(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 160.60%317.4万 | 29.4万 | 306.9万 | 27.58%1,124.66万 | 485.10%523.86万 | -251.47%-523.8万 | -4.84%881.53万 | -37.39%89.53万 | 345.8万 | 340.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 240.18%263.4万 | --173.2万 | --259.1万 | -7.18%680.83万 | 7.69%187.93万 | -168.48%-187.9万 | -14.00%733.51万 | 11.49%174.51万 | --274.4万 | --150.2万 |
非现金项目调整总额 | 186.16%60.4万 | --63.4万 | --61万 | 4.12%262.56万 | 7.49%70.16万 | -224.51%-70.1万 | -2.90%252.18万 | -5.82%65.28万 | --56.3万 | --82万 |
-折旧与摊销 | 188.83%68.4万 | --67.7万 | --65万 | 26.29%278.66万 | 33.71%76.96万 | -246.39%-77万 | -2.73%220.66万 | -0.32%57.56万 | --52.6万 | --60.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 91.18%-3,000 | --0 | --3,000 | 900.04%2.82万 | 1,391.52%2.82万 | ---3.4万 | -97.17%2,818 | -103.28%-2,182 | --0 | --5,000 |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 | 251.68%18.09万 | ---- | ---- | --5.14万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -164.00%-8万 | ---10.4万 | ---13万 | -1,258.46%-63.69万 | -1,254.40%-21.69万 | 12,600.00%12.5万 | 140.60%5.5万 | -69.79%-1.6万 | ---1,000 | --9.1万 |
-汇兑损益净额 | -74.40%3.2万 | --6.6万 | --1.9万 | -165.83%-7.09万 | -316.53%-12.49万 | 733.33%12.5万 | 39.12%10.77万 | 1,598.23%5.77万 | --1.5万 | --4.4万 |
-其他非现金项目 | -203.57%-2.9万 | ---5,000 | --6.8万 | 243.70%33.78万 | 571.58%6.48万 | 21.74%2.8万 | -65.77%9.83万 | -124.92%-1.37万 | --2.3万 | --7.5万 |
营运资本变动 | 97.59%-6.4万 | ---207.2万 | ---13.2万 | 274.05%181.27万 | 276.89%265.77万 | -1,860.26%-265.8万 | 44.08%-104.15万 | -81.39%-150.25万 | --15.1万 | --108.7万 |
-应收款(增)减 | -7.72%72.9万 | ---42.3万 | --15.1万 | 114.55%111.17万 | -113.68%-79.03万 | 722.92%79万 | 137.33%51.81万 | 5.15%-36.99万 | --9.6万 | ---57万 |
-存货(增)减 | -29.67%-62.5万 | --27.5万 | ---72.4万 | 166.93%117.54万 | 137.16%48.24万 | -1.69%-48.2万 | -1,778.65%-175.6万 | -301.28%-129.8万 | ---47.4万 | ---36.8万 |
-应付款(减)增 | 94.34%-16.8万 | ---192.4万 | --44.1万 | -341.50%-47.43万 | 1,693.17%296.57万 | -660.68%-296.6万 | 151.56%19.64万 | 243.97%16.54万 | --52.9万 | --202.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.6万 | 7.6万 | ||||||||
已支付退税 | -218.42%-54万 | -47万 | -38.9万 | -38.13%-251.8万 | -39.93%-45.6万 | 178.35%45.6万 | 19.23%-182.29万 | 39.42%-32.59万 | -58.2万 | -40.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 156.76%263.4万 | ---17.6万 | --268万 | 24.83%872.86万 | 1,616.07%464.16万 | -254.60%-464.1万 | -0.22%699.25万 | -69.68%27.05万 | --300.2万 | --308.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2,487.88%-236.4万 | ---42.6万 | ---88.6万 | 16.50%-219.84万 | -101.35%-9.94万 | 166.89%9.9万 | -421.07%-263.28万 | 1,005,133.29%733.82万 | ---14.8万 | ---941.9万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---482.42万 | ---180 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 12.28%-75万 | --638万 | ---1,714.5万 | -102.36%-14.5万 | 59,352.88%85.5万 | ---85.5万 | 282.19%613.56万 | 97.10%-1,443 | --0 | --2,208.7万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --2万 | --2.1万 | --3.5万 | -39.53%30.33万 | ---- | ---- | --50.16万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 5,842.75%356.65万 | ---- | ---- | -252.59%-6.21万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 33.10%-309.4万 | --597.5万 | ---1,799.6万 | -183.65%-329.77万 | -40.52%462.53万 | -3,025.00%-462.5万 | 202.87%394.23万 | 93,564.56%777.63万 | ---14.8万 | --1,749.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,100.00%121.2万 | ---613.5万 | ---1,612万 | 254.34%806.49万 | 99.19%-10.11万 | 142.98%10.1万 | -676.64%-522.53万 | -7,606.02%-1,246.93万 | ---23.5万 | --735万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 180,255,023.08%2,343.32万 | 1,176.92%166 | --0 | --2,343.3万 |
租赁融资增减 | -123.40%-7.7万 | ---8.6万 | ---8万 | -18.87%-60.24万 | -47.22%-32.94万 | 943.59%32.9万 | -7.09%-50.68万 | -78.71%-22.38万 | ---3.9万 | ---19.7万 |
已支付现金股息 | --0 | ---145.9万 | ---97.3万 | -51.81%-295.37万 | -780,740.74%-210.77万 | --210.8万 | 41.57%-194.57万 | --270 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -105.43%-1万 | ---3.9万 | ---15.3万 | -6.87%-64.11万 | -29.76%-18.41万 | 211.52%18.4万 | -44.04%-59.99万 | -27.30%-14.19万 | ---16.5万 | ---16.6万 |
融资活动现金净额 | -82.23%112.5万 | ---771.9万 | ---1,732.6万 | -74.48%386.77万 | 50.67%-633.13万 | 365.45%633.1万 | 407.73%1,515.55万 | -3,125.05%-1,283.45万 | ---238.5万 | --3,126.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -82.75%722.2万 | --920.8万 | --4,186.9万 | 398.66%3,250万 | 3.92%3,880.9万 | 13.49%4,186.9万 | -21.89%651.74万 | 518.81%3,734.5万 | --3,689.1万 | --1,107.8万 |
现金变动 | 122.66%66.5万 | ---192万 | ---3,264.2万 | -64.36%929.86万 | 161.31%293.56万 | -725.80%-293.5万 | 1,591.48%2,609.02万 | -1,085.72%-478.78万 | --46.9万 | --5,184万 |
汇率变动影响 | 74.40%-3.2万 | ---6.6万 | ---1.9万 | 165.83%7.09万 | 316.53%12.49万 | -733.33%-12.5万 | -39.12%-10.77万 | -1,598.23%-5.77万 | ---1.5万 | ---4.4万 |
期末现金 | -79.76%785.5万 | --722.2万 | --920.8万 | 28.83%4,186.95万 | 28.83%4,186.95万 | 3.92%3,880.9万 | 398.66%3,250万 | 398.66%3,250万 | --3,734.5万 | --3,689.1万 |
自由现金流 | 105.98%27万 | ---61.8万 | --179.4万 | 48.76%644.73万 | -40.50%451.73万 | -258.27%-451.7万 | -33.16%433.39万 | 750.42%759.19万 | --285.4万 | ---632.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据