(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -51.46%6,798.8万 | ---- | 5.49%1.4亿 | -2.34%1.04亿 | ---- | -45.51%1.33亿 | --1.06亿 | -44.19%7,050万 | 8.12%2.44亿 | --1.26亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52,910.34%-1,537.3万 | ---1,537.3万 | ---1,060.4万 | ---2.9万 | ---- |
减值与拨备: | 25.62%-1,919.6万 | ---- | -324.81%-2,580.7万 | -169.51%-764万 | ---- | -118.40%-607.5万 | --1,099.1万 | -66.57%904.3万 | 74.67%3,301.6万 | --2,704.8万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | 25.62%-1,919.6万 | ---- | -324.81%-2,580.7万 | -169.51%-764万 | ---- | -118.40%-607.5万 | --1,099.1万 | -66.57%904.3万 | 74.67%3,301.6万 | --2,704.8万 |
折旧及摊销: | -1.28%6,006.9万 | ---- | 18.88%6,085万 | 18.85%4,674.9万 | ---- | -10.46%5,118.8万 | --3,933.6万 | -8.90%2,548.8万 | 20.85%5,716.7万 | --2,797.8万 |
-折旧 | -1.22%6,063万 | ---- | 18.75%6,138.1万 | 18.72%4,714.3万 | ---- | -10.33%5,169万 | --3,970.9万 | -8.78%2,573.4万 | 20.71%5,764.3万 | --2,821.2万 |
-其他折旧及摊销 | -5.65%-56.1万 | ---- | -5.78%-53.1万 | -5.63%-39.4万 | ---- | -5.46%-50.2万 | ---37.3万 | -5.13%-24.6万 | -6.01%-47.6万 | ---23.4万 |
财务费用 | -11.42%6,290万 | ---- | 30.65%7,100.7万 | 50.22%5,436.1万 | ---- | 962.71%5,434.7万 | --3,618.8万 | 515.40%1,662.8万 | 25.19%511.4万 | --270.2万 |
汇兑损(益) | ---428.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -31.95%1.67亿 | ---- | 13.49%2.46亿 | 11.18%1.97亿 | ---- | -36.01%2.17亿 | --1.77亿 | -39.66%1.11亿 | 14.64%3.39亿 | --1.84亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 925.37%165.9万 | ---- | -182.38%-20.1万 | -56.43%63.3万 | ---- | -87.76%24.4万 | --145.3万 | 828.53%227.3万 | 201.32%199.4万 | ---31.2万 |
应收帐款(增加)减少 | 390.82%3,769.9万 | ---- | -124.77%-1,296.3万 | -144.96%-1,278.1万 | ---- | 360.26%5,233.2万 | --2,842.9万 | 193.35%2,457.3万 | 112.10%1,137万 | ---2,632.3万 |
应付帐款增加(减少) | 77.86%-872.3万 | ---- | -158.20%-3,940万 | -168.04%-3,848.7万 | ---- | 11,162.42%6,770.2万 | --5,656.5万 | 17,058.21%1,149.6万 | -113.57%-61.2万 | --6.7万 |
预付款项(增)减 | -110.22%-36万 | ---- | 32.52%352.1万 | 9.19%-321.3万 | ---- | 330.24%265.7万 | ---353.8万 | 130.90%100.1万 | -119.32%-115.4万 | ---324万 |
经营业务现金收入 | 0.35%1.98亿 | 85.22%1.37亿 | -42.00%1.97亿 | -44.92%1.43亿 | -50.96%7,375.4万 | -3.06%3.4亿 | --2.6亿 | -2.49%1.5亿 | 66.78%3.51亿 | --1.54亿 |
其他税项 | 122.76%952.1万 | 50.22%-1,130.7万 | 55.95%-4,183万 | 63.10%-3,111.9万 | 68.16%-2,271.3万 | -61.50%-9,495万 | ---8,433.7万 | -21.32%-7,132.5万 | -29.69%-5,879.1万 | ---5,879.1万 |
经营活动现金净额 | 33.52%2.07亿 | 145.48%1.25亿 | -36.60%1.55亿 | -36.20%1.12亿 | -35.45%5,104.1万 | -16.07%2.45亿 | --1.76亿 | -17.15%7,907.3万 | 76.98%2.92亿 | --9,544.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | --2.9万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.05亿 | --1.05亿 | ---3.91亿 | ---1.05亿 | ---- |
