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02540 乐思集团

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已收盘 11/27 16:08 (北京)
8.45亿总市值12.07市盈率TTM

乐思集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-3.66%6,841.5万
22.04%5,047.5万
----
19.01%7,101.3万
--4,136.1万
15.47%5,966.9万
1.64%5,167.4万
--5,083.9万
利润调整项
利息（收入）-调整
----
----
----
----
----
----
80.80%-4.8万
-247.22%-25万
---7.2万
减值与拨备:
----
-50.61%253.3万
32.06%613.4万
----
-33.19%512.9万
--464.5万
345.82%767.7万
157.78%172.2万
--66.8万
-应收贸易账款减值(回拨)
----
-50.61%253.3万
32.06%613.4万
----
-33.19%512.9万
--464.5万
345.82%767.7万
157.78%172.2万
--66.8万
出售资产损(益):
----
----
----
----
-20.00%1.2万
----
--1.5万
----
----
-出售物业、机器及设备损(益)
----
----
----
----
-20.00%1.2万
----
--1.5万
----
----
折旧及摊销:
----
11.60%214.5万
17.94%160.4万
----
3.72%192.2万
--136万
14.52%185.3万
16.82%161.8万
--138.5万
-折旧
----
11.60%214.5万
17.94%160.4万
----
3.72%192.2万
--136万
14.52%185.3万
16.82%161.8万
--138.5万
财务费用
----
41.11%224.5万
13.54%137.5万
----
-50.77%159.1万
--121.1万
7.09%323.2万
-20.62%301.8万
--380.2万
经营资金变动前经营溢利
----
-5.43%7,533.8万
22.67%5,958.8万
----
10.04%7,966.7万
--4,857.7万
25.30%7,239.8万
2.05%5,778.2万
--5,662.2万
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
----
-68.68%-6,599.6万
-219.40%-1.19亿
----
28.35%-3,912.5万
---3,715.9万
-45.52%-5,460.3万
30.00%-3,752.2万
---5,360.4万
应付帐款增加(减少)
----
72.42%-427.6万
-205.14%-439.9万
----
-168.19%-1,550.3万
--418.4万
176.99%2,273.6万
-192.57%-2,953.2万
--3,190.3万
营运资金变动特殊项目
----
85.66%-139.8万
505.72%737.2万
----
-410.41%-974.7万
---181.7万
170.96%314万
-176.04%-442.5万
---160.3万
经营业务现金收入
-175.80%-9,049.4万
-76.01%366.8万
-507.15%-5,612.6万
---3,281.2万
-64.98%1,529.2万
--1,378.5万
418.84%4,367.1万
-141.11%-1,369.7万
--3,331.8万
其他税项
-32.11%-162.5万
-342.58%-339.9万
-67.33%-126.5万
---123万
-80.28%-76.8万
---75.6万
30.16%-42.6万
5.57%-61万
---64.6万
经营活动现金净额
-170.60%-9,211.9万
-98.15%26.9万
-540.49%-5,739.1万
---3,404.2万
-66.41%1,452.4万
--1,302.9万
402.26%4,324.5万
-143.79%-1,430.7万
--3,267.2万
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
----
----
----
----
----
251.52%23.2万
-8.33%6.6万
--7.2万
应收贷款(增)减
----
----
----
----
----
----
--0
--50万
--0
出售固定资产
----
----
----
----
--1.4万
----
----
----
----
购买固定资产
60.66%-2.4万
-336.84%-16.6万
-256.76%-13.2万
---6.1万
90.18%-3.8万
---3.7万
-117.42%-38.7万
37.54%-17.8万
---28.5万
投资业务现金净额
60.66%-2.4万
-591.67%-16.6万
-256.76%-13.2万
---6.1万
84.52%-2.4万
---3.7万
-139.95%-15.5万
282.16%38.8万
---21.3万
融资前现金净额
-170.19%-9,214.3万
-99.29%10.3万
-542.76%-5,752.3万
---3,410.3万
-66.35%1,450万
--1,299.2万
409.58%4,309万
