(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -4.35%550.2万 | 119.70%123.6万 | 53.23%-1,035.48万 | -131.02%-149.88万 | 41.68%-833.4万 | 187.06%575.2万 | -3.26%-627.4万 | -458.44%-2,214.07万 | 483.13万 | -1,428.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -378.68%-274.5万 | -1,818.22%-431.6万 | 22.57%-848.57万 | 56.51%-582.47万 | -435.37%-342.1万 | -34.11%98.5万 | -114.25%-22.5万 | -198.95%-1,095.88万 | ---1,339.38万 | ---63.9万 |
非现金项目调整总额 | -95.07%3.7万 | 46.60%168.3万 | -34.23%457.16万 | -41.00%242.96万 | -82.74%24.3万 | -0.79%75.1万 | 71.86%114.8万 | 222.74%695.05万 | --411.75万 | --140.8万 |
-折旧与摊销 | -14.13%31万 | -14.01%30.7万 | 18.06%139.53万 | -12.47%34.13万 | 25.84%33.6万 | 36.74%36.1万 | 36.78%35.7万 | -6.08%118.19万 | --38.99万 | --26.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 104.00%4,000 | --0 | -47.37%189.74万 | -20.66%247.94万 | -200.00%-48万 | ---10万 | ---2,000 | 650.79%360.49万 | --312.49万 | --48万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | -200.00%-202 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.13%202 | ---- | ---- |
-处置利润 | 97.56%-1,000 | 90.74%-5,000 | 186.57%8,653 | 3,878.42%37.77万 | ---27.4万 | ---4.1万 | ---5.4万 | 94.34%-9,995 | ---9,995 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---87.6万 | --61.4万 | -953.86%-134.53万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --15.76万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 12.99%60万 | -9.45%76.7万 | 29.75%261.57万 | 26.75%57.67万 | 0.00%66.1万 | 7.71%53.1万 | 108.11%84.7万 | 7.02%201.6万 | --45.5万 | --66.1万 |
营运资本变动 | 104.43%821万 | 153.76%386.9万 | 64.48%-644.06万 | -86.56%189.64万 | 65.76%-515.6万 | 145.33%401.6万 | 13.53%-719.7万 | -157.11%-1,813.24万 | --1,410.76万 | ---1,505.8万 |
-应收款(增)减 | 59.67%441.8万 | 54.91%-656.5万 | 127.22%916.87万 | 321,739.50%1,864.87万 | 113.75%231.3万 | 133.68%276.7万 | -68.69%-1,456万 | -324.33%-3,367.88万 | ---5,798 | ---1,682.7万 |
-存货(增)减 | 9.15%-121.2万 | -57.52%487万 | -152.32%-745.97万 | -331.05%-1,201.97万 | -368.48%-557.1万 | -269.50%-133.4万 | 478.38%1,146.5万 | 54.97%-295.65万 | ---278.85万 | --207.5万 |
-应付款(减)增 | 259.30%523.5万 | 783.11%1,176.3万 | -192.07%-910.28万 | -213.14%-1,186.78万 | 95.31%-2.4万 | 142.82%145.7万 | -59.78%133.2万 | 160.77%988.66万 | --1,048.96万 | ---51.2万 |
-其他流动资产变动 | -120.52%-23.1万 | -14.08%-619.9万 | -88.94%95.32万 | 11.27%713.52万 | -1,009.71%-187.4万 | -42.90%112.6万 | -21,000.00%-543.4万 | 1,018.68%861.62万 | --641.22万 | --20.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -169.57%-12.4万 | -50.26%-28.4万 | 106.22%17.13万 | 99.89%-697 | 171.03%40.7万 | 94.95%-4.6万 | 70.51%-18.9万 | 36.32%-275.4万 | -63万 | -57.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -5.75%537.8万 | 114.73%95.2万 | 59.09%-1,018.35万 | -135.69%-149.95万 | 46.66%-792.7万 | 175.91%570.6万 | 3.78%-646.3万 | -1,444.21%-2,489.47万 | --420.13万 | ---1,486.