(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 4.78%-975.6万 | -1,140.31%-268.4万 | -735.21%-1,024.6万 | -94.17%25.8万 | -83.27%161.3万 | 179.15%442.6万 | -69.07%964.4万 | -131.68%-559.2万 | -2.38%3,117.9万 | --1,765.1万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 30.21%-42.5万 | 30.35%-21.8万 | 7.31%-60.9万 | 3.99%-31.3万 | -4.78%-65.7万 | -0.93%-32.6万 | 64.62%-62.7万 | -101.88%-32.3万 | -772.91%-177.2万 | ---16万 |
利息支出-调整 | ---- | -1.97%229万 | ---- | 25.66%233.6万 | ---- | -1.22%185.9万 | ---- | -19.54%188.2万 | 141.41%461.1万 | --233.9万 |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.72%-4万 | ---- | --146.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.72%-4万 | ---- | --146.8万 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | 16.38%20.6万 | 223.53%16.5万 | 532.14%17.7万 | 537.50%5.1万 | -69.89%2.8万 | -80.00%8,000 | --9.3万 | --4万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 16.38%20.6万 | 223.53%16.5万 | 532.14%17.7万 | 537.50%5.1万 | -69.89%2.8万 | -80.00%8,000 | --9.3万 | --4万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -1.35%1,247.8万 | -5.68%605.7万 | -0.15%1,264.9万 | 2.29%642.2万 | 20.19%1,266.8万 | 38.56%627.8万 | 10.82%1,054万 | -5.64%453.1万 | 52.35%951.1万 | --480.2万 |
-无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.67%9万 | --5.4万 |
财务费用 | -7.80%423万 | ---- | 17.82%458.8万 | ---- | -0.97%389.4万 | ---- | --393.2万 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 2.65%673.3万 | -35.92%561万 | -62.53%655.9万 | -28.51%875.4万 | -30.12%1,750.6万 | 2,176.02%1,224.5万 | -42.45%2,505万 | -97.82%53.8万 | 9.06%4,352.9万 | --2,463.2万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | -342.44%-627.2万 | -19.75%-1,202.2万 | 1.89%258.7万 | -945.75%-1,003.9万 | 185.92%253.9万 | 162.08%118.7万 | -74.03%-295.5万 | 37.06%-191.2万 | -134.85%-169.8万 | ---303.8万 |
应付帐款增加(减少) | -3.10%21.9万 | 50.65%488.7万 | 107.02%22.6万 | 1,177.17%324.4万 | -192.29%-321.9万 | -82.74%25.4万 | 144.21%348.8万 | 127.94%147.2万 | -190.33%-788.9万 | ---526.8万 |
营运资金变动特殊项目 | 25.13%-539.5万 | 55.58%-323.3万 | -65.73%-720.6万 | -429.92%-727.8万 | -288.88%-434.8万 | -81.15%220.6万 | -32.63%230.2万 | 115.84%1,170.3万 | -65.72%341.7万 | --542.2万 |
经营业务现金收入 | -317.68%-471.5万 | 10.55%-475.8万 | -82.64%216.6万 | -133.47%-531.9万 | -55.25%1,247.8万 | 34.67%1,589.2万 | -25.36%2,788.5万 | -45.74%1,180.1万 | -35.47%3,735.9万 | --2,174.8万 |
其他税项 | 168.71%160.1万 | 194.79%160.1万 | 33.20%-233万 | -16.48%-168.9万 | 64.47%-348.8万 | 84.91%-145万 | -45.01%-981.7万 | -50.92%-961.2万 | 5.59%-677万 | ---636.9万 |
