(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -49.76%1,339.9万 | ---- | 160.08%2,666.9万 | ---- | -73.46%1,025.4万 | ---- | 17.23%3,864.2万 | ---- | -39.34%3,296.2万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -435.12%-109.7万 | ---- | -2,177.78%-20.5万 | ---- | 94.80%-9,000 | ---- | 25.43%-17.3万 | ---- | -79.84%-23.2万 | ---- |
利息支出-调整 | -57.25%118.5万 | ---- | 127.03%277.2万 | ---- | -40.15%122.1万 | ---- | -25.14%204万 | ---- | -24.49%272.5万 | ---- |
减值与拨备: | 965.31%488.9万 | ---- | -220.73%-56.5万 | ---- | 200.00%46.8万 | ---- | -294.19%-46.8万 | ---- | 108.47%24.1万 | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | --280.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | 468.50%208.2万 | ---- | -220.73%-56.5万 | ---- | 200.00%46.8万 | ---- | -294.19%-46.8万 | ---- | 108.47%24.1万 | ---- |
出售资产损(益): | 1,976.00%51.9万 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 1,976.00%51.9万 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 10.18%1,242.2万 | ---- | 2.32%1,127.4万 | ---- | -7.47%1,101.8万 | ---- | 47.01%1,190.8万 | ---- | 112.60%810万 | ---- |
-其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.49%6.3万 | ---- | 3,167.27%179.7万 | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.33%-8,000 | ---- | --4.9万 | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 489.31%51万 | ---- | ---13.1万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -21.65%3,131.7万 | ---- | 74.15%3,997万 | ---- | -56.24%2,295.2万 | ---- | 19.99%5,245.1万 | ---- | -25.65%4,371.4万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 171.63%1,101.4万 | ---- | -656.00%-1,537.7万 | ---- | -210.01%-203.4万 | ---- | 200.00%184.9万 | ---- | ---184.9万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | -994.25%-7,916.8万 | ---- | -68.78%885.3万 | ---- | -49.46%2,836万 | ---- | 208.70%5,611.4万 | ---- | -971.90%-5,162.5万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 329.90%3,540.5万 | ---- | 42.36%-1,540万 | ---- | -639.65%-2,671.6万 | ---- | -112.03%-361.2万 | ---- | 8,932.94%3,003.2万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.40%-1,567.7万 | ---- | -340.08%-6,935.7万 | ---- | 4.91%-1,576万 | ---- |
经营业务现金收入 | 30.72%4,397.3万 | 60.77%-590.1万 | 388.57%3,363.8万 | 49.07%-1,504.2万 | -81.61%688.5万 | -425.00%-2,953.3万 | 729.90%3,744.5万 | 216.74%908.7万 | -90.56%451.2万 | 73.61%-778.4万 |
已缴香港利得税 | 35.00%-364.6万 | -194.05%-98.8万 | -9.62%-560.9万 | 96.03%-33.6万 | -180.10%-511.7万 | -189.68%-846.5万 | 3,192.78%638.8万 | --943.9万 | 101.53%19.4万 | ---- |
已收利息-经营 | 435.12%109.7万 | 7,087.50%57.5万 | 2,177.78%20.5万 | 60.00%8,000 | -83.02%9,000 | -87.80%5,000 | -54.31%5.3万 | 24.24%4.1万 | 728.57%11.6万 | --3.3万 |
已付利息-经营 | 57.26%-118.3万 | 37.89%-47.2万 | -130.47%-276.8万 | -51.70%-76万 | 31.37%-120.1万 | 62.86%-50.1万 | 27.60%-175万 | 5.07%-134.9万 | 33.03%-241.7万 | 24.13%-142.1万 |
经营活动现金净额 | 58.02%4,024.1万 | 57.93%-678.6万 | 4,321.18%2,546.6万 | 58.10%-1,613万 | -98.63%57.6万 | -323.57%-3,849.4万 | 1,652.02%4,213.6万 | 287.72%1,721.8万 | -92.37%240.5万 | 73.84%-917.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
存款减少(增加) | -175,100.00%-700.8万 | --302.2万 | -33.33%-4,000 | ---- | 50.00%-3,000 | ---1,000 | 33.33%-6,000 | ---- | 99.70%-9,000 | ---- |
出售固定资产 | -9.16%11.9万 | 8.18%11.9万 | --13.1万 | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.1万 | ---- |
购买固定资产 | 43.73%-484.9万 | 41.84%-71.6万 | -103.74%-861.8万 | -160.25%-123.1万 | 76.36%-423万 | 94.84%-47.3万 | -4.75%-1,789.7万 | -21.54%-915.8万 | -1,362.84%-1,708.6万 | -472.57%-753.5万 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---316.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --377.3万 | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -38.24%-1,173.8万 | 316.32%242.5万 | -14.76%-849.1万 | -136.50%-112.1万 | 47.64%-739.9万 | 94.82%-47.4万 | 16.71%-1,413万 | -21.54%-915.8万 | -307.01%-1,696.4万 | -472.57%-753.5万 |
融资前现金净额 | 67.91%2,850.3万 | 74.72%-436.1万 | 348.79%1,697.5万 | 55.73%-1,725.1万 | -124.36%-682.3万 | -583.47%-3,896.8万 | 292.36%2,800.6万 | 148.24%806万 | -153.20%-1,455.9万 | 54.07%-1,670.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -87.80%500万 | -78.72%500万 | 74.47%4,100万 | -62.99%2,350万 | -76.53%2,350万 | 11.40%6,350万 | 30.52%1亿 | 213.19%5,700万 | -7.71%7,670万 | -65.53%1,820万 |
偿还借款 | 64.34%-2,116.6万 | 70.80%-784.1万 | -87.09%-5,934.7万 | 65.58%-2,685.6万 | 68.54%-3,172.1万 | -30.42%-7,801.6万 | -14.69%-1.01亿 | -91.64%-5,981.7万 | -13.00%-8,791.9万 | 32.60%-3,121.3万 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---538.8万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 12.34%-1,625.8万 | 18.94%-284.1万 | -117.66%-1,854.7万 | 76.10%-350.5万 | -9.22%-852.1万 | -297.99%-1,466.6万 | 37.68%-780.2万 | 72.30%-368.5万 | -336.14%-1,252万 | -304.99%-1,330.2万 |
现金净额 | 878.94%1,224.5万 | 65.30%-720.2万 | 89.75%-157.2万 | 61.30%-2,075.6万 | -175.95%-1,534.4万 | -1,325.92%-5,363.4万 | 174.61%2,020.4万 | 114.58%437.5万 | -182.89%-2,707.9万 | -0.41%-3,000.9万 |
期初现金 | -2.33%6,594.2万 | -2.33%6,594.2万 | -18.52%6,751.4万 | -18.52%6,751.4万 | 32.25%8,285.8万 | 32.25%8,285.8万 | -30.18%6,265.4万 | -30.18%6,265.4万 | 57.24%8,973.3万 | 57.24%8,973.3万 |
期末现金 | 18.57%7,818.7万 | 25.63%5,874万 | -2.33%6,594.2万 | 60.00%4,675.8万 | -18.52%6,751.4万 | -56.40%2,922.4万 | 32.25%8,285.8万 | 12.23%6,702.9万 | -30.18%6,265.4万 | 119.74%5,972.4万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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