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03896 金山云

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58.22亿总市值-2982市盈率TTM

金山云关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
经营活动现金流量
除税前溢利
35.21%-7.17亿
----
18.77%-21.84亿
----
18.91%-11.07亿
----
-68.89%-26.88亿
----
-126.49%-13.65亿
----
利润调整项
投资损(益)
--1万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
减值与拨备:
-71.23%1.37亿
----
216.85%11.69亿
----
214.50%4.77亿
----
229.49%3.69亿
----
757.99%1.52亿
----
-其他减值与拨备
-71.23%1.37亿
----
216.85%11.69亿
----
214.50%4.77亿
----
229.49%3.69亿
----
757.99%1.52亿
----
重估盈余:
-19.01%1,602.6万
----
-12.67%2,521.3万
----
-13.38%1,978.7万
----
135.96%2,887万
----
247.49%2,284.3万
----
-其他公平值变动
-19.01%1,602.6万
----
-12.67%2,521.3万
----
-13.38%1,978.7万
----
135.96%2,887万
----
247.49%2,284.3万
----
出售资产损(益):
-209.92%-2,382.1万
----
-41.39%1,687.4万
----
787.35%2,167.2万
----
277.96%2,878.8万
----
44.34%-315.3万
----
-出售附属公司权益损(益)
----
----
---602.2万
----
----
----
----
----
--12.3万
----
-出售物业、机器及设备损(益)
-209.92%-2,382.1万
----
-20.12%2,299.6万
----
761.54%2,167.2万
----
595.15%2,878.8万
----
-23,300.00%-327.6万
----
-出售其他资产损(益)
----
----
---10万
----
----
----
----
----
----
----
折旧及摊销:
3.51%5.28亿
----
-18.74%9.4亿
----
-11.71%5.11亿
----
35.28%11.57亿
----
56.45%5.78亿
----
-折旧
3.51%5.28亿
----
-18.74%9.4亿
----
-11.71%5.11亿
----
35.28%11.57亿
----
56.45%5.78亿
----
汇兑损(益)
-67.15%4,973.6万
----
-82.90%5,721.1万
----
-38.94%1.51亿
----
984.75%3.35亿
----
1,182.78%2.48亿
----
经营调整特殊项目
165.62%1.24亿
----
-54.15%2亿
----
-78.85%4,660.7万
----
-8.29%4.36亿
----
-2.29%2.2亿
----
经营资金变动前经营溢利
-4.84%1.14亿
----
167.50%2.25亿
----
181.41%1.2亿
----
-17.85%-3.34亿
----
-333.15%-1.47亿
----
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
-30,022.94%-2.95亿
----
-54.03%3.62亿
----
-99.76%98.5万
----
182.96%7.88亿
----
140.06%4.1亿
----
应付帐款增加(减少)
194.15%1.6亿
----
-46.61%-5.11亿
----
66.79%-1.7亿
----
-169.16%-3.49亿
----
-326.58%-5.12亿
----
预付款项(增)减
-5.59%-1.09亿
----
-263.08%-2.16亿
----
-824.04%-1.03亿
----
329.49%1.33亿
----
-79.77%1,428.9万
----
经营业务现金收入
14.88%-1.3亿
----
-158.92%-1.4亿
----
34.93%-1.53亿
----
134.10%2.38亿
----
69.23%-2.34亿
----
其他税项
-161.35%-477.5万
----
261.92%852.2万
----
151.49%778.3万
----
-125.40%-526.3万
----
-467.40%-1,511.5万
----
经营业务特殊项目
42.10%-3,555.4万
-18.41%-3.21亿
14.42%-3,740.1万
-2.38%-1.86亿
-86.86%-6,140.4万
56.65%-2.71亿
-37.46%-4,370.1万
-603.95%-1.81亿
-992.82%-3,286.1万
-35,327.73%-6.26亿
经营活动现金净额
17.46%-1.7亿
