(Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3,471.57%1,032.32万 | -987.11万 | 407.82万 | -63.63%645.2万 | -116.25万 | -30.62万 | 42.13%1,774.09万 | -55.37%1,248.17万 | 552.45%2,796.45万 | -618.06万 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.66%514.24万 | --397.29万 | --481.92万 | -46.28%1,246.33万 | --67.04万 | --491.32万 | -14.39%2,320.13万 | 16.28%2,710.26万 | 74.05%2,330.71万 | --1,339.14万 |
非现金项目调整总额 | 68.25%-18.25万 | ---156.72万 | ---88.73万 | 386.03%154.03万 | --298.5万 | ---57.48万 | -51.76%-53.85万 | 38.40%-35.48万 | 81.56%-57.61万 | ---312.38万 |
-折旧与摊销 | 16.09%20.54万 | --20.42万 | --20.33万 | -10.95%87.53万 | --24.38万 | --17.7万 | 14.69%98.29万 | 17.66%85.7万 | 22.55%72.83万 | --59.43万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --85 | --0 | --0 | --0 | --4 | --0 | --442 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --8.45万 | ---- | ---- | --0 | --35.76万 | --0 | --0 |
-处置利润 | 1,912.37%60万 | ---61.69万 | ---293 | -31.79%-35.45万 | ---30.14万 | ---3.31万 | -151.65%-26.9万 | -157.77%-10.69万 | 109.26%18.5万 | ---199.81万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---7,462 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -37.46%-98.79万 | ---115.44万 | ---109.03万 | 175.25%94.24万 | --296.55万 | ---71.87万 | 14.36%-125.24万 | 1.81%-146.25万 | 13.43%-148.94万 | ---172.04万 |
营运资本变动 | 215.47%536.33万 | ---1,227.69万 | --14.63万 | -53.43%-755.17万 | ---481.78万 | ---464.46万 | 65.50%-492.19万 | -372.59%-1,426.6万 | 131.82%523.35万 | ---1,644.82万 |
-应收款(增)减 | 98.31%-38.05万 | --463.6万 | ---1,844.48万 | 27.32%-436.99万 | --993.27万 | ---2,255.46万 | -124.62%-601.28万 | 313.95%2,442.21万 | 53.52%-1,141.49万 | ---2,456.06万 |
-预付费用(增)减 | 92.64%-4.87万 | --7.3万 | ---123.9万 | 235.29%217.2万 | --373.35万 | ---66.18万 | -446.94%-160.54万 | 78.55%-29.35万 | -1,184.10%-136.87万 | --12.63万 |
-应付款(减)增 | -66.46%622.91万 | ---1,698.59万 | --1,983.01万 | -298.56%-535.37万 | ---1,848.41万 | --1,857.18万 | 107.02%269.63万 | -313.10%-3,839.46万 | 125.60%1,801.7万 | --798.61万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 52.43%-81万 | -107.35万 | -45.84万 | 26.24%-466.52万 | -72.91万 | -170.27万 | 23.26%-632.48万 | -78.23%-824.16万 | -42.33%-462.41万 | -324.88万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 573.55%951.32万 | ---1,094.47万 | --361.98万 | -84.35%178.68万 | ---189.15万 | ---200.89万 | 169.24%1,141.61万 | -81.83%424.01万 | 347.53%2,334.04万 | ---942.94万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 54.38%-24.35万 | ---5,251 | ---7.79万 | -550.43%-123.13万 | ---35.05万 | ---53.36万 | 92.21%-18.93万 | -2,636.55%-243.07万 | 2.33%-8.88万 | ---9.09万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,373.5万 | --0 | --1,150万 |
投资产品交易净额 | -7,309.91%-195.93万 | --56.49万 | --75.11万 | -27.31%-62.16万 | ---45.7万 | ---2.64万 | -124.53%-48.82万 | --199万 | --0 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -55.05%1.49万 | --2,054 | --293 | -1.83%5.61万 | --3,028 | --3.31万 | -46.51%5.72万 | 968.83%10.69万 | -64.41%1万 | --2.81万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 36.74%99.14万 | --115.87万 | --109.53万 | 132.11%301.7万 | --97.18万 | --72.51万 | -14.82%129.98万 | -18.54%152.59万 | -0.16%187.33万 | --187.62万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -703.92%-119.64万 | --172.03万 | --176.88万 | 79.59%122.03万 | --16.73万 | --19.81万 | -95.45%67.95万 | 731.84%1,492.71万 | -86.52%179.45万 | --1,331.34万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 69.62%-52.31万 | ---172.17万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --3,927.39万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -374.04%-5.43万 | ---5.42万 | ---5.43万 | 29.40%-27.42万 | ---9.71万 | ---1.15万 | -6.35%-38.84万 | -46.50%-36.52万 | ---24.93万 | --0 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---557.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.16%-1,000万 | -26.87%-2,230万 | -251.55%-1,757.75万 | ---500万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -110.28%-32.77万 | ---15.58万 |
融资活动现金净额 | -373.78%-5.43万 | ---451.93万 | ---5.43万 | 421.76%3,342.6万 | --3,360.31万 | ---1.15万 | 54.17%-1,038.84万 | -21.35%-2,266.52万 | -171.57%-1,867.76万 | ---687.76万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 41.29%7,409.46万 | --8,783.82万 | --8,250.38万 | 3.85%4,606.33万 | --5,061.74万 | --5,243.97万 | -7.31%4,435.61万 | 15.60%4,785.41万 | -6.74%4,139.69万 | --4,439.05万 |
现金变动 | 553.42%826.25万 | ---1,374.36万 | --533.44万 | 2,034.17%3,643.3万 | --3,187.88万 | ---182.23万 | 148.80%170.71万 | -154.17%-349.8万 | 315.70%645.72万 | ---299.36万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --7,462 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 62.70%8,235.71万 | --7,409.46万 | --8,783.82万 | 79.11%8,250.38万 | --8,250.38万 | --5,061.74万 | 3.85%4,606.33万 | -7.31%4,435.61万 | 15.60%4,785.41万 | --4,139.69万 |
自由现金流 | 464.58%926.97万 | ---1,094.99万 | --354.19万 | -95.05%55.53万 | ---224.23万 | ---254.25万 | 519.82%1,121.5万 | -92.22%180.94万 | 344.23%2,325.15万 | ---952.04万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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