(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 43.01%2.84亿 | 100.77%1.07亿 | 138.36%1.99亿 | 115.30%5,329万 | -114.27%-5.18亿 | -98.09%-3.48亿 | -52.22%-2.42亿 | ---1.76亿 | 10.39%-1.59亿 | ---1.77亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -31.44%-1,847.4万 | -11.30%-548.5万 | -298.72%-1,405.5万 | -180.00%-492.8万 | -8.60%-352.5万 | 5.27%-176万 | -1.22%-324.6万 | ---185.8万 | -103.49%-320.7万 | ---157.6万 |
应占附属公司(盈)亏 | 83.96%-9万 | 50.00%-14.2万 | 46.62%-56.1万 | 50.26%-28.4万 | -511.05%-105.1万 | ---57.1万 | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | -83.95%10.9万 | 4,905.00%96.1万 | 92.35%67.9万 | -103.75%-2万 | -72.42%35.3万 | 0.75%53.4万 | -58.71%128万 | --53万 | -58.92%310万 | --754.6万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.7万 | --65.7万 | ---- | --710万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -83.95%10.9万 | 4,905.00%96.1万 | 92.35%67.9万 | -103.75%-2万 | -43.34%35.3万 | 520.47%53.4万 | 13.27%62.3万 | ---12.7万 | 50.68%55万 | --36.5万 |
-商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --255万 | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.1万 |
重估盈余: | -302.01%-439.4万 | -148.39%-401.9万 | -100.26%-109.3万 | -100.48%-161.8万 | 35.01%4.24亿 | 80.08%3.4亿 | 46.43%3.14亿 | --1.89亿 | 114.66%2.15亿 | --9,997万 |
-衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.8万 |
-其他公平值变动 | -302.01%-439.4万 | -148.39%-401.9万 | -100.26%-109.3万 | -100.48%-161.8万 | 35.01%4.24亿 | 80.08%3.4亿 | 46.43%3.14亿 | --1.89亿 | 112.58%2.15亿 | --1.01亿 |
出售资产损(益): | -40.00%-3.5万 | -93.40%-20.5万 | ---2.5万 | ---10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.2万 |
-出售附属公司权益损(益) | 2.26%-30.3万 | 2.26%-30.3万 | ---31万 | ---31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -5.96%26.8万 | -51.96%9.8万 | --28.5万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.2万 |
折旧及摊销: | 11.37%1.2亿 | 17.02%5,946.3万 | 14.97%1.08亿 | 26.31%5,081.3万 | 42.96%9,384.3万 | 16.97%4,023万 | 11.61%6,564.5万 | --3,439.2万 | 3.30%5,881.9万 | --5,693.9万 |
-无形资产摊销 | 2.14%429.4万 | -3.00%217万 | 3.60%420.4万 | 22.58%223.7万 | 239.58%405.8万 | 230.02%182.5万 | 79.97%119.5万 | --55.3万 | 55.87%66.4万 | --42.6万 |
财务费用 | 45.19%2,557.6万 | 82.60%1,591.4万 | -37.98%1,761.5万 | -50.25%871.5万 | -15.24%2,840.3万 | 36.10%1,751.8万 | 224.18%3,351.1万 | --1,287.1万 | 5.06%1,033.7万 | --983.9万 |
汇兑损(益) | ---1,333.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | 301.35%5,177.4万 | 54.24%855.7万 | -92.47%1,290万 | -87.32%554.8万 | 1,343.53%1.71亿 | 17,123.62%4,374.8万 | 28.46%1,187.4万 | --25.4万 | 178.99%924.3万 | --331.3万 |
