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06117 日照港裕廊

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休市中 11/22 16:08 (北京)
10.79亿总市值4.58市盈率TTM

日照港裕廊关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
8.32%2.92亿
----
19.18%2.69亿
----
12.00%2.26亿
----
6.95%2.02亿
----
-4.98%1.89亿
利润调整项
利息（收入）-调整
----
21.26%-1,113.3万
----
-101.73%-1,413.9万
----
-280.92%-700.9万
----
-177.11%-184万
----
21.97%-66.4万
减值与拨备:
----
123.69%12.7万
----
-535.77%-53.6万
----
147.49%12.3万
----
-2,777.78%-25.9万
----
95.93%-9,000
-应收贸易账款减值(回拨)
----
136.97%21万
----
-776.19%-56.8万
----
132.43%8.4万
----
-255.09%-25.9万
----
203.64%16.7万
-其他减值与拨备
----
-359.38%-8.3万
----
-17.95%3.2万
----
--3.9万
----
----
----
36.23%-17.6万
出售资产损(益):
----
-1,169.25%-408.7万
----
14.81%-32.2万
----
---37.8万
----
----
----
13,057.14%90.7万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
-1,169.25%-408.7万
----
14.81%-32.2万
----
---37.8万
----
----
----
13,057.14%90.7万
折旧及摊销:
----
2.72%1.28亿
----
1.34%1.24亿
----
6.10%1.23亿
----
3.99%1.16亿
----
25.39%1.11亿
-折旧
----
2.87%1.19亿
----
1.44%1.16亿
----
6.42%1.14亿
----
4.29%1.08亿
----
--1.03亿
-无形资产摊销
----
12.41%47.1万
----
-2.78%41.9万
----
51.76%43.1万
----
5.97%28.4万
----
47.25%26.8万
财务费用
----
-4.80%2,065.8万
----
-2.45%2,170万
----
-8.82%2,224.5万
----
-12.28%2,439.7万
----
390.68%2,781.2万
经营调整特殊项目
----
-629.49%-796.6万
----
54.02%-109.2万
----
-22.49%-237.5万
----
18.36%-193.9万
----
0.00%-237.5万
经营资金变动前经营溢利
----
4.45%4.17亿
----
10.52%3.99亿
----
6.97%3.61亿
----
3.76%3.38亿
----
12.46%3.26亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
55.36%105.8万
----
21.17%68.1万
----
203.78%56.2万
----
194.39%18.5万
----
-1,325.00%-19.6万
应收帐款(增加)减少
----
-204.46%-2,971.9万
----
77.23%2,844.9万
----
-16.69%1,605.2万
----
159.20%1,926.7万
----
-91.23%-3,254.4万
应付帐款增加(减少)
----
255.50%1,337.3万
----
-142.79%-860万
----
151.04%2,009.6万
----
364.28%800.5万
----
-123.68%-302.9万
营运资金变动特殊项目
----
101.01%11.2万
----
-155.43%-1,103.7万
----
246.77%1,991.1万
----
-366.83%-1,356.6万
----
84.62%-290.6万
经营业务现金收入
34.56%2.66亿
-1.68%4.02亿
-20.32%1.98亿
-2.18%4.09亿
-0.87%2.48亿
18.84%4.18亿
67.67%2.5亿
22.59%3.52亿
5.00%1.49亿
7.70%2.87亿
已缴中国所得税
0.43%-3,513万
----
-4.51%-3,528.3万
----
-35.80%-3,376.2万
----
-3.54%-2,486.2万
----
---2,401.3万
----
其他税项
----
-9.31%-7,548.6万
----
-26.05%-6,905.4万
----
-6.96%-5,478.4万
----
-12.50%-5,121.7万
----
15.91%-4,552.8万
经营活动现金净额
42.15%2.31亿
-3.92%3.26亿
-24.23%1.62亿
-6.44%3.4亿
-4.91%2.14亿
20.87%3.63亿
79.96%2.26亿
24.49%3亿
0.73%1.25亿
13.72%2.41亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
-31.97%436.2万
-21.26%1,113.3万
25.01%641.2万
101.73%1,413.9万
102.41%512.9万
280.92%700.9万
628.16%253.4万
177.11%184万
145.07%34.8万
-21.97%66.4万
出售固定资产
--14万
4,811.80%3,330.2万
----
28.65%67.8万
----
--52.7万
----
----
----
277.78%3.4万
购买固定资产
35.08%-1.97亿
-2,897.13%-5.36亿
-11,861.97%-3.04亿
-51.32%-1,787.6万
-52.64%-254.3万
70.77%-1,181.3万
91.54%-166.6万
92.12%-4,041.6万
-638.37%-1,968.5万
-2,743.57%-5.13亿
购买无形资产
---22.3万
----
----
-179.82%-91.5万
80.06%-6.5万
74.96%-32.7万
---32.6万
-1,016.24%-130.6万
----
87.45%-11.7万
投资业务现金净额
35.12%-1.93亿
