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01940 CGII HLDGS

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未开盘 11/22 16:08 (北京)
6.00亿总市值4.95市盈率TTM

CGII HLDGS关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-5.13%1.53亿
----
1,040.51%1.61亿
----
282.85%1,411.8万
----
-97.86%368.77万
----
12.91%1.72亿
利润调整项
投资损(益)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
82.76%-34.53万
减值与拨备:
----
88.86%1,536.38万
----
-87.75%813.5万
----
-50.43%6,640万
----
--1.34亿
----
----
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
----
----
----
----
----
----
--1,563.47万
----
----
-存货减值(回拨)
----
----
----
----
----
----
----
--30.71万
----
----
-应收贸易账款减值(回拨)
----
88.86%1,536.38万
----
--813.5万
----
----
----
----
----
----
-其他减值与拨备
----
----
----
----
----
-43.73%6,640万
----
--1.18亿
----
----
出售资产损(益):
----
----
----
----
----
-68.70%36.34万
----
195.78%116.08万
----
394.56%39.24万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
----
----
----
----
-68.70%36.34万
----
195.78%116.08万
----
394.56%39.24万
折旧及摊销:
----
4.71%1.32亿
----
8.01%1.26亿
----
13.71%1.17亿
----
3.64%1.03亿
----
7.55%9,927.87万
-无形资产摊销
----
----
----
-56.03%26.93万
----
0.00%61.26万
----
78.48%61.26万
----
--34.32万
财务费用
----
-16.54%2,171.54万
----
-7.23%2,602.01万
----
23.42%2,804.82万
----
15.99%2,272.57万
----
55.28%1,959.24万
汇兑损(益)
----
97.12%-54.25万
----
-1,164,154.26%-1,883.76万
----
---1,618
----
----
----
----
经营调整特殊项目
----
156.17%1,930.94万
----
2,554.83%753.79万
----
---30.71万
----
----
----
----
经营资金变动前经营溢利
----
9.89%3.41亿
----
37.51%3.1亿
----
-14.67%2.26亿
----
-9.12%2.64亿
----
14.03%2.91亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
229.37%192.63万
----
-3,551.52%-148.9万
----
-95.34%4.31万
----
121.63%92.62万
----
-1,216.95%-428.15万
应收帐款(增加)减少
----
13.34%-1.28亿
----
0.89%-1.48亿
----
-128,024.64%-1.49亿
----
99.75%-11.65万
----
64.02%-4,597.34万
应付帐款增加(减少)
----
-198.53%-1.07亿
----
342.89%1.08亿
----
-11.85%-4,465.69万
----
-495.60%-3,992.46万
----
-94.68%1,009.23万
预付款项(增)减
----
----
----
----
----
--7,278.47万
----
----
----
----
营运资金变动特殊项目
----
-812.50%-5,347.47万
----
-122.19%-586.02万
----
-51.60%2,641.11万
----
2,760.74%5,456.51万
----
-146.99%-205.07万
经营业务现金收入
225.96%1.07亿
-79.39%5,428.78万
--3,292.94万
101.20%2.63亿
----
-53.22%1.31亿
----
12.51%2.8亿
----
-17.31%2.49亿
其他税项
50.78%-1,168.96万
34.56%-2,374.93万
---2,374.93万
-31.83%-3,628.91万
----
51.25%-2,752.71万
----
-133.36%-5,646.49万
----
3.28%-2,419.67万
已付利息-经营
15.10%-1,260.56万
2.90%-2,913.1万
---1,484.69万
5.16%-3,000.02万
----
-33.81%-3,163.35万
----
-26.60%-2,364.06万
----
-52.05%-1,867.33万
经营业务特殊项目
----
----
----
----
35.81%1.2亿
----
-14.58%8,825.07万
----
--1.03亿
----
经营活动现金净额
1,565.41%8,304.15万
-99.29%140.76万
-104.73%-566.68万
174.70%1.97亿
35.81%1.2亿
-64.08%7,175.26万
-14.58%8,825.07万
-2.97%2亿
-16.51%1.03亿
-21.87%2.06亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减
----
----
----
----
----
----
----
---1.18亿
----
----
出售固定资产
----
----
----
----
----
113.47%14.46万
----
274.34%6.77万
----
-97.58%1.81万
购买固定资产
-155.36%-9,366.07万
39.44%-6,937.86万
---3,667.73万
-60.72%-1.15亿
----
64.99%-7,128.28万
----
36.65%-2.04亿
----
-38.67%-3.21亿
收回投资所得现金
----
----
----
----
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----
----
-96.12%2,984.53万
投资支付现金
----
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----
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---6,640万
