(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | |||
除税前溢利 | 36.57%18.78亿 | 14.10%13.75亿 | --12.05亿 |
利润调整项 | |||
利息(收入)-调整 | -30.18%-1.94亿 | 16.95%-1.49亿 | ---1.79亿 |
投资损(益) | 8.64%-6,355.1万 | -528.92%-6,955.9万 | ---1,106万 |
减值与拨备: | -149.55%-708.9万 | 174.96%1,430.6万 | ---1,908.6万 |
-其他减值与拨备 | -149.55%-708.9万 | 174.96%1,430.6万 | ---1,908.6万 |
出售资产损(益): | 311.29%1,384万 | -50.37%336.5万 | --678万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 311.29%1,384万 | -50.37%336.5万 | --678万 |
折旧及摊销: | 44.58%4.47亿 | 22.50%3.09亿 | --2.52亿 |
-其他折旧及摊销 | -1.86%-1,697.1万 | 16.02%-1,666.1万 | ---1,984万 |
财务费用 | 2,529.31%4,251.6万 | -9.26%161.7万 | --178.2万 |
经营资金变动前经营溢利 | 42.54%21.17亿 | 18.16%14.86亿 | --12.57亿 |
经营资金变动项目 | |||
存货(增加)减少 | 221.09%2.11亿 | -8.62%-1.74亿 | ---1.6亿 |
应收帐款(增加)减少 | 17.03%-6,282.1万 | 32.21%-7,571.8万 | ---1.12亿 |
应付帐款增加(减少) | -663.83%-1,982.9万 | -101.22%-259.6万 | --2.13亿 |
营运资金变动特殊项目 | -382.23%-1.07亿 | -122.46%-2,225.2万 | --9,907.2万 |
经营业务现金收入 | 76.58%21.38亿 | -6.67%12.11亿 | --12.98亿 |
其他税项 | -14.76%-4.2亿 | 22.18%-3.66亿 | ---4.7亿 |
经营活动现金净额 | 103.35%17.18亿 | 2.14%8.45亿 | --8.27亿 |
投资活动现金流量 | |||
已收利息-投资 | 135.15%1.21亿 | 24.40%5,156.9万 | --4,145.4万 |
应收贷款(增)减 | 348.35%35.51亿 | -4.99%7.92亿 | --8.34亿 |
存款减少(增加) | -4,057.16%-35.23亿 | -1,341.87%-8,474.5万 | --682.4万 |
出售固定资产 | 268.51%845万 | -7.35%229.3万 | --247.5万 |
购买固定资产 | -211.37%-22.51亿 | -129.72%-7.23亿 | ---3.15亿 |
购买无形资产 | 55.40%-6,086.7万 | ---1.36亿 | ---- |
收购附属公司 | ---- | --3.5万 | ---- |
收回投资所得现金 | -43.34%58.64亿 | 158.03%103.5亿 | --40.11亿 |
投资支付现金 | 43.59%-58亿 | -157.07%-102.83亿 | ---40亿 |
投资业务其他项目 | ---- | -67.95%3,241万 | --1.01亿 |
投资业务现金净额 | -171,168.00%-20.9亿 | -99.82%122.2万 | --6.82亿 |
融资前现金净额 | -144.00%-3.72亿 | -43.93%8.46亿 | --15.09亿 |
融资活动现金流量 | |||
新增借款 | --59亿 | ---- | ---- |
偿还借款 | -36,874,937.50%-59亿 | 68.00%-1.6万 | ---5万 |
已付利息-融资 | -2,529.31%-4,251.6万 | 9.26%-161.7万 | ---178.2万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---104.9万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -185.83%-6,059.8万 | -8.91%-2,120.1万 | ---1,946.7万 |
汇率影响 | 48.06%-6.7万 | -108.78%-12.9万 | --146.9万 |
现金净额 | -152.47%-4.33亿 | -44.62%8.25亿 | --14.9亿 |
期初现金 | 49.01%25.08亿 | 778.01%16.83亿 | --1.92亿 |
期末现金 | -17.26%20.75亿 | 49.01%25.08亿 | --16.83亿 |
现金结存分析 | |||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | 德勤·关黄陈方会计师行 | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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