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06836 天韵国际控股

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31.70亿总市值15.69市盈率TTM

天韵国际控股关键统计数据

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(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
313.91%1.17亿
----
-84.53%2,832.5万
----
-18.64%1.83亿
----
12.30%2.25亿
----
24.96%2亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-11.07%-1,731万
----
0.17%-1,558.5万
----
-273.02%-1,561.1万
----
-191.23%-418.5万
----
-93.15%-143.7万
利息支出-调整
----
723.77%617万
----
-91.31%74.9万
----
-34.42%862万
----
4.00%1,314.4万
----
343.16%1,263.9万
减值与拨备:
----
-11.28%1,241.5万
----
--1,399.4万
----
----
----
--69.1万
----
----
-应收贸易账款减值(回拨)
----
-20.59%1,111.2万
----
--1,399.4万
----
----
----
--69.1万
----
----
-其他减值与拨备
----
--130.3万
----
----
----
----
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重估盈余:
----
110.86%30万
----
-141.71%-276.3万
----
160.89%662.4万
----
-3.05%253.9万
----
156.50%261.9万
-投资物业公平值(增)减
----
50.00%30万
----
-41.52%20万
----
-91.79%34.2万
----
4,264.00%416.4万
----
97.78%-10万
-其他公平值变动
----
----
----
-147.17%-296.3万
----
486.58%628.2万
----
-159.76%-162.5万
----
2,114.07%271.9万
出售资产损(益):
----
----
----
----
----
-96.84%4万
----
3,318.92%126.5万
----
1,750.00%3.7万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
----
----
----
----
-96.84%4万
----
3,318.92%126.5万
----
1,750.00%3.7万
折旧及摊销:
----
-1.67%2,119.7万
----
-15.43%2,155.7万
----
19.53%2,548.9万
----
7.43%2,132.4万
----
34.98%1,984.9万
-其他折旧及摊销
----
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16.49%168.8万
经营调整特殊项目
----
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--1.35亿
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-57.86%90.1万
经营资金变动前经营溢利
----
-22.88%1.4亿
----
-12.82%1.82亿
----
-19.84%2.08亿
----
10.56%2.6亿
----
34.39%2.35亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
6,998.25%3,538.8万
----
-103.42%-51.3万
----
228.04%1,498.2万
----
-106.26%-1,170.1万
----
46.52%-567.3万
应收帐款(增加)减少
----
204.06%1,047.8万
----
-56.97%344.6万
----
111.13%800.9万
----
-597.71%-7,194.1万
----
39.64%-1,031.1万
应付帐款增加(减少)
----
-147.80%-1,506万
----
612.84%3,150.4万
----
-208.65%-614.3万
----
265.90%565.4万
----
-135.52%-340.8万
预付款项(增)减
----
208.99%1,979.4万
----
116.64%640.6万
----
-198.27%-3,849万
----
939.24%3,916.9万
----
168.92%376.9万
营运资金变动特殊项目
----
----
----
----
----
-155.37%-359.3万
----
---140.7万
----
----
经营业务现金收入
-30.57%6,282.1万
-14.29%1.91亿
3.28%9,047.9万
21.51%2.22亿
20.18%8,760.4万
-16.65%1.83亿
117.17%7,289.1万
0.09%2.2亿
-68.42%3,356.4万
44.99%2.19亿
其他税项
-55.23%-740.6万
28.17%-1,861.4万
64.11%-477.1万
-5.00%-2,591.5万
-36.69%-1,329.3万
61.38%-2,468万
73.20%-972.5万
-62.76%-6,391.1万
-261.96%-3,628.6万
