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06696 多想云

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2.69亿总市值12.38市盈率TTM

多想云关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q9)2021/09/30
(FY)2020/12/31
(Q9)2020/09/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
-64.63%822.6万
-66.92%3,001.5万
-7.33%2,325.9万
14.32%9,073.1万
--2,509.8万
114.83%7,936.8万
10.27%4,329.3万
-62.53%3,694.4万
--3,926.2万
--9,859.5万
利润调整项
利息（收入）-调整
92.21%-3.1万
2.95%-141.5万
54.82%-39.8万
5.94%-145.8万
---88.1万
29.22%-155万
-39.05%-126.4万
-132.98%-219万
---90.9万
---94万
减值与拨备:
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--1,633.1万
-49.84%575.8万
29.68%880.8万
213.06%1,148万
--679.2万
--366.7万
-应收贸易账款减值(回拨)
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----
--1,633.1万
-49.84%575.8万
29.68%880.8万
213.06%1,148万
--679.2万
--366.7万
重估盈余:
99.88%3,691.5万
212.37%6,560.7万
--1,846.9万
--2,100.3万
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-衍生金融工具公平值(增)减
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---384.1万
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-其他公平值变动
99.88%3,691.5万
164.08%6,560.7万
--1,846.9万
--2,484.4万
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出售资产损(益):
--3.4万
--3,000
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-出售物业、机器及设备损(益)
--3.4万
--3,000
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折旧及摊销:
1.69%943.7万
14.60%1,913.6万
17.86%928万
60.31%1,669.8万
--787.4万
94.33%1,041.6万
63.90%658.7万
-2.01%536万
--401.9万
--547万
-无形资产摊销
3.93%779.6万
18.31%1,556.7万
22.65%750.1万
102.74%1,315.8万
--611.6万
5,092.00%649万
3,743.48%353.6万
-8.76%12.5万
--9.2万
--13.7万
财务费用
297.52%176.1万
-71.39%298.1万
-92.44%44.3万
175.13%1,041.9万
--585.9万
247.43%378.7万
566.26%329.8万
91.90%109万
--49.5万
--56.8万
汇兑损(益)
-121.91%-23.2万
-89.71%78.5万
-68.25%105.9万
--763.1万
--333.5万
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----
经营调整特殊项目
---12万
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----
115.93%23万
----
---144.4万
---2.9万
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----
经营资金变动前经营溢利
7.44%5,599万
-19.37%1.17亿
-9.55%5,211.2万
50.78%1.45亿
--5,761.6万
82.85%9,633.5万
22.22%6,069.3万
-50.93%5,268.4万
--4,965.9万
--1.07亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
37.52%-2.05亿
-504.88%-3.69亿
-715.35%-3.28亿
-72.08%-6,093.9万
---4,018.4万
-26.37%-3,541.4万
-144.87%-2,071.6万
9.96%-2,802.5万
---846万
---3,112.5万
应付帐款增加(减少)
207.98%2,500.8万
146.19%2,593.6万
-72.71%812万
22.17%1,053.5万
--2,975.3万
233.96%862.3万
166.89%919.9万
-4,279.87%-643.7万
---1,375.3万
--15.4万
预付款项(增)减
----
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----
---993万
-204.10%-3,135.6万
34.64%-4,005万
-58.02%-1,031.1万
---6,127.8万
---652.5万
营运资金变动特殊项目
-90.45%954.3万
-35.47%821.4万
2,172.71%9,996.7万
4.91%1,272.9万
---482.3万
474.21%1,213.3万
90.81%1,750.5万
386.31%211.3万
--917.4万
---73.8万
经营业务现金收入
31.82%-1.14亿
-302.03%-2.17亿
-616.29%-1.67亿
113.79%1.08亿
--3,243.2万
402.01%5,032.1万
208.00%2,663.1万
-85.50%1,002.4万
---2,465.8万
--6,912.6万
其他税项
61.92%-46.8万
