REACH
5256
COMPUGT
5037
SANICHI
0133
SNTORIA
5213
SMTRACK
0169
(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 400.9万 | -33.11%1,439.39万 | 39.75%2,151.75万 | 60.59%1,539.75万 | 958.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | --181.7万 | -36.40%968.12万 | -13.03%1,522.31万 | 70.37%1,750.41万 | --1,027.41万 |
非现金项目调整总额 | --232.3万 | 38.21%843.71万 | 239.32%610.48万 | -59.39%179.91万 | --443.07万 |
-折旧与摊销 | --134.1万 | 40.20%475.24万 | 14.10%338.97万 | 25.34%297.07万 | --237.01万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 6,299,900.00%6.3万 | -100.00%1 | --18.16万 | --0 |
-处置利润 | --0 | 37.49%4.95万 | 101.02%3.6万 | -15,548.35%-351.88万 | ---2.25万 |
-汇兑损益净额 | --7.4万 | -255.59%-4.9万 | 131.17%3.15万 | -380.38%-10.11万 | ---2.1万 |
-其他非现金项目 | --90.8万 | 36.77%362.12万 | 16.80%264.75万 | 7.73%226.68万 | --210.41万 |
营运资本变动 | ---13.1万 | -2,063.94%-372.45万 | 104.86%18.96万 | 23.67%-390.57万 | ---511.68万 |
-应收款(增)减 | --17.3万 | -835.80%-334.92万 | 162.50%45.52万 | 71.64%-72.82万 | ---256.75万 |
-存货(增)减 | ---6.3万 | 773.53%18.71万 | 99.10%-2.78万 | ---307.79万 | --0 |
-应付款(减)增 | ---24.1万 | -136.54%-56.24万 | -142.72%-23.78万 | 117.47%55.65万 | ---318.57万 |
-其他流动资产变动 | ---- | --0 | --0 | -203.10%-65.61万 | --63.64万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | -35.8万 | 9.51%-255.7万 | -42.93%-282.58万 | -111.91%-197.71万 | -93.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --365.1万 | -36.67%1,183.68万 | 39.28%1,869.17万 | 55.06%1,342.05万 | --865.5万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---46.7万 | -206.64%-767.53万 | -141.95%-250.3万 | 1,596.87%596.62万 | ---39.86万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | -45.02%42.49万 | --77.28万 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---35.19万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --15.4万 | 4,520.61%6,053 | --131 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | 98.87%-1.84万 | -184.34%-162.6万 | ---57.19万 | ---- |
投资活动现金净额 | ---43.3万 | -107.55%-768.76万 | -160.06%-370.4万 | 921.76%616.72万 | ---75.05万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | ---936.5万 | -5.28%-50.16万 | -1,028.21%-47.64万 | -104.95%-4.22万 | --85.26万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---146.8万 | -29.62%-572.11万 | -47.77%-441.38万 | -30.80%-298.7万 | ---228.36万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 80.00%-80万 | ---400万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---111.2万 | -36.90%-363.38万 | -16.81%-265.43万 | -12.46%-227.22万 | ---202.04万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 96.07%-25.93万 | -3,844.49%-659.85万 | ---16.73万 |
融资活动现金净额 | ---1,194.5万 | -14.56%-985.64万 | 45.89%-860.38万 | -339.39%-1,589.99万 | ---361.86万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | --3,239.4万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | 307.31%568.39万 | --139.55万 |
现金变动 | ---872.7万 | -189.40%-570.72万 | 73.11%638.39万 | -13.96%368.77万 | --428.59万 |
汇率变动影响 | ---5.2万 | 231.83%4.71万 | -140.12%-3.57万 | 3,320.68%8.9万 | --2,601 |
期末现金 | --2,361.5万 | -35.80%1,014.87万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | --568.39万 |
自由现金流 | --318.4万 | -75.27%392.32万 | 52.38%1,586.2万 | 26.08%1,040.97万 | --825.64万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。