(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||
除税前溢利 | 9.45%3.63亿 | 155.67%3.32亿 | -1,281.26%-5.96亿 | ---4,318.3万 |
利润调整项 | ||||
利息(收入)-调整 | -38.08%-3,179.2万 | -38.84%-2,302.4万 | -641.97%-1,658.3万 | ---223.5万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---7万 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | -110.17%-86.3万 | 1,891.08%848.2万 | --42.6万 | ---- |
-存货减值(回拨) | -180.94%-315.5万 | --389.8万 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | -50.00%229.2万 | 976.06%458.4万 | --42.6万 | ---- |
重估盈余: | 56.28%-2,735.2万 | -600.50%-6,255.5万 | -307.39%-893万 | ---219.2万 |
-其他公平值变动 | 56.28%-2,735.2万 | -600.50%-6,255.5万 | -307.39%-893万 | ---219.2万 |
出售资产损(益): | -146.63%-32.5万 | 657.60%69.7万 | -150.00%-12.5万 | ---5万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -146.63%-32.5万 | 657.60%69.7万 | -150.00%-12.5万 | ---5万 |
折旧及摊销: | 36.17%8,079.3万 | 71.69%5,933.3万 | 149.83%3,455.9万 | --1,383.3万 |
-无形资产摊销 | 145.41%929.6万 | 27.97%378.8万 | 136.23%296万 | --125.3万 |
财务费用 | 111.86%543.2万 | -9.53%256.4万 | 42.13%283.4万 | --199.4万 |
汇兑损(益) | 9,263.64%721万 | 104.18%7.7万 | -166.06%-184.3万 | --279万 |
经营调整特殊项目 | -143.68%-192.7万 | -56.79%441.2万 | -37.79%1,021.1万 | --1,641.5万 |
经营资金变动前经营溢利 | 22.51%3.95亿 | 155.92%3.22亿 | -4,460.65%-5.76亿 | ---1,262.8万 |
经营资金变动项目 | ||||
存货(增加)减少 | 180.47%3.31亿 | -961.71%-4.11亿 | 109.94%4,774.1万 | ---4.8亿 |
应收帐款(增加)减少 | 168.28%7,777万 | -675.24%-1.14亿 | -712.68%-1,469.2万 | --239.8万 |
应付帐款增加(减少) | -127.17%-1.2亿 | 282.60%4.42亿 | -29.46%1.16亿 | --1.64亿 |
预付款项(增)减 | -38.23%3,144.6万 | 132.01%5,090.9万 | 15.64%-1.59亿 | ---1.89亿 |
营运资金变动特殊项目 | -153.81%-2,205.6万 | -36.83%-869万 | 53.88%-635.1万 | ---1,377.1万 |
经营业务现金收入 | 146.57%6.93亿 | 147.39%2.81亿 | -12.02%-5.93亿 | ---5.29亿 |
其他税项 | -3,246.54%-2,372.7万 | 94.96%-70.9万 | 3.74%-1,406.6万 | ---1,461.3万 |
已收利息-经营 | 85.46%940.1万 | -42.19%506.9万 | 292.35%876.9万 | --223.5万 |
经营活动现金净额 | 137.78%6.78亿 | 147.70%2.85亿 | -10.44%-5.98亿 | ---5.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||
已收利息-投资 | -87.95%40.6万 | -45.62%336.8万 | --619.3万 | ---- |
存款减少(增加) | -25.00%-1.5亿 | 69.23%-1.2亿 | ---3.9亿 | ---- |
出售固定资产 | 146.82%294.7万 | 8.74%119.4万 | 130.67%109.8万 | --47.6万 |
购买固定资产 | -14.43%-1.33亿 | -82.13%-1.16亿 | -147.07%-6,386.4万 | ---2,584.9万 |
购买无形资产 | -14.46%-190万 | 85.42%-166万 | -336.26%-1,138.2万 | ---260.9万 |
收购附属公司 | ---- | 1,439.08%3,269万 | --212.4万 | ---- |
收回投资所得现金 | 6.84%10.25亿 | 85.07%9.6亿 | -41.94%5.19亿 | --8.93亿 |
投资支付现金 | -61.57%-13.04亿 | 12.95%-8.07亿 | -3.34%-9.27亿 | ---8.97亿 |
投资业务其他项目 | 57.12%1,205.3万 | --767.1万 | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -1,257.07%-5.48亿 | 95.33%-4,039.9万 | -2,598.01%-8.64亿 | ---3,204万 |
融资前现金净额 | -46.87%1.3亿 | 116.74%2.45亿 | -154.99%-14.62亿 | ---5.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||
新增借款 | 196.66%1.2亿 | 102.26%4,045.1万 | -81.44%2,000万 | --1.08亿 |
偿还借款 | -794,323.53%-1.35亿 | 99.98%-1.7万 | 21.21%-1.08亿 | ---1.37亿 |
发行股份 | --4.24亿 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -866.17%-451.2万 | 69.85%-46.7万 | -38.30%-154.9万 | ---112万 |
已付股息-融资 | ---476.3万 | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | -87.24%250万 | -98.96%1,960万 | 206.29%18.93亿 | --6.18亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---1,937.8万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 992.65%3.55亿 | -98.17%3,252.9万 | 208.08%17.77亿 | --5.77亿 |
汇率影响 | -22,431.25%-721万 | -101.54%-3.2万 | 173.53%207.5万 | ---282.2万 |
现金净额 | 75.02%4.86亿 | -11.84%2.77亿 | 9,444.34%3.15亿 | --329.7万 |
期初现金 | 66.43%6.95亿 | 314.17%4.18亿 | 0.47%1.01亿 | --1亿 |
期末现金 | 68.83%11.73亿 | 66.43%6.95亿 | 314.17%4.18亿 | --1.01亿 |
现金结存分析 | ||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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