经营资金变动前经营溢利 | 38.31%4.45亿 | 63.39%1.82亿 | 64.61%3.22亿 | 21.66%1.11亿 | 7.88%1.96亿 | 54.54%9,157.8万 | 35.28%1.81亿 | --5,925.8万 | 16,837.08%1.34亿 | ---80.1万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -93.92%-4,478.9万 | -2,129.82%-1,463.5万 | -23.97%-2,309.7万 | 106.32%72.1万 | -47.33%-1,863.1万 | -407.11%-1,140.6万 | -199.98%-1,264.6万 | --371.4万 | 2.60%1,264.9万 | --1,232.8万 |
应收帐款(增加)减少 | -912.12%-7,690.1万 | -329.13%-2,121.1万 | 11.30%-759.8万 | 315.98%925.7万 | 42.33%-856.6万 | -176.02%-428.6万 | -232.57%-1,485.4万 | --563.8万 | -81.37%1,120.5万 | --6,013.2万 |
应付帐款增加(减少) | 2,168.06%8,600.5万 | 40.37%-1,742.4万 | -89.81%379.2万 | -398.16%-2,922.2万 | 92.35%3,721.3万 | 84.92%-586.6万 | 195.55%1,934.7万 | ---3,891.1万 | -144.63%-2,024.8万 | ---827.7万 |
预付款项(增)减 | 132.17%854.9万 | -43.19%-3,087万 | -109.75%-2,657.8万 | -1,076.16%-2,155.9万 | 29.68%-1,267.1万 | 73.80%-183.3万 | -407.82%-1,802万 | ---699.5万 | 143.71%585.4万 | ---1,339.2万 |
营运资金变动特殊项目 | -455.79%-1,269.1万 | ---- | 200.00%356.7万 | ---- | -242.98%-356.7万 | ---- | 91.05%-104万 | ---104万 | 43.26%-1,162.2万 | ---2,048.4万 |
经营业务现金收入 | 49.05%4.06亿 | 38.65%9,789.4万 | 43.67%2.72亿 | 3.55%7,060.7万 | 22.89%1.89亿 | 214.75%6,818.7万 | 16.87%1.54亿 | --2,166.4万 | 347.03%1.32亿 | --2,950.6万 |
其他税项 | -168.09%-1,396.2万 | -90.14%-987.2万 | -0.17%-520.8万 | 8.86%-519.2万 | -108.71%-519.9万 | -128.70%-569.7万 | 12.75%-249.1万 | ---249.1万 | -861.28%-285.5万 | ---29.7万 |
已收利息-经营 | 31.44%1,847.4万 | 11.30%548.5万 | 298.72%1,405.5万 | 180.00%492.8万 | 8.60%352.5万 | -5.27%176万 | 1.22%324.6万 | --185.8万 | 103.49%320.7万 | --157.6万 |
经营活动现金净额 | 45.96%4.1亿 | 32.93%9,350.7万 | 49.66%2.81亿 | 9.48%7,034.3万 | 21.21%1.88亿 | 205.50%6,425万 | 17.13%1.55亿 | --2,103.1万 | 329.61%1.32亿 | --3,078.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,848.37%3,426.8万 | 1,848.37%3,426.8万 | 82.43%-196万 | ---196万 | -413.25%-1,115.8万 | ---217.4万 |
出售固定资产 | 2,662.50%88.4万 | -25.00%9,000 | -96.81%3.2万 | -7.69%1.2万 | 923.47%100.3万 | 18.18%1.3万 | -88.62%9.8万 | --1.1万 | 72.20%86.1万 | --50万 |
购买固定资产 | -106.75%-7,643.6万 | -92.10%-3,729.4万 | 25.64%-3,697.1万 | -11.30%-1,941.4万 | -167.45%-4,972.1万 | -122.83%-1,744.3万 | -302.49%-1,859.1万 | ---782.8万 | 78.80%-461.9万 | ---2,178.4万 |
出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,000 | -88.24%4,000 | --1,000 | --3.4万 | ---- |
购买无形资产 | -141.79%-129.6万 | -132.27%-102.2万 | 79.96%-53.6万 | -95.56%-44万 | -25.36%-267.4万 | 78.28%-22.5万 | -133.63%-213.3万 | ---103.6万 | 48.04%-91.3万 | ---175.7万 |
出售附属公司 | ---- | -34.53%392.8万 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --260万 | ---- |
收购附属公司 | -58.21%-1.73亿 | -61.79%-1.2亿 | 17.96%-1.09亿 | 31.74%-7,416.5万 | -243.77%-1.33亿 | -1,284.04%-1.09亿 | -77.43%-3,881万 | ---785万 | 56.24%-2,187.4万 | ---4,998.9万 |
收回投资所得现金 | 37.65%16.4亿 | 73.13%11.7亿 | 177.54%11.92亿 | 99.48%6.76亿 | -54.21%4.29亿 | -24.85%3.39亿 | 331.79%9.38亿 | --4.51亿 | -73.85%2.17亿 | --8.31亿 |