89.51%-123.8万
89.64%-122.9万
-409.68%-1,179.9万
---1,186.2万
86.38%-231.5万
87.45%-213.3万
-70.25%-1,699.6万
---1,699.2万
---998.3万
经营活动现金净额
32.04%-1.15亿
-328.22%-2.19亿
-919.99%-1.69亿
99.52%9,578万
--2,057万
788.55%4,800.6万
158.82%2,449.8万
-111.79%-697.2万
---4,165万
--5,914.3万
投资活动现金流量
已收利息-投资
-92.21%3.1万
-11.07%110.1万
-54.82%39.8万
-55.44%123.8万
--88.1万
299.14%277.8万
299.56%274.5万
-51.53%69.6万
--68.7万
--143.6万
存款减少(增加)
----
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----
223.81%1.3亿
176.19%8,000万
-308.75%-1.05亿
---1.05亿
--5,030万
出售固定资产
--5.3万
--9,000
----
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----
购买固定资产
-310.40%-51.3万
0.86%-23.1万
17.22%-12.5万
25.08%-23.3万
---15.1万
-303.90%-31.1万
-561.90%-27.8万
0.00%-7.7万
---4.2万
---7.7万
购买无形资产
----
38.27%-1,955.6万
----
66.22%-3,168.2万
---849.1万
-292,971.88%-9,378.3万
---8,069.3万
---3.2万
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----
收回投资所得现金
--1,476.4万
----
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----
投资支付现金
-19,800.00%-199万
-50.19%-4,701万
---1万
4.57%-3,130万
----
-10,833.33%-3,280万
---3,280万
92.68%-30万
----
---410万
投资业务其他项目
--210.1万
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----
----
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----
投资业务现金净额
5,392.78%1,444.6万
-5.99%-6,568.7万
103.39%26.3万
-1,153.31%-6,197.7万
---776.1万
105.62%588.4万
70.27%-3,102.6万
-320.17%-1.05亿
---1.04亿
--4,755.9万
融资前现金净额
40.51%-1亿
-940.97%-2.84亿
-1,414.77%-1.68亿
-37.27%3,380.3万
--1,280.9万
148.25%5,389万
95.53%-652.8万
-204.67%-1.12亿
---1.46亿
--1.07亿
融资活动现金流量
新增借款
10.47%3,314万
-43.26%8,645万
-78.93%3,000万
191.83%1.52亿
--1.42亿
16.44%5,221.2万
20.77%4,270.8万
1,021.03%4,484.1万
--3,536.3万
--400万
偿还借款
25.16%-2,395万
49.19%-6,200万
68.42%-3,200万
-172.11%-1.22亿
---1.01亿
---4,484.1万
---3,536.1万
----
----
---400万
发行股份
--8,194.2万
----
----
11,745,000.00%3.52亿
--1.13亿
--3,000
----
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----
发行债券
----
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----
--4,435.2万
----
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----
已付利息-融资
53.45%-178.2万
-12.92%-516.7万
-270.21%-382.8万
-20.83%-457.6万
---103.4万
-247.43%-378.7万
-566.26%-329.8万
-91.90%-109万
---49.5万
---56.8万
吸收投资所得
----
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----
----
----
--1.54亿
--100万
----
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----
发行费用及赎回证券支出
----
22.67%-3,381.3万
---3,381.3万
-2,267.46%-4,372.7万
----
---184.7万
----
----
----
----
融资业务其他项目
----
----
----
35.37%-1.3亿
---1.3亿
---2.02亿
---102.1万
----
----
----
融资业务调整项目
----
----
----
----
---4,000
----
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----
融资业务现金净额
319.54%8,859.4万
-107.20%-1,768.9万
-279.69%-4,035.4万
601.66%2.46亿
--2,245.8万
-222.38%-4,894.6万
-96.10%123.5万
1,195.48%3,999.6万
--3,168.9万
---365.1万
汇率影响
121.91%23.2万
-218.60%-109.6万
-828.95%-105.9万
---34.4万
---11.4万
----
----
----
----
----
现金净额
94.45%-1,159.5万
-208.10%-3.02亿
-691.95%-2.09亿
5,550.18%2.79亿
--3,526.7万
106.90%494.4万