-8.61%-3,926.8万
已付利息-经营
10.76%-160.9万
-54.56%-617万
4.35%-180.3万
59.04%-399.2万
62.28%-188.5万
25.85%-974.6万
25.66%-499.7万
-4.00%-1,314.4万
-45.56%-672.2万
-343.16%-1,263.9万
经营活动现金净额
-35.87%5,380.6万
-13.85%1.66亿
15.85%8,390.5万
29.54%1.92亿
24.51%7,242.6万
4.26%1.49亿
715.94%5,816.9万
-14.89%1.43亿
-110.31%-944.4万
49.14%1.67亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
-25.38%620.2万
11.07%1,731万
-2.15%831.1万
-0.17%1,558.5万
10.69%849.4万
273.02%1,561.1万
866.50%767.4万
191.23%418.5万
32.55%79.4万
93.15%143.7万
出售固定资产
----
----
----
----
----
-45.45%1.2万
----
--2.2万
----
----
购买固定资产
-396.53%-3,887.8万
85.99%-866.2万
81.61%-783万
29.42%-6,183.5万
20.73%-4,258.7万
-93.04%-8,760.7万
-924.88%-5,372.4万
-325.64%-4,538.2万
-22.56%-524.2万
49.67%-1,066.2万
购买无形资产
----
----
----
---6,398.2万
----
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----
----
----
----
投资支付现金
----
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-214.19%-9,871.4万
---9,536.7万
-4.73%-3,141.9万
----
-6.17%-3,000万
95.27%-69.1万
-119.81%-2,825.7万
投资业务其他项目
--9,000万
----
----
---2,811.3万
---2,811.3万
----
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----
--19.8万
投资业务现金净额
11,817.67%5,732.4万
103.65%864.8万
100.31%48.1万
-129.26%-2.37亿
-242.18%-1.58亿
-45.28%-1.03亿
-796.09%-4,605万
-90.90%-7,117.5万
71.57%-513.9万
-11.97%-3,728.4万
融资前现金净额
31.69%1.11亿
491.37%1.74亿
199.11%8,438.6万
-198.66%-4,458.1万
-802.59%-8,514.7万
-36.67%4,518.5万
183.10%1,211.9万
-45.19%7,134.3万
-119.82%-1,458.3万
64.80%1.3亿
融资活动现金流量
新增借款
0.00%7,000万
-23.87%8,990.1万
-20.45%7,000万
-52.90%1.18亿
6.54%8,800万
68.48%2.51亿
-43.94%8,260万
15.07%1.49亿
45.49%1.47亿
90.20%1.29亿
偿还借款
-83.50%-1.6亿
9.01%-9,772.5万
-11.85%-8,737.9万
48.17%-1.07亿
25.32%-7,812万
-99.75%-2.07亿
-1.80%-1.05亿
-12.61%-1.04亿
-51.12%-1.03亿
-10.31%-9,213万
发行股份
----
----
----
----
----
----
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----
----
-56.37%2,603.2万
已付股息-融资
----
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----
31.31%-2,675.2万
----
-9.69%-3,894.6万
----
-1.52%-3,550.7万
吸收投资所得
50.14%1,057.9万
----
--704.6万
----
----
----
--3,647.1万
-77.15%2,030.1万
----
--8,882.6万
发行费用及赎回证券支出
----
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-2,949.63%-9,130.6万
融资业务其他项目
----
----
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---9,242万
---208万
----
融资业务现金净额
-658.46%-7,996.4万
-179.33%-815.1万
-209.07%-1,054.3万
-37.21%1,027.5万
-32.22%966.6万
124.78%1,636.3万
-66.44%1,426万
-361.57%-6,604.3万
39.79%4,249.5万
308.63%2,524.9万
汇率影响
-90.24%19.5万
182.53%319.8万
145.73%199.8万
26.23%-387.5万
-324.97%-436.9万
-349.90%-525.3万
1,988.17%194.2万
--210.2万
105.42%9.3万
----
现金净额
-57.79%3,116.6万
584.83%1.66亿
197.83%7,384.3万
-155.74%-3,430.6万
