(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 20.45%1.42亿 | ---- | -14.88%1.18亿 | ---- | 85.71%1.39亿 | ---- | 222.31%7,482万 | ---- | -23.65%2,321.4万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 65.09%-42万 | ---- | 12.45%-120.3万 | ---- | -44.03%-137.4万 | ---- | -45.87%-95.4万 | ---- | -123.21%-65.4万 | ---- |
利息支出-调整 | 196.77%138万 | ---- | 0.00%46.5万 | ---- | 148.66%46.5万 | ---- | 24.67%18.7万 | ---- | --15万 | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | -96.27%175.3万 | ---- | 708.54%4,697.6万 | ---- | -5.71%581万 | ---- | 235.91%616.2万 | ---- | -251.84%-453.4万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | -3.10%4,551.9万 | ---- | 708.54%4,697.6万 | ---- | -5.71%581万 | ---- | 235.91%616.2万 | ---- | -251.84%-453.4万 | ---- |
-其他减值与拨备 | ---4,376.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | 79.31%-1.8万 | ---- | 94.95%-8.7万 | ---- | ---172.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | 79.31%-1.8万 | ---- | 94.95%-8.7万 | ---- | ---172.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | 9,842.11%1,295.7万 | ---- | -4,533.33%-13.3万 | ---- | -91.43%3,000 | ---- | 25.00%3.5万 | ---- | -33.33%2.8万 | ---- |
-出售附属公司权益损(益) | --1,402.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 39.10%-8.1万 | ---- | -4,533.33%-13.3万 | ---- | -91.43%3,000 | ---- | 25.00%3.5万 | ---- | -33.33%2.8万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---98.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 37.21%3,121.2万 | ---- | 51.03%2,274.7万 | ---- | 110.03%1,506.1万 | ---- | 111.04%717.1万 | ---- | 93.62%339.8万 | ---- |
-无形资产摊销 | 19.93%1,627.3万 | ---- | 62.99%1,356.9万 | ---- | 247.31%832.5万 | ---- | 832.68%239.7万 | ---- | 343.10%25.7万 | ---- |
经营调整特殊项目 | ---79.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 0.79%1.89亿 | ---- | 18.99%1.87亿 | ---- | 79.81%1.57亿 | ---- | 304.69%8,742.1万 | ---- | -38.10%2,160.2万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 129.73%6.6万 | ---- | -42.31%-22.2万 | ---- | -116.67%-15.6万 | ---- | -89.47%-7.2万 | ---- | 13.64%-3.8万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -146.39%-1,968.6万 | ---- | 150.96%4,243.5万 | ---- | -444.08%-8,327万 | ---- | 342.57%2,420.1万 | ---- | -341.63%-997.7万 | ---- |
预付款项(增)减 | 54.83%-1.06亿 | ---- | -383.54%-2.34亿 | ---- | 189.10%8,256.7万 | ---- | -314.48%-9,266.5万 | ---- | --4,320.4万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -0.76%4,645.4万 | ---- | -28.07%4,680.9万 | ---- | 682.19%6,507.8万 | ---- | 156.14%832万 | ---- | -204.24%-1,481.9万 | ---- |
经营业务现金收入 | 161.28%1.1亿 | ---- | -81.05%4,195.3万 | ---- | 713.86%2.21亿 | ---- | -31.94%2,720.5万 | ---- | -18.75%3,997.2万 | ---- |
其他税项 | 53.59%-3,073.7万 | ---- | -324.83%-6,622.3万 | ---- | -39.93%-1,558.8万 | ---- | 45.82%-1,114万 | ---- | -220.71%-2,056.1万 | ---- |
已收利息-经营 | -65.09%42万 | ---- | -12.45%120.3万 | ---- | 44.03%137.4万 | ---- | 45.87%95.4万 | ---- | 123.21%65.4万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | 98.90%-134.1万 | ---- | -686.04%-1.22亿 | ---- | 189.83%2,078.1万 | ---- | -524.54%-2,313.3万 | ---- | 253.62%544.9万 |
