(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||
除税前溢利 | 151.71%6,167.2万 | 64.02%-1.19亿 | 22.19%-1.19亿 | -47.17%-3.32亿 | -19.83%-1.53亿 | 6.29%-2.25亿 | ---1.28亿 | ---2.41亿 |
利润调整项 | ||||||||
利息(收入)-调整 | 75.09%-26.6万 | 79.18%-115.9万 | 72.54%-106.8万 | 38.82%-556.8万 | 11.97%-388.9万 | -661.59%-910.1万 | ---441.8万 | ---119.5万 |
减值与拨备: | 573.08%12.3万 | -200.00%-2.6万 | -200.00%-2.6万 | --2.6万 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | 573.08%12.3万 | -200.00%-2.6万 | -200.00%-2.6万 | --2.6万 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | -75.76%1.6万 | -95.38%3,000 | 500.00%6.6万 | --6.5万 | --1.1万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | -75.76%1.6万 | -95.38%3,000 | 500.00%6.6万 | --6.5万 | --1.1万 |
折旧及摊销: | -34.46%2,831.2万 | 13.63%8,276.6万 | 19.63%4,319.5万 | 45.64%7,283.5万 | 103.52%3,610.8万 | 214.88%5,000.9万 | --1,774.2万 | --1,588.2万 |
-无形资产摊销 | -29.25%877.6万 | 45.14%2,545.1万 | 51.62%1,240.4万 | 58.93%1,753.6万 | 170.36%818.1万 | 320.66%1,103.4万 | --302.6万 | --262.3万 |
财务费用 | 101.37%1,259.6万 | 5.07%1,408.7万 | -5.54%625.5万 | 15.59%1,340.7万 | 18.78%662.2万 | -1.86%1,159.9万 | --557.5万 | --1,181.9万 |
汇兑损(益) | ---- | 204.00%283.1万 | -4.16%-283万 | -155.00%-272.2万 | -657.91%-271.7万 | --494.9万 | --48.7万 | ---- |
经营调整特殊项目 | 0.56%1,029.2万 | 11.69%2,064万 | 12.71%1,023.5万 | -13.14%1,847.9万 | 28.55%908.1万 | --2,127.5万 | --706.4万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 277.49%1.13亿 | 99.90%-23.8万 | 41.22%-6,351.3万 | -60.47%-2.35亿 | -6.56%-1.08亿 | 31.49%-1.47亿 | ---1.01亿 | ---2.14亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||
存货(增加)减少 | 66.35%-483.5万 | 51.65%-2,165.7万 | 65.82%-1,436.7万 | 43.42%-4,479.4万 | -40.04%-4,203.7万 | -362.54%-7,916.8万 | ---3,001.7万 | ---1,711.6万 |
应收帐款(增加)减少 | -2,575.58%-9,427万 | 42.60%-6,020.8万 | 111.98%380.8万 | 1.58%-1.05亿 | -199.98%-3,178.9万 | -2,231.34%-1.07亿 | ---1,059.7万 | --500万 |
应付帐款增加(减少) | -318.05%-8,283.8万 | -46.86%7,259.8万 | 9.57%3,799万 | 49.57%1.37亿 | 166.80%3,467.3万 | 132.83%9,133.3万 | --1,299.6万 | ---2.78亿 |
预付款项(增)减 | 61.34%1,106.6万 | -137.78%-927万 | -33.27%685.9万 | 466.36%2,453.5万 | 310.44%1,027.8万 | 70.80%-669.7万 | ---488.4万 | ---2,293.2万 |
营运资金变动特殊项目 | 695.30%863.7万 | -99.06%20.7万 | -95.22%108.6万 | 1,424.36%2,196.6万 | 227.83%2,272.4万 | -93.00%144.1万 | ---1,777.7万 | --2,057.8万 |
经营业务现金收入 | -75.96%-4,951.1万 | 90.80%-1,856.8万 | 75.36%-2,813.7万 | 18.04%-2.02亿 | 24.71%-1.14亿 | 51.40%-2.46亿 | ---1.52亿 | ---5.07亿 |