经营活动现金净额 | -1,798.78%-311.4万 | 54.95%-315.7万 | -101.82%-16.4万 | -148.53%-700.8万 | -50.24%899万 | 559.75%1,444.2万 | -40.93%1,806.8万 | -85.77%218.9万 | -39.69%3,058.9万 | --1,537.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -30.21%42.5万 | -30.35%21.8万 | -7.31%60.9万 | -3.99%31.3万 | 4.78%65.7万 | 0.93%32.6万 | -64.62%62.7万 | 101.88%32.3万 | 772.91%177.2万 | --16万 |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%228.3万 | ---- | ---228.3万 | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | 560.38%70万 | 1,126.42%65万 | -43.62%10.6万 | 140.91%5.3万 | 106.59%18.8万 | -53.19%2.2万 | --9.1万 | --4.7万 | ---- | ---- |
购买固定资产 | -1,939.37%-2,149.5万 | 70.42%-30.7万 | 75.56%-105.4万 | 49.90%-103.8万 | 79.11%-431.3万 | 88.92%-207.2万 | -194.73%-2,064.6万 | -841.05%-1,870.8万 | 27.30%-700.5万 | ---198.8万 |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -384.38%-31万 | -194.96%-345.4万 | ---6.4万 |
投资业务现金净额 | -5,908.85%-2,037万 | 183.48%56.1万 | 71.39%-33.9万 | 61.02%-67.2万 | 94.66%-118.5万 | 90.76%-172.4万 | -155.68%-2,221.1万 | -885.62%-1,864.8万 | 18.02%-868.7万 | ---189.2万 |
融资前现金净额 | -4,568.79%-2,348.4万 | 66.20%-259.6万 | -106.44%-50.3万 | -160.39%-768万 | 288.39%780.5万 | 177.27%1,271.8万 | -118.92%-414.3万 | -222.04%-1,645.9万 | -45.41%2,190.2万 | --1,348.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 53.00%7,073万 | 220.22%4,323万 | 10.73%4,623万 | -51.44%1,350万 | 50.18%4,175万 | 131.67%2,780万 | --2,780万 | --1,200万 | ---- | ---- |
偿还借款 | -119.02%-7,173万 | ---4,423万 | 11.01%-3,275万 | ---- | 10.57%-3,680万 | -19.06%-2,780万 | -62,248.48%-4,115万 | -116,650.00%-2,335万 | 99.87%-6.6万 | ---2万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 783.67%1.15亿 | ---- |
已付利息-融资 | 7.80%-423万 | 1.97%-229万 | -17.82%-458.8万 | -25.66%-233.6万 | 0.97%-389.4万 | 8.92%-185.9万 | 19.26%-393.2万 | 17.33%-204.1万 | 0.23%-487万 | ---246.9万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,163.39%-1,787.7万 | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,070.27%228.3万 | ---- | 331.25%3.7万 | ---- | ---1.6万 |
融资业务现金净额 | -185.45%-648.3万 | -137.43%-395.4万 | 5,124.50%758.7万 | 6,035.39%1,056.5万 | 99.21%-15.1万 | 98.74%-17.8万 | -120.88%-1,908.8万 | -356.42%-1,411.7万 | 1,497.87%9,143万 | ---309.3万 |
现金净额 | -523.02%-2,996.7万 | -327.04%-655万 | -7.45%708.4万 | -76.99%288.5万 | 132.95%765.4万 | 141.01%1,254万 | -120.50%-2,323.1万 | -394.17%-3,057.6万 | 147.20%1.13亿 | --1,039.4万 |
期初现金 | 4.04%1.82亿 | 4.04%1.82亿 | 4.57%1.75亿 | 4.57%1.75亿 | -12.17%1.68亿 | -12.17%1.68亿 | 146.26%1.91亿 | 146.26%1.91亿 | 144.89%7,748.7万 | --7,748.7万 |
期末现金 | -16.44%1.52亿 | -1.32%1.76亿 | 4.04%1.82亿 | -1.11%1.78亿 | 4.57%1.75亿 | 12.41%1.8亿 | -12.17%1.68亿 | 82.34%1.6亿 | 146.26%1.91亿 | --8,788.1万 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,788.1万 |
现金及现金等值项目结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,788.1万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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