-18.41%-3.21亿
-189.47%-1.69亿
-2.38%-1.86亿
27.00%-2.06亿
56.65%-2.71亿
126.66%1.89亿
75.70%-1.81亿
62.88%-2.82亿
-25.92%-6.26亿
投资活动现金流量
出售固定资产
-99.93%8,000
----
-64.46%1,231万
----
134.46%1,222.7万
----
316.34%3,463.5万
----
5,630.77%521.5万
----
购买固定资产
-1,296.86%-18.66亿
----
-38.07%-19.59亿
----
87.42%-1.34亿
----
-96.14%-14.19亿
----
-146.54%-10.62亿
----
购买无形资产
---70.6万
----
68.15%-597.9万
----
----
----
-55.08%-1,877.4万
----
-154.72%-1,117.7万
----
出售附属公司
----
----
253.36%395.2万
----
----
----
---257.7万
----
---257.7万
----
收回投资所得现金
----
----
-54.66%18.33亿
----
-43.31%12.58亿
----
45.25%40.43亿
----
1.33%22.19亿
----
投资支付现金
99.51%-277万
----
79.71%-5.62亿
----
76.83%-5.6亿
----
-11.64%-27.7亿
----
-17.92%-24.17亿
----
投资业务其他项目
--4,592万
-465.69%-11.69亿
-95.61%437.2万
179.41%7.42亿
----
160.92%3.2亿
2,959.02%9,957.1万
-30,271.76%-9.34亿
1,775.00%1,125万
-87,561.00%-5.25亿
投资业务现金净额
-416.37%-18.24亿
-465.69%-11.69亿
-1,948.34%-6.73亿
179.41%7.42亿
145.84%5.76亿
160.92%3.2亿
92.21%-3,286.5万
-378.62%-9.34亿
-326.95%-12.58亿
-120.32%-5.25亿
融资前现金净额
-638.44%-19.94亿
-3,186.70%-14.9亿
-639.53%-8.42亿
149.83%5.56亿
124.05%3.7亿
104.20%4,828.3万
113.81%1.56亿
-18.40%-11.15亿
-45.92%-15.4亿
-56.50%-11.51亿
融资活动现金流量
新增借款
352.46%24.61亿
----
75.02%21.64亿
----
10.72%5.44亿
----
-54.74%12.37亿
----
-36.84%4.91亿
----
偿还借款
-22.24%-7.52亿
----
19.99%-17.05亿
----
10.07%-6.15亿
----
-273.17%-21.31亿
----
-272.42%-6.84亿
----
发行股份
48.29%316.6万
----
-78.39%384.7万
----
-79.68%213.5万
----
-65.04%1,780.1万
----
49.43%1,050.8万
----
吸收投资所得
----
----
----
----
----
----
--214.3万
----
--214.3万
----
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
----
---2.34亿
----
---3,501.5万
----
融资业务其他项目
-5.16%-5,257.9万
969.38%11.12亿
-1,441.14%-6.78亿
-300.20%-13.83亿
---5,000万
6.54%1.04亿
---4,398.1万
---3.45亿
----
7,545.39%9,760.9万
融资业务现金净额
1,477.46%16.36亿
969.38%11.12亿
80.22%-2.28亿
-300.20%-13.83亿
44.70%-1.19亿
6.54%1.04亿
-152.07%-11.52亿
-130.64%-3.45亿
-135.72%-2.15亿
-1.26%9,760.9万
汇率影响
-192.87%-3,511万
-3.26%-2,046.4万
-64.64%2,586.3万
-88.23%2,477.9万
-49.54%3,780.5万
5.70%-1,981.8万
246.14%7,314.2万
1,467.49%2.11亿
567.93%7,491.6万
-500.25%-2,101.7万
现金净额
-242.30%-3.58亿
-348.40%-3.78亿
-7.44%-10.7亿
43.39%-8.27亿
114.34%2.52亿
114.46%1.52亿
-192.06%-9.96亿
-887.54%-14.61亿
-286.47%-17.55亿
-65.47%-10.53亿
期初现金
-29.55%24.89亿
-29.55%24.89亿
-20.71%35.34亿
-20.71%35.34亿
-20.71%35.34亿
-20.71%35.34亿
30.13%44.57亿
30.13%44.57亿
30.13%44.57亿
30.13%44.57亿
期末现金
-45.16%20.96亿
-42.97%20.91亿