投资支付现金 | -34.89%-16.58亿 | -75.55%-11.99亿 | -274.97%-12.29亿 | -189.96%-6.83亿 | 67.02%-3.28亿 | 42.91%-2.35亿 | -356.97%-9.94亿 | ---4.13亿 | 72.20%-2.17亿 | ---7.82亿 |
投资业务其他项目 | -34.53%392.8万 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -47.79%-2.64亿 | -92.65%-1.83亿 | -264.37%-1.78亿 | -937.31%-9,487.6万 | 58.33%-4,895.2万 | -42.54%1,133.1万 | -232.06%-1.17亿 | --1,971.9万 | -31.57%-3,537.6万 | ---2,688.7万 |
融资前现金净额 | 42.78%1.47亿 | -263.86%-8,926.7万 | -26.06%1.03亿 | -132.46%-2,453.3万 | 270.80%1.39亿 | 85.47%7,558.1万 | -61.36%3,743.3万 | --4,075万 | 2,385.33%9,687.8万 | --389.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 2,845.85%2,942.9万 | 901.00%1,000万 | -99.11%99.9万 | -98.82%99.9万 | -23.29%1.12亿 | 1,595.68%8,478.4万 | 1,109.52%1.47亿 | --500万 | -73.80%1,212.2万 | --4,626.5万 |
偿还借款 | -336.28%-8,417.2万 | -531.18%-5,698.9万 | 88.87%-1,929.3万 | 76.01%-902.9万 | -787.08%-1.73亿 | -226.39%-3,763.6万 | -20.91%-1,953.5万 | ---1,153.1万 | 56.24%-1,615.7万 | ---3,692.5万 |
发行股份 | --5.06亿 | --4.8亿 | ---- | ---- | --11.55亿 | --4.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -45.19%-2,557.6万 | -82.60%-1,591.4万 | 37.98%-1,761.5万 | 50.25%-871.5万 | -148.41%-2,840.3万 | -229.72%-1,751.8万 | -2.80%-1,143.4万 | ---531.3万 | -14.73%-1,112.3万 | ---969.5万 |
已付股息-融资 | ---9,023.7万 | ---47.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | 45.96%-713.8万 | 45.97%-713.7万 | 96.35%-1,320.9万 | 95.99%-1,320.9万 | ---3.62亿 | ---3.29亿 | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
融资业务其他项目 | -368.68%-9,430.4万 | ---1,368.2万 | ---2,012.1万 | ---- | ---- | ---- | ---240.8万 | ---240.8万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 214.07%1.58亿 | 669.35%3.63亿 | -121.62%-1.38亿 | -138.74%-6,375.3万 | 738.00%6.39亿 | 536.43%1.65亿 | 247.13%7,620.2万 | ---3,770.5万 | -88.20%-5,179.4万 | ---2,752万 |
汇率影响 | 417.06%293.6万 | 249.43%695.3万 | -127.74%-92.6万 | -18.46%-465.3万 | 289.87%333.8万 | -265.06%-392.8万 | -644.27%-175.8万 | ---107.6万 | -65.71%32.3万 | --94.2万 |
现金净额 | 957.69%3.04亿 | 410.03%2.74亿 | -104.56%-3,544.8万 | -136.76%-8,828.6万 | 584.10%7.77亿 | 7,786.27%2.4亿 | 152.05%1.14亿 | --304.5万 | 290.86%4,508.4万 | ---2,362.2万 |
期初现金 | -3.53%9.94亿 | -3.53%9.94亿 | 312.29%10.31亿 | 312.29%10.31亿 | 81.00%2.5亿 | 81.00%2.5亿 | 48.98%1.38亿 | --1.38亿 | -19.66%9,271万 | --1.15亿 |
期末现金 | 30.87%13.01亿 | 35.96%12.75亿 | -3.53%9.94亿 | 92.88%9.38亿 | 312.29%10.31亿 | 247.07%4.86亿 | 81.00%2.5亿 | --1.4亿 | 48.98%1.38亿 | --9,271万 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等值项目结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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