(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量 | |||||
除税前溢利 | -77.85%9,473.8万 | 8.68%4.28亿 | 49.21%3.94亿 | 151.72%2.64亿 | --1.05亿 |
利润调整项 | |||||
利息(收入)-调整 | 41.23%-331万 | 70.81%-563.2万 | -15.91%-1,929.5万 | -5.68%-1,664.6万 | ---1,575.1万 |
应占附属公司(盈)亏 | 293.81%736.1万 | -55.66%-379.8万 | 28.82%-244万 | 22.76%-342.8万 | ---443.8万 |
减值与拨备: | 1,210.19%411.4万 | 70.65%31.4万 | -86.53%18.4万 | -82.89%136.6万 | --798.5万 |
-存货减值(回拨) | --176.4万 | ---- | ---- | -71.52%135.6万 | --476.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -159.87%-18.8万 | 70.65%31.4万 | 1,740.00%18.4万 | 104.33%1万 | ---23.1万 |
-其他减值与拨备 | --253.8万 | ---- | ---- | ---- | --345.5万 |
出售资产损(益): | -131.00%-8.4万 | -98.21%27.1万 | 168,700.00%1,517.4万 | -400.00%-9,000 | --3,000 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -131.00%-8.4万 | -98.21%27.1万 | 168,700.00%1,517.4万 | -400.00%-9,000 | --3,000 |
折旧及摊销: | 11.21%1.32亿 | 13.62%1.19亿 | 30.12%1.04亿 | 14.31%8,027.5万 | --7,022.6万 |
-无形资产摊销 | 1.56%97.8万 | -5.12%96.3万 | 0.10%101.5万 | 0.40%101.4万 | --101万 |
财务费用 | 4.04%3,228.1万 | -8.92%3,102.6万 | 18.61%3,406.6万 | -5.46%2,872.2万 | --3,038.1万 |
经营调整特殊项目 | -18.86%-493.4万 | -47.67%-415.1万 | -13.07%-281.1万 | -6.42%-248.6万 | ---233.6万 |
经营资金变动前经营溢利 | -53.55%2.62亿 | 7.94%5.64亿 | 48.73%5.23亿 | 84.20%3.52亿 | --1.91亿 |
经营资金变动项目 | |||||
存货(增加)减少 | 324.66%3,338.4万 | 92.16%-1,486万 | -286.87%-1.89亿 | -263.43%-4,898万 | --2,997万 |
应收帐款(增加)减少 | 55.64%-9,097.2万 | 22.41%-2.05亿 | -123.35%-2.64亿 | -51.05%-1.18亿 | ---7,834.5万 |
应付帐款增加(减少) | -73.62%-2,812.7万 | -118.26%-1,620万 | 166.33%8,872.8万 | -393.60%-1.34亿 | --4,556.2万 |
预付款项(增)减 | -132.49%-1,198.5万 | 206.96%3,688.6万 | -145.73%-3,448.6万 | -149.03%-1,403.4万 | --2,862.2万 |
营运资金变动特殊项目 | 135.87%767.7万 | -210.64%-2,140.3万 | 213.23%1,934.5万 | 152.49%617.6万 | --244.6万 |
经营业务现金收入 | -49.92%1.72亿 | 140.98%3.44亿 | 234.87%1.43亿 | -80.56%4,259.6万 | --2.19亿 |
其他税项 | 94.06%-1,159.9万 | -961.30%-1.95亿 | -3.49%-1,840.9万 | -76.73%-1,778.8万 | ---1,006.5万 |
经营活动现金净额 | 8.20%1.61亿 | 19.42%1.48亿 | 400.78%1.24亿 | -88.13%2,480.8万 | --2.09亿 |
投资活动现金流量 | |||||
已收利息-投资 | 73.63%227.8万 | -26.08%131.2万 | 16.93%177.5万 | 23.01%151.8万 | --123.4万 |
已收股息-投资 | --1,352.2万 | ---- | 16.63%425.6万 | --364.9万 | ---- |
应收贷款(增)减 | -143.15%-5,075万 | 180.19%1.18亿 | -27.68%-1.47亿 | -5.99%-1.15亿 | ---1.08亿 |
出售固定资产 | ---- | -93.22%4,000 | 90.32%5.9万 | -85.78%3.1万 | --21.8万 |
购买固定资产 | 44.25%-3,434.1万 | -20.05%-6,160.3万 | -8.51%-5,131.5万 | -31.85%-4,729.2万 | ---3,586.9万 |
购买无形资产 | -836.44%-210.7万 | 99.56%-22.5万 | ---5,125.8万 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | -42.86%-3,050万 | ---2,135万 | ---- | ---- | ---4,057.9万 |
投资业务其他项目 | -88.61%206.7万 | 182.22%1,814.7万 | 543.00%643万 | -66.67%100万 | --300万 |
投资业务现金净额 | -248.10%-7,983.1万 | 122.77%5,390.4万 | -51.77%-2.37亿 | 13.53%-1.56亿 | ---1.8亿 |
融资前现金净额 | -60.10%8,069.8万 | 279.81%2.02亿 | 14.24%-1.12亿 | -557.69%-1.31亿 | --2,865.8万 |
融资活动现金流量 | |||||
新增借款 | 16.34%9.89亿 | -9.35%8.5亿 | 17.79%9.38亿 | 69.37%7.96亿 | --4.7亿 |
偿还借款 | 3.14%-8.06亿 | -6.65%-8.32亿 | -18.94%-7.8亿 | -53.86%-6.56亿 | ---4.26亿 |
已付利息-融资 | -6.03%-3,035.6万 | 11.58%-2,863万 | -18.97%-3,237.9万 | 8.22%-2,721.6万 | ---2,965.5万 |
已付股息-融资 | -146.96%-2.56亿 | ---1.04亿 | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | 92.79%-298.2万 | -1,950.84%-4,134.5万 | ---201.6万 | ---- | ---- |
已抵押银行存款(增)减 | 261.81%2,454.8万 | -162.01%-1,517.1万 | -43.84%2,446.7万 | 267.68%4,356.8万 | ---2,598.3万 |
融资业务其他项目 | 5.86%-1,724.2万 | -125.48%-1,831.6万 | -63.94%-812.3万 | -156.87%-495.5万 | ---192.9万 |
融资业务现金净额 | 47.66%-9,890.5万 | -235.26%-1.89亿 | -7.92%1.4亿 | 1,202.81%1.52亿 | ---1,375.8万 |
汇率影响 | -72.73%18.9万 | 702.61%69.3万 | 35.75%-11.5万 | -3,680.00%-17.9万 | --5,000 |
现金净额 | -236.93%-1,820.7万 | -51.15%1,329.7万 | 32.40%2,722.2万 | 37.99%2,056.1万 | --1,490万 |
期初现金 | 20.14%8,345.1万 | 64.00%6,946.1万 | 92.76%4,235.4万 | 210.91%2,197.2万 | --706.7万 |
期末现金 | -21.59%6,543.3万 | 20.14%8,345.1万 | 64.00%6,946.1万 | 92.76%4,235.4万 | --2,197.2万 |
现金结存分析 | |||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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