----
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----
96.76%-2,500万
投资业务其他项目
----
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----
----
21.63%-1.04亿
----
-114.26%-1.33亿
----
---6,194.52万
----
投资业务现金净额
-155.36%-9,366.07万
39.44%-6,937.86万
64.74%-3,667.73万
16.70%-1.15亿
21.63%-1.04亿
57.22%-1.38亿
-114.26%-1.33亿
-1.59%-3.22亿
74.10%-6,194.52万
-35.55%-3.16亿
融资前现金净额
74.92%-1,061.92万
-182.34%-6,797.1万
-367.19%-4,234.41万
225.47%8,254.44万
135.64%1,584.82万
45.97%-6,578.56万
-207.50%-4,447.21万
-10.07%-1.22亿
135.83%4,137万
-468.70%-1.11亿
融资活动现金流量
新增借款
----
-25.13%3.6亿
--1.6亿
25.49%4.81亿
----
-18.56%3.83亿
----
77.99%4.7亿
----
-39.65%2.64亿
偿还借款
89.52%-1,350万
21.66%-4亿
---1.29亿
-35.66%-5.1亿
----
-54.08%-3.76亿
----
-11.93%-2.44亿
----
27.33%-2.18亿
发行股份
----
----
----
----
----
----
----
--2.98亿
----
----
已付股息-融资
----
---5,000万
---5,000万
----
----
-348.11%-1.49亿
----
---3,320万
----
----
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
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----
----
----
----
---368.68万
融资业务其他项目
----
----
----
----
90.23%-1,145.72万
----
-166.21%-1.17亿
----
--1.77亿
----
融资业务现金净额
25.88%-1,411.38万
-201.30%-9,001.27万
-66.21%-1,904.25万
79.01%-2,987.49万
90.23%-1,145.72万
-128.97%-1.42亿
-166.21%-1.17亿
1,054.85%4.91亿
167.39%1.77亿
-22.99%4,253.93万
汇率影响
-105.37%-10.96万
-101.30%-13.71万
-63.23%204.3万
270.63%1,051.64万
2,093.46%555.58万
-342.43%-616.32万
-136.69%-27.87万
140.47%254.23万
--75.95万
519.57%105.72万
现金净额
59.71%-2,473.3万
-399.95%-1.58亿
-1,498.01%-6,138.66万
125.31%5,266.94万
102.72%439.1万
-156.32%-2.08亿
-174.03%-1.62亿
642.69%3.7亿
543.81%2.18亿
-179.87%-6,808.76万
期初现金
-43.83%2.03亿
21.24%3.61亿
21.24%3.61亿
-41.87%2.98亿
-41.87%2.98亿
266.14%5.12亿
266.14%5.12亿
-32.41%1.4亿
-32.41%1.4亿
70.36%2.07亿
期末现金
-41.02%1.78亿
-43.83%2.03亿
-1.99%3.01亿
21.24%3.61亿
-12.10%3.07亿
-41.87%2.98亿
-2.55%3.5亿
266.14%5.12亿
127.79%3.59亿
-32.41%1.4亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
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无保留意见
会计师事务所
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
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香港立信德豪会计师事务所有限公司
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香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----5.13%1.53亿----1,040.51%1.61亿----282.85%1,411.8万-----97.86%368.77万----12.91%1.72亿
利润调整项
投资损(益) ------------------------------------82.76%-34.53万
减值与拨备: ----88.86%1,536.38万-----87.75%813.5万-----50.43%6,640万------1.34亿--------
-物业、厂房及设备减值(回拨) ------------------------------1,563.47万--------
-存货减值(回拨) ------------------------------30.71万--------
-应收贸易账款减值(回拨) ----88.86%1,536.38万------813.5万------------------------
-其他减值与拨备 ---------------------43.73%6,640万------1.18亿--------
出售资产损(益): ---------------------68.70%36.34万----195.78%116.08万----394.56%39.24万
-出售物业、机器及设备损(益) ---------------------68.70%36.34万----195.78%116.08万----394.56%39.24万
折旧及摊销: ----4.71%1.32亿----8.01%1.26亿----13.71%1.17亿----3.64%1.03亿----7.55%9,927.87万
-无形资产摊销 -------------56.03%26.93万----0.00%61.26万----78.48%61.26万------34.32万
财务费用 -----16.54%2,171.54万-----7.23%2,602.01万----23.42%2,804.82万----15.99%2,272.57万----55.28%1,959.24万
汇兑损(益) ----97.12%-54.25万-----1,164,154.26%-1,883.76万-------1,618----------------
经营调整特殊项目 ----156.17%1,930.94万----2,554.83%753.79万-------30.71万----------------
