(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||
除税前溢利 | 95.67%-3,030.1万 | ---- | 32.02%-6.99亿 | ---- | -67.72%-10.29亿 | ---- | -19.00%-6.13亿 | ---5.15亿 |
利润调整项 | ||||||||
投资损(益) | -15.17%2,734.1万 | ---- | 152.95%3,223.1万 | ---- | 82.21%1,274.2万 | ---- | 5.32%699.3万 | --664万 |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.2万 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.2万 |
重估盈余: | -379.54%-1.75亿 | ---- | -17.89%6,264万 | ---- | -2.19%7,628.5万 | ---- | 103.57%7,799.1万 | --3,831.2万 |
-其他公平值变动 | -379.54%-1.75亿 | ---- | -17.89%6,264万 | ---- | -2.19%7,628.5万 | ---- | 103.57%7,799.1万 | --3,831.2万 |
出售资产损(益): | -16,984.54%-1.04亿 | ---- | 88.68%-60.8万 | ---- | ---537.1万 | ---- | ---- | ---7万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---537.1万 | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---60.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 7.47%1.03亿 | ---- | 0.21%9,544.6万 | ---- | 13.23%9,524.6万 | ---- | 70.73%8,411.4万 | --4,926.6万 |
-无形资产摊销 | 1.75%2,978.9万 | ---- | 1.14%2,927.7万 | ---- | 1.39%2,894.8万 | ---- | 6.57%2,855.1万 | --2,679.2万 |
财务费用 | 116.77%644.9万 | ---- | -4,101.25%-3,845.2万 | ---- | -98.80%96.1万 | ---- | 53.88%7,990.3万 | --5,192.5万 |
经营调整特殊项目 | -419.59%-9,766.4万 | ---- | -73.01%3,055.9万 | ---- | 1,983.15%1.13亿 | ---- | -96.22%543.6万 | --1.44亿 |
经营资金变动前经营溢利 | 47.73%-2.71亿 | ---- | 29.65%-5.18亿 | ---- | -104.94%-7.36亿 | ---- | -59.31%-3.59亿 | ---2.25亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||
存货(增加)减少 | -4,450.41%-535.1万 | ---- | 102.67%12.3万 | ---- | 59.82%-461.5万 | ---- | -42.13%-1,148.7万 | ---808.2万 |
应收帐款(增加)减少 | -226.91%-3,298.2万 | ---- | 227.60%2,598.8万 | ---- | 73.25%-2,036.6万 | ---- | -64.26%-7,614.6万 | ---4,635.8万 |
应付帐款增加(减少) | 1,858.85%5,002.9万 | ---- | -98.10%255.4万 | ---- | 618.60%1.35亿 | ---- | -43.94%1,872.5万 | --3,340.2万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 |
经营业务现金收入 | 47.05%-2.59亿 | 58.54%-8,061万 | 21.91%-4.89亿 | 45.63%-1.94亿 | -46.33%-6.26亿 | ---3.58亿 | -82.57%-4.28亿 | ---2.34亿 |
已收利息-经营 | 0.21%804.9万 | 206.30%501.1万 | 80.37%803.2万 | -50.29%163.6万 | -14.86%445.3万 | --329.1万 | 1,220.71%523万 | --39.6万 |
经营活动现金净额 | 47.84%-2.51亿 | 60.79%-7,559.9万 | 22.65%-4.81亿 | 45.59%-1.93亿 | -47.09%-6.22亿 | ---3.54亿 | -80.64%-4.23亿 | ---2.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
存款减少(增加) | ---- | ---- | 268.71%5,061.2万 | 268.71%5,061.3万 | -50.00%-3,000万 | ---3,000万 | ---2,000万 | ---- |
出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.1万 | ---- |