-386.14%-7,548.1万
1,061.28%6,154.8万
-5.49%2,637.9万
-96.59%530万
-73.15%2,791.2万
82.49%1.55亿
期初现金
34.59%6.6亿
-7.23%4.9亿
-7.23%4.9亿
11.93%5.28亿
11.93%5.28亿
1.59%4.72亿
1.59%4.72亿
50.27%4.65亿
50.27%4.65亿
38.02%3.09亿
期末现金
22.09%6.91亿
34.59%6.6亿
26.20%5.66亿
-7.23%4.9亿
-10.37%4.48亿
11.93%5.28亿
1.57%5亿
1.59%4.72亿
19.73%4.93亿
50.27%4.65亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
开元信德会计师事务所有限公司
--
开元信德会计师事务所有限公司
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----313.91%1.17亿-----84.53%2,832.5万-----18.64%1.83亿----12.30%2.25亿----24.96%2亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -----11.07%-1,731万----0.17%-1,558.5万-----273.02%-1,561.1万-----191.23%-418.5万-----93.15%-143.7万
利息支出-调整 ----723.77%617万-----91.31%74.9万-----34.42%862万----4.00%1,314.4万----343.16%1,263.9万
减值与拨备: -----11.28%1,241.5万------1,399.4万--------------69.1万--------
-应收贸易账款减值(回拨) -----20.59%1,111.2万------1,399.4万--------------69.1万--------
-其他减值与拨备 ------130.3万--------------------------------
重估盈余: ----110.86%30万-----141.71%-276.3万----160.89%662.4万-----3.05%253.9万----156.50%261.9万
-投资物业公平值(增)减 ----50.00%30万-----41.52%20万-----91.79%34.2万----4,264.00%416.4万----97.78%-10万
-其他公平值变动 -------------147.17%-296.3万----486.58%628.2万-----159.76%-162.5万----2,114.07%271.9万
出售资产损(益): ---------------------96.84%4万----3,318.92%126.5万----1,750.00%3.7万
-出售物业、机器及设备损(益) ---------------------96.84%4万----3,318.92%126.5万----1,750.00%3.7万
折旧及摊销: -----1.67%2,119.7万-----15.43%2,155.7万----19.53%2,548.9万----7.43%2,132.4万----34.98%1,984.9万
-其他折旧及摊销 ------------------------------------16.49%168.8万
经营调整特殊项目 --------------1.35亿---------------------57.86%90.1万
经营资金变动前经营溢利 -----22.88%1.4亿-----12.82%1.82亿-----19.84%2.08亿----10.56%2.6亿----34.39%2.35亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----6,998.25%3,538.8万-----103.42%-51.3万----228.04%1,498.2万-----106.26%-1,170.1万----46.52%-567.3万
应收帐款(增加)减少 ----204.06%1,047.8万-----56.97%344.6万----111.13%800.9万-----597.71%-7,194.1万----39.64%-1,031.1万
应付帐款增加(减少) -----147.80%-1,506万----612.84%3,150.4万-----208.65%-614.3万----265.90%565.4万-----135.52%-340.8万
预付款项(增)减 ----208.99%1,979.4万----116.64%640.6万-----198.27%-3,849万----939.24%3,916.9万----168.92%376.9万
营运资金变动特殊项目 ---------------------155.37%-359.3万-------140.7万--------
经营业务现金收入 -30.57%6,282.1万-14.29%1.91亿3.28%9,047.9万21.51%2.22亿20.18%8,760.4万-16.65%1.83亿117.17%7,289.1万0.09%2.2亿-68.42%3,356.4万44.99%2.19亿
其他税项 -55.23%-740.6万28.17%-1,861.4万64.11%-477.1万-5.00%-2,591.5万-36.69%-1,329.3万61.38%-2,468万73.20%-972.5万-62.76%-6,391.1万-261.96%-3,628.6万-8.61%-3,926.8万
已付利息-经营 10.76%-160.9万-54.56%-617万4.35%-180.3万59.04%-399.2万62.28%-188.5万25.85%-974.6万25.66%-499.7万-4.00%-1,314.4万-45.56%-672.2万-343.16%-1,263.9万
