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06805 金茂源环保
- 1.090
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未开盘 07/23 16:08 (北京)
12.07亿总市值11.98市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量1.090今开1.090昨收0.00成交额0.00%换手率11.98市盈率(静)11.08亿总股本1.19052周最高0.97市净率12.07亿流通值0.70052周最低0.10股息TTM11.08亿流通股1.290历史最高0.100股息LFY0.00%振幅0.295历史最低--平均价2000股每手9.17%股息率TTM9.17%股息率LFY
金茂源环保关键统计数据
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显示同比
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -22.93%1.17亿 | ---- | 93.16%1.52亿 | ---- | -34.55%7,879.9万 | ---- | 120.13%1.2亿 | ---- | 21.24%5,469.4万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -57.35%-315.8万 | ---- | -94.85%-200.7万 | ---- | -185.32%-103万 | ---- | 81.62%-36.1万 | ---- | 28.84%-196.4万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -150.00%-2.6万 | ---- | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -46.46%59.7万 | ---- | 878.07%111.5万 | ---- | -95.30%11.4万 | ---- | 682.26%242.5万 | ---- | -87.38%31万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -46.46%59.7万 | ---- | 878.07%111.5万 | ---- | -95.30%11.4万 | ---- | 682.26%242.5万 | ---- | -87.38%31万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -195.25%-44.1万 | ---- | 634.92%46.3万 | ---- | -50.00%6.3万 | ---- | 470.59%12.6万 | ---- | -144.16%-3.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -195.25%-44.1万 | ---- | 634.92%46.3万 | ---- | -50.00%6.3万 | ---- | 470.59%12.6万 | ---- | -144.16%-3.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 20.55%2.64亿 | ---- | 7.65%2.19亿 | ---- | 20.90%2.04亿 | ---- | 10.64%1.68亿 | ---- | 20.80%1.52亿 | ---- |
| -折旧 | 20.55%2.64亿 | ---- | 7.65%2.19亿 | ---- | 20.90%2.04亿 | ---- | 10.64%1.68亿 | ---- | 20.80%1.52亿 | ---- |
| 财务费用 | 34.99%1.37亿 | ---- | 11.05%1.01亿 | ---- | 72.60%9,136.5万 | ---- | -21.12%5,293.6万 | ---- | 10.08%6,711.2万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -303.71%-142.6万 | ---- | 192.89%70万 | ---- | 115.89%23.9万 | ---- | -133.10%-150.4万 | ---- | -46.36%454.4万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -126.89%-59.7万 | ---- | --222万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 8.00%5.13亿 | ---- | 27.40%4.75亿 | ---- | 8.97%3.73亿 | ---- | 23.67%3.42亿 | ---- | 13.96%2.77亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -2.74%-569.4万 | ---- | 53.74%-554.2万 | ---- | -362.05%-1,198.1万 | ---- | -278.21%-259.3万 | ---- | 155.03%145.5万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -267.60%-1.52亿 | ---- | 41.19%-4,123.8万 | ---- | -12.94%-7,011.8万 | ---- | -4.95%-6,208.7万 | ---- | -60.96%-5,915.7万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -20.34%5,208.9万 | ---- | -16.60%6,538.6万 | ---- | 490.02%7,840.2万 | ---- | -77.95%1,328.8万 | ---- | 87.21%6,027.5万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -74.49%238.3万 | ---- | 397.48%934.1万 | ---- | ---314万 | ---- | ---- | ---- | 341.08%1,334.6万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -18.42%4.11亿 | -36.96%1.75亿 | 29.15%5.03亿 | 32.95%2.77亿 | 34.79%3.9亿 | 67.11%2.08亿 | -1.25%2.89亿 | -12.35%1.25亿 | 27.17%2.93亿 | 73.34%1.42亿 |
| 其他税项 | 25.44%-3,535.5万 | 21.41%-2,134万 | -46.37%-4,741.9万 | -74.82%-2,715.3万 | -13.26%-3,239.6万 | -30.62%-1,553.2万 | -64.36%-2,860.3万 | -80.00%-1,189.1万 | -47.65%-1,740.3万 | 0.05%-660.6万 |
| 经营活动现金净额 | -17.69%3.75亿 | -38.66%1.53亿 | 27.59%4.56亿 | 29.58%2.5亿 | 37.16%3.57亿 | 70.95%1.93亿 | -5.40%2.61亿 | -16.85%1.13亿 | 26.07%2.75亿 | 79.76%1.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 82.21%316.5万 | ---- | 68.64%173.7万 | ---- | 185.32%103万 | ---- | -97.40%36.1万 | ---- | 9,277.70%1,387.9万 | 22,176.27%1,314.3万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 107.11%105.1万 | -91.38%105.1万 |
