(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 24.90%-69.32亿 | -8.09%77.97亿 | 51.16%-41.59亿 | 34.63%-43.3亿 | -0.29%-92.31亿 | 180.38%84.83亿 | 58.06%-85.17亿 | 64.46%-66.23亿 | 31.49%-92.05亿 | -324.73%-105.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -31.98%1,105.2万 | 124.80%11.31亿 | -39.28%2.58亿 | -3.62%1.99亿 | 273.41%1,624.7万 | -65.96%5.03亿 | 200.70%4.25亿 | 144.19%2.07亿 | -98.51%435.1万 | -20.46%14.78亿 |
购买固定资产 | 27.34%-7.39亿 | -4.53%-42.28亿 | 4.88%-25.88亿 | -28.56%-18.41亿 | -24.93%-10.17亿 | 6.12%-40.45亿 | 17.69%-27.21亿 | 26.73%-14.32亿 | 37.45%-8.14亿 | 32.77%-43.09亿 |
出售附属公司 | ---- | 819.58%17.99亿 | 6,486.13%7.1亿 | 6,099.39%6.66亿 | ---- | -90.22%1.96亿 | -98.92%1,077.8万 | -95.27%1,074.3万 | ---- | 389.77%20亿 |
收购附属公司 | ---- | 17.49%-1,297万 | ---- | ---- | ---- | 76.93%-1,571.9万 | 99.53%-322万 | ---- | ---- | 53.19%-6,814万 |
收回投资所得现金 | 9.67%31.84亿 | 63.08%193.83亿 | 72.73%101.97亿 | 27.25%59.17亿 | 81.42%29.04亿 | -24.86%118.86亿 | -48.53%59.03亿 | -49.83%46.5亿 | -59.13%16亿 | -5.64%158.18亿 |
投资支付现金 | 58.48%-14.27亿 | 21.89%-162.85亿 | -73.96%-80.34亿 | -104.76%-50.55亿 | -155.80%-34.38亿 | -38.44%-208.48亿 | 27.13%-46.18亿 | 39.63%-24.69亿 | 46.84%-13.44亿 | 2.45%-150.59亿 |
投资业务其他项目 | -153.39%-2亿 | -128.66%-14.35亿 | -132.08%-7.51亿 | -608.70%-5.53亿 | -24.79%3.74亿 | -16.52%50.08亿 | -20.20%23.41亿 | -94.26%1.09亿 | -23.57%4.97亿 | 1,034.73%59.99亿 |
投资业务现金净额 | 171.41%8.29亿 | 104.81%3.52亿 | -115.59%-2.08亿 | -161.96%-6.66亿 | -1,968.73%-11.61亿 | -224.88%-73.17亿 | -74.36%13.37亿 | -80.09%10.76亿 | -105.46%-5,614.2万 | 262.55%58.59亿 |
融资前现金净额 | 41.28%-61.03亿 | 598.70%81.49亿 | 39.17%-43.68亿 | 9.94%-49.96亿 | -12.22%-103.92亿 | 124.84%11.66亿 | 52.42%-71.8亿 | 58.08%-55.47亿 | 25.36%-92.61亿 | -530.07%-46.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 29.87%47.48亿 | -3.04%271.88亿 | -17.43%198.37亿 | 27.85%124.31亿 | -18.19%36.56亿 | 8.87%280.42亿 | 10.81%240.26亿 | -43.53%97.23亿 | -43.68%44.69亿 | -2.39%257.57亿 |
偿还借款 | -165.93%-42.4亿 | 26.60%-209.97亿 | 48.47%-109.48亿 | 57.41%-39.89亿 | 57.55%-15.95亿 | -28.76%-286.06亿 | -13.05%-212.45亿 | 46.21%-93.66亿 | 32.39%-37.56亿 | 26.17%-222.17亿 |
发行债券 | --14.99亿 | -46.67%20亿 | 14.42%20亿 | ---- | ---- | 150.00%37.5亿 | 16.53%17.48亿 | -50.00%7.5亿 | ---- | 0.00%15亿 |
已付股息-融资 | 12.88%-5.15亿 | -11.69%-35.83亿 | 7.31%-24.66亿 | 16.18%-13.29亿 | -46.79%-5.92亿 | 27.03%-32.08亿 | 25.83%-26.6亿 | -8.57%-15.86亿 | -4.17%-4.03亿 | -37.96%-43.96亿 |
吸收投资所得 | -22.68%1,152万 | 183.70%4.4亿 | 391.74%1.74亿 | 258.31%1.21亿 | 14.62%1,490万 | -95.37%1.55亿 | -98.87%3,547.9万 | -98.82%3,377.8万 | -66.46%1,300万 | -59.46%33.5亿 |
融资业务其他项目 | -155.30%-7,643.2万 | -1,251.03%-187.74亿 | -975.26%-145.7亿 | -860.38%-104.17亿 | 96.74%-2,993.8万 | 24.02%-13.9亿 | -10.53%-13.55亿 | 27.36%-10.85亿 | -2.13%-9.19亿 | -352.47%-18.29亿 |
融资业务现金净额 | -1.95%14.26亿 | -991.99%-137.26亿 | -1,188.78%-59.72亿 | -108.14%-31.84亿 | 343.78%14.55亿 | -158.06%-12.57亿 | -79.89%5.49亿 | -226.31%-15.3亿 | -152.76%-5.97亿 | -12.26%21.65亿 |
汇率影响 | 95.95%-323.9万 | -77.69%6,570.7万 | -59.37%1.41亿 | 23.63%1.39亿 | -64.31%-7,997.9万 | 305.08%2.94亿 | 539.06%3.48亿 | 252.28%1.12亿 | 63.06%-4,867.5万 | -154.34%-1.44亿 |
现金净额 | 48.10%-46.8亿 | -2,804.59%-55.11亿 | -62.30%-101.99亿 | -15.45%-80.41亿 | 8.97%-90.18亿 | 107.62%2.04亿 | 49.50%-62.84亿 | 42.42%-69.65亿 | 13.16%-99.06亿 | -169.93%-26.74亿 |
期初现金 | -12.59%382.74亿 | 0.47%437.85亿 | 0.47%437.85亿 | 0.47%437.85亿 | 0.47%437.85亿 | -5.78%435.81亿 | -5.78%435.81亿 | -5.78%435.81亿 | -5.78%435.81亿 | 9.01%462.55亿 |
期末现金 | -3.38%335.94亿 | -12.59%382.74亿 | -9.95%335.86亿 | -2.38%357.44亿 | 3.24%347.68亿 | 0.47%437.85亿 | 10.31%372.97亿 | 7.19%366.17亿 | -3.36%336.75亿 | -5.78%435.81亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据