-142.88%-1,391.9万
--3,245.9万
融资活动现金流量
新增借款
181.55%3,350.4万
109.09%5,980万
133.82%3,180万
--1,190万
-77.99%2,860万
--1,360万
27.21%1.3亿
-34.60%1.02亿
--1.56亿
偿还借款
-160.61%-3,570.4万
-0.68%-3,570万
42.26%-1,470万
---1,370万
74.25%-3,546万
---2,546万
-46.12%-1.38亿
47.58%-9,423.8万
---1.8亿
发行股份
--1.25亿
----
----
----
----
----
----
----
----
已付利息-融资
-82.79%-139.1万
-70.74%-202.5万
-37.99%-119.5万
---76.1万
42.09%-118.6万
---86.6万
6.99%-204.8万
29.65%-220.2万
---313万
发行费用及赎回证券支出
-1,201.43%-1,091.9万
-112.19%-224.5万
-46.48%-124.8万
---83.9万
-41.63%-105.8万
---85.2万
---74.7万
----
----
融资业务其他项目
----
----
----
----
79.38%-24万
----
-113.58%-116.4万
4.39%-54.5万
---57万
融资业务现金净额
2,513.03%1.09亿
256.62%1,755.2万
186.87%1,296.5万
---451.3万
14.30%-1,120.7万
---1,492.4万
-443.77%-1,307.7万
113.38%380.4万
---2,843万
汇率影响
24,850.00%49.9万
33.33%-4,000
71.43%-2,000
--2,000
-500.00%-6,000
---7,000
80.00%-1,000
-600.00%-5,000
--1,000
现金净额
143.39%1,675.7万
436.14%1,765.5万
-2,206.31%-4,455.8万
---3,861.6万
-89.03%329.3万
---193.2万
396.72%3,001.3万
-351.05%-1,011.5万
--402.9万
期初现金
29.82%7,684.6万
5.88%5,919.5万
5.88%5,919.5万
--5,919.5万
115.89%5,590.8万
--5,590.8万
-28.10%2,589.6万
12.60%3,601.6万
--3,198.6万
期末现金
357.23%9,410.2万
29.82%7,684.6万
-72.88%1,463.5万
--2,058.1万
5.88%5,919.5万
--5,396.9万
115.89%5,590.8万
-28.10%2,589.6万
--3,601.6万
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
无保留意见
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
毕马威会计师事务所
毕马威会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----3.66%6,841.5万22.04%5,047.5万----19.01%7,101.3万--4,136.1万15.47%5,966.9万1.64%5,167.4万--5,083.9万
利润调整项
利息（收入）-调整 ------------------------80.80%-4.8万-247.22%-25万---7.2万
减值与拨备: -----50.61%253.3万32.06%613.4万-----33.19%512.9万--464.5万345.82%767.7万157.78%172.2万--66.8万
-应收贸易账款减值(回拨) -----50.61%253.3万32.06%613.4万-----33.19%512.9万--464.5万345.82%767.7万157.78%172.2万--66.8万
出售资产损(益): -----------------20.00%1.2万------1.5万--------
-出售物业、机器及设备损(益) -----------------20.00%1.2万------1.5万--------
折旧及摊销: ----11.60%214.5万17.94%160.4万----3.72%192.2万--136万14.52%185.3万16.82%161.8万--138.5万
-折旧 ----11.60%214.5万17.94%160.4万----3.72%192.2万--136万14.52%185.3万16.82%161.8万--138.5万
财务费用 ----41.11%224.5万13.54%137.5万-----50.77%159.1万--121.1万7.09%323.2万-20.62%301.8万--380.2万
经营资金变动前经营溢利 -----5.43%7,533.8万22.67%5,958.8万----10.04%7,966.7万--4,857.7万25.30%7,239.8万2.05%5,778.2万--5,662.2万
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 -----68.68%-6,599.6万-219.40%-1.19亿----28.35%-3,912.5万---3,715.9万-45.52%-5,460.3万30.00%-3,752.2万---5,360.4万