经营活动现金净额 | -75.96%-4,951.1万 | 90.80%-1,856.8万 | 75.36%-2,813.7万 | 18.04%-2.02亿 | 24.71%-1.14亿 | 51.40%-2.46亿 | ---1.52亿 | ---5.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
已收利息-投资 | -74.95%26.6万 | -79.15%118.7万 | -73.69%106.2万 | -36.40%569.2万 | -0.17%403.6万 | 28,767.74%894.9万 | --404.3万 | --3.1万 |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12亿 |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | 200.00%1亿 | ---- | ---1亿 | ---1亿 | ---- |
购买固定资产 | 4.48%-5,881.7万 | 17.18%-6,732.4万 | -57.41%-6,157.4万 | 24.54%-8,129.1万 | 38.55%-3,911.6万 | -330.00%-1.08亿 | ---6,365.8万 | ---2,505.3万 |
购买无形资产 | -135.14%-1.91亿 | -81.82%-2.27亿 | -29.67%-8,107.3万 | 46.43%-1.25亿 | 37.85%-6,252.4万 | -119.84%-2.34亿 | ---1.01亿 | ---1.06亿 |
投资业务现金净额 | -76.00%-2.49亿 | -191.58%-2.94亿 | -45.06%-1.42亿 | 76.71%-1.01亿 | 62.49%-9,760.4万 | -2,201.04%-4.32亿 | ---2.6亿 | ---1,878.7万 |
融资前现金净额 | -75.99%-2.99亿 | -3.18%-3.12亿 | 19.87%-1.7亿 | 55.42%-3.03亿 | 48.58%-2.12亿 | -29.13%-6.79亿 | ---4.12亿 | ---5.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
新增借款 | 3,837.71%3.24亿 | 153.34%1.34亿 | 23.22%823.1万 | 1,772.05%5,297.9万 | 136.04%668万 | -99.68%283万 | --283万 | --8.86亿 |
偿还借款 | -195.43%-4,431.5万 | -200.00%-3,000万 | -200.00%-1,500万 | ---1,000万 | ---500万 | ---- | ---- | ---11.45亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | --1.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | -39.00%-898.9万 | -8.13%-1,410.8万 | 2.34%-646.7万 | -12.48%-1,304.7万 | -25.39%-662.2万 | 1.86%-1,159.9万 | ---528.1万 | ---1,181.9万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.11%12.3亿 | --10.19亿 | --7.98亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | -3,571.28%-1,061万 | -588.97%-93.7万 | ---28.9万 | ---13.6万 | ---- |
已抵押银行存款(增)减 | ---- | 200.00%2亿 | --2亿 | ---2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 47.09%2.69亿 | 223,002.36%2.83亿 | 1,695.77%1.83亿 | -100.01%-12.7万 | -101.13%-1,146.2万 | 129.83%12.12亿 | --10.16亿 | --5.27亿 |
汇率影响 | -102.07%-6.8万 | -158.35%-259.5万 | -13.84%328.8万 | 187.52%444.7万 | 925.97%381.6万 | ---508.1万 | ---46.2万 | ---- |
现金净额 | -324.94%-2,965.8万 | 90.40%-2,905.3万 | 105.91%1,318.5万 | -156.77%-3.03亿 | -136.95%-2.23亿 | 30,789.63%5.33亿 | --6.04亿 | --172.6万 |
期初现金 | -13.55%2.02亿 | -56.08%2.33亿 | -56.08%2.33亿 | 14,551.50%5.32亿 | 14,551.50%5.32亿 | 90.70%362.9万 | --362.9万 | --190.3万 |
期末现金 | -31.14%1.72亿 | -13.55%2.02亿 | -19.94%2.5亿 | -56.08%2.33亿 | -48.60%3.12亿 | 14,551.50%5.32亿 | --6.07亿 | --362.9万 |
现金结存分析 | ||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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