(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||
除税前溢利 | 5.52%19.25亿 | -14.86%18.25亿 | -37.11%21.43亿 | 6.47%34.08亿 | 11.77%32.01亿 | --28.64亿 |
利润调整项 | ||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | -9.64%-7,772万 | -95.98%-7,088.9万 | ---3,617.2万 |
投资损(益) | -158.54%-2,913.3万 | 16,633.55%4,976.6万 | -124.16%-30.1万 | 281.90%124.6万 | 97.23%-68.5万 | ---2,470.2万 |
减值与拨备: | ---- | --169.6万 | ---- | 160.89%9,568.3万 | 1,555.80%3,667.6万 | --221.5万 |
-其他减值与拨备 | ---- | --169.6万 | ---- | 160.89%9,568.3万 | 1,555.80%3,667.6万 | --221.5万 |
重估盈余: | -125.49%-2,969.9万 | 8.36%1.17亿 | 335.33%1.08亿 | -5.38%2,470万 | 239.50%2,610.4万 | ---1,871.3万 |
-其他公平值变动 | -125.49%-2,969.9万 | 8.36%1.17亿 | 335.33%1.08亿 | -5.38%2,470万 | 239.50%2,610.4万 | ---1,871.3万 |
出售资产损(益): | 21.19%-87.4万 | 7.81%-110.9万 | -383.13%-120.3万 | -400.00%-24.9万 | -89.48%8.3万 | --78.9万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 21.19%-87.4万 | 7.81%-110.9万 | -383.13%-120.3万 | -400.00%-24.9万 | -89.48%8.3万 | --78.9万 |
折旧及摊销: | -16.85%3.53亿 | -1.66%4.24亿 | 54.44%4.31亿 | 135.39%2.79亿 | 16.40%1.19亿 | --1.02亿 |
-折旧 | -25.79%1.68亿 | 0.34%2.26亿 | 42.39%2.25亿 | 47.96%1.58亿 | 18.47%1.07亿 | --9,027万 |
-无形资产摊销 | -3.05%7,668.8万 | -5.50%7,910.4万 | 594.98%8,371万 | 3.28%1,204.5万 | 0.34%1,166.2万 | --1,162.3万 |
-其他折旧及摊销 | -9.02%1.08亿 | -2.71%1.19亿 | 12.16%1.22亿 | --1.09亿 | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | 311.09%1.21亿 | -72.84%2,937.8万 | -42.70%1.08亿 | -59.95%1.89亿 | 54.84%4.71亿 | --3.04亿 |
经营资金变动前经营溢利 | -4.33%23.39亿 | -12.32%24.45亿 | -28.85%27.89亿 | 3.63%39.19亿 | 18.43%37.82亿 | --31.93亿 |
经营资金变动项目 | ||||||
应收帐款(增加)减少 | 115.15%5.07亿 | -74.01%2.35亿 | 1,369.50%9.06亿 | 85.05%-7,136.6万 | 47.24%-4.77亿 | ---9.05亿 |
应付帐款增加(减少) | -31.17%3.64亿 | 210.27%5.29亿 | -318.42%-4.8亿 | -1,777.96%-1.15亿 | -100.75%-611.1万 | --8.17亿 |
预收款项增(减) | 134.15%933.2万 | -606.93%-2,732.3万 | -112.23%-386.5万 | 53.25%3,159.9万 | 351.87%2,061.9万 | --456.3万 |
预付款项(增)减 | -62.99%-2.44亿 | -14,417.97%-1.5亿 | 100.48%104.6万 | -326.94%-2.18亿 | 18.81%-5,099.5万 | ---6,281.3万 |
经营业务现金收入 | -1.90%29.75亿 | -5.57%30.33亿 | -9.46%32.11亿 | 8.54%35.47亿 | 7.25%32.68亿 | --30.47亿 |
其他税项 | -234.21%-2,386.1万 | -88.00%1,777.9万 | 273.32%1.48亿 | 153.84%3,968.8万 | -192.90%-7,372.1万 | ---2,516.9万 |
经营业务特殊项目 | -2.99%-5亿 | -395.47%-4.85亿 | 162.94%1.64亿 | 14.40%-2.61亿 | -440.26%-3.05亿 | --8,960.7万 |
经营活动现金净额 | -4.43%24.51亿 | -27.21%25.65亿 | 5.96%35.24亿 | 15.10%33.26亿 | -7.14%28.89亿 | --31.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
出售固定资产 | -46.48%92.1万 | 67.09%172.1万 | 165.46%103万 | -37.52%38.8万 | -6.62%62.1万 | --66.5万 |
购买固定资产 | 32.56%-7,856.7万 | 46.75%-1.17亿 | 17.09%-2.19亿 | -29.29%-2.64亿 | -79.37%-2.04亿 | ---1.14亿 |
购买无形资产 | 68.33%-32.9万 | -28.27%-103.9万 | -41.36%-81万 | ---57.3万 | ---- | ---10.4万 |
收回投资所得现金 | 13.69%185.9亿 | -30.61%163.52亿 | -37.93%235.65亿 | -8.94%379.68亿 | -19.80%416.95亿 | --519.88亿 |
投资支付现金 | 9.48%-175.12亿 | 28.57%-193.46亿 | 32.38%-270.82亿 | 6.12%-400.5亿 | 22.68%-426.6亿 | ---551.76亿 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | 87.89%-7,744.4万 | ---6.4亿 | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | 132.17%10亿 | 18.45%-31.09亿 | -27.72%-38.13亿 | -155.55%-29.85亿 | 64.61%-11.68亿 | ---33.01亿 |
融资前现金净额 | 734.12%34.52亿 | -88.30%-5.44亿 | -184.98%-2.89亿 | -80.24%3.4亿 | 1,006.79%17.21亿 | ---1.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
发行股份 | -60.43%29.6万 | -99.98%74.8万 | 3,359.18%36.03亿 | 51.66%1.04亿 | 32.55%6,867.6万 | --5,181.1万 |
已付股息-融资 | -16.44%-4.91亿 | 37.38%-4.22亿 | -3.42%-6.73亿 | ---6.51亿 | ---- | ---5.96亿 |
发行费用及赎回证券支出 | 11.87%-6.34亿 | -2,204.62%-7.19亿 | ---3,120.4万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 1.37%-11.24亿 | -139.34%-11.4亿 | 629.88%28.98亿 | -896.45%-5.47亿 | 112.63%6,867.6万 | ---5.44亿 |
汇率影响 | -108.68%-1,461.2万 | 459.60%1.68亿 | -166.63%-4,680.9万 | -32.50%-1,755.6万 | -133.84%-1,325万 | --3,915.1万 |
现金净额 | 238.17%23.27亿 | -164.56%-16.84亿 | 1,361.75%26.09亿 | -111.55%-2.07亿 | 343.92%17.9亿 | ---7.34亿 |
期初现金 | -35.00%28.15亿 | 144.84%43.32亿 | -11.25%17.69亿 | 818.79%19.93亿 | -76.20%2.17亿 | --9.12亿 |
期末现金 | 82.14%51.28亿 | -35.00%28.15亿 | 144.84%43.32亿 | -11.25%17.69亿 | 818.79%19.93亿 | --2.17亿 |
现金结存分析 | ||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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