(Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 210.3万 | -76.23%243.27万 | 99.45%1,023.54万 | -21.11%513.17万 | 650.47万 |
扣除非现金调整前净利润 | --52.4万 | -40.93%501.82万 | 172.22%849.53万 | -41.61%312.07万 | --534.44万 |
非现金项目调整总额 | --309.1万 | -29.92%132.99万 | 13.83%189.76万 | -42.69%166.7万 | --290.85万 |
-折旧与摊销 | --99.4万 | 8.65%194.18万 | 9.36%178.72万 | 2.26%163.43万 | --159.81万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.7万 | 12.43%-25.89万 | -134.90%-29.57万 | -9.82%84.71万 | --93.94万 |
-处置利润 | ---2.6万 | ---72.63万 | --0 | -802.72%-123.83万 | ---13.72万 |
-汇兑损益净额 | ---7,000 | 95.11%-585 | -277.19%-1.2万 | -29.24%6,748 | --9,536 |
-其他非现金项目 | --211.3万 | -10.55%37.39万 | 0.20%41.8万 | -16.35%41.71万 | --49.87万 |
营运资本变动 | ---151.2万 | -2,386.49%-391.53万 | -145.78%-15.75万 | 119.68%34.4万 | ---174.82万 |
-应收款(增)减 | ---67.5万 | -415.33%-319.26万 | 146.26%101.25万 | -32.70%41.11万 | --61.09万 |
-存货(增)减 | --6.3万 | -66.30%-56.99万 | 38.38%-34.27万 | -4,356.25%-55.62万 | ---1.25万 |
-应付款(减)增 | ---90万 | 171.97%36.72万 | -199.70%-51.02万 | 114.86%51.18万 | ---344.31万 |
-其他流动资产变动 | ---- | -64.06%-52.01万 | -1,293.74%-31.7万 | -102.07%-2.27万 | --109.65万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | -54万 | -205.48%-165.94万 | 66.31%-54.32万 | -30.99%-161.21万 | -123.07万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --156.3万 | -92.02%77.34万 | 175.38%969.22万 | -33.27%351.96万 | --527.4万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---104.9万 | 16.90%-172.34万 | -292.01%-207.39万 | 89.16%-52.9万 | ---488.11万 |
投资物业交易净额 | ---- | --187.03万 | --0 | --0 | ---142.85万 |
投资产品交易净额 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | ---903.4万 | 107.08%14.69万 | -292.01%-207.39万 | 91.62%-52.9万 | ---630.96万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | ---346.6万 | 3.09%-185.96万 | -596.29%-191.89万 | -105.85%-27.56万 | --471.34万 |
普通股发行/回购的净额 | --1,875.2万 | --0 | --33.8万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | ---6.2万 | -13.94%-24.42万 | -106.84%-21.43万 | 43.58%-10.36万 | ---18.36万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -176.42%-291.44万 | -31.86%-105.43万 | ---79.96万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---21.1万 | 10.55%-37.39万 | -0.20%-41.8万 | 16.35%-41.71万 | ---49.87万 |
融资活动现金净额 | --1,501.3万 | 51.68%-247.77万 | -177.06%-512.76万 | -157.27%-185.07万 | --323.15万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | --659.7万 | 45.65%782.02万 | 28.79%536.9万 | 106.67%416.89万 | --201.72万 |
现金变动 | --754.2万 | -162.53%-155.74万 | 118.51%249.08万 | -48.09%113.99万 | --219.59万 |
汇率变动影响 | --12.1万 | 944.43%33.46万 | -165.77%-3.96万 | 236.45%6.02万 | ---4.42万 |
期末现金 | --1,426万 | -15.64%659.73万 | 45.65%782.02万 | 28.79%536.9万 | --416.89万 |
自由现金流 | --47.8万 | -113.60%-103.58万 | 491.54%761.83万 | 659.78%128.79万 | --16.95万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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