(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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资产 | |||||
流动资产 | |||||
现金及现金等价物与短期投资 | --2,798.7万 | 271.85%3,385.7万 | 262.89%910.5万 | 37.18%250.9万 | --182.9万 |
-现金及现金等价物 | --2,798.7万 | 271.85%3,385.7万 | 262.89%910.5万 | 37.18%250.9万 | --182.9万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | 543.51%769万 | -2.29%119.5万 | --122.3万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | 7.69%141.5万 | 116.83%131.4万 | --60.6万 |
应收款项 | --2,835万 | 101.27%2,311万 | -19.53%1,148.2万 | 28.98%1,426.9万 | --1,106.3万 |
-应收账款净额 | --2,044.6万 | 207.26%2,040.8万 | -30.19%664.2万 | 42.85%951.4万 | --666万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -25.55%708.3万 | 42.85%951.4万 | --666万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---44.1万 | --0 | --0 |
-其他应收款 | --790.4万 | -44.17%270.2万 | 1.79%484万 | 7.99%475.5万 | --440.3万 |
存货 | --83.6万 | 333.99%88.1万 | -68.72%20.3万 | 1.09%64.9万 | --64.2万 |
预付费用 | ---- | ---- | 38.42%194.2万 | 103.04%140.3万 | --69.1万 |
税项资产 | --37万 | ---- | --0 | --0 | --1万 |
流动资产合计 | --5,754.3万 | 154.48%5,784.8万 | 20.72%2,273.2万 | 32.28%1,883万 | --1,423.5万 |
非流动资产 | |||||
物业厂房及设备净额 | --2,243.6万 | 138.82%2,576.9万 | 10.73%1,079万 | -10.05%974.4万 | --1,083.3万 |
-物业、厂房及设备 | --2,243.6万 | 70.46%2,887.8万 | 9.68%1,694.1万 | 7.86%1,544.6万 | --1,432万 |
-累计折旧 | ---- | 49.46%-310.9万 | -7.87%-615.1万 | -63.52%-570.2万 | ---348.7万 |
投资总额 | ---- | ---- | --0 | 0.00%16.5万 | --16.5万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | 0.00%16.5万 | --16.5万 |
商誉及其他无形资产 | --261.3万 | 42.99%184.6万 | -21.90%129.1万 | 87.63%165.3万 | --88.1万 |
-其他无形资产 | ---- | 42.99%184.6万 | -21.90%129.1万 | 87.63%165.3万 | --88.1万 |
非流动递延所得税资产 | --25万 | 44.51%25万 | -59.95%17.3万 | --43.2万 | --0 |
非流动资产合计 | --2,529.9万 | 127.40%2,786.5万 | 2.17%1,225.4万 | 0.97%1,199.4万 | --1,187.9万 |
总资产 | --8,284.2万 | 144.99%8,571.3万 | 13.50%3,498.6万 | 18.04%3,082.4万 | --2,611.4万 |
负债 | |||||
流动负债 | |||||
金融负债 | --295.7万 | -47.06%287万 | -16.69%542.1万 | 5.48%650.7万 | --616.9万 |
-短期借款及资本租赁负债 | --295.7万 | -47.06%287万 | -16.69%542.1万 | 5.48%650.7万 | --616.9万 |
-其中:短期借款 | --116.3万 | -25.57%287万 | -25.02%385.6万 | 3.52%514.3万 | --496.8万 |
-其中:资本租赁负债 | --179.4万 | ---- | 14.74%156.5万 | 13.57%136.4万 | --120.1万 |
应付款项 | --751.5万 | 72.66%1,000.4万 | 32.62%579.4万 | 23.00%436.9万 | --355.2万 |
-应付账款 | --751.5万 | 9.11%165.2万 | 11.08%151.4万 | 17.91%136.3万 | --115.6万 |
-应交税费 | --0 | 54.15%63.2万 | 222.83%41万 | -56.36%12.7万 | --29.1万 |
-其他应付款 | ---- | 99.48%772万 | 34.42%387万 | 36.77%287.9万 | --210.5万 |
应计及递延所得 | --4.2万 | -13.56%144.7万 | -14.55%167.4万 | 10.49%195.9万 | --177.3万 |
流动负债合计 | --1,051.4万 | 11.11%1,432.1万 | 0.42%1,288.9万 | 11.67%1,283.5万 | --1,149.4万 |
非流动负债 | |||||
非流动金融负债 | --1,384.4万 | 67.52%1,877.9万 | 6.30%1,121万 | 10.46%1,054.6万 | --954.7万 |
-长期借款及资本租赁 | --1,384.4万 | 67.52%1,877.9万 | 6.30%1,121万 | 10.46%1,054.6万 | --954.7万 |
-其中:长期借款 | --803.5万 | 176.98%1,877.9万 | -8.08%678万 | 36.62%737.6万 | --539.9万 |
-其中:长期资本租赁负债 | --580.9万 | ---- | 39.75%443万 | -23.58%317万 | --414.8万 |
非流动递延所得税负债 | --13.8万 | -21.59%13.8万 | -39.10%17.6万 | -9.69%28.9万 | --32万 |
非流动负债合计 | --1,398.2万 | 66.14%1,891.7万 | 5.09%1,138.6万 | 9.81%1,083.5万 | --986.7万 |
负债总额 | --2,449.6万 | 36.92%3,323.8万 | 2.56%2,427.5万 | 10.81%2,367万 | --2,136.1万 |
所有者权益 | |||||
股本 | --4,982.3万 | 273.79%4,975.1万 | 565.50%1,331万 | 0.00%200万 | --200万 |
-普通股 | --4,982.3万 | 273.79%4,975.1万 | 565.50%1,331万 | 0.00%200万 | --200万 |
留存收益 | --1,983.3万 | 61.11%1,403.4万 | 69.01%871.1万 | 86.67%515.4万 | --276.1万 |
其他储备 | ---1,131万 | 0.00%-1,131万 | ---1,131万 | --0 | --0 |
股东权益 | --5,834.6万 | 389.92%5,247.5万 | 49.72%1,071.1万 | 50.26%715.4万 | --476.1万 |
非控制性权益 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---8,000 |
总权益 | --5,834.6万 | 389.92%5,247.5万 | 49.72%1,071.1万 | 50.52%715.4万 | --475.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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