万
35.21%36.1万
135.19%27.2万
现金净额
152.52%617.5万
-206.97%-686.7万
58.35%-1,175.7万
79.57%-223.7万
-278.15%-2,823万
-153.16%-1,095万
156.17%1,584.6万
692.54%2,059.8万
-417.56%-2,821.2万
107.83%259.9万
期初现金
-37.56%2,085.1万
-37.56%2,085.1万
-47.66%3,339.1万
-47.71%3,339.1万
33.37%6,380万
33.48%6,385.3万
-36.80%4,783.6万
-36.80%4,783.6万
13.75%7,568.7万
12.74%7,568.7万
期末现金
29.32%2,696.5万
-51.93%1,513.8万
-37.56%2,085.1万
-41.42%3,149.4万
-47.66%3,339.1万
-20.61%5,376.6万
33.37%6,380万
-13.79%6,772.5万
-36.80%4,783.6万
136.93%7,855.8万
现金结存分析
货币单位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
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无保留意见
--
--
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--
--
--
--
会计师事务所
天职香港会计师事务所有限公司
--
天职香港会计师事务所有限公司
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
(FY)2024/03/31(Q6)2023/09/30(FY)2023/03/31(Q6)2022/09/30(FY)2022/03/31(Q6)2021/09/30(FY)2021/03/31(Q6)2020/09/30(FY)2020/03/31(Q6)2019/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利 -171.69%-1,765.4万----154.17%2,462.4万-----28.85%-4,545.9万----40.68%-3,528万-----168.83%-5,947.1万----
利润调整项
利息(收入)-调整 66.60%-132.1万-----75.70%-395.5万----2.51%-225.1万-----395.49%-230.9万-----468.29%-46.6万----
减值与拨备: -27.82%64.6万-----34.09%89.5万----13.26%135.8万-----56.92%119.9万----481.00%278.3万----
-其他减值与拨备 -27.82%64.6万-----34.09%89.5万----13.26%135.8万-----56.92%119.9万----475.00%278.3万----
重估盈余: 0.37%-26.8万----87.82%-26.9万-----520.51%-220.9万-----116.22%-35.6万----974.50%219.5万----
-其他公平值变动 0.37%-26.8万----87.82%-26.9万-----520.51%-220.9万-----116.22%-35.6万----974.50%219.5万----
出售资产损(益): -620.00%-28.8万-----128.57%-4万----1,300.00%14万----105.92%1万-----8,350.00%-16.9万----
-出售物业、机器及设备损(益) -620.00%-28.8万-----110.93%-4万----3,560.00%36.6万----105.92%1万-----8,350.00%-16.9万----
-出售其他资产损(益) -------------------22.6万--------------------
折旧及摊销: -29.55%646.2万-----28.92%917.3万-----12.01%1,290.5万-----23.27%1,466.7万----56.74%1,911.6万----
财务费用 44.81%1,622.6万----146.97%1,120.5万-----24.80%453.7万-----39.09%603.3万----24.06%990.5万----
经营调整特殊项目 1,128.08%2,580.2万-----94.42%210.1万----499.22%3,767.3万-----88.15%628.7万----10,204.27%5,306.7万----
经营资金变动前经营溢利 -32.31%2,960.5万----553.33%4,373.4万----168.66%669.4万-----136.16%-974.9万----2,201.33%2,696万----
经营资金变动项目
存货(增加)减少 292.15%2,459.7万-----206.61%-1,280.1万-----260.22%-417.5万-----147.00%-115.9万-----7.05%246.6万----
应收帐款(增加)减少 -642.98%-6,628.1万----261.13%1,220.7万----4.46%-757.6万----81.16%-793万-----104.42%-4,210万----
应付帐款增加(减少) 15.10%-427.8万-----121.81%-503.9万----121.70%2,309.9万----191.95%1,041.9万-----75.92%-1,133.1万----
营运资金变动特殊项目 -54.97%-29.6万----52.37%-19.1万-----24.92%-40.1万-----22.99%-32.1万-------26.1万----
经营业务现金收入 -143.93%-1,665.3万----114.90%3,791万----301.84%1,764.1万----63.98%-874万----5.45%-2,426.6万----
其他税项 ---14万------------20,600.00%184.5万-----100.52%-9,000----134.36%171.5万----
