远东宏信
03360
中煤能源
01898
民生银行
01988
4
建设银行
00939
5
中国光大银行
06818
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.51%40.06亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,988.8万 | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.14%65.84亿 | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.14%65.84亿 | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470.4万 | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470.4万 | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.69%7,698.3万 | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 550.70%1.6亿 | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.34%2亿 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.48%110.42亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.17%-7.01亿 | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.35%3.37亿 | ---- |
预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 827.98%4.79亿 | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.64%111.58亿 | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -830.03%-2.27亿 | ---- |
已收利息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.36%-3,131.5万 | ---- |
经营业务特殊项目 | 31.26%93.43亿 | 32.00%62.92亿 | 11.28%39.2亿 | 11.20%19.58亿 | 243.03%71.18亿 | 15.41%47.67亿 | 38.80%35.23亿 | 24.06%17.61亿 | -32.46%-49.77亿 | 243.08%41.3亿 |
经营活动现金净额 | 31.26%93.43亿 | 32.00%62.92亿 | 11.28%39.2亿 | 11.20%19.58亿 | 20.19%71.18亿 | 15.41%47.67亿 | 38.80%35.23亿 | 24.06%17.61亿 | 2.29%59.23亿 | 9.31%41.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.40%-72.7亿 | ---- |
购买固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.58%-2,697.3万 | ---- |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.70%334.9万 | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,789万 | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,618.2万 | ---- |
投资业务其他项目 | 28.29%-79.94亿 | 23.90%-70.48亿 | 41.17%-41.19亿 | 11.95%-31.38亿 | -76,522.37%-111.48亿 | -63.19%-92.62亿 | -159.84%-70.01亿 | -45.98%-35.64亿 | ---1,454.9万 | ---56.76亿 |
投资业务现金净额 | 28.29%-79.94亿 | 23.90%-70.48亿 | 41.17%-41.19亿 | 11.95%-31.38亿 | -51.55%-111.48亿 | -63.19%-92.62亿 | -159.84%-70.01亿 | -45.98%-35.64亿 | -21.30%-73.56亿 | 0.76%-56.76亿 |
融资前现金净额 | 133.48%13.49亿 | 83.17%-7.57亿 | 94.29%-1.99亿 | 34.56%-11.8亿 | -181.10%-40.29亿 | -190.86%-44.96亿 | -2,122.39%-34.79亿 | -76.42%-18.03亿 | -421.96%-14.33亿 | 20.35%-15.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.05%3.61亿 | ---- |
偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.57%-7.43亿 | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55亿 | ---- |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.89亿 | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.18%86.61亿 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,579.1万 | ---- |
融资业务其他项目 | -298.27%-21.14亿 | -112.18%-2.41亿 | -20.96%10.08亿 | 4,459.35%17.75亿 | 124.66%10.66亿 | -34.29%19.78亿 | -40.11%12.75亿 | -96.38%3,894万 | -3.14%-43.25亿 | 184.56%30.1亿 |
融资业务现金净额 | -298.27%-21.14亿 | -112.18%-2.41亿 | -20.96%10.08亿 | 4,459.35%17.75亿 | -66.72%10.66亿 | -34.29%19.78亿 | -40.11%12.75亿 | -96.38%3,894万 | 41.54%32.04亿 | 66.61%30.1亿 |
汇率影响 | 25.18%1,203.6万 | -285.17%-1,942.8万 | -24.25%421万 | 173.69%209.5万 | 152.85%961.5万 | 123.04%1,049.2万 | 333.82%555.8万 | 25.58%-284.3万 | -433.33%-1,819.2万 | 273.64%470.4万 |
现金净额 | 74.17%-7.65亿 | 60.37%-9.98亿 | 136.72%8.09亿 | 133.76%5.96亿 | -267.34%-29.63亿 | -271.88%-25.17亿 | -211.70%-22.03亿 | -3,308.41%-17.64亿 | -10.98%17.71亿 | 1,195.28%14.65亿 |
期初现金 | -28.09%75.59亿 | -28.09%75.59亿 | -28.09%75.59亿 | -28.09%75.59亿 | 20.00%105.12亿 | 20.00%105.12亿 | -88.00%105.12亿 | 20.00%105.12亿 | 29.31%87.6亿 | 29.31%87.6亿 |
期末现金 | -9.96%68.06亿 | -18.28%65.42亿 | 0.69%83.72亿 | -6.73%81.57亿 | -28.09%75.59亿 | -21.74%80.05亿 | -22.51%83.15亿 | -0.75%87.45亿 | 20.00%105.12亿 | 54.11%102.29亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | 未经审计 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。