经营活动现金净额 | 443.77%7,929.8万 | 98.90%-134.1万 | -111.13%-2,306.7万 | -686.04%-1.22亿 | 1,117.44%2.07亿 | 189.83%2,078.1万 | -15.18%1,701.9万 | -524.54%-2,313.3万 | -53.42%2,006.5万 | 253.62%544.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%52.4万 | ---- | ---52.4万 | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | 188.40%728.5万 | --731.9万 | --252.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | -52.58%22.1万 | -87.73%6.6万 | -31.57%46.6万 | 203.95%53.8万 | 13,520.00%68.1万 | --17.7万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -18.51%-676.2万 | -448.43%-139.3万 | -3.35%-570.6万 | 83.09%-25.4万 | -123.61%-552.1万 | -147.85%-150.2万 | -228.76%-246.9万 | -90.57%-60.6万 | 57.81%-75.1万 | -75.69%-31.8万 |
出售无形资产 | ---- | ---- | --19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买无形资产 | 91.47%-10.2万 | ---- | 25.99%-119.6万 | 87.69%-4.1万 | 56.24%-161.6万 | 59.14%-33.3万 | -85.58%-369.3万 | ---81.5万 | -147.82%-199万 | ---- |
出售附属公司 | --1,505.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | 102.82%207万 | ---- | 60.16%-7,351.5万 | 68.88%-2,674.4万 | -4,551.58%-1.85亿 | -367.60%-8,593.4万 | --414.5万 | --3,211.3万 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | -19.31%910.7万 | ---- | -69.76%1,128.7万 | ---- | --3,732.8万 | --1,144.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | -16.66%-1,306.6万 | ---- | 82.34%-1,120万 | ---- | -712.92%-6,340.8万 | --24.5万 | 68.64%-780万 | ---- | ---2,487.5万 | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | -144.08%-1,464.5万 | ---- | ---600万 | -334.78%-140万 | ---- | -104.55%-32.2万 | 1,094.84%764.7万 | 400.35%707.5万 |
投资业务现金净额 | 115.04%1,380.4万 | 122.61%599.2万 | 58.75%-9,178.9万 | 65.72%-2,650.1万 | -2,052.96%-2.23亿 | -354.53%-7,730.1万 | 48.24%-1,033.6万 | 349.46%3,037万 | -927.74%-1,996.9万 | 449.80%675.7万 |
融资前现金净额 | 181.06%9,310.2万 | 103.14%465.1万 | -649.03%-1.15亿 | -162.36%-1.48亿 | -329.45%-1,533.4万 | -880.99%-5,652万 | 6,861.46%668.3万 | -40.71%723.7万 | -99.77%9.6万 | 626.57%1,220.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --5,100万 | --1,100万 | ---- | ---- | -72.23%63.4万 | ---- | 74.54%228.3万 | ---- | -67.68%130.8万 | ---- |
偿还借款 | -688.64%-500万 | -609.78%-450万 | 72.23%-63.4万 | ---63.4万 | -74.54%-228.3万 | ---- | 75.53%-130.8万 | 91.97%-38.7万 | -39.55%-534.6万 | ---482万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.94%1.33亿 | 42.94%1.33亿 | -17.01%9,333万 | --9,333万 | --1.12亿 | ---- |
已付利息-融资 | -196.77%-138万 | ---- | ---46.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融资 | -79.95%-3,416.1万 | -281.36%-2,855.6万 | -70.70%-1,898.4万 | ---748.8万 | ---1,112.1万 | ---- | ---- | ---- | -17.59%-2,540万 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.93%-200.1万 | -42.93%-200.1万 | 91.52%-140万 | 65.60%-140万 | -354.73%-1,650.2万 | ---407万 |
融资业务现金净额 | 121.17%478.5万 | -150.40%-2,371.5万 | -119.48%-2,260.5万 | -107.27%-947.1万 | 28.12%1.16亿 | 44.20%1.3亿 | 38.66%9,056.8万 | 1,097.80%9,033.1万 | 426.37%6,531.6万 | -2,442.98%-905.3万 |
汇率影响 | -80.16%439.6万 | -125.73%-29万 | 2,358.41%2,215.5万 | 178.27%112.7万 | 82.40%-98.1万 | --40.5万 | ---557.3万 | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 171.21%9,788.7万 | 87.92%-1,906.4万 | -236.50%-1.37亿 | -313.96%-1.58亿 | 3.55%1.01亿 | -24.43%7,373.3万 | 48.67%9,725.1万 | 2,994.45%9,756.8万 | 209.72%6,541.2万 | 217.91%315.3万 |
期初现金 | -29.47%2.76亿 | -29.47%2.76亿 | 34.21%3.91亿 | 34.21%3.91亿 | 45.88%2.92亿 | 45.88%2.92亿 | 48.66%2亿 | 48.66%2亿 | 18.64%1.34亿 | 18.64%1.34亿 |
期末现金 | 37.07%3.78亿 | 9.36%2.57亿 | -29.47%2.76亿 | -35.84%2.35亿 | 34.21%3.91亿 | 22.95%3.66亿 | 45.88%2.92亿 | 116.18%2.97亿 | 48.66%2亿 | 24.36%1.38亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据