(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | |||||||
除税前溢利 | -3.66%6,841.5万 | 22.04%5,047.5万 | 19.01%7,101.3万 | --4,136.1万 | 15.47%5,966.9万 | 1.64%5,167.4万 | --5,083.9万 |
利润调整项 | |||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.80%-4.8万 | -247.22%-25万 | ---7.2万 |
减值与拨备: | -50.61%253.3万 | 32.06%613.4万 | -33.19%512.9万 | --464.5万 | 345.82%767.7万 | 157.78%172.2万 | --66.8万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -50.61%253.3万 | 32.06%613.4万 | -33.19%512.9万 | --464.5万 | 345.82%767.7万 | 157.78%172.2万 | --66.8万 |
出售资产损(益): | ---- | ---- | -20.00%1.2万 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | -20.00%1.2万 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 11.60%214.5万 | 17.94%160.4万 | 3.72%192.2万 | --136万 | 14.52%185.3万 | 16.82%161.8万 | --138.5万 |
-折旧 | 11.60%214.5万 | 17.94%160.4万 | 3.72%192.2万 | --136万 | 14.52%185.3万 | 16.82%161.8万 | --138.5万 |
财务费用 | 41.11%224.5万 | 13.54%137.5万 | -50.77%159.1万 | --121.1万 | 7.09%323.2万 | -20.62%301.8万 | --380.2万 |
经营资金变动前经营溢利 | -5.43%7,533.8万 | 22.67%5,958.8万 | 10.04%7,966.7万 | --4,857.7万 | 25.30%7,239.8万 | 2.05%5,778.2万 | --5,662.2万 |
经营资金变动项目 | |||||||
应收帐款(增加)减少 | -68.68%-6,599.6万 | -219.40%-1.19亿 | 28.35%-3,912.5万 | ---3,715.9万 | -45.52%-5,460.3万 | 30.00%-3,752.2万 | ---5,360.4万 |
应付帐款增加(减少) | 72.42%-427.6万 | -205.14%-439.9万 | -168.19%-1,550.3万 | --418.4万 | 176.99%2,273.6万 | -192.57%-2,953.2万 | --3,190.3万 |
营运资金变动特殊项目 | 85.66%-139.8万 | 505.72%737.2万 | -410.41%-974.7万 | ---181.7万 | 170.96%314万 | -176.04%-442.5万 | ---160.3万 |
经营业务现金收入 | -76.01%366.8万 | -507.15%-5,612.6万 | -64.98%1,529.2万 | --1,378.5万 | 418.84%4,367.1万 | -141.11%-1,369.7万 | --3,331.8万 |
其他税项 | -342.58%-339.9万 | -67.33%-126.5万 | -80.28%-76.8万 | ---75.6万 | 30.16%-42.6万 | 5.57%-61万 | ---64.6万 |
经营活动现金净额 | -98.15%26.9万 | -540.49%-5,739.1万 | -66.41%1,452.4万 | --1,302.9万 | 402.26%4,324.5万 | -143.79%-1,430.7万 | --3,267.2万 |
投资活动现金流量 | |||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | 251.52%23.2万 | -8.33%6.6万 | --7.2万 |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --50万 | --0 |
出售固定资产 | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -336.84%-16.6万 | -256.76%-13.2万 | 90.18%-3.8万 | ---3.7万 | -117.42%-38.7万 | 37.54%-17.8万 | ---28.5万 |
投资业务现金净额 | -591.67%-16.6万 | -256.76%-13.2万 | 84.52%-2.4万 | ---3.7万 | -139.95%-15.5万 | 282.16%38.8万 | ---21.3万 |
融资前现金净额 | -99.29%10.3万 | -542.76%-5,752.3万 | -66.35%1,450万 | --1,299.2万 | 409.58%4,309万 | -142.88%-1,391.9万 | --3,245.9万 |
融资活动现金流量 | |||||||
新增借款 | 109.09%5,980万 | 133.82%3,180万 | -77.99%2,860万 | --1,360万 | 27.21%1.3亿 | -34.60%1.02亿 | --1.56亿 |
偿还借款 | -0.68%-3,570万 | 42.26%-1,470万 | 74.25%-3,546万 | ---2,546万 | -46.12%-1.38亿 | 47.58%-9,423.8万 | ---1.8亿 |
已付利息-融资 | -70.74%-202.5万 | -37.99%-119.5万 | 42.09%-118.6万 | ---86.6万 | 6.99%-204.8万 | 29.65%-220.2万 | ---313万 |
发行费用及赎回证券支出 | -112.19%-224.5万 | -46.48%-124.8万 | -41.63%-105.8万 | ---85.2万 | ---74.7万 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | 79.38%-24万 | ---- | -113.58%-116.4万 | 4.39%-54.5万 | ---57万 |
融资业务现金净额 | 256.62%1,755.2万 | 186.87%1,296.5万 | 14.30%-1,120.7万 | ---1,492.4万 | -443.77%-1,307.7万 | 113.38%380.4万 | ---2,843万 |
汇率影响 | 33.33%-4,000 | 71.43%-2,000 | -500.00%-6,000 | ---7,000 | 80.00%-1,000 | -600.00%-5,000 | --1,000 |
现金净额 | 436.14%1,765.5万 | -2,206.31%-4,455.8万 | -89.03%329.3万 | ---193.2万 | 396.72%3,001.3万 | -351.05%-1,011.5万 | --402.9万 |
期初现金 | 5.88%5,919.5万 | 5.88%5,919.5万 | 115.89%5,590.8万 | --5,590.8万 | -28.10%2,589.6万 | 12.60%3,601.6万 | --3,198.6万 |
期末现金 | 29.82%7,684.6万 | -72.88%1,463.5万 | 5.88%5,919.5万 | --5,396.9万 | 115.89%5,590.8万 | -28.10%2,589.6万 | --3,601.6万 |
现金结存分析 | |||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据