(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||
除税前溢利 | 98.13%8,042.4万 | 1,232.60%4,059.1万 | 85.85%304.6万 | --163.9万 |
利润调整项 | ||||
利息(收入)-调整 | -63.77%-101.7万 | -3,781.25%-62.1万 | -433.33%-1.6万 | ---3,000 |
应占附属公司(盈)亏 | -48.56%23.2万 | 105.15%45.1万 | -373.22%-876.4万 | ---185.2万 |
减值与拨备: | 1.04%251.5万 | --248.9万 | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | 0.76%250.8万 | --248.9万 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | --7,000 | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | 31.15%-4.2万 | ---6.1万 | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | 31.15%-4.2万 | ---6.1万 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | -2,493.33%-77.8万 | -100.53%-3万 | --565.6万 | ---- |
-出售附属公司权益损(益) | ---77.9万 | ---- | --565.6万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 103.33%1,000 | ---3万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 2.10%4,489.1万 | --4,396.9万 | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | 0.00%733万 | --733万 | ---- | ---- |
财务费用 | -5.36%1,045.2万 | --1,104.4万 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 39.71%1.37亿 | 125,525.64%9,783.2万 | 63.89%-7.8万 | ---21.6万 |
经营资金变动项目 | ||||
应收帐款(增加)减少 | -161.28%-7,482.6万 | ---2,863.8万 | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | 569.15%7,911.8万 | -56,313.33%-1,686.4万 | 50.00%3万 | --2万 |
预付款项(增)减 | -172.09%-2,191.2万 | 608,040.00%3,039.7万 | ---5,000 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | 43.58%1.19亿 | 156,188.68%8,272.7万 | 72.96%-5.3万 | ---19.6万 |
其他税项 | -366.13%-1,377.4万 | ---295.5万 | ---- | ---- |
已收利息-经营 | 122.51%78.1万 | 2,093.75%35.1万 | 433.33%1.6万 | --3,000 |
经营活动现金净额 | 32.03%1.06亿 | 216,648.65%8,012.3万 | 80.83%-3.7万 | ---19.3万 |
投资活动现金流量 | ||||
已收利息-投资 | -76.32%10.3万 | --43.5万 | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | 212.42%2,596.9万 | ---2,310.1万 | ---- | ---- |
出售固定资产 | -79.58%2.9万 | --14.2万 | ---- | ---- |
购买固定资产 | 14.00%-146.2万 | ---170万 | ---- | ---- |
出售附属公司 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | 89.60%-221.8万 | ---2,132万 | ---- |
收回投资所得现金 | -64.45%2,293.2万 | --6,450万 | ---- | ---- |
投资支付现金 | 57.14%-1,993.2万 | ---4,650万 | ---- | ---2,500万 |
投资业务现金净额 | 569.55%3,963.9万 | 60.40%-844.2万 | 14.72%-2,132万 | ---2,500万 |
融资前现金净额 | 102.88%1.45亿 | 435.63%7,168.1万 | 15.23%-2,135.7万 | ---2,519.3万 |
融资活动现金流量 | ||||
新增借款 | 80.03%7,629.1万 | --4,237.8万 | ---- | ---- |
偿还借款 | -380.39%-6,576万 | ---1,368.9万 | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -14.21%-163.2万 | ---142.9万 | ---- | ---- |
已付股息-融资 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | --2,000万 | ---- | 14.29%8,000 | --7,000 |
融资业务其他项目 | -211.77%-262.1万 | -93.31%234.5万 | -41.75%3,506.9万 | --6,020.7万 |
融资业务现金净额 | -315.61%-3,746.3万 | -125.70%-901.4万 | -41.75%3,507.7万 | --6,021.4万 |
汇率影响 | 52.47%98.8万 | --64.8万 | ---- | ---- |
现金净额 | 72.28%1.08亿 | 356.76%6,266.7万 | -60.82%1,372万 | --3,502.1万 |
期初现金 | 129.90%1.12亿 | 39.18%4,874.1万 | --3,502.1万 | ---- |
期末现金 | 97.23%2.21亿 | 129.90%1.12亿 | 39.18%4,874.1万 | --3,502.1万 |
现金结存分析 | ||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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