95.37%-529.3万
-169.57%-7,168.9万
---1.14亿
--1.03亿
期初现金
-92.06%2,613.1万
555.92%3.29亿
555.92%3.29亿
10.93%5,018.7万
--5,018.7万
-61.31%4,524.3万
-61.31%4,524.3万
742.39%1.17亿
--1.17亿
--1,388.1万
期末现金
-87.63%1,476.8万
-92.06%2,613.1万
39.87%1.19亿
555.92%3.29亿
--8,534万
10.93%5,018.7万
1,427.14%3,995万
-61.31%4,524.3万
--261.6万
--1.17亿
现金结存分析
现金及银行结余
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----
--8,534万
--5,018.7万
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----
现金及现金等值项目结余
----
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----
--8,534万
--5,018.7万
----
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----
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
--
香港立信德豪会计师事务所有限公司
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q9)2021/09/30(FY)2020/12/31(Q9)2020/09/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -64.63%822.6万-66.92%3,001.5万-7.33%2,325.9万14.32%9,073.1万--2,509.8万114.83%7,936.8万10.27%4,329.3万-62.53%3,694.4万--3,926.2万--9,859.5万
利润调整项
利息（收入）-调整 92.21%-3.1万2.95%-141.5万54.82%-39.8万5.94%-145.8万---88.1万29.22%-155万-39.05%-126.4万-132.98%-219万---90.9万---94万
减值与拨备: ------------------1,633.1万-49.84%575.8万29.68%880.8万213.06%1,148万--679.2万--366.7万
-应收贸易账款减值(回拨) ------------------1,633.1万-49.84%575.8万29.68%880.8万213.06%1,148万--679.2万--366.7万
重估盈余: 99.88%3,691.5万212.37%6,560.7万--1,846.9万--2,100.3万------------------------
-衍生金融工具公平值(增)减 ---------------384.1万------------------------
-其他公平值变动 99.88%3,691.5万164.08%6,560.7万--1,846.9万--2,484.4万------------------------
出售资产损(益): --3.4万--3,000--------------------------------
-出售物业、机器及设备损(益) --3.4万--3,000--------------------------------
折旧及摊销: 1.69%943.7万14.60%1,913.6万17.86%928万60.31%1,669.8万--787.4万94.33%1,041.6万63.90%658.7万-2.01%536万--401.9万--547万
-无形资产摊销 3.93%779.6万18.31%1,556.7万22.65%750.1万102.74%1,315.8万--611.6万5,092.00%649万3,743.48%353.6万-8.76%12.5万--9.2万--13.7万
财务费用 297.52%176.1万-71.39%298.1万-92.44%44.3万175.13%1,041.9万--585.9万247.43%378.7万566.26%329.8万91.90%109万--49.5万--56.8万
汇兑损(益) -121.91%-23.2万-89.71%78.5万-68.25%105.9万--763.1万--333.5万--------------------
经营调整特殊项目 ---12万--------115.93%23万-------144.4万---2.9万------------
经营资金变动前经营溢利 7.44%5,599万-19.37%1.17亿-9.55%5,211.2万50.78%1.45亿--5,761.6万82.85%9,633.5万22.22%6,069.3万-50.93%5,268.4万--4,965.9万--1.07亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 37.52%-2.05亿-504.88%-3.69亿-715.35%-3.28亿-72.08%-6,093.9万---4,018.4万-26.37%-3,541.4万-144.87%-2,071.6万9.96%-2,802.5万---846万---3,112.5万
应付帐款增加(减少) 207.98%2,500.8万146.19%2,593.6万-72.71%812万22.17%1,053.5万--2,975.3万233.96%862.3万166.89%919.9万-4,279.87%-643.7万---1,375.3万--15.4万
预付款项(增)减 -------------------993万-204.10%-3,135.6万34.64%-4,005万-58.02%-1,031.1万---6,127.8万---652.5万
营运资金变动特殊项目 -90.45%954.3万-35.47%821.4万2,172.71%9,996.7万4.91%1,272.9万---482.3万474.21%1,213.3万90.81%1,750.5万386.31%211.3万--917.4万---73.8万
经营业务现金收入 31.82%-1.14亿-302.03%-2.17亿-616.29%-1.67亿113.79%1.08亿--3,243.2万402.01%5,032.1万208.00%2,663.1万-85.50%1,002.4万---2,465.8万--6,912.6万
