(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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资产 | |||
流动资产 | |||
现金及现金等价物与短期投资 | 0.08%890.44万 | 45.92%889.76万 | --609.76万 |
-现金及现金等价物 | 49.76%537.96万 | 1.63%359.22万 | --353.45万 |
-其中:现金 | 49.76%537.96万 | 1.63%359.22万 | --353.45万 |
-短期投资 | -33.56%352.48万 | 107.00%530.54万 | --256.3万 |
应收款项 | 84.92%4,685.83万 | -18.99%2,534.02万 | --3,128.22万 |
-应收账款净额 | 94.44%4,639.76万 | -13.39%2,386.22万 | --2,755.22万 |
-其中:应收账款 | 77.72%5,103.9万 | -11.07%2,871.92万 | --3,229.33万 |
-其中:坏账准备 | 4.44%-464.13万 | -2.45%-485.71万 | ---474.1万 |
-其他应收款 | -68.83%46.07万 | -60.37%147.81万 | --373万 |
存货 | 24.96%5,860.13万 | 35.34%4,689.49万 | --3,465.03万 |
预付费用 | 73.53%154.13万 | 31.88%88.82万 | --67.35万 |
税项资产 | 35.44%29.27万 | 34.56%21.61万 | --16.06万 |
流动资产合计 | 41.30%1.16亿 | 12.86%8,223.7万 | --7,286.41万 |
非流动资产 | |||
物业厂房及设备净额 | 51.77%6,446.41万 | -4.44%4,247.61万 | --4,445.03万 |
-物业、厂房及设备 | 36.74%8,930.96万 | 1.66%6,531.23万 | --6,424.47万 |
-累计折旧 | -8.80%-2,484.55万 | -15.37%-2,283.62万 | ---1,979.44万 |
投资物业 | -1.61%276.22万 | 46.33%280.73万 | --191.85万 |
商誉及其他无形资产 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | --9.27万 |
-商誉 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | --9.27万 |
非流动资产合计 | 48.36%6,731.9万 | -2.34%4,537.61万 | --4,646.15万 |
总资产 | 43.81%1.84亿 | 6.95%1.28亿 | --1.19亿 |
负债 | |||
流动负债 | |||
金融负债 | 23.51%3,423.44万 | -4.38%2,771.82万 | --2,898.86万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 23.51%3,423.44万 | -4.38%2,771.82万 | --2,898.86万 |
-其中:短期借款 | 21.94%3,313.22万 | -1.35%2,717.17万 | --2,754.32万 |
-其中:资本租赁负债 | 101.69%110.22万 | -62.19%54.65万 | --144.54万 |
应付款项 | 67.63%4,355.18万 | 17.22%2,598.06万 | --2,216.34万 |
-应付账款 | 122.64%3,904.53万 | 41.04%1,753.74万 | --1,243.46万 |
-应交税费 | -33.00%47.03万 | 1,782.27%70.19万 | --3.73万 |
-其他应付款 | -47.86%403.62万 | -20.12%774.12万 | --969.15万 |
应计及递延所得 | 34.48%245.89万 | 17.11%182.84万 | --156.13万 |
流动负债合计 | 44.51%8,024.51万 | 5.34%5,552.72万 | --5,271.33万 |
非流动负债 | |||
非流动金融负债 | 78.18%2,434.29万 | -0.78%1,366.21万 | --1,377.01万 |
-长期借款及资本租赁 | 78.18%2,434.29万 | -0.78%1,366.21万 | --1,377.01万 |
-其中:长期借款 | 64.06%2,162.9万 | 1.94%1,318.37万 | --1,293.23万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 467.25%271.39万 | -42.89%47.84万 | --83.77万 |
非流动递延所得税负债 | 92.87%629.57万 | 10.81%326.42万 | --294.57万 |
非流动负债合计 | 81.01%3,063.86万 | 1.26%1,692.63万 | --1,671.57万 |
负债总额 | 53.04%1.11亿 | 4.36%7,245.34万 | --6,942.91万 |
所有者权益 | |||
股本 | 0.00%806万 | 0.00%806万 | --806万 |
-普通股 | 0.00%806万 | 0.00%806万 | --806万 |
留存收益 | 14.41%4,777.42万 | 14.42%4,175.68万 | --3,649.37万 |
固定资产重估价值准备 | 214.42%1,679.92万 | 0.00%534.29万 | --534.29万 |
其他储备 | --0 | --0 | --0 |
股东权益 | 31.68%7,263.33万 | 10.55%5,515.97万 | --4,989.66万 |
总权益 | 31.68%7,263.33万 | 10.55%5,515.97万 | --4,989.66万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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