(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -269,308.33%-3,230.5万 | -421.27%-2,519.1万 | -99.98%1.2万 | -92.51%521.3万 | -84.24%784.1万 | 65.26%5,791.8万 | --6,956.9万 | 402.61%4,976.8万 | 1,192.15%3,504.7万 | --990.2万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -30.44%-813.8万 | -2.82%-321万 | -24.76%-623.9万 | 1.96%-464.2万 | -15.37%-312.2万 | -108.98%-500.1万 | ---473.5万 | -177.54%-270.6万 | -140.50%-239.3万 | ---97.5万 |
投资损(益) | 74.42%-96.8万 | 76.11%-60.1万 | 9.45%-378.4万 | -104.10%-348.8万 | -161.54%-251.6万 | -8,258.00%-417.9万 | ---170.9万 | -1,824.00%-96.2万 | -8.70%-5万 | ---5万 |
应占附属公司(盈)亏 | -5.47%138.2万 | -42.62%55.2万 | 87.92%146.2万 | 94.63%119.5万 | 388.32%96.2万 | -1.02%77.8万 | --61.4万 | 22.36%19.7万 | 35.75%78.6万 | --16.1万 |
减值与拨备: | 69.95%1,590.2万 | 106.80%24.2万 | -7.53%935.7万 | 92.48%-8.1万 | -168.25%-355.7万 | 28.15%1,011.9万 | ---107.7万 | -127.01%-132.6万 | -17.04%789.6万 | --490.9万 |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | 86.74%85.9万 | --33.1万 | --35.5万 | --46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | 87.13%1,590.2万 | 106.19%24.2万 | -12.02%849.8万 | 61.75%-41.2万 | -195.02%-391.2万 | 22.33%965.9万 | ---107.7万 | -127.01%-132.6万 | -17.04%789.6万 | --490.9万 |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | 46.63%26.1万 | -64.09%9.3万 | -63.97%17.8万 | --19.7万 | --25.9万 | 134.12%49.4万 | ---- | ---- | 744.00%21.1万 | --16.2万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 46.63%26.1万 | -64.09%9.3万 | -63.97%17.8万 | --19.7万 | --25.9万 | 134.12%49.4万 | ---- | ---- | 744.00%21.1万 | --16.2万 |
折旧及摊销: | -15.68%1,261.2万 | -16.44%660.7万 | -13.40%1,495.8万 | -11.54%1,157.1万 | -11.70%790.7万 | 1.90%1,727.3万 | --1,308万 | -0.82%895.5万 | 27.41%1,695.1万 | --902.9万 |
-无形资产摊销 | 5.26%44万 | 25.56%22.6万 | -46.55%41.8万 | -57.02%30.3万 | -72.77%18万 | -37.09%78.2万 | --70.5万 | 7.31%66.1万 | -2.97%124.3万 | --61.6万 |
财务费用 | -37.36%245.1万 | -71.53%83.5万 | -20.55%391.3万 | 37.78%349万 | 42.59%293.3万 | -26.46%492.5万 | --253.3万 | -56.35%205.7万 | -58.62%669.7万 | --471.3万 |
经营调整特殊项目 | 52.72%2,694.8万 | 46.93%1,007.8万 | -21.04%1,764.5万 | -9.20%1,367.5万 | -28.22%685.9万 | 46.03%2,234.7万 | --1,506万 | 27.77%955.5万 | 918.16%1,530.3万 | --747.8万 |
经营资金变动前经营溢利 | -51.62%1,814.5万 | -160.32%-1,059.5万 | -64.29%3,750.2万 | -70.93%2,713万 | -73.20%1,756.6万 | 30.56%1.05亿 | --9,333.5万 | 85.51%6,553.8万 | 118.22%8,044.8万 | --3,532.9万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -1,014.06%-142.6万 | 477.86%145.1万 | 95.80%-12.8万 | -227.00%-139.3万 | 18.47%-38.4万 | -2,427.48%-304.9万 | ---42.6万 | 64.16%-47.1万 | 189.73%13.1万 | ---131.4万 |
应收帐款(增加)减少 | -136.49%-1,871.2万 | -60.57%2,917万 | 284.67%5,128万 | 265.78%8,264.1万 | 426.52%7,398.7万 | 119.93%1,333.1万 | ---4,985.1万 | 40.73%-2,265.9万 | -142.07%-6,687.3万 | ---3,822.9万 |
应付帐款增加(减少) | 105.90%2,440.1万 | 44.55%-1.21亿 | -593.37%-4.13亿 | -545.55%-5.93亿 | -310.86%-2.18亿 | -79.41%8,378.3万 | --1.33亿 | -1.21%-5,309.9万 | 9.47%4.07亿 | ---5,246.2万 |
预付款项(增)减 | -199.88%-2.74亿 | -171.90%-2,542.3万 | 502.56%2.74亿 | 742.75%4.68亿 | -0.96%3,535.7万 | 81.63%-6,805.9万 | ---7,284.9万 | 17.36%3,570万 | -20.03%-3.71亿 | --3,042万 |
营运资金变动特殊项目 | 326.45%265.4万 | 40.66%580.5万 | 52.12%-117.2万 | -89.31%48.3万 | -11.84%412.7万 | -136.11%-244.8万 | --451.8万 | -46.48%468.1万 | 265.34%677.9万 | --874.7万 |