购买固定资产 | 74.65%-2,800.2万 | 71.07%-1,782.1万 | 48.24%-1.1亿 | 40.49%-6,159.8万 | 10.82%-2.13亿 | ---1.04亿 | 24.87%-2.39亿 | ---3.18亿 |
购买无形资产 | -163.94%-1,319.7万 | ---409.3万 | 18.25%-500万 | ---- | 90.41%-611.6万 | ---- | -40.54%-6,375.1万 | ---4,536.3万 |
出售附属公司 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,956.5万 | ---- |
收回投资所得现金 | 6.27%5,013.6万 | ---- | -96.78%4,717.6万 | -96.41%3,715.8万 | 9.90%14.65亿 | --10.34亿 | 160.53%13.33亿 | --5.12亿 |
投资支付现金 | -6.38%-5,000万 | ---- | 95.84%-4,700万 | 95.65%-3,700万 | 33.22%-11.29亿 | ---8.5亿 | -225.42%-16.91亿 | ---5.2亿 |
投资业务其他项目 | -556.81%-6,568.1万 | ---6,500万 | 90.00%-1,000万 | ---- | -100.00%-1亿 | ---- | -14.89%-5,000万 | ---4,351.9万 |
投资业务现金净额 | 124.45%1,825.6万 | -702.75%-8,691.4万 | -1,818.37%-7,466.3万 | -121.42%-1,082.7万 | 99.48%-389.2万 | --5,054.7万 | -80.50%-7.5亿 | ---4.15亿 |
融资前现金净额 | 58.14%-2.33亿 | 20.18%-1.63亿 | 11.19%-5.56亿 | 32.97%-2.04亿 | 46.64%-6.26亿 | ---3.04亿 | -80.55%-11.72亿 | ---6.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
新增借款 | -7.75%4.04亿 | 67.21%2.33亿 | 199.40%4.37亿 | --1.4亿 | 34.05%1.46亿 | ---- | -7.83%1.09亿 | --1.18亿 |
偿还借款 | -343.72%-3.59亿 | -1,240.39%-1.34亿 | -16,095.20%-8,097.6万 | ---1,000万 | 99.38%-50万 | ---- | -133.85%-8,000万 | ---3,421万 |
发行股份 | ---- | ---- | --7.39亿 | --7.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -37.30%-2,937.5万 | -97.66%-1,549.1万 | -130.27%-2,139.4万 | -86.15%-783.7万 | 26.81%-929.1万 | ---421万 | -1,731.89%-1,269.5万 | ---69.3万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.28%2.61亿 | --2.61亿 | 321.81%13.95亿 | --3.31亿 |
发行费用及赎回证券支出 | 96.53%-120万 | ---- | -1,803.63%-3,457万 | -1,667.75%-3,097.1万 | ---181.6万 | ---175.2万 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.58亿 |
融资业务现金净额 | -101.07%-1,101.4万 | -91.05%7,406.1万 | 171.35%10.32亿 | 240.27%8.28亿 | -72.57%3.8亿 | --2.43亿 | 80.00%13.87亿 | --7.7亿 |
汇率影响 | -99.44%21.2万 | -98.52%51.8万 | 1,689.88%3,785.5万 | 3,087.91%3,510.8万 | -238,200.00%-238.1万 | ---117.5万 | 0.00%1,000 | --1,000 |
现金净额 | -151.14%-2.44亿 | -114.17%-8,845.2万 | 294.19%4.76亿 | 1,132.37%6.24亿 | -214.46%-2.45亿 | ---6,046.4万 | 77.00%2.14亿 | --1.21亿 |
期初现金 | 331.40%6.69亿 | 331.40%6.69亿 | -61.48%1.55亿 | -61.48%1.55亿 | 113.67%4.03亿 | --4.03亿 | 179.48%1.89亿 | --6,746.2万 |
期末现金 | -36.36%4.26亿 | -28.61%5.81亿 | 331.40%6.69亿 | 138.69%8.14亿 | -61.48%1.55亿 | --3.41亿 | 113.67%4.03亿 | --1.89亿 |
现金结存分析 | ||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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