-29.55%24.89亿
-14.81%27.32亿
37.68%38.23亿
8.39%36.66亿
-20.71%35.34亿
-10.80%32.06亿
-6.02%27.77亿
21.08%33.82亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
会计师事务所
--
--
安永会计师事务所
--
--
--
安永会计师事务所
--
--
--
(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31
经营活动现金流量
除税前溢利 35.21%-7.17亿----18.77%-21.84亿----18.91%-11.07亿-----68.89%-26.88亿-----126.49%-13.65亿----
利润调整项
投资损(益) --1万------------------------------------
减值与拨备: -71.23%1.37亿----216.85%11.69亿----214.50%4.77亿----229.49%3.69亿----757.99%1.52亿----
-其他减值与拨备 -71.23%1.37亿----216.85%11.69亿----214.50%4.77亿----229.49%3.69亿----757.99%1.52亿----
重估盈余: -19.01%1,602.6万-----12.67%2,521.3万-----13.38%1,978.7万----135.96%2,887万----247.49%2,284.3万----
-其他公平值变动 -19.01%1,602.6万-----12.67%2,521.3万-----13.38%1,978.7万----135.96%2,887万----247.49%2,284.3万----
出售资产损(益): -209.92%-2,382.1万-----41.39%1,687.4万----787.35%2,167.2万----277.96%2,878.8万----44.34%-315.3万----
-出售附属公司权益损(益) -----------602.2万----------------------12.3万----
-出售物业、机器及设备损(益) -209.92%-2,382.1万-----20.12%2,299.6万----761.54%2,167.2万----595.15%2,878.8万-----23,300.00%-327.6万----
-出售其他资产损(益) -----------10万----------------------------
折旧及摊销: 3.51%5.28亿-----18.74%9.4亿-----11.71%5.11亿----35.28%11.57亿----56.45%5.78亿----
-折旧 3.51%5.28亿-----18.74%9.4亿-----11.71%5.11亿----35.28%11.57亿----56.45%5.78亿----
汇兑损(益) -67.15%4,973.6万-----82.90%5,721.1万-----38.94%1.51亿----984.75%3.35亿----1,182.78%2.48亿----
经营调整特殊项目 165.62%1.24亿-----54.15%2亿-----78.85%4,660.7万-----8.29%4.36亿-----2.29%2.2亿----
经营资金变动前经营溢利 -4.84%1.14亿----167.50%2.25亿----181.41%1.2亿-----17.85%-3.34亿-----333.15%-1.47亿----
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 -30,022.94%-2.95亿-----54.03%3.62亿-----99.76%98.5万----182.96%7.88亿----140.06%4.1亿----
应付帐款增加(减少) 194.15%1.6亿-----46.61%-5.11亿----66.79%-1.7亿-----169.16%-3.49亿-----326.58%-5.12亿----
预付款项(增)减 -5.59%-1.09亿-----263.08%-2.16亿-----824.04%-1.03亿----329.49%1.33亿-----79.77%1,428.9万----
经营业务现金收入 14.88%-1.3亿-----158.92%-1.4亿----34.93%-1.53亿----134.10%2.38亿----69.23%-2.34亿----
其他税项 -161.35%-477.5万----261.92%852.2万----151.49%778.3万-----125.40%-526.3万-----467.40%-1,511.5万----
经营业务特殊项目 42.10%-3,555.4万-18.41%-3.21亿14.42%-3,740.1万-2.38%-1.86亿-86.86%-6,140.4万56.65%-2.71亿-37.46%-4,370.1万-603.95%-1.81亿-992.82%-3,286.1万-35,327.73%-6.26亿
经营活动现金净额 17.46%-1.7亿-18.41%-3.21亿-189.47%-1.69亿-2.38%-1.86亿27.00%-2.06亿56.65%-2.71亿126.66%1.89亿75.70%-1.81亿62.88%-2.82亿-25.92%-6.26亿
投资活动现金流量