-12,263.66%-4.91亿
-11,912.02%-2.98亿
13.68%-397.4万
365.13%252.1万
88.46%-460.4万
102.80%54.2万
92.22%-3,988.2万
-636.93%-1,933.7万
-2,729.05%-5.12亿
融资前现金净额
127.94%3,780.2万
-149.09%-1.65亿
-162.35%-1.35亿
-6.35%3.36亿
-4.02%2.17亿
37.60%3.59亿
113.31%2.26亿
196.13%2.61亿
-12.97%1.06亿
-239.64%-2.71亿
融资活动现金流量
新增借款
----
----
----
----
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----
----
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--2.5亿
偿还借款
----
78.49%-97.8万
----
82.86%-454.6万
----
76.80%-2,651.6万
----
34.31%-1.14亿
----
-9.53%-1.74亿
发行股份
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--6.07亿
已付利息-融资
19.27%-925.7万
4.80%-2,065.8万
-5.06%-1,146.6万
2.45%-2,170万
-7.70%-1,091.4万
8.82%-2,224.5万
20.72%-1,013.4万
12.28%-2,439.7万
-3.21%-1,278.2万
-369.16%-2,781.2万
已付股息-融资
----
0.02%-3,986.7万
----
---3,987.4万
----
----
----
80.29%-3,980.9万
----
-405.00%-2.02亿
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-13,443.00%-4,157.7万
融资业务其他项目
--203.7万
-97.47%11.8万
----
-69.07%466.2万
175.62%1,040.6万
12.52%1,507.5万
-302.37%-1,376.1万
-7.64%1,339.8万
---342万
--1,450.7万
融资业务现金净额
17.44%-1,536.5万
-4.26%-7,904.9万
-234.53%-1,861万
-64.15%-7,581.8万
76.94%-556.3万
74.11%-4,618.7万
-11.37%-2,412.5万
-143.13%-1.78亿
-105.04%-2,166.2万
301.71%4.14亿
现金净额
114.58%2,243.7万
-193.82%-2.44亿
-172.79%-1.54亿
-16.77%2.6亿
4.69%2.11亿
280.16%3.12亿
139.49%2.02亿
-42.38%8,217.3万
-84.71%8,432.8万
1,400.29%1.43亿
期初现金
-28.61%6.09亿
43.87%8.53亿
43.87%8.53亿
111.46%5.93亿
111.46%5.93亿
41.48%2.8亿
41.48%2.8亿
257.01%1.98亿
257.01%1.98亿
-16.50%5,549.1万
期末现金
-9.67%6.31亿
-28.61%6.09亿
-13.10%6.99亿
43.87%8.53亿
66.74%8.04亿
111.46%5.93亿
70.74%4.82亿
41.48%2.8亿
-53.47%2.82亿
257.01%1.98亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
致同（香港）会计师事务所有限公司
--
致同（香港）会计师事务所有限公司
--
致同（香港）会计师事务所有限公司
--
致同（香港）会计师事务所有限公司
--
致同（香港）会计师事务所有限公司
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----8.32%2.92亿----19.18%2.69亿----12.00%2.26亿----6.95%2.02亿-----4.98%1.89亿
利润调整项
利息（收入）-调整 ----21.26%-1,113.3万-----101.73%-1,413.9万-----280.92%-700.9万-----177.11%-184万----21.97%-66.4万
减值与拨备: ----123.69%12.7万-----535.77%-53.6万----147.49%12.3万-----2,777.78%-25.9万----95.93%-9,000
-应收贸易账款减值(回拨) ----136.97%21万-----776.19%-56.8万----132.43%8.4万-----255.09%-25.9万----203.64%16.7万
-其他减值与拨备 -----359.38%-8.3万-----17.95%3.2万------3.9万------------36.23%-17.6万
出售资产损(益): -----1,169.25%-408.7万----14.81%-32.2万-------37.8万------------13,057.14%90.7万
-出售物业、机器及设备损(益) -----1,169.25%-408.7万----14.81%-32.2万-------37.8万------------13,057.14%90.7万
折旧及摊销: ----2.72%1.28亿----1.34%1.24亿----6.10%1.23亿----3.99%1.16亿----25.39%1.11亿
-折旧 ----2.87%1.19亿----1.44%1.16亿----6.42%1.14亿----4.29%1.08亿------1.03亿
-无形资产摊销 ----12.41%47.1万-----2.78%41.9万----51.76%43.1万----5.97%28.4万----47.25%26.8万
财务费用 -----4.80%2,065.8万-----2.45%2,170万-----8.82%2,224.5万-----12.28%2,439.7万----390.68%2,781.2万
经营调整特殊项目 -----629.49%-796.6万----54.02%-109.2万-----22.49%-237.5万----18.36%-193.9万----0.00%-237.5万
经营资金变动前经营溢利 ----4.45%4.17亿----10.52%3.99亿----6.97%3.61亿----3.76%3.38亿----12.46%3.26亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----55.36%105.8万----21.17%68.1万----203.78%56.2万----194.39%18.5万-----1,325.00%-19.6万