经营业务现金收入 | -378.99%-2.49亿 | -37.77%-1.21亿 | -140.36%-5,189.7万 | -114.82%-1,598.1万 | -394.74%-8,750.8万 | 126.21%1.29亿 | --1.08亿 | 269.57%2,969万 | -16.40%5,684.6万 | ---1,750.9万 |
其他税项 | 52.10%-514.9万 | 4.21%-1,110.2万 | -237.28%-1,074.9万 | -484.63%-1,038.3万 | -576.20%-1,159万 | 20.96%-318.7万 | ---177.6万 | 62.45%-171.4万 | 49.87%-403.2万 | ---456.4万 |
已收利息-经营 | 30.44%813.8万 | 2.82%321万 | 24.76%623.9万 | -1.96%464.2万 | 15.37%312.2万 | 108.98%500.1万 | --473.5万 | 177.54%270.6万 | 140.50%239.3万 | --97.5万 |
经营活动现金净额 | -335.39%-2.46亿 | -33.84%-1.28亿 | -143.26%-5,640.7万 | -119.61%-2,172.2万 | -412.81%-9,597.6万 | 136.21%1.3亿 | --1.11亿 | 245.43%3,068.2万 | -9.42%5,520.7万 | ---2,109.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -55.40%61.9万 | 8.13%30.6万 | 365.77%138.8万 | 231.10%113.9万 | 162.04%28.3万 | 204.08%29.8万 | --34.4万 | 260.00%10.8万 | -88.64%9.8万 | --3万 |
购买固定资产 | 60.10%-337.2万 | 68.93%-181.6万 | -34.46%-845.1万 | -72.55%-817.2万 | -97.13%-584.5万 | 33.48%-628.5万 | ---473.6万 | 39.87%-296.5万 | 42.49%-944.8万 | ---493.1万 |
购买无形资产 | 25.26%-50.3万 | ---- | 47.91%-67.3万 | -79.47%-67.3万 | -76.11%-51.6万 | -220.60%-129.2万 | ---37.5万 | ---29.3万 | ---40.3万 | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | 69.03%-10.6亿 | 74.85%-5.5亿 | -48.35%-34.22亿 | -106.02%-30.12亿 | -215.21%-21.87亿 | -13,788.07%-23.07亿 | ---14.62亿 | -2,210.76%-6.94亿 | 46.42%-1,661万 | ---3,002万 |
投资业务其他项目 | -67.69%10.91亿 | -72.59%5.91亿 | 46.47%33.76亿 | 120.33%29.05亿 | 278.75%21.55亿 | 15,206.62%23.05亿 | --13.19亿 | 1,791.73%5.69亿 | -37.37%1,506万 | --3,007万 |
投资业务现金净额 | 151.76%2,771.2万 | 202.51%3,912.1万 | -576.89%-5,354.2万 | 23.03%-1.14亿 | 70.19%-3,816.2万 | 30.02%-791万 | ---1.48亿 | -2,538.59%-1.28亿 | 49.81%-1,130.3万 | ---485.1万 |
融资前现金净额 | -98.17%-2.18亿 | 33.41%-8,932.9万 | -189.76%-1.1亿 | -265.62%-1.36亿 | -37.84%-1.34亿 | 179.00%1.22亿 | ---3,706.9万 | -275.03%-9,731.6万 | 14.24%4,390.4万 | ---2,594.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 28.45%3.26亿 | -80.59%4,011.7万 | -77.94%2.54亿 | -71.47%2.45亿 | -65.26%2.07亿 | 14.65%11.51亿 | --8.58亿 | -10.55%5.95亿 | -29.63%10.04亿 | --6.65亿 |
偿还借款 | 39.85%-2.07亿 | 99.83%-50万 | 69.30%-3.43亿 | 63.27%-3.23亿 | 51.64%-2.9亿 | -7.43%-11.18亿 | ---8.8亿 | 6.84%-5.99亿 | 29.62%-10.41亿 | ---6.43亿 |
发行股份 | --1.08亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | 121.92%1.65亿 | --1.65亿 | 577.56%1.65亿 | -66.08%7,435.2万 | --2,435.2万 |
已付利息-融资 | 59.67%-245.1万 | 57.97%-81.8万 | -120.18%-607.7万 | -113.30%-540.3万 | -50.85%-194.6万 | 58.79%-276万 | ---253.3万 | 72.63%-129万 | 58.62%-669.7万 | ---471.3万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---752.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 319.03%2.15亿 | 261.79%1.38亿 | -153.16%-9,817.5万 | -163.92%-8,457.2万 | -156.03%-8,545.3万 | 574.91%1.85亿 | --1.32亿 | 274.94%1.53亿 | -81.31%2,736.5万 | --4,067.4万 |
现金净额 | 98.63%-285.3万 | 122.28%4,892.3万 | -167.75%-2.08亿 | -331.09%-2.2亿 | -497.90%-2.2亿 | 331.02%3.07亿 | --9,524.4万 | 274.79%5,518.8万 | -61.45%7,126.9万 | --1,472.5万 |
期初现金 | -28.56%5.21亿 | -28.56%5.21亿 | 72.85%7.29亿 | 72.85%7.29亿 | 72.85%7.29亿 | 20.34%4.22亿 | --4.22亿 | 20.34%4.22亿 | 111.69%3.5亿 | --3.5亿 |
期末现金 | -0.55%5.18亿 | 11.86%5.7亿 | -28.56%5.21亿 | -1.58%5.09亿 | 6.80%5.09亿 | 72.85%7.29亿 | --5.17亿 | 30.60%4.77亿 | 20.34%4.22亿 | --3.65亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据