(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||
除税前溢利 | 79.79%7,001万 | -4.84%3,894万 | 13.20%4,091.9万 | --3,614.6万 |
利润调整项 | ||||
利息(收入)-调整 | -51.26%-18万 | -6.25%-11.9万 | 49.55%-11.2万 | ---22.2万 |
利息支出-调整 | 10.45%1,667.5万 | 38.16%1,509.8万 | -31.91%1,092.8万 | --1,604.9万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | 7.86%1,169.4万 | 188.43%1,084.2万 | 94.16%375.9万 | --193.6万 |
-其他减值与拨备 | 7.86%1,169.4万 | 188.43%1,084.2万 | 94.16%375.9万 | --193.6万 |
出售资产损(益): | -101.94%-2,000 | 312.00%10.3万 | --2.5万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -101.94%-2,000 | 312.00%10.3万 | --2.5万 | ---- |
折旧及摊销: | 1.57%232.7万 | -10.44%229.1万 | -12.73%255.8万 | --293.1万 |
-折旧 | 1.57%232.7万 | -10.44%229.1万 | -12.73%255.8万 | --293.1万 |
汇兑损(益) | --3.1万 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 49.63%1亿 | 15.63%6,715.5万 | 2.18%5,807.7万 | --5,684万 |
经营资金变动项目 | ||||
存货(增加)减少 | 8,855.00%895.5万 | -99.40%10万 | 163.68%1,675.6万 | ---2,631.3万 |
应收帐款(增加)减少 | 122.50%1,539.7万 | 39.16%-6,842.8万 | -178.32%-1.12亿 | ---4,040.9万 |
应付帐款增加(减少) | 2,093.20%1.2亿 | -105.98%-602.5万 | -10.21%1.01亿 | --1.12亿 |
营运资金变动特殊项目 | -608.08%-1.87亿 | 63.86%-2,636.6万 | -140.53%-7,294.8万 | ---3,032.8万 |
经营业务现金收入 | 273.49%5,823.1万 | -241.83%-3,356.4万 | -113.64%-981.9万 | --7,201.3万 |
其他税项 | -213.58%-979.3万 | -28.68%-312.3万 | 25.30%-242.7万 | ---324.9万 |
经营活动现金净额 | 232.03%4,843.8万 | -199.58%-3,668.7万 | -117.81%-1,224.6万 | --6,876.4万 |
投资活动现金流量 | ||||
已收利息-投资 | 51.26%18万 | 6.25%11.9万 | -49.55%11.2万 | --22.2万 |
出售固定资产 | ---- | 600.00%7,000 | --1,000 | ---- |
购买固定资产 | 89.88%-86.3万 | -12.12%-852.8万 | -1,319.03%-760.6万 | ---53.6万 |
投资支付现金 | -1,050.00%-2.3万 | 50.00%-2,000 | -100.00%-4,000 | ---2,000 |
投资业务现金净额 | 91.60%-70.6万 | -12.10%-840.4万 | -2,272.47%-749.7万 | ---31.6万 |
融资前现金净额 | 205.86%4,773.2万 | -128.39%-4,509.1万 | -128.84%-1,974.3万 | --6,844.8万 |
融资活动现金流量 | ||||
新增借款 | -2.46%3.97亿 | 30.87%4.07亿 | -37.31%3.11亿 | --4.96亿 |
偿还借款 | -23.91%-4.25亿 | -67.32%-3.43亿 | 65.41%-2.05亿 | ---5.93亿 |
已付利息-融资 | -6.95%-1,641.5万 | -16.41%-1,534.9万 | 4.71%-1,318.5万 | ---1,383.7万 |
吸收投资所得 | -56.22%1,211.9万 | --2,768.1万 | ---- | --3,713万 |
发行费用及赎回证券支出 | -15.72%-227.5万 | 95.29%-196.6万 | -165.09%-4,178.3万 | ---1,576.2万 |
已抵押银行存款(增)减 | -106.45%-6.4万 | 29.55%-3.1万 | -62.96%-4.4万 | ---2.7万 |
融资业务其他项目 | 61.61%-17.2万 | -16.67%-44.8万 | 8.35%-38.4万 | ---41.9万 |
融资业务现金净额 | -147.11%-3,480.7万 | 46.01%7,388.7万 | 156.52%5,060.4万 | ---8,953.5万 |
汇率影响 | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | -55.12%1,292.5万 | -6.69%2,879.6万 | 246.35%3,086.1万 | ---2,108.7万 |
期初现金 | 72.26%6,864.6万 | 343.32%3,985万 | --898.9万 | ---- |
期末现金 | 18.78%8,154万 | 72.26%6,864.6万 | 288.98%3,985万 | ---2,108.7万 |
现金结存分析 | ||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据