经营业务特殊项目 -----70.35%1,939.6万----333.52%6,542.2万-----36.70%-2,801.6万----66.50%-2,049.5万----26.56%-6,118.4万
经营活动现金净额 -144.30%-1,679.3万-70.35%1,939.6万94.55%3,791万333.52%6,542.2万322.72%1,948.6万-36.70%-2,801.6万61.20%-874.9万66.50%-2,049.5万26.87%-2,255.1万26.56%-6,118.4万
投资活动现金流量
已收利息-投资 184.39%49.2万6,950.00%70.5万-35.45%17.3万-41.18%1万-44.17%26.8万-82.83%1.7万3.00%48万-50.50%9.9万468.29%46.6万1,566.67%20万
应收贷款(增)减 200.04%265.6万154,800.00%154.9万-2,581.31%-265.5万-99.06%1,000199.07%10.7万--10.6万---10.8万---------103.40%-13.6万
存款减少(增加) ---998.4万------------------------------------
出售固定资产 36.49%28.8万-41.81%17.4万-71.17%21.1万14,850.00%29.9万24,300.00%73.2万--2,000-99.14%3,000----17,250.00%34.7万--10.6万
购买固定资产 -29.65%-186.7万-55.74%-158.7万41.72%-144万-294.96%-101.9万-54.15%-247.1万65.51%-25.8万88.68%-160.3万80.68%-74.8万-440.33%-1,416.2万-117.72%-387.1万
购买无形资产 -----------------------------------1,085万---1,085万
收回投资所得现金 ------------------546万--------------------
投资支付现金 -----------------------------------387.5万---605.4万
投资业务现金净额 -126.76%-841.5万218.62%84.1万-190.60%-371.1万-433.08%-70.9万433.55%409.6万79.51%-13.3万95.63%-122.8万96.85%-64.9万-1,718.10%-2,807.4万-1,020.69%-2,060.5万
融资前现金净额 -173.71%-2,520.8万-68.73%2,023.7万45.02%3,419.9万329.89%6,471.3万336.36%2,358.2万-33.13%-2,814.9万80.29%-997.7万74.15%-2,114.4万-73.96%-5,062.5万-0.88%-8,178.9万
融资活动现金流量
新增借款 -4.84%6.79亿28.68%3.55亿2.55%7.14亿-24.36%2.76亿31.64%6.96亿86.55%3.65亿-24.75%5.29亿-50.61%1.96亿16.97%7.03亿31.44%3.96亿
偿还借款 15.62%-6.36亿-11.05%-3.74亿-2.42%-7.54亿4.45%-3.37亿-50.51%-7.36亿-140.60%-3.52亿26.07%-4.89亿51.56%-1.46亿-7.25%-6.62亿-25.43%-3.02亿
发行股份 ----------480万----------------------------
已付利息-融资 -50.14%-1,060.9万-74.44%-808.2万-68.60%-706.6万-78.06%-463.3万28.25%-419.1万29.26%-260.2万41.03%-584.1万25.05%-367.8万-24.06%-990.5万-18.33%-490.7万
融资业务其他项目 ----------------------1,170万----------------
融资业务现金净额 168.29%3,138.3万59.52%-2,710.4万11.30%-4,595.6万-489.27%-6,695万-300.64%-5,181.2万-58.80%1,719.9万15.21%2,582.3万-50.54%4,174.2万-41.00%2,241.3万76.27%8,438.8万
汇率影响 92.21%-6.1万239.41%115.4万64.07%-78.3万-60.60%34万-1,946.61%-217.9万221.72%86.3万-67.31%11.8万-360.66%-70.9万35.21%36.1万135.19%27.2万
现金净额 152.52%617.5万-206.97%-686.7万58.35%-1,175.7万79.57%-223.7万-278.15%-2,823万-153.16%-1,095万156.17%1,584.6万692.54%2,059.8万-417.56%-2,821.2万107.83%259.9万
期初现金 -37.56%2,085.1万-37.56%2,085.1万-47.66%3,339.1万-47.71%3,339.1万33.37%6,380万33.48%6,385.3万-36.80%4,783.6万-36.80%4,783.6万13.75%7,568.7万12.74%7,568.7万
期末现金 29.32%2,696.5万-51.93%1,513.8万-37.56%2,085.1万-41.42%3,149.4万-47.66%3,339.1万-20.61%5,376.6万33.37%6,380万-13.79%6,772.5万-36.80%4,783.6万136.93%7,855.8万
现金结存分析
货币单位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----无保留意见--------------
会计师事务所 天职香港会计师事务所有限公司--天职香港会计师事务所有限公司--香港立信德豪会计师事务所有限公司--香港立信德豪会计师事务所有限公司--香港立信德豪会计师事务所有限公司--

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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