经营活动现金净额 -35.87%5,380.6万-13.85%1.66亿15.85%8,390.5万29.54%1.92亿24.51%7,242.6万4.26%1.49亿715.94%5,816.9万-14.89%1.43亿-110.31%-944.4万49.14%1.67亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -25.38%620.2万11.07%1,731万-2.15%831.1万-0.17%1,558.5万10.69%849.4万273.02%1,561.1万866.50%767.4万191.23%418.5万32.55%79.4万93.15%143.7万
出售固定资产 ---------------------45.45%1.2万------2.2万--------
购买固定资产 -396.53%-3,887.8万85.99%-866.2万81.61%-783万29.42%-6,183.5万20.73%-4,258.7万-93.04%-8,760.7万-924.88%-5,372.4万-325.64%-4,538.2万-22.56%-524.2万49.67%-1,066.2万
购买无形资产 ---------------6,398.2万------------------------
投资支付现金 -------------214.19%-9,871.4万---9,536.7万-4.73%-3,141.9万-----6.17%-3,000万95.27%-69.1万-119.81%-2,825.7万
投资业务其他项目 --9,000万-----------2,811.3万---2,811.3万------------------19.8万
投资业务现金净额 11,817.67%5,732.4万103.65%864.8万100.31%48.1万-129.26%-2.37亿-242.18%-1.58亿-45.28%-1.03亿-796.09%-4,605万-90.90%-7,117.5万71.57%-513.9万-11.97%-3,728.4万
融资前现金净额 31.69%1.11亿491.37%1.74亿199.11%8,438.6万-198.66%-4,458.1万-802.59%-8,514.7万-36.67%4,518.5万183.10%1,211.9万-45.19%7,134.3万-119.82%-1,458.3万64.80%1.3亿
融资活动现金流量
新增借款 0.00%7,000万-23.87%8,990.1万-20.45%7,000万-52.90%1.18亿6.54%8,800万68.48%2.51亿-43.94%8,260万15.07%1.49亿45.49%1.47亿90.20%1.29亿
偿还借款 -83.50%-1.6亿9.01%-9,772.5万-11.85%-8,737.9万48.17%-1.07亿25.32%-7,812万-99.75%-2.07亿-1.80%-1.05亿-12.61%-1.04亿-51.12%-1.03亿-10.31%-9,213万
发行股份 -------------------------------------56.37%2,603.2万
已付股息-融资 --------------------31.31%-2,675.2万-----9.69%-3,894.6万-----1.52%-3,550.7万
吸收投资所得 50.14%1,057.9万------704.6万--------------3,647.1万-77.15%2,030.1万------8,882.6万
发行费用及赎回证券支出 -------------------------------------2,949.63%-9,130.6万
融资业务其他项目 -------------------------------9,242万---208万----
融资业务现金净额 -658.46%-7,996.4万-179.33%-815.1万-209.07%-1,054.3万-37.21%1,027.5万-32.22%966.6万124.78%1,636.3万-66.44%1,426万-361.57%-6,604.3万39.79%4,249.5万308.63%2,524.9万
汇率影响 -90.24%19.5万182.53%319.8万145.73%199.8万26.23%-387.5万-324.97%-436.9万-349.90%-525.3万1,988.17%194.2万--210.2万105.42%9.3万----
现金净额 -57.79%3,116.6万584.83%1.66亿197.83%7,384.3万-155.74%-3,430.6万-386.14%-7,548.1万1,061.28%6,154.8万-5.49%2,637.9万-96.59%530万-73.15%2,791.2万82.49%1.55亿
期初现金 34.59%6.6亿-7.23%4.9亿-7.23%4.9亿11.93%5.28亿11.93%5.28亿1.59%4.72亿1.59%4.72亿50.27%4.65亿50.27%4.65亿38.02%3.09亿
期末现金 22.09%6.91亿34.59%6.6亿26.20%5.66亿-7.23%4.9亿-10.37%4.48亿11.93%5.28亿1.57%5亿1.59%4.72亿19.73%4.93亿50.27%4.65亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见------无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --开元信德会计师事务所有限公司--开元信德会计师事务所有限公司--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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