出售固定资产 -99.93%8,000-----64.46%1,231万----134.46%1,222.7万----316.34%3,463.5万----5,630.77%521.5万----
购买固定资产 -1,296.86%-18.66亿-----38.07%-19.59亿----87.42%-1.34亿-----96.14%-14.19亿-----146.54%-10.62亿----
购买无形资产 ---70.6万----68.15%-597.9万-------------55.08%-1,877.4万-----154.72%-1,117.7万----
出售附属公司 --------253.36%395.2万---------------257.7万-------257.7万----
收回投资所得现金 ---------54.66%18.33亿-----43.31%12.58亿----45.25%40.43亿----1.33%22.19亿----
投资支付现金 99.51%-277万----79.71%-5.62亿----76.83%-5.6亿-----11.64%-27.7亿-----17.92%-24.17亿----
投资业务其他项目 --4,592万-465.69%-11.69亿-95.61%437.2万179.41%7.42亿----160.92%3.2亿2,959.02%9,957.1万-30,271.76%-9.34亿1,775.00%1,125万-87,561.00%-5.25亿
投资业务现金净额 -416.37%-18.24亿-465.69%-11.69亿-1,948.34%-6.73亿179.41%7.42亿145.84%5.76亿160.92%3.2亿92.21%-3,286.5万-378.62%-9.34亿-326.95%-12.58亿-120.32%-5.25亿
融资前现金净额 -638.44%-19.94亿-3,186.70%-14.9亿-639.53%-8.42亿149.83%5.56亿124.05%3.7亿104.20%4,828.3万113.81%1.56亿-18.40%-11.15亿-45.92%-15.4亿-56.50%-11.51亿
融资活动现金流量
新增借款 352.46%24.61亿----75.02%21.64亿----10.72%5.44亿-----54.74%12.37亿-----36.84%4.91亿----
偿还借款 -22.24%-7.52亿----19.99%-17.05亿----10.07%-6.15亿-----273.17%-21.31亿-----272.42%-6.84亿----
发行股份 48.29%316.6万-----78.39%384.7万-----79.68%213.5万-----65.04%1,780.1万----49.43%1,050.8万----
吸收投资所得 --------------------------214.3万------214.3万----
发行费用及赎回证券支出 ---------------------------2.34亿-------3,501.5万----
融资业务其他项目 -5.16%-5,257.9万969.38%11.12亿-1,441.14%-6.78亿-300.20%-13.83亿---5,000万6.54%1.04亿---4,398.1万---3.45亿----7,545.39%9,760.9万
融资业务现金净额 1,477.46%16.36亿969.38%11.12亿80.22%-2.28亿-300.20%-13.83亿44.70%-1.19亿6.54%1.04亿-152.07%-11.52亿-130.64%-3.45亿-135.72%-2.15亿-1.26%9,760.9万
汇率影响 -192.87%-3,511万-3.26%-2,046.4万-64.64%2,586.3万-88.23%2,477.9万-49.54%3,780.5万5.70%-1,981.8万246.14%7,314.2万1,467.49%2.11亿567.93%7,491.6万-500.25%-2,101.7万
现金净额 -242.30%-3.58亿-348.40%-3.78亿-7.44%-10.7亿43.39%-8.27亿114.34%2.52亿114.46%1.52亿-192.06%-9.96亿-887.54%-14.61亿-286.47%-17.55亿-65.47%-10.53亿
期初现金 -29.55%24.89亿-29.55%24.89亿-20.71%35.34亿-20.71%35.34亿-20.71%35.34亿-20.71%35.34亿30.13%44.57亿30.13%44.57亿30.13%44.57亿30.13%44.57亿
期末现金 -45.16%20.96亿-42.97%20.91亿-29.55%24.89亿-14.81%27.32亿37.68%38.23亿8.39%36.66亿-20.71%35.34亿-10.80%32.06亿-6.02%27.77亿21.08%33.82亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见 ----无保留意见------无保留意见------
会计师事务所 ----安永会计师事务所------安永会计师事务所------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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