应收帐款(增加)减少 -----204.46%-2,971.9万----77.23%2,844.9万-----16.69%1,605.2万----159.20%1,926.7万-----91.23%-3,254.4万
应付帐款增加(减少) ----255.50%1,337.3万-----142.79%-860万----151.04%2,009.6万----364.28%800.5万-----123.68%-302.9万
营运资金变动特殊项目 ----101.01%11.2万-----155.43%-1,103.7万----246.77%1,991.1万-----366.83%-1,356.6万----84.62%-290.6万
经营业务现金收入 34.56%2.66亿-1.68%4.02亿-20.32%1.98亿-2.18%4.09亿-0.87%2.48亿18.84%4.18亿67.67%2.5亿22.59%3.52亿5.00%1.49亿7.70%2.87亿
已缴中国所得税 0.43%-3,513万-----4.51%-3,528.3万-----35.80%-3,376.2万-----3.54%-2,486.2万-------2,401.3万----
其他税项 -----9.31%-7,548.6万-----26.05%-6,905.4万-----6.96%-5,478.4万-----12.50%-5,121.7万----15.91%-4,552.8万
经营活动现金净额 42.15%2.31亿-3.92%3.26亿-24.23%1.62亿-6.44%3.4亿-4.91%2.14亿20.87%3.63亿79.96%2.26亿24.49%3亿0.73%1.25亿13.72%2.41亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -31.97%436.2万-21.26%1,113.3万25.01%641.2万101.73%1,413.9万102.41%512.9万280.92%700.9万628.16%253.4万177.11%184万145.07%34.8万-21.97%66.4万
出售固定资产 --14万4,811.80%3,330.2万----28.65%67.8万------52.7万------------277.78%3.4万
购买固定资产 35.08%-1.97亿-2,897.13%-5.36亿-11,861.97%-3.04亿-51.32%-1,787.6万-52.64%-254.3万70.77%-1,181.3万91.54%-166.6万92.12%-4,041.6万-638.37%-1,968.5万-2,743.57%-5.13亿
购买无形资产 ---22.3万---------179.82%-91.5万80.06%-6.5万74.96%-32.7万---32.6万-1,016.24%-130.6万----87.45%-11.7万
投资业务现金净额 35.12%-1.93亿-12,263.66%-4.91亿-11,912.02%-2.98亿13.68%-397.4万365.13%252.1万88.46%-460.4万102.80%54.2万92.22%-3,988.2万-636.93%-1,933.7万-2,729.05%-5.12亿
融资前现金净额 127.94%3,780.2万-149.09%-1.65亿-162.35%-1.35亿-6.35%3.36亿-4.02%2.17亿37.60%3.59亿113.31%2.26亿196.13%2.61亿-12.97%1.06亿-239.64%-2.71亿
融资活动现金流量
新增借款 --------------------------------------2.5亿
偿还借款 ----78.49%-97.8万----82.86%-454.6万----76.80%-2,651.6万----34.31%-1.14亿-----9.53%-1.74亿
发行股份 --------------------------------------6.07亿
已付利息-融资 19.27%-925.7万4.80%-2,065.8万-5.06%-1,146.6万2.45%-2,170万-7.70%-1,091.4万8.82%-2,224.5万20.72%-1,013.4万12.28%-2,439.7万-3.21%-1,278.2万-369.16%-2,781.2万
已付股息-融资 ----0.02%-3,986.7万-------3,987.4万------------80.29%-3,980.9万-----405.00%-2.02亿
发行费用及赎回证券支出 -------------------------------------13,443.00%-4,157.7万
融资业务其他项目 --203.7万-97.47%11.8万-----69.07%466.2万175.62%1,040.6万12.52%1,507.5万-302.37%-1,376.1万-7.64%1,339.8万---342万--1,450.7万
融资业务现金净额 17.44%-1,536.5万-4.26%-7,904.9万-234.53%-1,861万-64.15%-7,581.8万76.94%-556.3万74.11%-4,618.7万-11.37%-2,412.5万-143.13%-1.78亿-105.04%-2,166.2万301.71%4.14亿
现金净额 114.58%2,243.7万-193.82%-2.44亿-172.79%-1.54亿-16.77%2.6亿4.69%2.11亿280.16%3.12亿139.49%2.02亿-42.38%8,217.3万-84.71%8,432.8万1,400.29%1.43亿
期初现金 -28.61%6.09亿43.87%8.53亿43.87%8.53亿111.46%5.93亿111.46%5.93亿41.48%2.8亿41.48%2.8亿257.01%1.98亿257.01%1.98亿-16.50%5,549.1万
期末现金 -9.67%6.31亿-28.61%6.09亿-13.10%6.99亿43.87%8.53亿66.74%8.04亿111.46%5.93亿70.74%4.82亿41.48%2.8亿-53.47%2.82亿257.01%1.98亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --致同（香港）会计师事务所有限公司--致同（香港）会计师事务所有限公司--致同（香港）会计师事务所有限公司--致同（香港）会计师事务所有限公司--致同（香港）会计师事务所有限公司

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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