(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 54.75%4,923万 | 108.71%4,111.7万 | -32.75%3,181.2万 | --1,970.1万 | 8.05%4,730.3万 | 12.19%4,377.8万 | 1.03%3,144.8万 | 47.97%3,902.1万 | --3,112.8万 | --2,637.1万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -158.82%-4.4万 | -158.82%-4.4万 | -112.50%-1.7万 | ---1.7万 | 57.89%-8,000 | -171.43%-1.9万 | -166.67%-1.6万 | -75.00%-7,000 | ---6,000 | ---4,000 |
减值与拨备: | -29.38%11.3万 | -710.00%-6.1万 | 14.29%16万 | --1万 | 18.64%14万 | -23.38%11.8万 | -95.38%6,000 | 126.32%15.4万 | --13万 | ---58.5万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -29.38%11.3万 | -710.00%-6.1万 | 14.29%16万 | --1万 | 18.64%14万 | -23.38%11.8万 | -95.38%6,000 | 126.32%15.4万 | --13万 | ---58.5万 |
重估盈余: | -115.60%-84.3万 | -115.59%-76.7万 | 3,153.11%540.4万 | --492.1万 | 83.22%-17.7万 | -8,891.67%-105.5万 | -77.02%-54.7万 | 100.95%1.2万 | ---30.9万 | ---126.6万 |
-其他公平值变动 | -115.60%-84.3万 | -115.59%-76.7万 | 3,153.11%540.4万 | --492.1万 | 83.22%-17.7万 | -8,891.67%-105.5万 | -77.02%-54.7万 | 100.95%1.2万 | ---30.9万 | ---126.6万 |
出售资产损(益): | ---- | ---- | --21.4万 | --21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | --21.4万 | --21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 4.36%1,157.8万 | 3.52%859.4万 | 2.18%1,109.4万 | --830.2万 | 19.48%1,085.7万 | 29.35%908.7万 | 28.40%657万 | 37.21%702.5万 | --511.7万 | --512万 |
财务费用 | -3.11%87.2万 | -3.78%66.2万 | 0.33%90万 | --68.8万 | -24.18%89.7万 | 24.26%118.3万 | 34.08%95.2万 | -10.19%95.2万 | --71万 | --106万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | 1,057.58%38.2万 | --38.2万 | --3.3万 | ---- | ---- | --198.2万 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 21.94%6,090.6万 | 44.74%4,950.1万 | -15.41%4,994.9万 | --3,420.1万 | 11.21%5,904.5万 | 8.04%5,309.2万 | 4.47%3,841.3万 | 60.08%4,913.9万 | --3,677万 | --3,069.6万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 86.45%-18.4万 | 117.08%22.6万 | -708.33%-135.8万 | ---132.3万 | -209.80%-16.8万 | -50.49%15.3万 | 103.65%5.9万 | 265.24%30.9万 | ---161.5万 | ---18.7万 |
应收帐款(增加)减少 | -22.30%-857.8万 | -312.24%-487.1万 | 55.06%-701.4万 | --229.5万 | -1,477.67%-1,560.9万 | 103.86%113.3万 | 116.29%493.6万 | -326.58%-2,936万 | ---3,030万 | --1,295.8万 |
应付帐款增加(减少) | -139.18%-394万 | -124.36%-229.9万 | 436.10%1,005.6万 | --943.9万 | -27,300.00%-299.2万 | -99.79%1.1万 | -8,703.33%-264.1万 | 124.93%532.6万 | ---3万 | ---2,136.1万 |
预付款项(增)减 | -197.66%-275.7万 | -116.51%-44.9万 | 146.87%282.3万 | --271.9万 | -438.25%-602.3万 | 19.50%-111.9万 | 67.05%-42.8万 | -342.68%-139万 | ---129.9万 | ---31.4万 |
经营业务现金收入 | -16.54%4,544.7万 | -11.04%4,210.8万 | 58.98%5,445.6万 | --4,733.1万 | -35.70%3,425.3万 | 121.74%5,327万 | 1,044.04%4,033.9万 | 10.24%2,402.4万 | --352.6万 | --2,179.2万 |
经营业务特殊项目 | 84.41%-65.8万 | 102.10%9.2万 | -870.34%-422.1万 | ---437.2万 | 73.76%-43.5万 | 18.84%-165.8万 | -60.68%-190.4万 | -231.12%-204.3万 | ---118.5万 | ---61.7万 |