其他税项 61.92%-46.8万89.51%-123.8万89.64%-122.9万-409.68%-1,179.9万---1,186.2万86.38%-231.5万87.45%-213.3万-70.25%-1,699.6万---1,699.2万---998.3万
经营活动现金净额 32.04%-1.15亿-328.22%-2.19亿-919.99%-1.69亿99.52%9,578万--2,057万788.55%4,800.6万158.82%2,449.8万-111.79%-697.2万---4,165万--5,914.3万
投资活动现金流量
已收利息-投资 -92.21%3.1万-11.07%110.1万-54.82%39.8万-55.44%123.8万--88.1万299.14%277.8万299.56%274.5万-51.53%69.6万--68.7万--143.6万
存款减少(增加) --------------------223.81%1.3亿176.19%8,000万-308.75%-1.05亿---1.05亿--5,030万
出售固定资产 --5.3万--9,000--------------------------------
购买固定资产 -310.40%-51.3万0.86%-23.1万17.22%-12.5万25.08%-23.3万---15.1万-303.90%-31.1万-561.90%-27.8万0.00%-7.7万---4.2万---7.7万
购买无形资产 ----38.27%-1,955.6万----66.22%-3,168.2万---849.1万-292,971.88%-9,378.3万---8,069.3万---3.2万--------
收回投资所得现金 --1,476.4万------------------------------------
投资支付现金 -19,800.00%-199万-50.19%-4,701万---1万4.57%-3,130万-----10,833.33%-3,280万---3,280万92.68%-30万-------410万
投资业务其他项目 --210.1万------------------------------------
投资业务现金净额 5,392.78%1,444.6万-5.99%-6,568.7万103.39%26.3万-1,153.31%-6,197.7万---776.1万105.62%588.4万70.27%-3,102.6万-320.17%-1.05亿---1.04亿--4,755.9万
融资前现金净额 40.51%-1亿-940.97%-2.84亿-1,414.77%-1.68亿-37.27%3,380.3万--1,280.9万148.25%5,389万95.53%-652.8万-204.67%-1.12亿---1.46亿--1.07亿
融资活动现金流量
新增借款 10.47%3,314万-43.26%8,645万-78.93%3,000万191.83%1.52亿--1.42亿16.44%5,221.2万20.77%4,270.8万1,021.03%4,484.1万--3,536.3万--400万
偿还借款 25.16%-2,395万49.19%-6,200万68.42%-3,200万-172.11%-1.22亿---1.01亿---4,484.1万---3,536.1万-----------400万
发行股份 --8,194.2万--------11,745,000.00%3.52亿--1.13亿--3,000----------------
发行债券 --------------4,435.2万------------------------
已付利息-融资 53.45%-178.2万-12.92%-516.7万-270.21%-382.8万-20.83%-457.6万---103.4万-247.43%-378.7万-566.26%-329.8万-91.90%-109万---49.5万---56.8万
吸收投资所得 ----------------------1.54亿--100万------------
发行费用及赎回证券支出 ----22.67%-3,381.3万---3,381.3万-2,267.46%-4,372.7万-------184.7万----------------
融资业务其他项目 ------------35.37%-1.3亿---1.3亿---2.02亿---102.1万------------
融资业务调整项目 -------------------4,000--------------------
融资业务现金净额 319.54%8,859.4万-107.20%-1,768.9万-279.69%-4,035.4万601.66%2.46亿--2,245.8万-222.38%-4,894.6万-96.10%123.5万1,195.48%3,999.6万--3,168.9万---365.1万
汇率影响 121.91%23.2万-218.60%-109.6万-828.95%-105.9万---34.4万---11.4万--------------------
现金净额 94.45%-1,159.5万-208.10%-3.02亿-691.95%-2.09亿5,550.18%2.79亿--3,526.7万106.90%494.4万95.37%-529.3万-169.57%-7,168.9万---1.14亿--1.03亿
期初现金 -92.06%2,613.1万555.92%3.29亿555.92%3.29亿10.93%5,018.7万--5,018.7万-61.31%4,524.3万-61.31%4,524.3万742.39%1.17亿--1.17亿--1,388.1万
期末现金 -87.63%1,476.8万-92.06%2,613.1万39.87%1.19亿555.92%3.29亿--8,534万10.93%5,018.7万1,427.14%3,995万-61.31%4,524.3万--261.6万--1.17亿
现金结存分析
现金及银行结余 ------------------8,534万--5,018.7万----------------
现金及现金等值项目结余 ------------------8,534万--5,018.7万----------------
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --香港立信德豪会计师事务所有限公司--香港立信德豪会计师事务所有限公司--香港立信德豪会计师事务所有限公司--香港立信德豪会计师事务所有限公司--香港立信德豪会计师事务所有限公司

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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