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02460 华润饮料

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休市中 11/22 16:08 (北京)
277.23亿总市值17.73市盈率TTM

华润饮料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
36.57%18.78亿
14.10%13.75亿
--12.05亿
利润调整项
利息（收入）-调整
-30.18%-1.94亿
16.95%-1.49亿
---1.79亿
投资损(益)
8.64%-6,355.1万
-528.92%-6,955.9万
---1,106万
减值与拨备:
-149.55%-708.9万
174.96%1,430.6万
---1,908.6万
-其他减值与拨备
-149.55%-708.9万
174.96%1,430.6万
---1,908.6万
出售资产损(益):
311.29%1,384万
-50.37%336.5万
--678万
-出售物业、机器及设备损(益)
311.29%1,384万
-50.37%336.5万
--678万
折旧及摊销:
44.58%4.47亿
22.50%3.09亿
--2.52亿
-其他折旧及摊销
-1.86%-1,697.1万
16.02%-1,666.1万
---1,984万
财务费用
2,529.31%4,251.6万
-9.26%161.7万
--178.2万
经营资金变动前经营溢利
42.54%21.17亿
18.16%14.86亿
--12.57亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
221.09%2.11亿
-8.62%-1.74亿
---1.6亿
应收帐款(增加)减少
17.03%-6,282.1万
32.21%-7,571.8万
---1.12亿
应付帐款增加(减少)
-663.83%-1,982.9万
-101.22%-259.6万
--2.13亿
营运资金变动特殊项目
-382.23%-1.07亿
-122.46%-2,225.2万
--9,907.2万
经营业务现金收入
76.58%21.38亿
-6.67%12.11亿
--12.98亿
其他税项
-14.76%-4.2亿
22.18%-3.66亿
---4.7亿
经营活动现金净额
103.35%17.18亿
2.14%8.45亿
--8.27亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
135.15%1.21亿
24.40%5,156.9万
--4,145.4万
应收贷款(增)减
348.35%35.51亿
-4.99%7.92亿
--8.34亿
存款减少(增加)
-4,057.16%-35.23亿
-1,341.87%-8,474.5万
--682.4万
出售固定资产
268.51%845万
-7.35%229.3万
--247.5万
购买固定资产
-211.37%-22.51亿
-129.72%-7.23亿
---3.15亿
购买无形资产
55.40%-6,086.7万
---1.36亿
----
收购附属公司
----
--3.5万
----
收回投资所得现金
-43.34%58.64亿
158.03%103.5亿
--40.11亿
投资支付现金
43.59%-58亿
-157.07%-102.83亿
---40亿
投资业务其他项目
----
-67.95%3,241万
--1.01亿
投资业务现金净额
-171,168.00%-20.9亿
-99.82%122.2万
--6.82亿
融资前现金净额
-144.00%-3.72亿
-43.93%8.46亿
--15.09亿
融资活动现金流量
新增借款
--59亿
----
----
偿还借款
-36,874,937.50%-59亿
68.00%-1.6万
---5万
已付利息-融资
-2,529.31%-4,251.6万
9.26%-161.7万
---178.2万
发行费用及赎回证券支出
---104.9万
----
----
融资业务现金净额
-185.83%-6,059.8万
-8.91%-2,120.1万
---1,946.7万
汇率影响
48.06%-6.7万
-108.78%-12.9万
--146.9万
现金净额
-152.47%-4.33亿
-44.62%8.25亿
--14.9亿
期初现金
49.01%25.08亿
778.01%16.83亿
--1.92亿
期末现金
-17.26%20.75亿
49.01%25.08亿
--16.83亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
德勤·关黄陈方会计师行
德勤·关黄陈方会计师行
德勤·关黄陈方会计师行
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 36.57%18.78亿14.10%13.75亿--12.05亿
利润调整项
利息（收入）-调整 -30.18%-1.94亿16.95%-1.49亿---1.79亿
投资损(益) 8.64%-6,355.1万-528.92%-6,955.9万---1,106万
减值与拨备: -149.55%-708.9万174.96%1,430.6万---1,908.6万
-其他减值与拨备 -149.55%-708.9万174.96%1,430.6万---1,908.6万
出售资产损(益): 311.29%1,384万-50.37%336.5万--678万
-出售物业、机器及设备损(益) 311.29%1,384万-50.37%336.5万--678万
折旧及摊销: 44.58%4.47亿22.50%3.09亿--2.52亿
-其他折旧及摊销 -1.86%-1,697.1万16.02%-1,666.1万---1,984万
财务费用 2,529.31%4,251.6万-9.26%161.7万--178.2万
经营资金变动前经营溢利 42.54%21.17亿18.16%14.86亿--12.57亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 221.09%2.11亿-8.62%-1.74亿---1.6亿
应收帐款(增加)减少 17.03%-6,282.1万32.21%-7,571.8万---1.12亿
应付帐款增加(减少) -663.83%-1,982.9万-101.22%-259.6万--2.13亿
营运资金变动特殊项目 -382.23%-1.07亿-122.46%-2,225.2万--9,907.2万
经营业务现金收入 76.58%21.38亿-6.67%12.11亿--12.98亿
其他税项 -14.76%-4.2亿22.18%-3.66亿---4.7亿
经营活动现金净额 103.35%17.18亿2.14%8.45亿--8.27亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 135.15%1.21亿24.40%5,156.9万--4,145.4万
应收贷款(增)减 348.35%35.51亿-4.99%7.92亿--8.34亿
存款减少(增加) -4,057.16%-35.23亿-1,341.87%-8,474.5万--682.4万
出售固定资产 268.51%845万-7.35%229.3万--247.5万
购买固定资产 -211.37%-22.51亿-129.72%-7.23亿---3.15亿
购买无形资产 55.40%-6,086.7万---1.36亿----
收购附属公司 ------3.5万----
收回投资所得现金 -43.34%58.64亿158.03%103.5亿--40.11亿
投资支付现金 43.59%-58亿-157.07%-102.83亿---40亿
投资业务其他项目 -----67.95%3,241万--1.01亿
投资业务现金净额 -171,168.00%-20.9亿-99.82%122.2万--6.82亿
融资前现金净额 -144.00%-3.72亿-43.93%8.46亿--15.09亿
融资活动现金流量
新增借款 --59亿--------
偿还借款 -36,874,937.50%-59亿68.00%-1.6万---5万
已付利息-融资 -2,529.31%-4,251.6万9.26%-161.7万---178.2万
发行费用及赎回证券支出 ---104.9万--------
融资业务现金净额 -185.83%-6,059.8万-8.91%-2,120.1万---1,946.7万
汇率影响 48.06%-6.7万-108.78%-12.9万--146.9万
现金净额 -152.47%-4.33亿-44.62%8.25亿--14.9亿
期初现金 49.01%25.08亿778.01%16.83亿--1.92亿
期末现金 -17.26%20.75亿49.01%25.08亿--16.83亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 无保留意见无保留意见无保留意见
会计师事务所 德勤·关黄陈方会计师行德勤·关黄陈方会计师行德勤·关黄陈方会计师行

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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