| 存款减少(增加) | 96.78%-145.8万 | 98.33%-60.2万 | ---4,530.9万 | ---3,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 |
| 出售固定资产 | -51.31%70.5万 | -69.22%30.1万 | 5,933.33%144.8万 | 24,350.00%97.8万 | -95.82%2.4万 | -99.70%4,000 | 426.61%57.4万 | 3,109.52%134.8万 | -84.99%10.9万 | -90.09%4.2万 |
| 购买固定资产 | 18.65%-6.39亿 | 20.15%-3.19亿 | -18.63%-7.85亿 | -1.79%-4亿 | -14.00%-6.62亿 | -126.78%-3.93亿 | -55.51%-5.8亿 | -39.32%-1.73亿 | -10.17%-3.73亿 | 43.72%-1.24亿 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | -1,082.68%-300.4万 | -664.00%-76.4万 | -268.12%-25.4万 | ---10万 | -16.95%-6.9万 | ---- | 93.76%-5.9万 | ---- | 79.01%-94.6万 | ---94.6万 |
| 收回投资所得现金 | 8,241.90%1.89亿 | --1,352.3万 | --226万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---300万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 45.58%-4.51亿 | 29.49%-3.07亿 | -25.33%-8.28亿 | -10.78%-4.35亿 | -14.26%-6.61亿 | -128.55%-3.93亿 | -87.04%-5.78亿 | -181.58%-1.72亿 | 13.04%-3.09亿 | 70.69%-6,103.7万 |
| 融资前现金净额 | 79.76%-7,533.4万 | 17.14%-1.54亿 | -22.67%-3.72亿 | 7.34%-1.85亿 | 4.52%-3.03亿 | -238.46%-2亿 | -841.62%-3.18亿 | -179.22%-5,909.6万 | 75.38%-3,374万 | 156.17%7,459.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 15.67%15.22亿 | 23.27%7.98亿 | 72.57%13.16亿 | 23.55%6.47亿 | 64.44%7.63亿 | 240.07%5.24亿 | 64.82%4.64亿 | -45.12%1.54亿 | -72.54%2.81亿 | -53.28%2.81亿 |
| 偿还借款 | -34.57%-10.03亿 | -4.01%-4.33亿 | -115.77%-7.45亿 | -109.54%-4.16亿 | -191.51%-3.45亿 | -112.79%-1.99亿 | 74.89%-1.18亿 | 72.44%-9,340.5万 | 41.76%-4.72亿 | 25.46%-3.39亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.22亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | -22.31%-1.52亿 | -22.62%-7,447.9万 | -22.10%-1.25亿 | -26.36%-6,074.1万 | -48.37%-1.02亿 | -49.77%-4,806.8万 | 0.31%-6,877.9万 | 10.24%-3,209.4万 | -4.33%-6,899.6万 | -9.74%-3,575.6万 |
| 已付股息-融资 | ---4,928.9万 | ---1,056.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | 47.72%3,722.7万 | 38.87%2,324万 | -11.23%2,520.1万 | 510.77%1,673.5万 | --2,839万 | --274万 | ---- | ---- | -84.82%753.1万 | -64.49%753.1万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 61.14%-306.7万 | ---- | -7,489.42%-789.3万 | ---- | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---342.9万 | ---941.1万 |
| 融资业务其他项目 | -1,464.01%-1.88亿 | -74.65%-5,752.5万 | ---1,202万 | ---3,293.8万 | ---- | ---- | 182.15%904.4万 | --1,000万 | ---1,100.9万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -64.08%1.62亿 | 59.49%2.46亿 | 31.59%4.51亿 | -44.91%1.54亿 | 20.00%3.43亿 | 628.88%2.79亿 | 409.87%2.86亿 | 139.86%3,833.9万 | -71.78%5,600.6万 | -171.26%-9,617.9万 |
| 汇率影响 | 73.80%-16.9万 | 40.58%-18.3万 | -1,157.38%-64.5万 | -1,825.00%-30.8万 | -96.24%6.1万 | -102.82%-1.6万 | 444.63%162.3万 | --56.8万 | --29.8万 | ---- |
| 现金净额 | 9.94%8,661.6万 | 392.92%9,196.1万 | 100.34%7,878.8万 | -139.53%-3,139.5万 | 222.34%3,932.8万 | 482.65%7,942.7万 | -244.38%-3,214.7万 | 3.84%-2,075.7万 | -63.77%2,226.6万 | -1,092.41%-2,158.5万 |
| 期初现金 | 69.67%1.9亿 | 69.67%1.9亿 | 54.13%1.12亿 | 54.13%1.12亿 | -29.55%7,277.3万 | -29.55%7,277.3万 | 27.95%1.03亿 | 27.95%1.03亿 | 318.67%8,073.3万 | 318.67%8,073.3万 |
| 期末现金 | 45.43%2.77亿 | 250.59%2.82亿 | 69.67%1.9亿 | -47.13%8,045.9万 | 54.13%1.12亿 | 83.12%1.52亿 | -29.55%7,277.3万 | 40.51%8,310.8万 | 27.95%1.03亿 | 175.65%5,914.8万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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