存款减少(增加) | 200.00%1.73亿 | --1.73亿 | ---1.73亿 | ---1.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | 63.47%-1.08亿 | -14.24%-4,852.7万 | 59.06%-2.97亿 | 92.33%-5,497万 | 93.84%-4,247.9万 | -2,448.88%-7.25亿 | ---7.16亿 | -10,476.57%-6.9亿 | 82.93%-2,845.9万 | ---652.5万 |
投资业务现金净额 | 113.73%6,451.2万 | 393.02%1.24亿 | 24.24%-4.7亿 | 60.91%-2.39亿 | 96.07%-4,247.9万 | -364.95%-6.2亿 | ---6.11亿 | -16,467.77%-10.81亿 | 19.98%-1.33亿 | ---652.5万 |
融资前现金净额 | 186.35%2.72亿 | 2,817.19%2.5亿 | 16.19%-3.15亿 | 70.90%-1.27亿 | 100.85%856.2万 | -337.25%-3.76亿 | ---4.35亿 | -1,226.84%-10.02亿 | 8,348.41%1.58亿 | --8,891.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --2.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,627.80%15.38亿 | --15.38亿 | 2,377.17%9.91亿 | -16.16%8,900万 | --4,000万 |
偿还借款 | -38.24%-2.37亿 | -676.05%-2.02亿 | 74.47%-1.71亿 | 77.88%-1.38亿 | 61.76%-2,600万 | -655.82%-6.71亿 | ---6.23亿 | -270.37%-6,800万 | 40.98%-8,876万 | ---1,836万 |
发行股份 | 728.37%9,338.8万 | 1,108.73%9,438.7万 | ---1,486.2万 | ---- | ---935.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 6.63%-3,744.2万 | 4.81%-1,913.6万 | -8.77%-4,010.2万 | -13.69%-3,044.2万 | -30.82%-2,010.4万 | -590.26%-3,686.7万 | ---2,677.6万 | -944.73%-1,536.8万 | 10.02%-534.1万 | ---147.1万 |
已付股息-融资 | ---225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.26%-1.54亿 | ---1.54亿 | 97.23%-323.8万 | ---2.8亿 | ---1.17亿 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%180万 | --180万 | 1,700.00%180万 | -88.46%900万 | --10万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | -1.65%-958.4万 | ---- | -895.25%-1,005.2万 | ---942.8万 | ---- | -26.25%-101万 | ---- |
融资业务其他项目 | ---2.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.27亿 | --2.27亿 | --2.28亿 | ---- | ---- |
融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---587.7万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -7.44%-2.43亿 | -128.13%-1.27亿 | -125.26%-2.26亿 | -118.63%-1.78亿 | -104.92%-5,546.1万 | 422.71%8.96亿 | --9.54亿 | 1,268.36%11.28亿 | -1,127.07%-2.78亿 | ---9,652.1万 |
汇率影响 | --428.8万 | --375.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 105.31%2,870.3万 | 362.79%1.23亿 | -204.00%-5.41亿 | -158.67%-3.04亿 | -137.30%-4,689.9万 | 536.13%5.2亿 | --5.19亿 | 1,754.03%1.26亿 | -575.08%-1.19亿 | ---760.2万 |
期初现金 | -93.01%4,068万 | -93.01%4,068万 | 845.74%5.82亿 | 845.74%5.82亿 | 845.74%5.82亿 | -65.98%6,150.4万 | --6,150.4万 | -65.98%6,150.4万 | 16.13%1.81亿 | --1.81亿 |
期末现金 | 81.10%7,367.1万 | -68.64%1.68亿 | -93.01%4,068万 | -52.26%2.77亿 | 185.60%5.35亿 | 845.74%5.82亿 | --5.81亿 | 8.13%1.87亿 | -65.98%6,150.4万 | --1.73亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据