(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 106.61%1,192.23万 | -37.01%577.04万 | 62.45%916.04万 | -18.16%563.89万 | 689.03万 |
扣除非现金调整前净利润 | -43.55%761.64万 | 25.45%1,349.31万 | 93.18%1,075.6万 | -45.67%556.78万 | --1,024.76万 |
非现金项目调整总额 | 145.95%264.72万 | 791.02%107.63万 | -122.32%-15.58万 | -60.64%69.77万 | --177.26万 |
-折旧与摊销 | 25.62%226.29万 | 3.78%180.14万 | -4.21%173.58万 | 18.87%181.22万 | --152.46万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -110.52%-4.81万 | 120.71%45.69万 | 0.68%-220.62万 | -219.59%-222.14万 | --185.75万 |
-处置利润 | 63.35%-75.6万 | -243.38%-206.29万 | ---60.08万 | --0 | ---318.83万 |
-汇兑损益净额 | 198.05%9.94万 | -2,666.60%-10.14万 | -97.31%3,949 | -68.93%14.66万 | --47.2万 |
-养老金及员工福利费用 | 226.48%5.06万 | 31.66%-4万 | -321.59%-5.85万 | -126.84%-1.39万 | --5.17万 |
-其他非现金项目 | 1.59%103.84万 | 5.39%102.22万 | -0.44%96.99万 | -7.68%97.42万 | --105.53万 |
营运资本变动 | 118.85%165.88万 | -511.09%-879.9万 | -129.79%-143.99万 | 87.79%-62.66万 | ---512.99万 |
-应收款(增)减 | 189.44%417.17万 | -465.19%-466.45万 | 478.34%127.73万 | -91.91%22.09万 | --272.84万 |
-存货(增)减 | 49.83%-249.81万 | -1,025.15%-497.91万 | 129.66%53.82万 | 48.89%-181.43万 | ---354.99万 |
-应付款(减)增 | 99.25%-1.47万 | 39.99%-195.37万 | -436.69%-325.53万 | 122.44%96.69万 | ---430.84万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --279.83万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -50.63%-21.2万 | 18.17%-14.07万 | 22.34%-17.2万 | -21.76%-22.15万 | -18.19万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | -174.74%-653.61万 | -53.10%-237.9万 | 14.49%-155.39万 | 11.28%-181.71万 | -204.82万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 59.18%517.43万 | -56.28%325.06万 | 106.50%743.45万 | -22.74%360.03万 | --466.02万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -195.19%-397.71万 | 139.21%417.79万 | 416.73%174.65万 | 79.57%-55.14万 | ---269.96万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --225万 |
投资产品交易净额 | --0 | --163.45万 | --0 | --0 | ---197.1万 |
投资活动现金净额 | -168.42%-397.71万 | 232.79%581.23万 | 416.73%174.65万 | 77.22%-55.14万 | ---242.06万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -1,392.80%-264.81万 | 92.08%-17.74万 | -306.64%-223.93万 | 219.15%108.37万 | ---90.95万 |
普通股发行/回购的净额 | 2,521.38%2,168.86万 | --82.74万 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -101.28%-89.9万 | -28.58%-44.66万 | 13.55%-34.74万 | 28.04%-40.18万 | ---55.84万 |
已支付现金股息 | ---- | 55.99%-150万 | -183.59%-340.82万 | 12.39%-120.18万 | ---137.18万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -43.99%-137.84万 | -16.55%-95.73万 | -5.85%-82.14万 | 18.05%-77.6万 | ---94.69万 |
其他筹资费用净额 | 216.83%23.69万 | 73.99%-20.28万 | -1,302.64%-77.96万 | -119.98%-5.56万 | --27.82万 |
融资活动现金净额 | 791.97%1,700万 | 67.66%-245.68万 | -462.03%-759.58万 | 61.48%-135.15万 | ---350.83万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 165.53%1,059.42万 | 60.71%398.98万 | 126.30%248.27万 | -54.65%109.71万 | --241.91万 |
现金变动 | 175.46%1,819.72万 | 316.73%660.62万 | -6.61%158.52万 | 233.79%169.74万 | ---126.87万 |
汇率变动影响 | 19,635.54%34.52万 | 97.74%-1,767 | 74.94%-7.81万 | -484.66%-31.18万 | ---5.33万 |
期末现金 | 175.02%2,913.67万 | 165.53%1,059.42万 | 60.71%398.98万 | 126.30%248.27万 | --109.71万 |
自由现金流 | -63.04%97.74万 | -62.94%264.45万 | 134.05%713.58万 | 70.74%304.89万 | --178.56万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据