应付帐款增加(减少) ----72.42%-427.6万-205.14%-439.9万-----168.19%-1,550.3万--418.4万176.99%2,273.6万-192.57%-2,953.2万--3,190.3万
营运资金变动特殊项目 ----85.66%-139.8万505.72%737.2万-----410.41%-974.7万---181.7万170.96%314万-176.04%-442.5万---160.3万
经营业务现金收入 -175.80%-9,049.4万-76.01%366.8万-507.15%-5,612.6万---3,281.2万-64.98%1,529.2万--1,378.5万418.84%4,367.1万-141.11%-1,369.7万--3,331.8万
其他税项 -32.11%-162.5万-342.58%-339.9万-67.33%-126.5万---123万-80.28%-76.8万---75.6万30.16%-42.6万5.57%-61万---64.6万
经营活动现金净额 -170.60%-9,211.9万-98.15%26.9万-540.49%-5,739.1万---3,404.2万-66.41%1,452.4万--1,302.9万402.26%4,324.5万-143.79%-1,430.7万--3,267.2万
投资活动现金流量
已收利息-投资 ------------------------251.52%23.2万-8.33%6.6万--7.2万
应收贷款(增)减 --------------------------0--50万--0
出售固定资产 ------------------1.4万----------------
购买固定资产 60.66%-2.4万-336.84%-16.6万-256.76%-13.2万---6.1万90.18%-3.8万---3.7万-117.42%-38.7万37.54%-17.8万---28.5万
投资业务现金净额 60.66%-2.4万-591.67%-16.6万-256.76%-13.2万---6.1万84.52%-2.4万---3.7万-139.95%-15.5万282.16%38.8万---21.3万
融资前现金净额 -170.19%-9,214.3万-99.29%10.3万-542.76%-5,752.3万---3,410.3万-66.35%1,450万--1,299.2万409.58%4,309万-142.88%-1,391.9万--3,245.9万
融资活动现金流量
新增借款 181.55%3,350.4万109.09%5,980万133.82%3,180万--1,190万-77.99%2,860万--1,360万27.21%1.3亿-34.60%1.02亿--1.56亿
偿还借款 -160.61%-3,570.4万-0.68%-3,570万42.26%-1,470万---1,370万74.25%-3,546万---2,546万-46.12%-1.38亿47.58%-9,423.8万---1.8亿
发行股份 --1.25亿--------------------------------
已付利息-融资 -82.79%-139.1万-70.74%-202.5万-37.99%-119.5万---76.1万42.09%-118.6万---86.6万6.99%-204.8万29.65%-220.2万---313万
发行费用及赎回证券支出 -1,201.43%-1,091.9万-112.19%-224.5万-46.48%-124.8万---83.9万-41.63%-105.8万---85.2万---74.7万--------
融资业务其他项目 ----------------79.38%-24万-----113.58%-116.4万4.39%-54.5万---57万
融资业务现金净额 2,513.03%1.09亿256.62%1,755.2万186.87%1,296.5万---451.3万14.30%-1,120.7万---1,492.4万-443.77%-1,307.7万113.38%380.4万---2,843万
汇率影响 24,850.00%49.9万33.33%-4,00071.43%-2,000--2,000-500.00%-6,000---7,00080.00%-1,000-600.00%-5,000--1,000
现金净额 143.39%1,675.7万436.14%1,765.5万-2,206.31%-4,455.8万---3,861.6万-89.03%329.3万---193.2万396.72%3,001.3万-351.05%-1,011.5万--402.9万
期初现金 29.82%7,684.6万5.88%5,919.5万5.88%5,919.5万--5,919.5万115.89%5,590.8万--5,590.8万-28.10%2,589.6万12.60%3,601.6万--3,198.6万
期末现金 357.23%9,410.2万29.82%7,684.6万-72.88%1,463.5万--2,058.1万5.88%5,919.5万--5,396.9万115.89%5,590.8万-28.10%2,589.6万--3,601.6万
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见----无保留意见--无保留意见无保留意见无保留意见
会计师事务所 --毕马威会计师事务所----毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所毕马威会计师事务所毕马威会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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