经营活动现金净额 | -10.84%4,478.9万 | -1.77%4,220万 | 48.55%5,023.5万 | --4,295.9万 | -34.48%3,381.8万 | 134.80%5,161.2万 | 1,541.82%3,843.5万 | 3.81%2,198.1万 | --234.1万 | --2,117.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 158.82%4.4万 | 158.82%4.4万 | 112.50%1.7万 | --1.7万 | -57.89%8,000 | 171.43%1.9万 | 166.67%1.6万 | 75.00%7,000 | --6,000 | --4,000 |
出售固定资产 | ---- | ---- | --41.4万 | --41.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -772.93%-1,328.6万 | -608.74%-1,078.7万 | 90.95%-152.2万 | ---152.2万 | 69.45%-1,682万 | -168.12%-5,505.6万 | -1,004.89%-4,176.5万 | -22.40%-2,053.4万 | ---378万 | ---1,677.6万 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.5万 | ---18.5万 | ---- | ---- | ---13.2万 |
投资支付现金 | ---1,222.2万 | ---1,222.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -2,234.01%-2,546.4万 | -2,004.95%-2,296.5万 | 93.51%-109.1万 | ---109.1万 | 69.56%-1,681.2万 | -169.02%-5,522.2万 | -1,011.13%-4,193.4万 | -21.43%-2,052.7万 | ---377.4万 | ---1,690.4万 |
融资前现金净额 | -60.68%1,932.5万 | -54.06%1,923.5万 | 188.98%4,914.4万 | --4,186.8万 | 571.08%1,700.6万 | -348.28%-361万 | -144.17%-349.9万 | -65.96%145.4万 | ---143.3万 | --427.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 99.95%1,999.5万 | 99.95%1,999.5万 | -50.00%1,000万 | --1,000万 | 0.00%2,000万 | 33.33%2,000万 | 33.33%2,000万 | 0.00%1,500万 | --1,500万 | --1,500万 |
偿还借款 | -100.00%-2,000万 | -100.00%-2,000万 | 50.00%-1,000万 | ---1,000万 | -33.33%-2,000万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,500万 | 11.76%-1,500万 | ---1,500万 | ---1,700万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 3.11%-87.2万 | 3.78%-66.2万 | -0.33%-90万 | ---68.8万 | 24.18%-89.7万 | -24.26%-118.3万 | -34.08%-95.2万 | 10.19%-95.2万 | ---71万 | ---106万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --176.8万 | --176.8万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 21.60%-9.8万 | 36.59%-5.2万 | -8.70%-12.5万 | ---8.2万 | -15.00%-11.5万 | -63.93%-10万 | ---6.1万 | 34.41%-6.1万 | ---- | ---9.3万 |
融资业务现金净额 | 4.88%-97.5万 | 6.62%-71.9万 | -1.28%-102.5万 | ---77万 | -118.42%-101.2万 | 642.45%549.5万 | 910.56%575.5万 | 67.87%-101.3万 | ---71万 | ---315.3万 |
汇率影响 | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | ---3,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | -61.87%1,835万 | -54.95%1,851.6万 | 200.86%4,811.9万 | --4,109.8万 | 748.49%1,599.4万 | 327.44%188.5万 | 205.27%225.6万 | -60.55%44.1万 | ---214.3万 | --111.8万 |
期初现金 | 209.54%7,107.9万 | 209.54%7,107.9万 | 229.55%2,296.3万 | --2,296.3万 | 37.08%696.8万 | 9.50%508.3万 | 9.50%508.3万 | 31.73%464.2万 | --464.2万 | --352.4万 |
期末现金 | 25.82%8,942.9万 | 39.87%8,959.5万 | 209.54%7,107.9万 | --6,405.8万 | 229.55%2,296.3万 | 37.08%696.8万 | 193.68%733.9万 | 9.50%508.3万 | --249.9万 | --464.2万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 长青(香港)会计师事务所有限公司,国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 长青(香港)会计师事务所有限公司,国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | 长青(香港)会计师事务所有限公司,国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 长青(香港)会计师事务所有限公司,国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 长青(香港)会计师事务所有限公司,国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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