经营资金变动前经营溢利 ----9.89%3.41亿----37.51%3.1亿-----14.67%2.26亿-----9.12%2.64亿----14.03%2.91亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----229.37%192.63万-----3,551.52%-148.9万-----95.34%4.31万----121.63%92.62万-----1,216.95%-428.15万
应收帐款(增加)减少 ----13.34%-1.28亿----0.89%-1.48亿-----128,024.64%-1.49亿----99.75%-11.65万----64.02%-4,597.34万
应付帐款增加(减少) -----198.53%-1.07亿----342.89%1.08亿-----11.85%-4,465.69万-----495.60%-3,992.46万-----94.68%1,009.23万
预付款项(增)减 ----------------------7,278.47万----------------
营运资金变动特殊项目 -----812.50%-5,347.47万-----122.19%-586.02万-----51.60%2,641.11万----2,760.74%5,456.51万-----146.99%-205.07万
经营业务现金收入 225.96%1.07亿-79.39%5,428.78万--3,292.94万101.20%2.63亿-----53.22%1.31亿----12.51%2.8亿-----17.31%2.49亿
其他税项 50.78%-1,168.96万34.56%-2,374.93万---2,374.93万-31.83%-3,628.91万----51.25%-2,752.71万-----133.36%-5,646.49万----3.28%-2,419.67万
已付利息-经营 15.10%-1,260.56万2.90%-2,913.1万---1,484.69万5.16%-3,000.02万-----33.81%-3,163.35万-----26.60%-2,364.06万-----52.05%-1,867.33万
经营业务特殊项目 ----------------35.81%1.2亿-----14.58%8,825.07万------1.03亿----
经营活动现金净额 1,565.41%8,304.15万-99.29%140.76万-104.73%-566.68万174.70%1.97亿35.81%1.2亿-64.08%7,175.26万-14.58%8,825.07万-2.97%2亿-16.51%1.03亿-21.87%2.06亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减 -------------------------------1.18亿--------
出售固定资产 --------------------113.47%14.46万----274.34%6.77万-----97.58%1.81万
购买固定资产 -155.36%-9,366.07万39.44%-6,937.86万---3,667.73万-60.72%-1.15亿----64.99%-7,128.28万----36.65%-2.04亿-----38.67%-3.21亿
收回投资所得现金 -------------------------------------96.12%2,984.53万
投资支付现金 -----------------------6,640万------------96.76%-2,500万
投资业务其他项目 ----------------21.63%-1.04亿-----114.26%-1.33亿-------6,194.52万----
投资业务现金净额 -155.36%-9,366.07万39.44%-6,937.86万64.74%-3,667.73万16.70%-1.15亿21.63%-1.04亿57.22%-1.38亿-114.26%-1.33亿-1.59%-3.22亿74.10%-6,194.52万-35.55%-3.16亿
融资前现金净额 74.92%-1,061.92万-182.34%-6,797.1万-367.19%-4,234.41万225.47%8,254.44万135.64%1,584.82万45.97%-6,578.56万-207.50%-4,447.21万-10.07%-1.22亿135.83%4,137万-468.70%-1.11亿
融资活动现金流量
新增借款 -----25.13%3.6亿--1.6亿25.49%4.81亿-----18.56%3.83亿----77.99%4.7亿-----39.65%2.64亿
偿还借款 89.52%-1,350万21.66%-4亿---1.29亿-35.66%-5.1亿-----54.08%-3.76亿-----11.93%-2.44亿----27.33%-2.18亿
发行股份 ------------------------------2.98亿--------
已付股息-融资 -------5,000万---5,000万---------348.11%-1.49亿-------3,320万--------
发行费用及赎回证券支出 ---------------------------------------368.68万
融资业务其他项目 ----------------90.23%-1,145.72万-----166.21%-1.17亿------1.77亿----
融资业务现金净额 25.88%-1,411.38万-201.30%-9,001.27万-66.21%-1,904.25万79.01%-2,987.49万90.23%-1,145.72万-128.97%-1.42亿-166.21%-1.17亿1,054.85%4.91亿167.39%1.77亿-22.99%4,253.93万
汇率影响 -105.37%-10.96万-101.30%-13.71万-63.23%204.3万270.63%1,051.64万2,093.46%555.58万-342.43%-616.32万-136.69%-27.87万140.47%254.23万--75.95万519.57%105.72万
现金净额 59.71%-2,473.3万-399.95%-1.58亿-1,498.01%-6,138.66万125.31%5,266.94万102.72%439.1万-156.32%-2.08亿-174.03%-1.62亿642.69%3.7亿543.81%2.18亿-179.87%-6,808.76万
期初现金 -43.83%2.03亿21.24%3.61亿21.24%3.61亿-41.87%2.98亿-41.87%2.98亿266.14%5.12亿266.14%5.12亿-32.41%1.4亿-32.41%1.4亿70.36%2.07亿
期末现金 -41.02%1.78亿-43.83%2.03亿-1.99%3.01亿21.24%3.61亿-12.10%3.07亿-41.87%2.98亿-2.55%3.5亿266.14%5.12亿127.79%3.59亿-32.41%1.4亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ------------------无保留意见
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FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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