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 15.43%-14.8万 | -1,395.00%-29.9万 | 220.28%157.03万 | 272.83%172.23万 | 253.57%4.3万 | -360.53%-17.5万 | 91.77%-2万 | -218.70%-130.55万 | ---99.65万 | ---2.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 392.45%515万 | -132.90%-5.1万 | 84.29%-92.25万 | -1,614.54%-191.15万 | 143.25%259.5万 | ---176.1万 | --15.5万 | ---587.38万 | --12.62万 | ---600万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -1.89%5.2万 | -55.88%1.5万 | 66.75%59.99万 | 37.20%40.99万 | 368.18%10.3万 | 70.97%5.3万 | 325.00%3.4万 | 85.36%35.98万 | --29.88万 | --2.2万 |
其他投资变动净额 | 85.81%-45.1万 | 8,445.71%299.1万 | ---- | ---- | -14.82%-247.2万 | -634.18%-317.9万 | 120.59%3.5万 | ---- | ---- | ---215.3万 |
投资活动现金净额 | 190.93%460.3万 | 1,201.96%265.6万 | 118.30%124.77万 | 167.19%583.67万 | 103.30%26.9万 | -1,050.45%-506.2万 | 150.37%20.4万 | -16,736.29%-681.96万 | --218.45万 | ---815.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -80.53%-244.8万 | -292.19%-598.3万 | -69.95%406.6万 | -492.83%-835.9万 | 526.89%1,066.8万 | -115.72%-135.6万 | -40.95%311.3万 | 444.94%1,352.89万 | --212.79万 | ---249.9万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -47.75%1,224万 | 15,692,207.69%1,224万 | ---- | ---- | ---- | 19,620.90%2,342.51万 | --78 | ---- |
租赁融资增减 | 78.40%-6.2万 | 57.24%-6.2万 | -20.16%-58.12万 | 48.64%-7.02万 | 28.18%-7.9万 | -137.19%-28.7万 | -25.00%-14.5万 | 0.36%-48.37万 | ---13.67万 | ---11万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -11.64%-65.2万 | 11.24%-78.2万 | -35.35%-321.56万 | -24.52%-93.86万 | -18.89%-81.2万 | -11.45%-58.4万 | -112.29%-88.1万 | -14.34%-237.58万 | ---75.38万 | ---68.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -76.14%-647.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,576.86%-367.69万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -41.98%-316.2万 | -427.12%-682.7万 | -80.17%603.27万 | -47.76%-360.43万 | -51.44%977.7万 | -127.90%-222.7万 | -55.98%208.7万 | 553.63%3,041.77万 | ---243.93万 | --2,013.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.6万 | -28.96%-677.18万 | 9.78%-984.1万 | -47.44%-1,174.1万 | -37.72%-1,065.8万 | -28.97%-677.2万 | -1,740.75%-525.09万 | ---1,090.8万 | ---796.3万 |
现金变动 | 530.76%681.9万 | 22.84%-321.9万 | -123.90%-290.3万 | -81.43%73.3万 | 173.37%211.9万 | -6,188.46%-158.3万 | -75.22%-417.2万 | 73.06%-129.66万 | --394.64万 | ---288.8万 |
汇率变动影响 | -110.40%-5.2万 | -91.26%2.5万 | 514.16%92.9万 | 90.85%36.2万 | -284.21%-21.9万 | 300.00%50万 | 367.29%28.6万 | 70.43%-22.43万 | --18.97万 | ---5.7万 |
期末现金 | 55.94%-517.3万 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.58万 | -29.15%-874.58万 | 9.78%-984.1万 | -47.44%-1,174.1万 | -37.72%-1,065.8万 | -28.96%-677.18万 | ---677.18万 | ---1,090.8万 |
自由现金流 | -5.44%523万 | 110.07%65.3万 | 58.59%-1,085.01万 | -153.02%-169.91万 | 44.94%-819.9万 | 173.21%553.1万 | 6.85%-648.3万 | -1,995.35%-2,620.03万 | --320.48万 | ---1,489万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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