(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||
除税前溢利 | -18.53%6,674万 | -11.25%8,191.7万 | -12.53%9,230.4万 | --1.06亿 |
利润调整项 | ||||
利息(收入)-调整 | -7,114.29%-50.5万 | -600.00%-7,000 | 95.00%-1,000 | ---2万 |
利息支出-调整 | 7.96%2,565.7万 | -34.83%2,376.6万 | -0.98%3,646.9万 | --3,682.9万 |
减值与拨备: | 2,170.37%55.9万 | 85.08%-2.7万 | -175.10%-18.1万 | --24.1万 |
-其他减值与拨备 | 2,170.37%55.9万 | 85.08%-2.7万 | -175.10%-18.1万 | --24.1万 |
出售资产损(益): | ---- | 812.50%21.9万 | 50.00%2.4万 | --1.6万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 812.50%21.9万 | 50.00%2.4万 | --1.6万 |
折旧及摊销: | -15.86%1,230.4万 | 34.08%1,462.4万 | 58.05%1,090.7万 | --690.1万 |
-折旧 | -29.32%163.2万 | -11.40%230.9万 | 0.97%260.6万 | --258.1万 |
经营调整特殊项目 | 46.37%5,511.4万 | -10.18%3,765.4万 | -39.87%4,192万 | --6,971.8万 |
经营资金变动前经营溢利 | 1.09%1.6亿 | -12.84%1.58亿 | -17.23%1.81亿 | --2.19亿 |
经营资金变动项目 | ||||
应付帐款增加(减少) | -5.69%349.6万 | 7,028.85%370.7万 | 292.59%5.2万 | ---2.7万 |
预付款项(增)减 | 58.27%-210.4万 | -82.61%-504.2万 | -585.11%-276.1万 | ---40.3万 |
营运资金变动特殊项目 | -367.36%-1.18亿 | -54.83%4,396.5万 | 1,041.37%9,732.5万 | --852.7万 |
经营业务现金收入 | -78.23%4,371.8万 | -27.27%2.01亿 | 21.45%2.76亿 | --2.27亿 |
其他税项 | -65.03%-1,412.5万 | 74.11%-855.9万 | -26.39%-3,305.6万 | ---2,615.4万 |
已付利息-经营 | 2.09%-2,248.2万 | 36.17%-2,296.3万 | 1.68%-3,597.7万 | ---3,659.2万 |
经营活动现金净额 | -95.80%711.1万 | -18.24%1.69亿 | 25.80%2.07亿 | --1.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||
已收利息-投资 | 7,114.29%50.5万 | 600.00%7,000 | -95.00%1,000 | --2万 |
应收贷款(增)减 | 182.90%9,121.8万 | 31.64%-1.1亿 | 48.83%-1.61亿 | ---3.15亿 |
出售固定资产 | 275.00%36万 | --9.6万 | ---- | ---- |
购买固定资产 | 1.08%-146.3万 | -48.05%-147.9万 | 46.20%-99.9万 | ---185.7万 |
投资业务现金净额 | 181.34%9,062万 | 31.21%-1.11亿 | 48.82%-1.62亿 | ---3.16亿 |
融资前现金净额 | 68.97%9,773.1万 | 28.37%5,784万 | 129.67%4,505.6万 | ---1.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||
新增借款 | -5.34%4.14亿 | 2.20%4.37亿 | -26.34%4.28亿 | --5.81亿 |
偿还借款 | 14.20%-4.16亿 | -4.42%-4.85亿 | -11.61%-4.65亿 | ---4.16亿 |
发行股份 | --2.25亿 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 40.85%-47.5万 | -63.21%-80.3万 | -107.59%-49.2万 | ---23.7万 |
已付股息-融资 | ---1亿 | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | -796.01%-1,458.7万 | ---162.8万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 254.03%9,650.6万 | -38.32%-6,265.4万 | -128.26%-4,529.7万 | --1.6亿 |
现金净额 | 4,134.84%1.94亿 | -1,897.51%-481.4万 | -102.87%-24.1万 | --838.8万 |
期初现金 | -16.63%2,413.1万 | -0.83%2,894.5万 | 40.33%2,918.6万 | --2,079.8万 |
期末现金 | 804.93%2.18亿 | -16.63%2,413.1万 | -0.83%2,894.5万 | --2,918.6万 |
现金结存分析 | ||||
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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