(FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||
除税前溢利 | -15.60%3,777.5万 | 376.81%1,087.6万 | -16.23%4,475.6万 | ---392.9万 | 71.44%5,342.9万 | --3,116.5万 |
利润调整项 | ||||||
利息(收入)-调整 | -82.08%-246.9万 | 59.27%-16.7万 | 29.45%-135.6万 | ---41万 | -103.39%-192.2万 | ---94.5万 |
股息(收入)-调整 | ---- | ---- | -1,460.00%-23.4万 | ---- | 98.45%-1.5万 | ---97万 |
减值与拨备: | 828.37%991.5万 | -295.42%-25.6万 | 155.50%106.8万 | --13.1万 | 177.84%41.8万 | ---53.7万 |
-其他减值与拨备 | 828.37%991.5万 | -295.42%-25.6万 | 155.50%106.8万 | --13.1万 | 177.84%41.8万 | ---53.7万 |
重估盈余: | 113.59%46万 | 71.54%-29万 | 53.75%-338.4万 | ---101.9万 | 12.52%-731.6万 | ---836.3万 |
-其他公平值变动 | 113.59%46万 | 71.54%-29万 | 53.75%-338.4万 | ---101.9万 | 12.52%-731.6万 | ---836.3万 |
出售资产损(益): | 180.00%8,000 | ---- | -119.61%-1万 | ---- | 113.78%5.1万 | ---37万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 180.00%8,000 | ---- | -119.61%-1万 | ---- | 113.78%5.1万 | ---37万 |
折旧及摊销: | 6.41%1,168.7万 | 39.98%259.1万 | 169.79%1,098.3万 | --185.1万 | 11.14%407.1万 | --366.3万 |
-无形资产摊销 | 0.00%9,000 | 0.00%2,000 | 0.00%9,000 | --2,000 | 125.00%9,000 | --4,000 |
财务费用 | 101,300.00%101.4万 | --1,000 | -99.35%1,000 | ---- | 285.00%15.4万 | --4万 |
经营调整特殊项目 | 1.61%44.2万 | 6.73%11.1万 | 8.75%43.5万 | --10.4万 | 497.01%40万 | --6.7万 |
经营资金变动前经营溢利 | 12.58%5,883.2万 | 493.22%1,286.6万 | 6.07%5,225.9万 | ---327.2万 | 107.45%4,927万 | --2,375万 |
经营资金变动项目 | ||||||
存货(增加)减少 | -187.63%-806万 | 13.85%-257万 | 153.43%919.8万 | ---298.3万 | -310.69%-1,721.6万 | ---419.2万 |
应收帐款(增加)减少 | -76.97%-6,113.6万 | -410.43%-2,859.1万 | -20.99%-3,454.5万 | --921万 | 42.31%-2,855.3万 | ---4,949.7万 |
应付帐款增加(减少) | 668.56%3,031.2万 | 52.87%1,746.1万 | 126.24%394.4万 | --1,142.2万 | -160.16%-1,503.1万 | --2,498.6万 |
预付款项(增)减 | 59.98%-1,536.3万 | 268.96%1,476.9万 | -280.75%-3,838.7万 | ---874.1万 | -107.49%-1,008.2万 | --1.35亿 |
营运资金变动特殊项目 | 109.16%225.8万 | -145.46%-236.3万 | -159.04%-2,464.5万 | --519.8万 | -221.32%-951.4万 | --784.2万 |
经营业务现金收入 | 121.27%684.3万 | 6.81%1,157.2万 | -3.37%-3,217.6万 | --1,083.4万 | -122.65%-3,112.6万 | --1.37亿 |
其他税项 | 48.35%-239.8万 | 44.17%-397.8万 | -73.90%-464.3万 | ---712.5万 | 59.23%-267万 | ---654.9万 |
经营活动现金净额 | 112.07%444.5万 | 104.75%759.4万 | -8.94%-3,681.9万 | --370.9万 | -125.82%-3,379.6万 | --1.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
已收利息-投资 | 82.08%246.9万 | -59.27%16.7万 | -29.45%135.6万 | --41万 | 103.39%192.2万 | --94.5万 |
已收股息-投资 | ---- | ---- | 1,460.00%23.4万 | ---- | -98.45%1.5万 | --97万 |
存款减少(增加) | -66.67%-5,000万 | --3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | -73.53%9,000 | --4,000 | 112.50%3.4万 | ---- | -96.27%1.6万 | --42.9万 |
购买固定资产 | -29.75%-2,670.8万 | 40.40%-1,432.4万 | 71.74%-2,058.4万 | ---2,403.4万 | -70.57%-7,283.1万 | ---4,269.9万 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.9万 |
收回投资所得现金 | -60.74%1.81亿 | -73.04%4,544.5万 | 127.49%4.61亿 | --1.69亿 | -71.44%2.03亿 | --7.1亿 |
投资支付现金 | 61.11%-1.52亿 | 84.62%-3,000万 | -30.64%-3.9亿 | ---1.95亿 | 53.45%-2.99亿 | ---6.41亿 |
投资业务现金净额 | -300.49%-4,478万 | 162.53%3,129.2万 | 113.40%2,233.5万 | ---5,004.6万 | -691.80%-1.67亿 | --2,815.6万 |
融资前现金净额 | -178.48%-4,033.5万 | 183.92%3,888.6万 | 92.77%-1,448.4万 | ---4,633.7万 | -226.02%-2亿 | --1.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000万 | --2,000万 |
偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000万 | ---2,000万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
已付利息-融资 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | 99.35%-1,000 | ---- | -285.00%-15.4万 | ---4万 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-2,000万 | ---4,000万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---385.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -17,554.55%-388.4万 | ---1.2万 | 99.89%-2.2万 | ---- | -0.72%-2,094.1万 | ---2,079.1万 |
汇率影响 | -75.91%16.6万 | -139.19%-8.7万 | 474.46%68.9万 | --22.2万 | 67.32%-18.4万 | ---56.3万 |
现金净额 | -204.83%-4,421.9万 | 183.89%3,887.4万 | 93.45%-1,450.6万 | ---4,633.7万 | -260.13%-2.21亿 | --1.38亿 |
期初现金 | -7.58%1.68亿 | -7.58%1.68亿 | -54.86%1.82亿 | --1.82亿 | 51.73%4.04亿 | --2.66亿 |
期末现金 | -26.15%1.24亿 | 52.20%2.07亿 | -7.58%1.68亿 | --1.36亿 | -54.86%1.82亿 | --4.04亿 |
现金结存分析 | ||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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