(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 148.45%392.9万 | ---- | 69.52%-810.9万 | ---- | -202.49%-2,660万 | ---- | -40.20%2,595.4万 | ---- | -3.55%4,339.8万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -830.65%-115.4万 | ---- | 16.22%-12.4万 | ---- | 53.02%-14.8万 | ---- | -1,650.00%-31.5万 | ---- | -1,700.00%-1.8万 | ---- |
利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.39%95.2万 | ---- | 342.38%145.1万 | ---- |
减值与拨备: | 30.14%-24.8万 | ---- | -105.47%-35.5万 | ---- | 649,300.00%649.2万 | ---- | 99.92%-1,000 | ---- | ---128.9万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 30.14%-24.8万 | ---- | -105.47%-35.5万 | ---- | 649,300.00%649.2万 | ---- | 99.92%-1,000 | ---- | ---128.9万 | ---- |
折旧及摊销: | -2.34%350.5万 | ---- | -2.97%358.9万 | ---- | 13.82%369.9万 | ---- | 74.08%325万 | ---- | 3.55%186.7万 | ---- |
-折旧 | -2.34%350.5万 | ---- | -2.97%358.9万 | ---- | 13.82%369.9万 | ---- | 74.08%325万 | ---- | 3.55%186.7万 | ---- |
财务费用 | 10.30%144.6万 | ---- | 79.84%131.1万 | ---- | --72.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | -118.26%-52.6万 | ---- | -161.96%-24.1万 | ---- | -107.85%-9.2万 | ---- | --117.2万 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 276.94%695.2万 | ---- | 75.32%-392.9万 | ---- | -151.33%-1,592万 | ---- | -31.71%3,101.2万 | ---- | -2.76%4,540.9万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | -341.28%-2,483.7万 | ---- | 264.13%1,029.4万 | ---- | 18.11%-627.2万 | ---- | -238.47%-765.9万 | ---- | 136.34%553.1万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 587.35%974.7万 | ---- | 66.57%-200万 | ---- | -801.41%-598.3万 | ---- | 161.95%85.3万 | ---- | -115.34%-137.7万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.66%327.7万 | ---- | 75.09%-1,586.3万 | ---- |
经营业务现金收入 | 3,104.51%4,666万 | ---- | 94.49%-155.3万 | ---- | -202.52%-2,817.5万 | ---- | -18.45%2,748.3万 | ---- | 245.08%3,370万 | ---- |
已缴香港利得税 | --51.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.89%-895.8万 | ---- | 21.14%-734.9万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | 392.37%1,452.5万 | ---- | 115.78%295万 | --95.9万 | -288.57%-1,869万 | ---- | -162.79%-481万 | ---- | --766.1万 |
经营活动现金净额 | 3,137.86%4,717.8万 | 392.37%1,452.5万 | 94.29%-155.3万 | 115.78%295万 | -246.91%-2,721.6万 | -288.57%-1,869万 | -29.70%1,852.5万 | -162.79%-481万 | 180.96%2,635.1万 | 137.79%766.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 830.65%115.4万 | ---- | -16.22%12.4万 | ---- | -53.02%14.8万 | ---- | 1,650.00%31.5万 | ---- | 1,700.00%1.8万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.37%1.9万 | ---- |
存款减少(增加) | ---- | ---- | 0.83%777.6万 | ---- | 157.70%771.2万 | ---- | -160.95%-1,336.6万 | ---- | ---512.2万 | ---- |
购买固定资产 | 42.03%-4万 | ---- | 32.35%-6.9万 | ---- | 98.36%-10.2万 | ---- | -2,565.24%-621万 | ---- | 81.29%-23.3万 | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.94%-1.5万 | ---- | -810.00%-72.8万 | ---- | ---8万 | ---- |
投资业务其他项目 | 1,029.89%351.5万 | 159.81%374.9万 | 3.82%-37.8万 | -69.71%144.3万 | -870.59%-39.3万 | 181.10%476.4万 | 112.85%5.1万 | -1,794.84%-587.4万 | -9.07%-39.7万 | -70.33%-31万 |
投资业务现金净额 | -37.89%462.9万 | 159.81%374.9万 | 1.40%745.3万 | -69.71%144.3万 | 136.86%735万 | 181.10%476.4万 | -244.06%-1,993.8万 | -1,794.84%-587.4万 | 3.61%-579.5万 | 93.61%-31万 |
融资前现金净额 | 778.08%5,180.7万 | 315.98%1,827.4万 | 129.70%590万 | 131.55%439.3万 | -1,305.94%-1,986.6万 | -30.34%-1,392.6万 | -106.87%-141.3万 | -245.34%-1,068.4万 | 153.31%2,055.6万 | 129.26%735.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -16.75%7,063.2万 | ---- | 27.89%8,484.7万 | ---- | 38.70%6,634.5万 | ---- | -65.57%4,783.5万 | ---- | 155.95%1.39亿 | ---- |
偿还借款 | -29.00%-9,942万 | ---- | -53.45%-7,706.8万 | ---- | 35.22%-5,022.5万 | ---- | 43.34%-7,752.8万 | ---- | -527.54%-1.37亿 | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -16.48%-148.4万 | ---- | -70.09%-127.4万 | ---- | 29.74%-74.9万 | ---- | 21.44%-106.6万 | ---- | -372.82%-135.7万 | ---- |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000万 | ---- | 41.92%-1,000万 | ---- | -328.44%-1,721.9万 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -871.79%-2,214.7万 | ---- | -68.19%-227.9万 | ---- |
融资业务其他项目 | -2.91%-233.7万 | -373.77%-522.1万 | ---227.1万 | 84.95%-110.2万 | ---- | -112.92%-732万 | ---- | 1,011.70%5,665.3万 | ---- | ---621.4万 |
融资业务现金净额 | -870.17%-3,260.9万 | -373.77%-522.1万 | 161.15%423.4万 | 84.95%-110.2万 | -111.47%-692.4万 | -112.92%-732万 | 401.02%6,036.3万 | 1,011.70%5,665.3万 | -178.29%-2,005.3万 | -289.62%-621.4万 |
现金净额 | 89.44%1,919.8万 | 296.63%1,305.3万 | 137.83%1,013.4万 | 115.49%329.1万 | -145.45%-2,679万 | -146.22%-2,124.6万 | 11,619.68%5,895万 | 3,943.01%4,596.9万 | 103.89%50.3万 | 105.20%113.7万 |
期初现金 | 21.97%5,625.4万 | 21.97%5,625.4万 | -36.74%4,612万 | -36.74%4,612万 | 422.28%7,291万 | 422.28%7,291万 | 3.74%1,396万 | 3.74%1,396万 | -49.03%1,345.7万 | -49.03%1,345.7万 |
期末现金 | 34.13%7,545.2万 | 40.27%6,930.7万 | 21.97%5,625.4万 | -4.36%4,941.1万 | -36.74%4,612万 | -13.79%5,166.4万 | 422.28%7,291万 | 310.64%5,992.9万 | 3.74%1,396万 | 220.25%1,459.4万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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